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单位净值|累计净值		 2019-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002621 中欧消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 1.5790 1.5790 1.5610 1.5610 0.0180 1.15% 限大额 0.15% 购买
2 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 1.4873 1.7294 1.4704 1.7098 0.0169 1.15% 开放申购 0.15% 购买
3 002697 中欧消费主题股票C 估算图 基金吧 档案 1.5860 1.5860 1.5680 1.5680 0.0180 1.15% 限大额 0.00% 购买
4 006675 宝盈品牌消费股票A 估算图 基金吧 档案 1.0428 1.0428 1.0336 1.0336 0.0092 0.89% 开放申购 0.15% 购买
5 006676 宝盈品牌消费股票C 估算图 基金吧 档案 1.0401 1.0401 1.0310 1.0310 0.0091 0.88% 开放申购 0.00% 购买
6 005112 银华中证全指医药卫生 估算图 基金吧 档案 1.2404 1.2404 1.2317 1.2317 0.0087 0.71% 开放申购 0.12% 购买
7 006355 华宝香港大盘C 估算图 基金吧 档案 1.1328 1.1328 1.1259 1.1259 0.0069 0.61% 开放申购 0.00% 购买
8 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.1365 1.1365 1.1296 1.1296 0.0069 0.61% 开放申购 0.10% 购买
9 004851 广发医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.6119 1.6119 1.6026 1.6026 0.0093 0.58% 开放申购 0.15% 购买
10 001195 工银农业产业股票 估算图 基金吧 档案 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 开放申购 0.15% 购买
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006109富荣价值精选混合A1.8006 09-302.84%12.71%1.76%82.88%--129.11%80.06%0.10%购买 定投
519727交银成长30混合1.4420 09-305.03%26.71%21.38%73.94%41.24%79.13%106.78%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.7032 09-305.10%24.60%18.71%67.41%--72.39%70.32%0.15%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.3250 09-302.87%7.03%18.30%61.78%29.77%69.01%32.50%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.3890 09-302.89%7.01%18.21%61.70%40.44%68.98%38.90%0.15%购买 定投
001480财通成长优选混合1.1850 09-309.32%29.93%22.16%61.66%37.15%63.67%18.50%0.15%购买 定投
001071华安媒体互联网混合1.6970 09-3011.64%34.68%20.44%60.55%51.52%69.70%69.70%0.15%购买 定投
161818银华消费分级混合1.3110 09-300.54%5.39%12.92%59.21%23.57%65.35%42.86%0.15%购买 定投
720001财通价值动量混合2.3010 09-308.54%28.26%21.17%59.13%40.48%61.02%204.87%0.15%购买 定投
005682财通资管消费精选混合1.2996 09-304.19%23.23%29.67%58.68%--69.59%29.96%0.15%购买 定投
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华安媒体互联网混合34.68%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.31%0.15%购买
交银优势行业混合8.54%0.15%购买
易方达中小盘混合5.26%0.15%购买
招商中证白酒指数分级4.53%0.10%购买
易方达消费行业股票3.48%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合3.27%0.15%购买
易方达上证50指数A2.39%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧时代先锋股票A14.31%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C6.53%0.00%购买
招商中证白酒指数分级4.53%0.10%购买
易方达消费行业股票3.48%0.15%购买
易方达上证50指数A2.39%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级1.93%0.00%购买
景顺长城沪深300指数增强1.02%0.12%购买
南方中证500ETF联接A0.38%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华安智能生活混合36.47%0.15%购买
华安媒体互联网混合34.68%0.15%购买
诺安成长混合29.92%0.15%购买
交银成长30混合26.71%0.15%购买
博时医疗保健行业混合A19.08%0.15%购买
交银优势行业混合8.54%0.15%购买
易方达中小盘混合5.26%0.15%购买
汇添富消费行业混合4.83%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A2.47%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.16%0.00%购买
易方达增强回报债券A2.15%0.08%购买
博时信用债券A/B1.92%0.08%购买
招商产业债券A1.62%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.59%0.00%购买
工银瑞信双利债券A1.57%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.52%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
长城货币B2.9200%0.00%购买
南方天天利货币B2.7640%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7230%0.00%购买
国泰货币2.6910%0.00%购买
广发天天红货币B2.6790%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6650%0.00%购买
安信活期宝货币A2.5180%0.00%购买
华融现金增利货币B2.3890%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
005837创金合信泰盈双季红定开债券C创金合信基金定开债券19/07/11～19/10/10郑振源 谢创
005836创金合信泰盈双季红定开债券A创金合信基金定开债券19/07/11～19/10/10郑振源 谢创
007086永赢汇利六个月定开债永赢基金定开债券19/07/12～19/10/11乔嘉麒
007644华宝宝润债券华宝基金债券型19/07/15～19/10/15王慧
007374永赢淳利债券永赢基金债券型19/07/17～19/10/16牟琼屿
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1广发多元新兴股票28.62%25.81%37.50%
2信达澳银新能源产27.72%18.23%50.82%
3财通集成电路产业27.59%21.85%--
4财通集成电路产业27.36%21.38%--
点击查看全部基金排行>截至2019-09-30
序号简称近3月近6月近1年
1先锋量化优选混合4587.27%----
2中金瑞祥A252.20%252.79%--
3华安智能生活混合36.47%----
4华安媒体互联网混34.68%20.44%60.55%
点击查看全部基金排行>截至2019-09-30
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券138.05%139.10%143.04%
2信达安和纯债19.62%90.45%--
3平安惠诚纯债债券13.44%13.68%--
4前海联合添和纯债13.02%13.82%17.52%
点击查看全部基金排行>截至2019-09-30
序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体21.73%----
2国联安中证半导体21.41%----
3天弘中证电子指数21.28%6.79%26.69%
4天弘中证电子指数21.23%6.68%26.45%
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1斌诺启航2号斌诺资产2019-08-30278.70%1021.42%2040.80%
2大凡私募基金1号大凡投资2019-09-20109.47%449.48%2114.61%
3明境投资专户明境投资2019-09-30241.99%77.02%952.07%
4子轩福豆2号子轩资产2019-09-2711.42%--233.60%
5万方稳进1号珠海横琴2019-09-20193.07%302.58%706.21%
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9003今日进一点央美201910-01 15:20:08
8492这个四星今年要被摘帽了。基民uIPLdc10-01 15:20:03
22074在连跌的情况下，在亏损的情况下还为刘能，安糠基民GfPhYC10-01 15:19:52
26459刚刚游览了这个基金去年9月底与国庆节后10月份?H乐逍遥18810-01 15:19:52
13532我还是看好继续持有基民XQQBsQ10-01 15:19:39
9591持股全红，净值怎么是负的？基民ziYdYt10-01 15:18:10
33895国庆节后股市上涨的概率有多高？时光的沉淀10-01 15:17:53
9881这只基金太棒了。真的后悔买少了！！下次多买点股友WGRF1l10-01 15:16:18
12342请问新基金封闭期间有收益吗？基民aqZ2x810-01 15:15:49
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11764跌两个点就谢天谢地了，别上三[困顿]何为末日10-01 15:13:25
28855365#瓜分5万财富币#科技股迎来黄金期？恐怕还只是?海富通基金10-01 15:13:25
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