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1 003714 英大睿盛C 估算图 基金吧 档案 1.7980 1.9780 1.5980 1.7780 0.2000 12.52% 开放申购 0.00% 购买
2 003713 英大睿盛A 估算图 基金吧 档案 1.7425 1.9225 1.5487 1.7287 0.1938 12.51% 开放申购 0.08% 购买
3 002885 大摩万众创新灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1406 1.1406 1.0891 1.0891 0.0515 4.73% 开放申购 0.15% 购买
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 估算图 基金吧 档案 2.8610 2.8610 2.7450 2.7450 0.1160 4.23% 开放申购 0.15% 购买
5 006814 凯石淳行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.1494 1.1494 1.1029 1.1029 0.0465 4.22% 开放申购 0.00% 购买
6 006103 凯石淳行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1674 1.1674 1.1202 1.1202 0.0472 4.21% 开放申购 0.15% 购买
7 003956 南方教育股票 估算图 基金吧 档案 2.1932 2.1932 2.1054 2.1054 0.0878 4.17% 开放申购 0.15% 购买
8 002707 大摩科技领先混合 估算图 基金吧 档案 1.6163 1.6163 1.5534 1.5534 0.0629 4.05% 开放申购 0.15% 购买
9 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 档案 2.1270 2.6940 2.0450 2.6120 0.0820 4.01% 开放申购 0.15% 购买
10 001210 天弘互联网混合 估算图 基金吧 档案 1.2955 1.2955 1.2456 1.2456 0.0499 4.01% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003956 南方教育股票 估算图 基金吧 档案 2.1932 2.1932 2.1054 2.1054 0.0878 4.17% 开放申购 0.15% 购买
2 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 2.2641 2.2641 2.1829 2.1829 0.0812 3.72% 开放申购 0.15% 购买
3 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 2.2151 2.2151 2.1357 2.1357 0.0794 3.72% 开放申购 0.00% 购买
4 001404 招商移动互联网产业股票基金 估算图 基金吧 档案 1.3590 1.3590 1.3120 1.3120 0.0470 3.58% 开放申购 0.15% 购买
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 估算图 基金吧 档案 3.6008 3.6008 3.4829 3.4829 0.1179 3.39% 开放申购 0.15% 购买
6 005962 宝盈人工智能股票A 估算图 基金吧 档案 2.7100 2.7100 2.6246 2.6246 0.0854 3.25% 限大额 0.15% 购买
7 005963 宝盈人工智能股票C 估算图 基金吧 档案 2.6677 2.6677 2.5837 2.5837 0.0840 3.25% 限大额 0.00% 购买
8 002289 华商改革创新股票 估算图 基金吧 档案 1.8795 1.8795 1.8206 1.8206 0.0589 3.24% 开放申购 0.15% 购买
9 206012 鹏华价值精选股票 估算图 基金吧 档案 2.6220 2.6220 2.5430 2.5430 0.0790 3.11% 限大额 0.15% 购买
10 007685 华商电子行业量化股票 估算图 基金吧 档案 1.6407 1.6407 1.5919 1.5919 0.0488 3.07% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003714 英大睿盛C 估算图 基金吧 档案 1.7980 1.9780 1.5980 1.7780 0.2000 12.52% 开放申购 0.00% 购买
2 003713 英大睿盛A 估算图 基金吧 档案 1.7425 1.9225 1.5487 1.7287 0.1938 12.51% 开放申购 0.08% 购买
3 002885 大摩万众创新灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1406 1.1406 1.0891 1.0891 0.0515 4.73% 开放申购 0.15% 购买
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 估算图 基金吧 档案 2.8610 2.8610 2.7450 2.7450 0.1160 4.23% 开放申购 0.15% 购买
5 006814 凯石淳行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.1494 1.1494 1.1029 1.1029 0.0465 4.22% 开放申购 0.00% 购买
6 006103 凯石淳行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1674 1.1674 1.1202 1.1202 0.0472 4.21% 开放申购 0.15% 购买
7 002707 大摩科技领先混合 估算图 基金吧 档案 1.6163 1.6163 1.5534 1.5534 0.0629 4.05% 开放申购 0.15% 购买
8 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 档案 2.1270 2.6940 2.0450 2.6120 0.0820 4.01% 开放申购 0.15% 购买
9 001210 天弘互联网混合 估算图 基金吧 档案 1.2955 1.2955 1.2456 1.2456 0.0499 4.01% 开放申购 0.15% 购买
10 006888 诺德新生活混合C 估算图 基金吧 档案 1.4363 1.4363 1.3811 1.3811 0.0552 4.00% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3811 1.4766 1.3557 1.4512 0.0254 1.87% 开放申购 0.00% 购买
2 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.8860 2.8860 2.8330 2.8330 0.0530 1.87% 开放申购 0.08% 购买
3 003510 长盛可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3777 1.4591 1.3524 1.4338 0.0253 1.87% 开放申购 0.08% 购买
4 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 2.8000 2.8000 2.7500 2.7500 0.0500 1.82% 开放申购 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.8240 1.8290 1.7930 1.7980 0.0310 1.73% 开放申购 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.7800 1.7840 1.7500 1.7540 0.0300 1.71% 开放申购 0.00% 购买
7 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.7580 2.7580 2.7130 2.7130 0.0450 1.66% 限大额 0.08% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.4987 1.5187 1.4744 1.4944 0.0243 1.65% 开放申购 0.00% 购买
9 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5494 1.5694 1.5243 1.5443 0.0251 1.65% 开放申购 0.08% 购买
10 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 2.6650 2.6650 2.6220 2.6220 0.0430 1.64% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.2554 2.2554 2.1913 2.1913 0.0641 2.93% 开放申购 0.00% 购买
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.2670 2.2670 2.2026 2.2026 0.0644 2.92% 开放申购 0.08% 购买
3 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3372 1.3372 1.3014 1.3014 0.0358 2.75% 开放申购 0.12% 购买
4 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3347 1.3347 1.2990 1.2990 0.0357 2.75% 开放申购 0.00% 购买
5 163116 申万菱信申万电子分级 估算图 基金吧 档案 1.0373 1.1336 1.0100 1.1038 0.0273 2.70% 限大额 0.05% 购买
6 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5144 1.5144 1.4777 1.4777 0.0367 2.48% 开放申购 0.10% 购买
7 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4963 1.4963 1.4601 1.4601 0.0362 2.48% 开放申购 0.00% 购买
8 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6567 1.6567 1.6168 1.6168 0.0399 2.47% 开放申购 0.10% 购买
