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数据日期：2024-05-08

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-08		2024-05-07		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.4529	7.8641	5.4498	7.8610	0.0031	0.06%	限大额	开放	0.08%
		2	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	4.1881	4.5501	4.1868	4.5488	0.0013	0.03%	暂停	开放	0.08%
		3	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.5963	4.0583	2.6031	4.0651	-0.0068	-0.26%	开放	开放	0.08%
		4	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.5133	3.9753	2.5199	3.9819	-0.0066	-0.26%	开放	开放	0.00%
		5	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.0640	3.1790	3.0660	3.1810	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.08%
		6	002521	永赢双利债券A 估值图基金吧	1.0809	3.0985	1.0838	3.1014	-0.0029	-0.27%	开放	开放	0.08%
		7	110027	易方达安心回报债券A 估值图基金吧	1.9425	3.0415	1.9467	3.0457	-0.0042	-0.22%	开放	开放	0.08%
		8	050111	博时信用债券C 估值图基金吧	2.9440	3.0410	2.9460	3.0430	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.00%
		9	110028	易方达安心回报债券B 估值图基金吧	1.9025	2.9495	1.9066	2.9536	-0.0041	-0.22%	开放	开放	0.00%
		10	018060	兴合锦安利率债C 估值图基金吧	2.2483	2.9126	2.2504	2.9147	-0.0021	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		11	530020	建信转债增强债券A 估值图基金吧	2.8530	2.8530	2.8690	2.8690	-0.0160	-0.56%	开放	开放	0.08%
		12	100018	富国天利增长债券A 估值图基金吧	1.3406	2.8276	1.3407	2.8277	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		13	018059	兴合锦安利率债A 估值图基金吧	2.1754	2.8006	2.1774	2.8026	-0.0020	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		14	004400	金信民兴债券A 估值图基金吧	1.0143	2.7489	1.0145	2.7491	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		15	531020	建信转债增强债券C 估值图基金吧	2.7320	2.7320	2.7480	2.7480	-0.0160	-0.58%	开放	开放	0.00%
		16	015107	百嘉百顺纯债债券C 估值图基金吧	1.3088	2.7188	1.3096	2.7196	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.00%
		17	015106	百嘉百顺纯债债券A 估值图基金吧	1.3038	2.7001	1.3046	2.7009	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.08%
		18	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	2.6961	2.6961	2.7104	2.7104	-0.0143	-0.53%	限大额	开放	0.08%
		19	003793	宏利溢利债券A 估值图基金吧	1.0305	2.6750	1.0306	2.6751	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		20	860005	光大阳光添利债券A 估值图基金吧	2.4974	2.6574	2.5040	2.6640	-0.0066	-0.26%	开放	开放	0.08%
		21	006761	银河家盈债券估值图基金吧	1.2807	2.6170	1.2810	2.6173	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%
		22	019569	明亚久安90天持有期债券C 估值图基金吧	2.6170	2.6170	2.6165	2.6165	0.0005	0.02%	开放	开放	0.00%
		23	320021	诺安双利债券发起估值图基金吧	2.6160	2.6160	2.6200	2.6200	-0.0040	-0.15%	开放	开放	0.08%
		24	007190	南华价值启航纯债债券C 估值图基金吧	1.3223	2.5751	1.3224	2.5752	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		25	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	2.5709	2.5709	2.5846	2.5846	-0.0137	-0.53%	限大额	开放	0.00%
		26	019568	明亚久安90天持有期债券A 估值图基金吧	2.5672	2.5672	2.5667	2.5667	0.0005	0.02%	开放	开放	0.04%
		27	110017	易方达增强回报债券A 估值图基金吧	1.4080	2.5550	1.4090	2.5560	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.08%
		28	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6408	2.5518	1.6406	2.5516	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		29	007189	南华价值启航纯债债券A 估值图基金吧	1.3085	2.5476	1.3087	2.5478	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.60%
		30	519977	长信可转债债券A 估值图基金吧	1.5661	2.5261	1.5735	2.5335	-0.0074	-0.47%	开放	开放	0.08%
		31	110008	易方达稳健收益债券B 估值图基金吧	1.3661	2.5107	1.3690	2.5136	-0.0029	-0.21%	开放	开放	0.08%
		32	519746	交银丰享收益债券A 估值图基金吧	2.2593	2.5083	2.2586	2.5076	0.0007	0.03%	限大额	开放	0.08%
		33	320004	诺安优化收益债券估值图基金吧	1.7643	2.4979	1.7670	2.5006	-0.0027	-0.15%	开放	开放	0.00%
		34	070005	嘉实债券A 估值图基金吧	1.3600	2.4967	1.3597	2.4964	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.08%
