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2015-07-29 收益播报

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序号 基金代码 简称 相关链接 2015-07-29 2015-07-28 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1160630鹏华国防估算图 基金吧 档案0.99601.51900.92601.44900.07007.56%开放申购0.60%购买
2000596前海开源中证军工指数估算图 基金吧 档案2.27302.27302.11802.11800.15507.32%开放申购0.60%购买
3163115申万菱信中证军工指数分级估算图 基金吧 档案1.37772.05531.28481.96240.09297.23%开放申购0.60%购买
4161024富国中证军工指数分级估算图 基金吧 档案1.06502.13300.99702.06500.06806.82%开放申购0.60%购买
5502013长盛中证申万一带一路分级估算图 基金吧 档案1.11700.66231.04900.62200.06806.48%开放申购0.60%购买
6502003易方达军工分级估算图 基金吧 档案0.99360.99360.93350.93350.06016.44%开放申购0.60%购买
7167503安信一带一路分级估算图 基金吧 档案1.04600.68400.98300.62100.06306.41%开放申购0.50%购买
8000800华商未来主题估算图 基金吧 档案1.47301.47301.38501.38500.08806.35%开放申购4购买
9519056海富通内需热点股票估算图 基金吧 档案1.42501.42501.34001.34000.08506.34%开放申购4购买
10000978景顺长城量化精选估算图 基金吧 档案1.27201.27201.19701.19700.07506.27%开放申购4购买
点击查询全部基金净值>> 最后更新时间:2015-07-29
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
序号 基金代码 基金名称 相关链接  估算数据  公布数据 估算偏差 2013-01-25
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查看全部基金盘中估值>> 最后更新时间:2013-01-25
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
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查看全部货币基金>> 最后更新时间:2013-01-28
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封闭式基金净值折价率一览表每周及时更新封闭式基金净值,每天及时更新市价、折价率。
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
序号 基金代码 基金简称 相关链接 2013-01-28 2013-01-25 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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基金代码 基金名称 单位净值 日期 近1月涨幅 近3月涨幅 近6月涨幅 近1年涨幅 近3年涨幅 今年来涨幅 成立来涨幅 手续费 操作
000729建信中小盘先锋股票1.646007-29-2.83%21.39%59.50%------72.54%64.60%4购买定投
460005华泰柏瑞价值增长股票2.652207-294.15%20.17%56.25%141.34%177.31%67.66%290.88%4购买定投
420003天弘永定价值成长1.779607-290.93%13.29%42.32%71.43%113.23%49.50%138.44%4购买定投
161903万家行业优选股票(LOF0.912707-294.73%12.46%55.49%87.72%67.01%61.63%198.52%4购买定投
420005天弘周期策略1.548007-29-0.39%12.34%40.73%65.39%136.80%48.56%110.49%4购买定投
000524上投摩根民生需求2.217007-298.20%11.46%63.74%126.46%---71.46%121.70%4购买定投
519097新华中小市值优选2.267007-29-3.41%9.62%51.03%95.43%180.22%62.16%126.70%4购买定投
163406兴全合润分级股票2.478607-290.54%9.14%48.53%88.29%196.86%52.47%146.24%0.60%购买定投
001048富国新兴产业股票1.227007-29-3.61%8.58%------------22.70%4购买定投
519099新华灵活主题1.667007-2911.46%8.27%42.55%87.71%156.10%45.53%122.81%4购买定投
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基金名称近6月手续费购买
国投瑞银美丽中国混合91.21%4
富国低碳环保76.51%4
汇添富民营活力64.24%4
华宝服务优选混合63.58%4
富国医疗保健行业混合56.31%4
融通领先成长55.37%4
富国中证军工指数分级52.12%0.60%
易方达科讯混合51.84%4
基金名称近6月手续费购买
富国低碳环保76.51%4
汇添富民营活力64.24%4
华商价值精选63.21%4
融通领先成长55.37%4
富国中证军工指数分级52.12%0.60%
申万菱信中证军工指数分级49.99%0.60%
中邮战略新兴产业44.67%4
鹏华国防42.28%0.60%
基金名称近6月手续费购买
国投瑞银美丽中国混合91.21%4
华宝服务优选混合63.58%4
大成中小盘混合(LOF)63.28%4
富国医疗保健行业混合56.31%4
宝盈睿丰创新混合A54.44%0.60%
易方达科讯混合51.84%4
富安达优势成长混合51.55%4
新华鑫益灵活配置混合48.10%0费率
基金名称近6月手续费购买
长信可转债债券A30.95%0.60%
海富通纯债债券C23.64%0费率
长信利丰债券16.09%0费率
易方达安心债券A16.01%0.60%
易方达安心债券B15.87%0费率
易方达稳健收益债券A12.76%0费率
天治可转债C10.95%0费率
北信瑞丰稳定收益A10.93%0.60%
基金名称7日年化手续费购买
工银货币3.5610%0费率
易方达天天理财货币B3.4840%0费率
国开货币A 3.4510%0费率
长城货币A3.3590%0费率
嘉实货币A3.2980%0费率
光大货币3.2630%0费率
农银货币A3.2500%0费率
易方达天天理财货币A3.2350%0费率