9 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6534 1.6534 1.6136 1.6136 0.0398 2.47% 开放申购 0.00% 购买
10 160636 鹏华互联网分级 估算图 基金吧 档案 1.0070 1.0320 0.9830 1.0170 0.0240 2.44% 开放申购 0.12% 购买
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2020-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.2554 2.2554 2.1913 2.1913 0.0641 2.93% 开放申购 0.00% 购买
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.2670 2.2670 2.2026 2.2026 0.0644 2.92% 开放申购 0.08% 购买
3 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3372 1.3372 1.3014 1.3014 0.0358 2.75% 开放申购 0.12% 购买
4 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3347 1.3347 1.2990 1.2990 0.0357 2.75% 开放申购 0.00% 购买
5 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5144 1.5144 1.4777 1.4777 0.0367 2.48% 开放申购 0.10% 购买
6 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4963 1.4963 1.4601 1.4601 0.0362 2.48% 开放申购 0.00% 购买
7 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6567 1.6567 1.6168 1.6168 0.0399 2.47% 开放申购 0.10% 购买
8 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6534 1.6534 1.6136 1.6136 0.0398 2.47% 开放申购 0.00% 购买
9 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2022 1.2022 1.1744 1.1744 0.0278 2.37% 开放申购 0.12% 购买
10 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2016 1.2016 1.1739 1.1739 0.0277 2.36% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2451 1.2451 1.2359 1.2359 0.0092 0.74% 限大额 0.00% 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2488 1.2488 1.2396 1.2396 0.0092 0.74% 限大额 0.12% 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 开放申购 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 开放申购 0.12% 购买
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6194 1.6194 1.6166 1.6166 0.0028 0.17% 开放申购 0.00% 购买
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6299 1.6299 1.6271 1.6271 0.0028 0.17% 开放申购 0.10% 购买
7 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0331 -- 1.0329 -- 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
8 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0260 -- 1.0260 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2015 0.2015 0.2023 0.2023 -0.0008 -0.40% 开放申购 0.00% 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1942 1.1942 1.1998 1.1998 -0.0056 -0.47% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.3451 2.3451 2.2738 2.2738 0.0713 3.14% 场内交易 -- 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.3605 1.3605 1.3224 1.3224 0.0381 2.88% 场内交易 -- 购买
3 159994 银华中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1271 1.1271 1.0957 1.0957 0.0314 2.87% 场内交易 -- 购买
4 515260 华宝中证电子50ETF 估算图 基金吧 档案 1.0370 1.0370 1.0088 1.0088 0.0282 2.80% 场内交易 -- 购买
5 159811 博时中证5G产业50ETF 估算图 基金吧 档案 1.2451 1.2451 1.2114 1.2114 0.0337 2.78% 场内交易 -- 购买
6 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 2.5561 2.5561 2.4895 2.4895 0.0666 2.68% 场内交易 -- 购买
7 159997 天弘中证电子ETF 估算图 基金吧 档案 1.2689 1.2689 1.2366 1.2366 0.0323 2.61% 场内交易 -- 购买
8 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.3285 1.3285 1.2958 -- 0.0327 2.52% 场内交易 -- 购买
9 159949 华安创业板50ETF 估算图 基金吧 档案 1.1196 1.1196 1.0923 1.0923 0.0273 2.50% 场内交易 -- 购买
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.3458 1.3458 1.3131 1.3131 0.0327 2.49% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7065 2.7944 0.6807 2.7441 0.0258 3.79% 开放申购 0.15% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.9220 4.4360 3.7880 4.3020 0.1340 3.54% 开放申购 0.15% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.0558 2.1058 1.9923 2.0423 0.0635 3.19% 限大额 0.15% 购买
4 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1880 1.1880 1.1531 1.1531 0.0349 3.03% 开放申购 0.15% 购买
5 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6540 2.6150 1.6060 2.5670 0.0480 2.99% 开放申购 0.15% 购买
6 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6793 1.6793 1.6311 1.6311 0.0482 2.96% 开放申购 0.15% 购买
7 160518 博时睿远 估算图 基金吧 档案 1.9430 1.9430 1.8920 1.8920 0.0510 2.70% 开放申购 0.15% 购买
8 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7300 1.7300 1.6890 1.6890 0.0410 2.43% 开放申购 0.15% 购买
9 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3083 5.0381 2.2538 4.9836 0.0545 2.42% 开放申购 0.15% 购买
10 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4360 1.4360 1.4023 1.4023 0.0337 2.40% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-31
估算值|估算增长率
2020-07-31
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-30
单位净值
手续费 操作
1 000522 华润元大信息传媒科技混合 估算图 基金吧 档案 2.9041 5.80% 2.8610 4.23% 1.5700 2.7450 0.15% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 2.0717 4.32% 2.0570 3.58% 0.7400 1.9860 0.15% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 2.0623 4.32% 2.0480 3.59% 0.7300 1.9770 0.15% 购买
4 090018 大成新锐产业混合 估算图 基金吧 档案 3.1656 4.03% 3.1190 2.50% 1.5300 3.0430 0.15% 购买
5 000698 宝盈科技30混合 估算图 基金吧 档案 3.0469 3.92% 3.0420 3.75% 0.1700 2.9320 0.15% 购买
6 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5842 3.90% 1.5645 2.61% 1.2900 1.5247 0.12% 购买
7 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.7418 3.89% 1.7361 3.55% 0.3400 1.6766 0.15% 购买