		35	410004	华富收益增强债券A 估值图基金吧	1.6451	2.4781	1.6456	2.4786	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.08%
		36	860030	光大阳光添利债券C 估值图基金吧	2.4682	2.4682	2.4747	2.4747	-0.0065	-0.26%	开放	开放	0.00%
		37	110018	易方达增强回报债券B 估值图基金吧	1.3920	2.4570	1.3930	2.4580	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%
		38	110007	易方达稳健收益债券A 估值图基金吧	1.3542	2.4458	1.3570	2.4486	-0.0028	-0.21%	开放	开放	0.00%
		39	519976	长信可转债债券C 估值图基金吧	1.5048	2.4118	1.5119	2.4189	-0.0071	-0.47%	开放	开放	0.00%
		40	410005	华富收益增强债券B 估值图基金吧	1.6220	2.3810	1.6225	2.3815	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.00%
		41	240003	华宝宝康债券A 估值图基金吧	1.2395	2.3725	1.2400	2.3730	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		42	519061	海富通纯债债券A 估值图基金吧	1.1304	2.3654	1.1314	2.3664	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%
		43	485114	工银添颐债券A 估值图基金吧	2.3580	2.3580	2.3610	2.3610	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.00%
		44	090002	大成债券A/B 估值图基金吧	1.0659	2.3507	1.0664	2.3512	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.08%
		45	161902	万家增强收益债券估值图基金吧	1.1117	2.3428	1.1120	2.3431	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		46	008729	同泰恒利纯债C 估值图基金吧	1.8221	2.3421	1.8218	2.3418	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		47	008728	同泰恒利纯债A 估值图基金吧	1.8064	2.3264	1.8062	2.3262	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		48	003384	金鹰添盈纯债债券A 估值图基金吧	1.1442	2.3128	1.1443	2.3129	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		49	519060	海富通纯债债券C 估值图基金吧	1.1090	2.3090	1.1099	2.3099	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.00%
		50	217008	招商安本增利债券C 估值图基金吧	1.5362	2.3002	1.5411	2.3051	-0.0049	-0.32%	开放	开放	0.00%
		51	217003	招商安泰债券A 估值图基金吧	1.2936	2.2995	1.2934	2.2993	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		52	010837	格林泓景债券A 估值图基金吧	0.9294	2.2954	0.9338	2.2998	-0.0044	-0.47%	暂停	开放	0.08%
		53	050106	博时稳定价值债券A 估值图基金吧	1.3179	2.2879	1.3175	2.2875	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		54	092002	大成债券C 估值图基金吧	1.0771	2.2810	1.0776	2.2815	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		55	001001	华夏债券A/B 估值图基金吧	1.3465	2.2715	1.3461	2.2711	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		56	110035	易方达双债增强债券A 估值图基金吧	1.7610	2.2710	1.7650	2.2750	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.08%
		57	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4768	2.2660	1.4809	2.2701	-0.0041	-0.28%	限大额	开放	0.08%
		58	530008	建信稳定增利债券C 估值图基金吧	1.9500	2.2630	1.9520	2.2650	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.00%
		59	485111	工银瑞信双利债券A 估值图基金吧	1.8100	2.2320	1.8130	2.2350	-0.0030	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		60	217203	招商安泰债券B 估值图基金吧	1.3141	2.2308	1.3139	2.2306	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		61	010838	格林泓景债券C 估值图基金吧	0.9166	2.2266	0.9210	2.2310	-0.0044	-0.48%	暂停	开放	0.00%
		62	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7510	2.2180	1.7540	2.2210	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.10%
		63	020710	同泰恒利纯债D 估值图基金吧	1.8819	2.2179	1.8816	2.2176	0.0003	0.02%	开放	开放	---
		64	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4719	2.2156	1.4759	2.2196	-0.0040	-0.27%	限大额	开放	0.00%
		65	217011	招商安心收益债券C 估值图基金吧	1.8598	2.2068	1.8591	2.2061	0.0007	0.04%	限大额	开放	0.00%
		66	050006	博时稳定价值债券B 估值图基金吧	1.3076	2.2016	1.3072	2.2012	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		67	002881	中加丰润纯债债券A 估值图基金吧	1.1073	2.2011	1.1069	2.2007	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		68	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3813	2.1996	1.3846	2.2049	-0.0033	-0.24%	开放	开放	0.08%