基金筛选:

近1年业绩前20强基金 跑赢银行利率的债券基金 海通5星评级的基金

基金比较:

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
150349融通农业分级A融通基金固定收益15/08/10~15/08/21何天翔
161630融通农业分级融通基金股票指数15/08/10~15/08/21何天翔
150350融通农业分级B融通基金分级杠杆15/08/10~15/08/21何天翔
001692南方国策动力南方基金股票型15/08/04~15/08/24刘霄汉
510580易方达中证500ETF易方达基金ETF-场内15/08/03~15/08/21林伟斌
点击查询全部新发基金>>截至2015-07-30  在售基金共77
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  • 海通
  • 招商
  • 上证
序号简称3年期评级近1年涨幅
1富国低碳环保149.07%
2华商盛世成长126.64%
3华商价值精选123.86%
4汇添富民营活力115.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商价值精选123.86%
2汇添富民营活力115.50%
3浦银价值成长109.69%
4宝盈策略增长105.45%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商价值精选123.86%
2汇添富民营活力115.50%
3浦银价值成长109.69%
4建信优选成长108.76%
点击查看全部基金评级>>

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1建信中小盘先锋股21.39%59.50%--
2华泰柏瑞价值增长20.17%56.25%141.34%
3天弘永定价值成长13.29%42.32%71.43%
4万家行业优选股票12.46%55.49%87.72%
点击查看全部基金排行>>截至2015-07-29
序号简称近3月近6月近1年
1国投瑞银美丽中国41.62%91.21%117.51%
2益民服务领先混合29.78%94.23%148.70%
3新华行业灵活配置29.72%75.81%112.20%
4长盛电子信息主题26.80%63.05%97.99%
点击查看全部基金排行>>截至2015-07-29
序号简称近3月近6月近1年
1银华永益分级债券14.72%16.29%29.50%
2海富通双福分级债13.35%16.56%26.39%
3汇添富互利分级债11.34%13.86%25.60%
4新华惠鑫分级债券11.26%15.38%49.55%
点击查看全部基金排行>>截至2015-07-29
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中小板3009.27%53.86%87.96%
2富国中证军工指数8.01%52.12%113.40%
3申万菱信中证军工6.09%49.99%101.16%
4国联安中债信用债4.10%5.35%10.12%
点击查看全部基金排行>>截至2015-07-29

排名基金名称管理公司基金经理截止日期近3月近6月近1年近2年今年来
1鑫安1期易鑫安栾鑫2015-07-2418.64%53.30%165.03%146.74%53.28%
2福麟4号 泽熙资产徐翔2015-07-1091.86%154.29%65.44%23.38%150.91%
3泽熙4期泽熙资产徐翔2015-07-1085.71%150.53%51.87%39.91%147.31%
4泽熙3期泽熙投资徐翔2015-07-1079.06%281.63%----283.53%
5泽熙1期泽熙投资徐林书2015-07-1075.16%--------
点击查看全部私募基金排行>>截至2015-07-24  共有3194只私募基金产品
  • 海通月月赢1年期4号
    6.00%
    1年期固定收益理财
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  • 龙旗天玑量化对冲
    42.84%
    致力科学的对冲投资,投资经理曾任职全球最大资管公司贝莱德
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  • 东方红7号
    92.49%
    紧随投资热点,运用量化模型,走势稳超大盘
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  • 季季鑫11期
    6.00%
    3个月期固定收益理财
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2792有问题安徽合肥股友07-30 03:47:56
1034629明天千股跌到3950点骑仕pwasjm07-30 03:47:09
106218净值问题很严重云南玉溪股友07-30 03:48:16
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1832鬼基广西股友07-30 03:44:07
2353好样的河南周口股友07-30 03:43:24
1791最近一周倒数第二河南郑州股友07-30 03:40:50
2080425448339赢在心态!鸿雁886607-30 03:40:26
271013这只鸡重赋活力,最近势头看好, 一路狂飙!~福建福州股友07-30 03:36:30
3713一幅死猪不怕滚水荡的架式广东广州股友07-30 03:33:07
5523太给力可今天涨的真多真的出乎我的意料山东烟台股友07-30 03:32:25
1829333.21%太他吗少了茂娃07-30 03:27:38
80162.7852还有吗?北京股友07-30 03:27:56
102020倡议都不要再买中海的基金了安徽六安股友07-30 03:26:00
3597真该揍这经理一顿中国股友07-30 03:24:43
19790158关于基金累计净值的问题,问中海了,答复如下:内蒙古股友07-30 03:24:15
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