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7070 3.87% 0.7065 3.79% 0.0800 0.6807 0.15% 购买
9 000601 华宝创新优选混合 估算图 基金吧 档案 2.2485 3.76% 2.2360 3.18% 0.5800 2.1670 0.15% 购买
10 002885 大摩万众创新灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1297 3.73% 1.1406 4.73% -1.0000 1.0891 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-31
估算值|估算增长率
2020-07-31
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-30
单位净值
手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2336 -1.13% 1.2342 -1.08% -0.0500 1.2477 0.12% 购买
2 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3009 -1.07% 1.3070 -0.61% -0.4600 1.3150 0.15% 购买
3 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.3031 -0.98% 1.3030 -0.99% 0.0100 1.3160 0.12% 购买
4 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0298 -0.95% 1.0309 -0.85% -0.1000 1.0397 0.10% 购买
5 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.7928 -0.95% 1.7970 -0.72% -0.2300 1.8100 0.12% 购买
6 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.1500 -0.95% 1.1500 -0.95% 0.0000 1.1610 0.12% 购买
7 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.9142 -0.95% 0.9160 -0.76% -0.1900 0.9230 0.12% 购买
8 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0697 -0.95% 1.0700 -0.93% -0.0200 1.0800 0.12% 购买
9 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0492 -0.95% 1.0514 -0.75% -0.2000 1.0593 0.12% 购买
10 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.1755 -0.95% 1.1795 -0.62% -0.3300 1.1868 0.10% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3390 0.3390 249.85% 248.77% 270.09% 279.19% 107.34% 239.00% -66.10% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2263 -- 122.03% 192.67% 317.21% 370.66% 388.80% 230.71% 15.36% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3104 0.8689 121.24% 202.94% 362.18% 398.53% 486.45% 243.46% 36.79% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8274 0.2522 105.16% 41.44% 69.69% 13.97% -42.41% 34.78% -74.77% -- 购买
5 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1550 -- 92.18% 62.45% 65.24% 69.61% -37.36% 44.74% -40.80% -- 购买
6 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2000 1.1850 91.39% 117.78% 150.00% 119.78% 30.44% 136.22% -85.26% -- 购买
7 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0652 -- 90.28% 40.18% 175.67% 153.93% 89.50% 74.62% -45.49% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.7597 3.8024 89.22% 89.15% 104.90% 164.46% 306.67% 73.75% 618.17% -- 购买
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.1550 -- 88.29% 127.83% 231.29% 152.92% 208.25% 150.46% 115.85% -- 购买
10 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.8840 2.9140 87.65% 124.02% 211.40% 123.49% 187.63% 145.31% 282.51% -- 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1565 1.4367 59.97% 91.93% 146.85% 163.44% 190.91% 107.58% 82.42% 0.10% 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 2.3780 2.3780 58.64% 83.74% 129.25% -- -- 98.90% 137.80% -- 购买
3 161122 易方达生物分级 1.1136 -- 58.04% 87.64% 130.78% 150.80% 160.32% 101.73% 65.53% 0.10% 购买
4 004995 广发品牌消费股票发起式 1.7787 1.7787 55.90% 64.79% 74.33% 96.69% -- 60.94% 77.87% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6267 2.6267 55.45% 84.64% 127.32% 135.18% 168.06% 97.70% 162.67% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6280 2.6280 55.30% 84.25% 126.59% 134.71% 168.57% 97.25% 162.80% 0.00% 购买
7 000960 招商医药健康产业股票 3.1790 3.1790 55.22% 82.07% 140.65% 169.86% 205.09% 101.59% 217.90% 0.15% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 3.7320 3.7320 53.33% 60.03% 113.50% 157.73% 159.17% 76.87% 273.20% 0.15% 购买
9 004075 交银医药创新股票 3.2982 3.2982 52.60% 75.11% 131.65% 158.87% 227.17% 87.25% 229.82% 0.15% 购买
10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.2271 2.2271 52.51% 74.48% 114.58% -- -- 87.51% 122.71% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002542 长城久鼎混合 2.3003 2.3003 57.17% 84.01% 115.77% 119.64% 125.96% 93.34% 130.03% 0.15% 购买
2 090018 大成新锐产业混合 3.1190 3.6190 57.05% 52.89% 83.26% 87.55% 91.70% 55.10% 329.81% 0.15% 购买
3 000977 长城环保主题混合 2.3650 2.3650 56.97% 80.91% 143.54% 173.73% 138.41% 95.70% 136.50% 0.15% 购买
4 001558 天弘医疗健康混合A 2.0590 2.0590 56.63% 79.83% 132.92% 141.07% 140.71% 92.74% 105.90% 0.12% 购买
5 001559 天弘医疗健康混合C 2.0248 2.0248 56.46% 79.44% 131.99% 139.17% 138.07% 92.29% 102.48% 0.00% 购买
6 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.5980 2.5980 54.83% 70.47% 116.14% 216.44% 208.92% 81.55% 159.80% 0.15% 购买
7 001135 益民品质升级混合 1.0280 1.0280 54.82% 56.23% 69.36% 90.02% 67.43% 52.98% 2.80% 0.15% 购买
8 007047 长城核心优势混合 1.8194 1.8694 54.79% 72.26% 86.63% -- -- 70.21% 90.98% 0.15% 购买
9 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.7210 2.7210 54.78% 70.49% 115.95% 215.66% 217.50% 81.52% 172.10% 0.15% 购买
10 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.8480 3.2120 54.70% 85.54% 139.33% 151.15% 182.26% 103.14% 294.14% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 050019 博时转债增强债券A 1.8240 1.8290 22.42% 18.60% 31.32% 46.62% 28.36% 21.93% 82.96% 0.08% 购买