		69	485014	工银添颐债券B 估值图基金吧	2.1990	2.1990	2.2020	2.2020	-0.0030	-0.14%	开放	开放	0.00%
		70	001003	华夏债券C 估值图基金吧	1.3129	2.1979	1.3124	2.1974	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		71	019682	尚正正享债券C 估值图基金吧	1.9903	2.1933	1.9903	2.1933	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		72	121012	国投瑞银优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.2850	2.1920	1.2860	2.1930	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		73	630009	华商稳定增利债券A 估值图基金吧	1.8610	2.1910	1.8560	2.1860	0.0050	0.27%	开放	开放	0.08%
		74	890011	长江聚利债券型A 估值图基金吧	1.0833	2.1905	1.0861	2.1933	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.06%
		75	110036	易方达双债增强债券C 估值图基金吧	1.7040	2.1760	1.7080	2.1800	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.00%
		76	161603	融通债券A/B 估值图基金吧	1.1496	2.1726	1.1494	2.1724	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		77	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.7110	2.1620	1.7130	2.1640	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.08%
		78	233005	大摩强收益债券估值图基金吧	1.2992	2.1617	1.2987	2.1612	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		79	690002	民生增强收益债券A 估值图基金吧	1.4300	2.1550	1.4330	2.1580	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.08%
		80	004957	中银证券安誉债券C 估值图基金吧	2.0885	2.1539	2.0882	2.1536	0.0003	0.01%	暂停	开放	0.00%
		81	013706	同泰泰和三个月定开债A 估值图基金吧	1.0747	2.1517	1.0746	2.1516	0.0001	0.01%	开放	开放	0.03%
		82	013707	同泰泰和三个月定开债C 估值图基金吧	1.0716	2.1486	1.0714	2.1484	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		83	160602	鹏华普天债券A 估值图基金吧	1.3527	2.1428	1.3526	2.1427	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		84	519989	长信利丰债券C 估值图基金吧	1.2920	2.1310	1.2940	2.1330	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.00%
		85	012623	金鹰添盈纯债债券C 估值图基金吧	1.1063	2.1308	1.1063	2.1308	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		86	485011	工银瑞信双利债券B 估值图基金吧	1.7400	2.1270	1.7420	2.1290	-0.0020	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		87	485105	工银增强收益债券A 估值图基金吧	1.1400	2.1176	1.1402	2.1178	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		88	161693	融通债券C 估值图基金吧	1.1370	2.1160	1.1369	2.1159	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		89	128112	国投瑞银优化增强债券C 估值图基金吧	1.2730	2.1160	1.2750	2.1180	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.00%
		90	213007	宝盈增强收益债券A/B 估值图基金吧	1.3748	2.1000	1.3763	2.1015	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.08%
		91	470058	汇添富可转换债券A 估值图基金吧	1.8130	2.0946	1.8196	2.1012	-0.0066	-0.36%	开放	开放	0.08%
		92	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6108	2.0859	1.6091	2.0842	0.0017	0.11%	限大额	开放	0.08%
		93	288102	华夏稳定双利债券C 估值图基金吧	1.0973	2.0844	1.0969	2.0840	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		94	630109	华商稳定增利债券C 估值图基金吧	1.7600	2.0800	1.7550	2.0750	0.0050	0.28%	开放	开放	0.00%
		95	531008	建信稳定增利债券A 估值图基金吧	2.0150	2.0780	2.0170	2.0800	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.06%
		96	485107	工银添利债券A 估值图基金吧	1.3114	2.0710	1.3126	2.0722	-0.0012	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		97	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.9952	2.0702	1.9948	2.0698	0.0004	0.02%	开放	开放	0.08%
		98	350006	天治稳健双盈债券估值图基金吧	1.0420	2.0676	1.0467	2.0723	-0.0047	-0.45%	开放	开放	0.00%
		99	690202	民生增强收益债券C 估值图基金吧	1.3910	2.0610	1.3940	2.0640	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.00%
		100	470018	汇添富双利债券A 估值图基金吧	1.9731	2.0601	1.9762	2.0632	-0.0031	-0.16%	开放	开放	0.08%
		101	040012	华安强化收益债券A 估值图基金吧	1.1684	2.0558	1.1746	2.0620	-0.0062	-0.53%	开放	开放	0.08%
		102	630007	华商稳健双利债券A 估值图基金吧	1.7190	2.0540	1.7180	2.0530	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		103	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0945	2.0510	1.0982	2.0556	-0.0037	-0.34%	开放	开放	0.00%
