农银增强收益债券A(660009)基金净值_估值

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农银增强收益债券A(660009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-07): 1.79040.08%; 近1月：0.83%; 近1年：-0.90%

累计净值: 1.8614; 近3月：2.23%; 近3年：1.14%

: 近6月：-0.09%; 成立来：90.15%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.26亿元（2024-03-31）	基金经理：史向明等
成立日：2011-07-01	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	1.06%	-0.47%	股吧
和而泰	0.63%	0.08%	股吧
伊利股份	0.60%	-1.56%	股吧
华测检测	0.55%	2.41%	股吧
中国汽研	0.55%	0.77%	股吧
新和成	0.52%	0.51%	股吧
中远海能	0.51%	-2.01%	股吧
顺丰控股	0.47%	0.46%	股吧
拓普集团	0.47%	1.37%	股吧
玲珑轮胎	0.45%	-0.48%	股吧

前十持仓占比合计：5.81%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
14招商债 9.23% --
21华泰G5 8.87% --
21兴业03 8.84% --
22海通05 8.78% --
21光证10 8.77% --
前五持仓占比合计：44.49%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
14招商债	9.23%	--
21华泰G5	8.87%	--
21兴业03	8.84%	--
22海通05	8.78%	--
21光证10	8.77%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.7904	1.8614	0.08%
05-06	1.7889	1.8599	0.47%
04-30	1.7805	1.8515	-0.12%
04-29	1.7827	1.8537	0.46%
04-26	1.7745	1.8455	0.38%
04-25	1.7678	1.8388	0.05%
04-24	1.7670	1.8380	0.14%
04-23	1.7646	1.8356	-0.05%
04-22	1.7655	1.8365	-0.01%
04-19	1.7657	1.8367	-0.16%
04-18	1.7686	1.8396	0.04%

更多净值信息>

农银增强收益债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2015-01-12 每份派现金0.0360元
2012-07-17 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	0.83%	2.23%	-0.09%	0.53%	-0.90%	0.32%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	1.16%	3.84%	1.97%	2.09%	0.88%	3.50%	4.85%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	442 \| 1157	661 \| 1153	798 \| 1129	906 \| 1078	940 \| 1103	730 \| 990	573 \| 807	391 \| 615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.50%	-0.97%	-0.65%	-0.24%	0.62%	0.00%	-1.46%	2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	898 \| 1173	729 \| 1121	553 \| 1075	584 \| 1035	780 \| 995	161 \| 955	347 \| 895	450 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.24%	-1.34%	4.48%	8.77%	5.81%	4.75%	1.40%	2.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	683 \| 1121	191 \| 955	414 \| 782	248 \| 632	362 \| 548	75 \| 500	271 \| 499	48 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.06%
2023-06-30 6.09%
2022-12-31 4.13%
2022-06-30 4.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略挖掘债市机会,并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平。

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.06%
2023-06-30	6.09%
2022-12-31	4.13%
2022-06-30	4.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-06~至今	史向明周宇	5年又308天	20.53%
2017-09-18~2018-07-05	史向明	290天	1.77%
2016-08-05~2017-09-17	史向明姚臻	1年又43天	1.04%
2011-07-01~2016-08-04	史向明	5年又36天	53.44%

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近1月收益	728,600.00

2015-01-12	每份派现金0.0360元
2012-07-17	每份派现金0.0350元

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