2 050119 博时转债增强债券C 1.7800 1.7840 22.34% 18.43% 30.79% 45.66% 27.05% 21.67% 78.44% 0.00% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3330 1.3330 21.87% 24.06% -- -- -- 25.64% 33.30% 0.08% 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3293 1.3293 21.76% 23.86% -- -- -- 25.41% 32.93% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 1.2061 1.2061 20.49% 18.65% 24.98% -- -- 18.56% 20.61% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 1.1965 1.1965 20.35% 18.35% 24.36% -- -- 18.22% 19.65% 0.00% 购买
7 000297 鹏华可转债债券 1.3470 1.3470 19.73% 26.24% 47.05% 58.47% 56.45% 31.03% 34.70% 0.08% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.3670 1.3670 19.08% 19.91% 38.92% 46.05% 30.31% 21.73% 36.70% 0.08% 购买
9 710301 富安达增强收益债券A 1.5494 1.5694 19.01% 21.11% 39.16% 44.61% 26.04% 25.14% 57.97% 0.08% 购买
10 710302 富安达增强收益债券C 1.4987 1.5187 18.88% 20.82% 38.55% 43.46% 24.53% 24.81% 52.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3390 0.3390 249.85% 248.77% 270.09% 279.19% 107.34% 239.00% -66.10% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2263 -- 122.03% 192.67% 317.21% 370.66% 388.80% 230.71% 15.36% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3104 0.8689 121.24% 202.94% 362.18% 398.53% 486.45% 243.46% 36.79% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8274 0.2522 105.16% 41.44% 69.69% 13.97% -42.41% 34.78% -74.77% -- 购买
5 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1550 -- 92.18% 62.45% 65.24% 69.61% -37.36% 44.74% -40.80% -- 购买
6 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2000 1.1850 91.39% 117.78% 150.00% 119.78% 30.44% 136.22% -85.26% -- 购买
7 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0652 -- 90.28% 40.18% 175.67% 153.93% 89.50% 74.62% -45.49% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.7597 3.8024 89.22% 89.15% 104.90% 164.46% 306.67% 73.75% 618.17% -- 购买
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.1550 -- 88.29% 127.83% 231.29% 152.92% 208.25% 150.46% 115.85% -- 购买
10 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.8840 2.9140 87.65% 124.02% 211.40% 123.49% 187.63% 145.31% 282.51% -- 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 56.20% 59.79% 93.26% 68.00% 72.83% 65.54% 109.31% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 54.75% 62.19% 96.24% 72.40% 79.34% 65.89% 267.39% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 49.50% 50.55% 57.83% 52.85% 63.33% 54.11% 50.10% 0.16% 购买
4 501018 南方原油A -- -- 48.91% -49.27% -49.64% -56.28% -38.46% -53.12% -44.65% 0.12% 购买
5 006476 南方原油C -- -- 48.76% -49.06% -49.51% -- -- -52.94% -60.65% 0.00% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 48.08% -43.57% -44.00% -52.33% -33.72% -47.94% -35.94% 0.12% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 47.67% -50.78% -51.99% -59.46% -43.06% -54.55% -47.55% 0.00% 购买
8 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 47.63% -50.19% -51.31% -58.73% -41.77% -53.99% -46.23% 1.20% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 -- -- 46.19% -27.82% -28.71% -41.10% -31.91% -31.91% -71.20% 0.16% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 46.18% -49.48% -50.62% -57.69% -39.62% -53.94% -45.65% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 2.3780 2.3780 58.64% 83.74% 129.25% -- -- 98.90% 137.80% -- 购买
2 159992 银华中证创新药产业ETF 1.5477 1.5477 48.83% -- -- -- -- -- 54.75% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 1.7429 1.7429 47.28% 50.89% 66.70% -- -- 46.31% 74.29% -- 购买
4 510150 招商上证消费80ETF 8.3801 2.7619 43.94% 51.27% 69.70% 72.05% 91.81% 51.79% 176.19% -- 购买
5 510630 华夏消费ETF 4.7769 4.7769 43.93% 64.19% 68.53% 106.27% 151.36% 59.07% 377.69% -- 购买
6 159967 华夏创成长ETF 2.0820 2.0820 43.88% 60.08% 98.66% -- -- 72.71% 102.92% -- 购买
7 512010 易方达沪深300医药ETF 3.0031 3.0031 43.74% 55.71% 82.73% 63.43% 104.95% 58.76% 200.31% 0.05% 购买
8 159949 华安创业板50ETF 1.1196 1.1196 43.72% 57.71% 105.02% 95.26% 58.47% 69.51% 11.96% -- 购买
9 512120 华安中证细分医药ETF 2.5630 2.5630 43.42% 57.05% 80.75% 60.29% 81.77% 63.35% 156.30% 0.05% 购买
10 512170 华宝中证医疗ETF 2.2388 2.2388 41.78% 67.31% 110.43% -- -- 77.89% 123.84% -- 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6267 2.6267 55.45% 84.64% 127.32% 135.18% 168.06% 97.70% 162.67% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6280 2.6280 55.30% 84.25% 126.59% 134.71% 168.57% 97.25% 162.80% 0.00% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.9161 1.9161 52.01% 71.63% 117.39% 115.46% 109.87% 83.22% 91.61% 0.08% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF) 2.3083 5.0381 51.07% 68.17% 111.97% 106.49% 109.41% 83.08% 353.40% 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1102 5.2056 50.52% 51.52% 100.04% 139.25% 134.20% 68.02% 1057.46% 0.15% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.9220 4.4360 47.17% 52.84% 83.79% 116.09% 96.93% 59.95% 390.35% 0.15% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.0558 2.1058 46.02% 45.36% 80.98% 120.86% -- 62.85% 115.49% 0.15% 购买