		104	162210	宏利集利债券A 估值图基金吧	1.3111	2.0498	1.3119	2.0506	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.08%
		105	018136	惠升和风纯债E 估值图基金吧	1.9586	2.0486	1.9592	2.0492	-0.0006	-0.03%	开放	开放	---
		106	485005	工银增强收益债券B 估值图基金吧	1.1370	2.0359	1.1373	2.0362	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		107	019681	尚正正享债券A 估值图基金吧	1.8340	2.0280	1.8341	2.0281	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		108	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3431	2.0276	1.3439	2.0284	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	0.00%
		109	160608	鹏华普天债券B 估值图基金吧	1.2907	2.0263	1.2906	2.0262	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		110	340009	兴全磐稳增利债券A 估值图基金吧	1.4695	2.0245	1.4720	2.0270	-0.0025	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		111	020019	国泰双利债券A 估值图基金吧	1.6040	2.0240	1.6060	2.0260	-0.0020	-0.12%	限大额	开放	0.10%
		112	217022	招商产业债券A 估值图基金吧	1.7804	2.0204	1.7797	2.0197	0.0007	0.04%	限大额	开放	0.08%
		113	233012	大摩多元收益债券A 估值图基金吧	1.2221	2.0150	1.2229	2.0158	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.08%
		114	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.3138	2.0032	1.3140	2.0034	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.08%
		115	420102	天弘永利债券B 估值图基金吧	1.2041	2.0026	1.2062	2.0047	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.08%
		116	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2830	2.0014	1.2828	2.0012	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		117	970029	安信资管瑞元添利A 估值图基金吧	1.1322	2.0008	1.1325	2.0011	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.00%
		118	470059	汇添富可转换债券C 估值图基金吧	1.7146	1.9962	1.7208	2.0024	-0.0062	-0.36%	开放	开放	0.00%
		119	007398	兴全磐稳增利债券C 估值图基金吧	1.3084	1.9924	1.3106	1.9946	-0.0022	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		120	213917	宝盈增强收益债券C 估值图基金吧	1.2758	1.9908	1.2771	1.9921	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.00%
		121	485007	工银添利债券B 估值图基金吧	1.3059	1.9889	1.3071	1.9901	-0.0012	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		122	006471	华润元大润鑫债券C 估值图基金吧	1.0621	1.9822	1.0622	1.9823	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		123	121009	国投瑞银稳定增利债券C 估值图基金吧	1.0402	1.9818	1.0407	1.9823	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		124	630003	华商收益增强债券A 估值图基金吧	1.4480	1.9730	1.4420	1.9670	0.0060	0.42%	开放	开放	0.08%
		125	040013	华安强化收益债券B 估值图基金吧	1.1535	1.9702	1.1596	1.9763	-0.0061	-0.53%	开放	开放	0.00%
		126	100072	富国强回报定开债A/B 估值图基金吧	1.7736	1.9676	1.7730	1.9670	0.0006	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		127	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	1.0422	1.9675	1.0420	1.9673	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		128	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2472	1.9664	1.2474	1.9666	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		129	070015	嘉实多元债券A 估值图基金吧	1.2210	1.9660	1.2250	1.9700	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.08%
		130	202103	南方多利增强债券A 估值图基金吧	1.1466	1.9635	1.1480	1.9649	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.08%
		131	310518	申万菱信可转债债券A 估值图基金吧	1.8120	1.9620	1.8190	1.9690	-0.0070	-0.38%	开放	开放	0.08%
		132	970103	华创证券创享一年持有债券A 估值图基金吧	1.6451	1.9595	1.6454	1.9598	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	0.00%
		133	852389	海通鑫悦债券A 估值图基金吧	1.0391	1.9594	1.0389	1.9592	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		134	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1517	1.9502	1.1546	1.9531	-0.0029	-0.25%	开放	开放	0.08%
		135	630107	华商稳健双利债券B 估值图基金吧	1.6640	1.9500	1.6620	1.9480	0.0020	0.12%	开放	开放	0.00%
