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单位净值|累计净值
2019-10-16
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003956 南方教育股票 估算图 基金吧 档案 1.1636 1.1636 1.1446 1.1446 0.0190 1.66% 开放申购 0.15% 购买
2 005962 宝盈人工智能股票A 估算图 基金吧 档案 1.4668 1.4668 1.4491 1.4491 0.0177 1.22% 开放申购 0.15% 购买
3 005963 宝盈人工智能股票C 估算图 基金吧 档案 1.4531 1.4531 1.4356 1.4356 0.0175 1.22% 开放申购 0.00% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 估算图 基金吧 档案 1.2780 1.2780 1.2629 1.2629 0.0151 1.20% 开放申购 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 估算图 基金吧 档案 1.2869 1.2869 1.2717 1.2717 0.0152 1.20% 开放申购 0.15% 购买
6 090012 大成深证成长40ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 开放申购 0.12% 购买
7 001692 南方国策动力 估算图 基金吧 档案 1.3200 1.3500 1.3060 1.3360 0.0140 1.07% 开放申购 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 1.2831 1.2831 1.2703 1.2703 0.0128 1.01% 开放申购 0.15% 购买
9 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 1.2612 1.2612 1.2487 1.2487 0.0125 1.00% 开放申购 0.00% 购买
10 002621 中欧消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 1.6770 1.6770 1.6610 1.6610 0.0160 0.96% 限大额 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-10-17
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006109富荣价值精选混合A1.8318 10-17-3.85%7.65%-0.61%107.62%--133.08%83.18%0.10%购买 定投
519727交银成长30混合1.4620 10-17-0.61%24.43%18.38%95.98%33.45%81.61%109.65%0.15%购买 定投
161810银华内需精选混合(LOF)1.9430 10-17-1.62%14.56%13.03%88.28%13.76%77.28%94.30%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.7340 10-17-0.76%24.01%15.57%88.11%--75.51%73.40%0.15%购买 定投
050026博时医疗保健行业混合A2.3220 10-175.55%19.38%34.14%86.36%51.67%87.41%159.92%0.15%购买 定投
161818银华消费分级混合1.3410 10-174.03%9.38%9.83%83.02%25.14%69.13%46.13%0.15%购买 定投
001071华安媒体互联网混合1.7050 10-17-0.18%28.97%14.51%82.74%47.88%70.50%70.50%0.15%购买 定投
003516国泰融安多策略灵活配置混合1.6303 10-175.36%30.16%12.13%79.87%--77.86%63.03%0.15%购买 定投
673060西部利得景瑞灵活配置混合1.2210 10-17-0.57%15.01%16.23%79.83%31.45%67.24%31.45%0.06%购买 定投
001480财通成长优选混合1.2180 10-17-1.22%29.03%20.59%78.33%38.72%68.23%21.80%0.15%购买 定投
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  • 工银瑞信基金

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    工银全球股票(QDII)

    98.87%

    近5年

  • 华泰柏瑞基金

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    华泰柏瑞天添宝货币B

    2.6760%

    七日年化

  • 中欧基金

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    中欧滚钱宝货币C

    2.3550%

    七日年化

  • 银河基金

    增强型指数工具

    银河沪深300价值指数

    19.79%

    近1年

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  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
华安媒体互联网混合28.97%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.95%0.15%购买
交银优势行业混合10.43%0.15%购买
易方达中小盘混合8.47%0.15%购买
易方达上证50指数A6.38%0.15%购买
易方达消费行业股票4.43%0.15%购买
招商中证白酒指数分级3.68%0.10%购买
景顺长城沪深300指数增强3.52%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧时代先锋股票A14.95%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C9.14%0.00%购买
易方达上证50指数A6.38%0.15%购买
易方达消费行业股票4.43%0.15%购买
招商中证白酒指数分级3.68%0.10%购买
景顺长城沪深300指数增强3.52%0.12%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级3.13%0.00%购买
建信中证500指数增强A2.33%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华安智能生活混合33.04%0.15%购买
诺安成长混合31.71%0.15%购买
华安媒体互联网混合28.97%0.15%购买
交银阿尔法核心混合12.30%0.15%购买
交银优势行业混合10.43%0.15%购买
汇添富消费行业混合9.19%0.15%购买
富国天惠成长混合A9.11%0.15%购买
易方达中小盘混合8.47%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A3.01%0.08%购买
博时信用债券A/B2.88%0.08%购买
易方达增强回报债券A2.53%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.44%0.00%购买
招商产业债券A1.48%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.28%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.25%0.00%购买
工银瑞信双利债券A1.04%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.7290%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.7130%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6760%0.00%购买
长城货币B2.6640%0.00%购买
兴全货币A2.5800%0.00%购买
广发天天红货币B2.5680%0.00%购买
工银货币2.4920%0.00%购买
万家天添宝货币A2.3490%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007002国融稳康债券国融基金债券型19/07/26~19/10/25梁国桓
007037海富通聚合纯债海富通基金债券型19/07/29~19/10/28夏妍妍 张靖爽
511060海富通上证5年期ETF海富通基金ETF-场内19/08/01~19/10/31陈轶平
007454民生加银嘉盈债券民生加银基金债券型19/08/12~19/11/11陆欣
007092鑫元中债3-5年国开债指数A鑫元基金债券指数19/08/14~19/11/13王海燕
点击查询全部新发基金>截至2019-10-18  在售基金共191
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序号简称近3月近6月近1年
1农银医疗保健股票29.15%34.51%74.43%
2广发医疗保健股票27.86%41.60%77.28%
3鹏华医疗保健股票27.27%29.11%48.87%
4国泰大健康股票26.89%21.86%67.17%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-17
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A260.30%260.97%--
2华安智能生活混合33.04%----
3中银医疗保健混合31.84%35.98%68.37%
4诺安成长混合31.71%11.47%58.95%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-17
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券137.88%139.44%142.38%
2信达安和纯债19.41%90.22%--
3平安惠诚纯债债券13.45%14.24%--
4前海联合添和纯债12.73%14.61%17.20%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-17
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证智能汽车19.57%7.05%60.82%
2招商国证生物医药19.51%18.15%47.82%
3富国中证医药主题18.92%20.66%50.24%
4华宝中证医疗指数18.67%17.05%47.63%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-17
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2019-09-30121.60%441.16%2139.13%
2斌诺启航2号斌诺资产2019-09-30242.08%1319.13%2058.50%
3普惠306号云南信托2019-09-30247.57%329.41%327.01%
4明境投资专户明境投资2019-10-17155.14%168.09%954.57%
5林晟投资上海林晟2019-10-1732.14%275.51%247.76%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-10-18  共有168767只私募基金产品
  • 海通高收益债1号
    24.03%
    自有资金参与,精选优质高收益债券
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  • 海通资管沪盈
    10.33%
    纯债产品,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    99.11%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    108.20%
    科创板打新明星产品
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