8 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6540 2.6150 45.60% 53.15% 88.01% 100.92% 80.43% 60.37% 271.02% 0.15% 购买
9 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.8629 1.8906 43.47% 43.06% 54.21% 89.99% 84.08% 45.02% 91.39% 0.15% 购买
10 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3615 1.3615 42.94% 43.89% -- -- -- 36.15% 36.15% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-07-31
万份收益|7日年化
2020-07-30
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 基金吧 档案 1.2797 2.0370 0.4836 1.5730 2017-08-11 陈利 0.00% 购买
2 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 1.0422 2.0370 0.4731 2.1600 2016-02-03 张铮烁等 0.00% 购买
3 000860 银华惠增利货币 基金吧 档案 0.7806 2.0710 0.5526 1.9270 2014-11-14 李晓彬等 0.00% 购买
4 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 0.7794 3.0490 0.8079 3.0840 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
5 004199 华富天益货币B 基金吧 档案 0.7387 2.0360 0.5354 2.0050 2017-01-25 姚姣姣 0.00% 购买
6 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.7381 1.6910 0.5742 1.7400 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
7 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.7292 1.9010 0.5543 1.8860 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
8 004185 江信增利货币A 基金吧 档案 0.7212 2.8400 0.7522 2.8800 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
9 004137 博时合惠货币B 基金吧 档案 0.6796 2.3800 0.6438 2.3750 2017-01-13 魏桢 0.00% 购买
10 005057 东方红货币B 基金吧 档案 0.6742 2.0010 0.5287 1.9150 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-31
万份收益|7日年化
2020-07-30
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6506 2.2650% 0.6602 2.2640% 2.35% 2.20% 2.22% 2.2880% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6400 2.2250% 0.6490 2.2230% 2.31% 2.16% 2.18% 2.2460% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6226 2.0210% 0.5160 1.9860% 2.03% 2.00% 2.06% 2.0170% 1个月 限大额 0.00% 购买
4 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6124 2.1230% 0.6219 2.1210% 2.21% 2.06% 2.08% 2.1450% 3个月 暂未公告 -- 购买
5 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6117 1.9810% 0.5052 1.9460% 1.99% 1.96% 2.02% 1.9770% 1个月 限大额 -- 购买
6 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5706 2.0400% 0.5703 2.0280% 2.05% 2.04% 2.09% 2.0660% 7天 暂停申购 -- 购买
7 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5493 2.0000% 0.5542 1.9950% 2.00% 2.02% 2.03% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
8 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.5429 1.7310% 0.4360 1.6960% 1.74% 1.71% 1.78% 1.7270% 1个月 限大额 0.00% 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.5360 2.0990% 0.5296 2.0860% 2.12% 1.98% 2.01% 2.0620% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.5334 1.9170% 0.5322 1.9080% 1.60% 1.60% -- -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-31
单位净值|累计净值
2020-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0652 -- 1.0107 -- 0.0545 5.39% 1.2910 -21.20% -- 购买
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3390 0.3390 0.3223 0.3223 0.0167 5.18% 0.4380 -29.20% -- 购买
3 150246 鹏华互联网分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0110 0.4400 0.9630 0.4300 0.0480 4.98% 1.1470 -13.45% -- 购买
4 150195 富国中证移动互联网指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0130 2.1170 0.9650 2.1140 0.0480 4.97% 1.2060 -19.05% -- 购买
5 150216 国泰深证TMT50指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9244 0.5858 0.8819 0.5729 0.0425 4.82% 1.0890 -17.81% -- 购买
6 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3104 0.8689 1.2577 0.8550 0.0527 4.19% 4.0510 -209.14% -- 购买
7 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2263 -- 1.1783 -- 0.0480 4.07% 1.5250 -24.36% -- 购买
8 150180 鹏华信息分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2600 2.2210 1.2120 2.2180 0.0480 3.96% 1.3680 -8.57% -- 购买
9 150304 华安创业板50指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6841 0.0296 1.6222 0.0286 0.0619 3.82% 1.8470 -9.67% -- 购买
10 150316 富国中证工业4.0指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9280 0.1110 0.8940 0.1090 0.0340 3.80% 1.0970 -18.21% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-31
单位净值|累计净值
2020-07-30
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 1.0652 -- 1.0107 -- 0.0545 5.39%
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.3390 0.3390 0.3223 0.3223 0.0167 5.18%
3 150246 鹏华互联网分级B 估算图 基金吧 1.0110 0.4400 0.9630 0.4300 0.0480 4.98%
4 150195 富国中证移动互联网指数分级B 估算图 基金吧 1.0130 2.1170 0.9650 2.1140 0.0480 4.97%
5 150216 国泰深证TMT50指数分级B 估算图 基金吧 0.9244 0.5858 0.8819 0.5729 0.0425 4.82%
6 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 1.3104 0.8689 1.2577 0.8550 0.0527 4.19%
7 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.2263 -- 1.1783 -- 0.0480 4.07%
8 150180 鹏华信息分级B 估算图 基金吧 1.2600 2.2210 1.2120 2.2180 0.0480 3.96%
9 150304 华安创业板50指数分级B 估算图 基金吧 1.6841 0.0296 1.6222 0.0286 0.0619 3.82%