		136	852300	海通鑫悦债券C 估值图基金吧	1.0285	1.9488	1.0284	1.9487	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		137	040009	华安稳定收益债券A 估值图基金吧	1.1256	1.9466	1.1258	1.9468	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		138	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.6420	1.9441	1.6409	1.9430	0.0011	0.07%	开放	开放	0.08%
		139	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2560	1.9400	1.2570	1.9410	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		140	162299	宏利集利债券C 估值图基金吧	1.2150	1.9364	1.2158	1.9372	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.00%
		141	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.7900	1.9360	1.7900	1.9360	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		142	001868	招商产业债券C 估值图基金吧	1.6957	1.9357	1.6951	1.9351	0.0006	0.04%	限大额	开放	0.00%
		143	530009	建信收益增强债券A 估值图基金吧	1.4700	1.9350	1.4710	1.9360	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.08%
		144	000385	景顺长城景颐双利债券A 估值图基金吧	1.6470	1.9320	1.6480	1.9330	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.08%
		145	420002	天弘永利债券A 估值图基金吧	1.2020	1.9316	1.2041	1.9337	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.00%
		146	900007	中信债券优化一年持有债A 估值图基金吧	1.0984	1.9288	1.0991	1.9295	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%
		147	014035	长城悦享增利债券C 估值图基金吧	1.9277	1.9277	1.9275	1.9275	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		148	233013	大摩多元收益债券C 估值图基金吧	1.2016	1.9273	1.2024	1.9281	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.00%
		149	020020	国泰双利债券C 估值图基金吧	1.5350	1.9240	1.5370	1.9260	-0.0020	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		150	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0510	1.9180	1.0510	1.9180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		151	002534	华安稳固收益债券A 估值图基金吧	1.2360	1.9170	1.2360	1.9170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		152	900097	中信债券优化一年持有债C 估值图基金吧	1.0866	1.9170	1.0873	1.9177	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.00%
		153	202102	南方多利增强债券C 估值图基金吧	1.1441	1.9129	1.1455	1.9143	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.00%
		154	004401	金信民兴债券C 估值图基金吧	1.0791	1.9083	1.0793	1.9085	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		155	519667	银河银信添利债券A 估值图基金吧	1.0195	1.9076	1.0219	1.9100	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.08%
		156	450005	国富强化收益债券A 估值图基金吧	1.0525	1.9074	1.0546	1.9095	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.08%
		157	160618	鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧	1.5417	1.9067	1.5416	1.9066	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		158	070016	嘉实多元债券B 估值图基金吧	1.2140	1.9060	1.2190	1.9110	-0.0050	-0.41%	开放	开放	0.00%
		159	100051	富国可转债A 估值图基金吧	1.9040	1.9040	1.9110	1.9110	-0.0070	-0.37%	开放	开放	0.08%
		160	001296	长城悦享增利债券A 估值图基金吧	1.0804	1.9039	1.0803	1.9038	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		161	019540	富国可转换债券E 估值图基金吧	1.9020	1.9020	1.9090	1.9090	-0.0070	-0.37%	开放	开放	---
		162	100035	富国优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.5850	1.9000	1.5920	1.9070	-0.0070	-0.44%	开放	开放	0.08%
		163	519680	交银增利债券A/B 估值图基金吧	1.0368	1.8978	1.0369	1.8979	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		164	470010	汇添富多元收益债券A 估值图基金吧	1.2283	1.8977	1.2269	1.8963	0.0014	0.11%	开放	开放	0.08%
		165	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7520	1.8970	1.7520	1.8970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		166	360013	光大信用添益债券A 估值图基金吧	0.9450	1.8930	0.9520	1.9000	-0.0070	-0.74%	开放	开放	0.08%
		167	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.6007	1.8924	1.5997	1.8914	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		168	020533	湘财鑫睿债券C 估值图基金吧	1.8922	1.8922	1.8921	1.8921	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		169	009758	富国可转债C 估值图基金吧	1.8900	1.8900	1.8970	1.8970	-0.0070	-0.37%	开放	开放	0.00%
		170	008383	招商安心收益债券A 估值图基金吧	1.8848	1.8848	1.8841	1.8841	0.0007	0.04%	限大额	开放	0.03%
		171	630103	华商收益增强债券B 估值图基金吧	1.3750	1.8810	1.3690	1.8750	0.0060	0.44%	开放	开放	0.00%
		172	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0531	1.8786	1.0528	1.8783	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		173	180015	银华增强收益债券估值图基金吧	1.1520	1.8770	1.1550	1.8800	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.08%
		174	001011	华夏希望债券A 估值图基金吧	1.3246	1.8746	1.3253	1.8753	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.10%
		175	270009	广发增强债券C 估值图基金吧	1.2901	1.8741	1.2907	1.8747	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		176	040010	华安稳定收益债券B 估值图基金吧	1.1128	1.8730	1.1130	1.8732	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		177	660002	农银恒久增利债券A 估值图基金吧	1.2168	1.8725	1.2177	1.8734	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.08%
		178	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5640	1.8640	1.5633	1.8633	0.0007	0.04%	开放	开放	0.08%
		179	100073	富国强回报定开债C 估值图基金吧	1.6875	1.8625	1.6869	1.8619	0.0006	0.04%	暂停	暂停	0.00%
		180	020002	国泰金龙债券A 估值图基金吧	1.0900	1.8620	1.0910	1.8630	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.08%
		181	900015	中信证券债券增强A 估值图基金吧	1.0550	1.8599	1.0544	1.8593	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%
		182	000386	景顺长城景颐双利债券C 估值图基金吧	1.5800	1.8570	1.5810	1.8580	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.00%
		183	660009	农银增强收益债券A 估值图基金吧	1.7851	1.8561	1.7904	1.8614	-0.0053	-0.30%	开放	开放	0.08%
		184	519030	海富通稳固收益债券C 估值图基金吧	1.2249	1.8559	1.2284	1.8594	-0.0035	-0.28%	开放	开放	0.00%
		185	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8447	1.8518	0.8446	1.8517	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		186	900155	中信证券债券增强C 估值图基金吧	1.0442	1.8491	1.0436	1.8485	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		187	519660	银河增利债券A 估值图基金吧	1.5389	1.8489	1.5362	1.8462	0.0027	0.18%	开放	开放	0.08%
		188	217024	招商安盈债券A 估值图基金吧	1.1224	1.8459	1.1222	1.8457	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		189	360014	光大信用添益债券C 估值图基金吧	0.9410	1.8450	0.9480	1.8520	-0.0070	-0.74%	开放	开放	0.00%
		190	550004	中信保诚三得益债券A 估值图基金吧	1.1953	1.8441	1.1944	1.8432	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		191	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.0877	1.8430	1.0880	1.8433	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		192	380009	中银添利债券发起A 估值图基金吧	1.3861	1.8381	1.3859	1.8379	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		193	470011	汇添富多元收益债券C 估值图基金吧	1.2193	1.8380	1.2179	1.8366	0.0014	0.11%	开放	开放	0.00%
		194	519666	银河银信添利债券B 估值图基金吧	1.0192	1.8378	1.0215	1.8401	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.00%
		195	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4310	1.8360	1.4340	1.8390	-0.0030	-0.21%	限大额	开放	0.08%
		196	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.6393	1.8313	1.6426	1.8346	-0.0033	-0.20%	开放	开放	0.08%
		197	531009	建信收益增强债券C 估值图基金吧	1.3840	1.8290	1.3850	1.8300	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%
		198	450006	国富强化收益债券C 估值图基金吧	1.0489	1.8270	1.0510	1.8291	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.00%
		199	519682	交银增利债券C 估值图基金吧	1.0340	1.8260	1.0341	1.8261	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		200	005301	前海开源弘泽债券发起式A 估值图基金吧	1.1177	1.8227	1.1177	1.8227	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%

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