10 150316 富国中证工业4.0指数分级B 估算图 基金吧 0.9280 0.1110 0.8940 0.1090 0.0340 3.80%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5574 07-31 0.82% 3.34% 8.65% 13.43% 15.81% 321.71% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1921 07-31 1.36% 7.31% 17.99% 39.17% 53.15% 152.12% 179.59% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 1.9900 07-31 3.54% 8.80% 15.03% 33.83% 38.29% 150.63% 106.00% 0.15% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1565 07-31 2.34% 11.16% 25.03% 59.97% 91.93% 146.85% 190.91% 0.10% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5583 07-31 2.05% 7.30% 17.93% 35.53% 45.49% 146.73% 157.06% 0.15% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7462 07-31 3.45% 9.14% 16.65% 37.13% 42.92% 146.64% 72.89% 0.15% 购买
7 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.7700 07-31 1.45% 6.35% 11.84% 46.58% 80.30% 146.41% 209.02% 0.15% 购买
8 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3650 07-31 2.00% 9.88% 24.95% 56.97% 80.91% 143.54% 138.41% 0.15% 购买
9 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8436 07-31 -0.07% -0.19% -0.57% -2.13% 0.76% 142.97% 161.02% 0.08% 购买
10 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3895 07-31 0.99% 6.71% 14.91% 35.91% 45.57% 141.32% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1565 07-31 2.34% 11.16% 25.03% 59.97% 91.93% 146.85% 190.91% 0.10% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5583 07-31 2.05% 7.30% 17.93% 35.53% 45.49% 146.73% 157.06% 0.15% 购买
3 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.7700 07-31 1.45% 6.35% 11.84% 46.58% 80.30% 146.41% 209.02% 0.15% 购买
4 000960 招商医药健康产业股票 股票型 3.1790 07-31 2.05% 9.73% 18.53% 55.22% 82.07% 140.65% 205.09% 0.15% 购买
5 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.2839 07-31 1.34% 6.47% 8.24% 47.86% 78.63% 140.61% -- 0.15% 购买
6 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5499 07-31 2.82% 7.37% 10.80% 37.97% 49.06% 139.90% -- 0.15% 购买
7 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.3789 07-31 1.58% 5.58% 10.04% 47.81% 75.58% 138.08% -- 0.15% 购买
8 006229 中欧医疗创新股票C 股票型 2.3536 07-31 1.57% 5.57% 9.97% 47.52% 74.86% 136.40% -- 0.00% 购买
9 004997 广发高端制造股票 股票型 2.1408 07-31 1.00% 6.99% 26.65% 52.15% 73.43% 136.40% -- 0.15% 购买
10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 2.2360 07-31 0.72% 5.92% 9.34% 46.72% 73.74% 134.87% 174.36% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5574 07-31 0.82% 3.34% 8.65% 13.43% 15.81% 321.71% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1921 07-31 1.36% 7.31% 17.99% 39.17% 53.15% 152.12% 179.59% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 1.9900 07-31 3.54% 8.80% 15.03% 33.83% 38.29% 150.63% 106.00% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7462 07-31 3.45% 9.14% 16.65% 37.13% 42.92% 146.64% 72.89% 0.15% 购买
5 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3650 07-31 2.00% 9.88% 24.95% 56.97% 80.91% 143.54% 138.41% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3895 07-31 0.99% 6.71% 14.91% 35.91% 45.57% 141.32% -- 0.15% 购买
7 161616 融通医疗保健行业混合A/B 混合型 2.8480 07-31 1.79% 7.80% 16.96% 54.70% 85.54% 139.33% 182.26% 0.15% 购买
8 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.8530 07-31 3.35% 8.17% 16.61% 50.65% 63.98% 137.56% 97.55% 0.15% 购买
9 005176 富国精准医疗混合 混合型 3.3684 07-31 1.69% 6.97% 15.87% 47.55% 74.75% 136.83% -- 0.15% 购买
10 002408 中信建投医改混合A 混合型 2.4473 07-31 0.86% 7.15% 10.80% 47.61% 70.66% 136.45% 140.40% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8436 07-31 -0.07% -0.19% -0.57% -2.13% 0.76% 142.97% 161.02% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5660 07-31 -0.02% -0.04% -0.29% -1.65% 0.77% 68.50% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3470 07-31 1.51% 5.65% 14.35% 19.73% 26.24% 47.05% 56.45% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4361 07-31 1.20% 4.33% 14.45% 17.95% 15.97% 40.57% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5494 07-31 1.65% 3.97% 13.33% 19.01% 21.11% 39.16% 26.04% 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3670 07-31 0.96% 4.83% 14.87% 19.08% 19.91% 38.92% 30.31% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.4987 07-31 1.65% 3.96% 13.29% 18.88% 20.82% 38.55% 24.53% 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7580 07-31 1.66% 6.61% 14.87% 18.42% 21.44% 38.18% 44.70% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6650 07-31 1.64% 6.60% 14.82% 18.29% 21.19% 37.66% 43.13% 0.00% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2290 07-31 0.66% 3.19% 12.17% 14.70% 25.61% 34.39% 42.86% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6382 08-02 -- 0.05% 0.20% 0.61% 1.30% 2.84% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5552 08-02 -- 0.04% 0.20% 0.50% 1.27% 2.74% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5950 07-31 -- 0.04% 0.19% 0.55% 1.26% 2.69% 10.89% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5950 07-31 -- 0.04% 0.19% 0.55% 1.26% 2.69% 10.89% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5368 08-02 -- 0.04% 0.17% 0.52% 1.21% 2.68% 10.06% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5751 07-31 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.27% 2.67% 10.95% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6403 08-02 -- 0.05% 0.18% 0.54% 1.20% 2.66% 10.99% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5756 07-31 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.24% 2.65% 10.69% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.4891 07-31 -- 0.04% 0.17% 0.51% 1.23% 2.63% 10.58% 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 货币型 0.4692 08-01 -- 0.03% 0.15% 0.49% 1.16% 2.63% 10.59% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1565 07-31 2.34% 11.16% 25.03% 59.97% 91.93% 146.85% 190.91% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1136 07-31 2.21% 11.36% 21.97% 58.04% 87.64% 130.78% 160.32% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.6267 07-31 1.95% 10.00% 22.98% 55.45% 84.64% 127.32% 168.06% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.6280 07-31 1.95% 9.99% 22.94% 55.30% 84.25% 126.59% 168.57% 0.00% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9161 07-31 1.02% 8.53% 21.03% 52.01% 71.63% 117.39% 109.87% 0.08% 购买
6 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.8847 07-31 1.02% 8.52% 20.98% 51.87% 71.27% 116.63% 107.68% 0.00% 购买
7 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.2271 07-31 1.62% 11.17% 21.85% 52.51% 74.48% 114.58% -- 0.10% 购买
8 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.2103 07-31 1.62% 11.17% 21.81% 52.39% 74.22% 113.47% -- 0.00% 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2670 07-31 2.92% 6.99% 13.01% 27.17% 27.47% 112.80% -- 0.08% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2554 07-31 2.93% 6.99% 12.98% 27.10% 27.31% 111.87% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4625 07-31 1.23% 5.56% 15.47% 33.97% 49.19% 136.01% 166.90% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.6267 07-31 1.95% 10.00% 22.98% 55.45% 84.64% 127.32% 168.06% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.6280 07-31 1.95% 9.99% 22.94% 55.30% 84.25% 126.59% 168.57% 0.00% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9389 07-31 1.11% 5.14% 6.20% 27.47% 45.06% 119.05% 172.58% 0.15% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9161 07-31 1.02% 8.53% 21.03% 52.01% 71.63% 117.39% 109.87% 0.08% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.3083 07-31 2.42% 9.98% 20.88% 51.07% 68.17% 111.97% 109.41% 0.15% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1630 07-31 1.55% 5.87% 9.46% 38.92% 61.30% 107.78% 139.53% 0.12% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.5700 07-31 0.73% 4.97% 15.09% 30.48% 57.06% 107.20% 104.47% 0.15% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0300 07-31 0.94% 5.51% 9.49% 38.38% 62.66% 106.51% 128.86% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1102 07-31 0.83% 8.61% 26.05% 50.52% 51.52% 100.04% 134.20% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2253 07-30 -0.53% -4.26% -2.04% 19.98% 47.39% 105.42% 74.05% 0.15% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.7670 07-30 0.58% 2.25% 26.93% 54.75% 62.19% 96.24% 79.34% 0.16% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1260 07-30 -0.33% -0.14% 7.97% 37.43% 40.61% 92.75% 90.16% 0.15% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3968 07-30 0.26% 0.25% 15.84% 40.88% 61.26% 88.21% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3495 07-30 0.26% 0.23% 15.75% 40.54% 60.39% 86.31% -- 0.00% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.7980 07-30 -0.28% -2.44% 11.12% 33.78% 52.76% 76.10% 91.07% 0.16% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6729 07-30 0.28% 0.83% 17.81% 34.46% 49.39% 69.89% -- 0.15% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3589 07-30 0.45% 3.16% 11.75% 39.60% 38.64% 68.04% 66.82% 0.15% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.9167 07-30 0.70% 1.15% 8.88% 29.53% 31.22% 64.66% -- 0.15% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.2090 07-30 0.27% -0.90% 11.01% 28.58% 37.72% 61.83% 77.86% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5574 07-318.65%13.43%15.81%321.71%--14.41%355.74%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.1921 07-3117.99%39.17%53.15%152.12%179.59%72.98%232.99%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.9900 07-3115.03%33.83%38.29%150.63%106.00%60.10%197.31%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1565 07-3125.03%59.97%91.93%146.85%190.91%107.58%82.42%0.10%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.5583 07-3117.93%35.53%45.49%146.73%157.06%63.70%155.83%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.7462 07-3116.65%37.13%42.92%146.64%72.89%65.83%74.62%0.15%购买 定投
001717工银前沿医疗股票3.7700 07-3111.84%46.58%80.30%146.41%209.02%96.56%277.00%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.3650 07-3124.95%56.97%80.91%143.54%138.41%95.70%136.50%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.3895 07-3114.91%35.91%45.57%141.32%--63.29%255.81%0.15%购买 定投
000960招商医药健康产业股票3.1790 07-3118.53%55.22%82.07%140.65%205.09%101.59%217.90%0.15%购买 定投
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  • 中邮创业基金

    低门槛参与科创板

    中邮乐享收益灵活配置混合

    53.87%

    成立以来

  • 富国基金

    国家队和外资都会买

    富国中证银行指数

    9.87%

    近3年

  • 诺德基金

    慧眼识周期 布局有策略

    诺德周期策略混合

    154.42%

    近5年

  • 中欧基金

    明星货基!

    中欧滚钱宝货币C

    1.5780%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A47.09%0.15%购买
工银前沿医疗股票46.58%0.15%购买
汇添富消费行业混合45.57%0.15%购买
广发创新升级混合39.17%0.15%购买
嘉实新兴产业股票37.25%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合37.13%0.15%购买
富国创新科技混合36.05%0.15%购买
中欧时代先锋股票A29.33%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银医疗保健股票48.20%0.15%购买
工银前沿医疗股票46.58%0.15%购买
创金合信医疗保健股票A41.50%0.15%购买
创金合信医疗保健股票C41.26%0.00%购买
中欧消费主题股票A38.33%0.15%购买
嘉实新兴产业股票37.25%0.15%购买
中欧时代先锋股票A29.33%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票26.35%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A47.09%0.15%购买
中欧医疗健康混合C46.76%0.00%购买
华安生态优先混合46.56%0.15%购买
汇添富消费行业混合45.57%0.15%购买
广发创新升级混合39.17%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合37.13%0.15%购买
富国创新科技混合36.05%0.15%购买
易方达新兴成长灵活配置28.99%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券19.73%0.08%购买
中海可转债债券A17.42%0.08%购买
中海可转债债券C17.31%0.00%购买
华夏鼎利债券发起式A11.05%0.08%购买
华夏鼎利债券发起式C11.01%0.00%购买
广发聚鑫债券A6.77%0.08%购买
广发聚鑫债券C6.65%0.00%购买
易方达裕丰回报债券3.38%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.1060%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.9610%0.00%购买
广发天天红货币B1.8870%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8190%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.8080%0.00%购买
易方达天天理财货币A1.7260%0.00%购买
富国富钱包货币A1.7180%0.00%购买
安信活期宝货币A1.7110%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★152.12%
2工银前沿医疗股票★★★★★146.41%
3招商医药健康产业股★★★★★140.65%
4中信建投医改混合A★★★★★136.45%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★152.12%
2诺安成长混合★★★★★150.63%
3工银前沿医疗股票★★★★★146.41%
4长城环保主题混合★★★★★143.54%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★152.12%
2工银前沿医疗股票★★★★★146.41%
3招商医药健康产业股★★★★★140.65%
4中信建投医改混合A★★★★★136.45%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药59.97%91.93%146.85%
2易方达生物分级58.04%87.64%130.78%
3广发品牌消费股票55.90%64.79%74.33%
4汇添富中证生物科55.45%84.64%127.32%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-31
序号简称近3月近6月近1年
1长城久鼎混合57.17%84.01%115.77%
2大成新锐产业混合57.05%52.89%83.26%
3长城环保主题混合56.97%80.91%143.54%
4天弘医疗健康混合56.63%79.83%132.92%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时转债增强债券22.42%18.60%31.32%
2博时转债增强债券22.34%18.43%30.79%
3宝盈融源可转债债21.87%24.06%--
4宝盈融源可转债债21.76%23.86%--
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序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药59.97%91.93%146.85%
2易方达生物分级58.04%87.64%130.78%
3汇添富中证生物科55.45%84.64%127.32%
4汇添富中证生物科55.30%84.25%126.59%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-24164.89%1164.17%838.52%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
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10421散户制胜法则今天和大家分享一下我的散户制胜法萌萌的猪猪侠08-02 22:26:04
2726同期买的其它基金都已经30—38个点了,你就这表基民Wp2zW708-02 22:25:51
3866十大重仓股,6个是医药,太适合我了俺的宝贝08-02 22:25:48
8047明天暴跌,整个八月都完了,会不会到2400,害怕天基老人08-02 22:25:45
1131什么持有?笑看股海的小韭菜08-02 22:25:45
120721明天如有反弹至3350点左右,先作减仓2/3处理,?大鹏lucky08-02 22:25:39
651938什么时候止盈或赎回或转换基金?经常有粉丝提出基语君08-02 22:25:26
10604求解疑答惑,看净值走势图,突然从1.5掉到1块,基民M7ZWgn08-02 22:25:25
497516八月的走势会和七月类似,月初会比较好。然后在每天工作1小时08-02 22:25:21
1701我明天下午三点前买的话,按照明天的价格算吗?青松202008-02 22:24:55
12207外出封闭培训10日,考虑自己资金量小,又怕错过锦怡hh08-02 22:24:26
1631于洋是富国过来的吗?基民uBN6up08-02 22:19:35
5974总算是回本了,差一点栽倒在山顶上[微笑]z財源廣進z08-02 22:19:14
2562林经理要加油啊,同时期成立的三支基金,目前比股友e3i1ZM08-02 22:18:30
5243面对震荡,定投是最佳投资姿势之一!谁都不能确?少量分批均衡配置08-02 22:18:28
6103别管那么多了,赶紧买吧,疫苗快出来了,据说是春田花08-02 22:17:58
3113明天大跌,等着哭吧[大笑][大笑]基民PU2Imw08-02 22:16:25
4432哪位大哥预测一下明天此鸡?[献花]liu7751...08-02 22:16:10
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