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单位净值|累计净值
2019-10-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 1.3093 1.3093 1.2772 1.2772 0.0321 2.51% 开放申购 0.15% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.2988 1.4050 1.2738 1.3894 0.0250 1.96% 限大额 0.10% 购买
3 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.0700 1.7680 1.0510 1.7560 0.0190 1.81% 开放申购 0.12% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0517 1.8799 1.0341 1.8623 0.0176 1.70% 开放申购 0.10% 购买
5 001195 工银农业产业股票 估算图 基金吧 档案 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48% 开放申购 0.15% 购买
6 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8981 0.8981 0.8856 0.8856 0.0125 1.41% 开放申购 0.12% 购买
7 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8904 0.8904 0.8782 0.8782 0.0122 1.39% 开放申购 0.00% 购买
8 001027 前海开源中证大农业指数增强 估算图 基金吧 档案 0.9240 0.9240 0.9120 0.9120 0.0120 1.32% 开放申购 0.12% 购买
9 005106 银华农业产业股票发起式 估算图 基金吧 档案 1.3368 1.3368 1.3196 1.3196 0.0172 1.30% 开放申购 0.15% 购买
10 006724 工银深证红利ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5455 1.5455 1.5261 1.5261 0.0194 1.27% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-10-21
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006109富荣价值精选混合A1.8222 10-21-6.42%7.22%-1.83%114.50%--131.86%82.22%0.10%购买 定投
161810银华内需精选混合(LOF)1.9670 10-21-3.58%18.49%14.29%89.68%15.03%79.47%96.70%0.15%购买 定投
519727交银成长30混合1.4340 10-21-5.78%23.30%16.78%89.18%30.56%78.14%105.63%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.6974 10-21-6.83%22.69%13.86%81.89%69.74%71.80%69.74%0.15%购买 定投
050026博时医疗保健行业混合A2.2630 10-210.53%17.86%27.21%80.32%47.81%82.65%153.31%0.15%购买 定投
161818银华消费分级混合1.3310 10-210.30%8.83%7.51%79.72%24.32%67.87%45.04%0.15%购买 定投
673060西部利得景瑞灵活配置混合1.2120 10-21-2.10%13.76%15.17%77.53%30.49%66.01%30.49%0.06%购买 定投
164205天弘文化新兴产业1.5928 10-213.02%9.89%17.20%74.65%43.50%70.13%85.21%0.15%购买 定投
003516国泰融安多策略灵活配置混合1.5887 10-21-2.29%27.96%8.29%73.95%--73.33%58.87%0.15%购买 定投
000727融通健康产业灵活配置混合1.4620 10-21-0.14%13.07%13.07%73.84%26.80%68.24%46.20%0.15%购买 定投
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  • 华泰柏瑞基金

    全能型绩优基金经理

    华泰柏瑞创新升级混合

    181.72%

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    2016年同类排第一

    东方添益债券

    5.91%

    近1年

  • 银华基金

    债选 高评级 控风险

    银华中债AAA信用债指数A

    5.03%

    近1年

  • 财通证券资管

    力求低波动力争稳收益

    财通资管积极收益债券A

    4.40%

    近1年

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  • 混合型|
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基金名称近3月手续费操作
华安媒体互联网混合29.96%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.73%0.15%购买
交银优势行业混合11.21%0.15%购买
易方达中小盘混合7.10%0.15%购买
易方达消费行业股票4.45%0.15%购买
易方达上证50指数A4.44%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合3.41%0.15%购买
招商中证白酒指数分级2.65%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
中海医疗保健主题股票16.23%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.73%0.15%购买
易方达消费行业股票4.45%0.15%购买
易方达上证50指数A4.44%0.15%购买
招商中证白酒指数分级2.65%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级2.57%0.00%购买
景顺长城沪深300指数增强2.02%0.12%购买
建信中证500指数增强A1.68%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
诺安成长混合31.32%0.15%购买
华安媒体互联网混合29.96%0.15%购买
广发双擎升级混合24.19%0.15%购买
交银成长30混合23.30%0.15%购买
交银优势行业混合11.21%0.15%购买
富国天惠成长混合A8.47%0.15%购买
汇添富消费行业混合7.98%0.15%购买
易方达中小盘混合7.10%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A2.40%0.08%购买
易方达增强回报债券A2.22%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.21%0.00%购买
招商产业债券A1.48%0.08%购买
博时信用债券A/B1.35%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.28%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.23%0.00%购买
嘉实超短债债券0.80%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
长城货币B2.7600%0.00%购买
南方天天利货币B2.7320%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6720%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6160%0.00%购买
广发天天红货币B2.5950%0.00%购买
兴全货币A2.5750%0.00%购买
工银货币2.4030%0.00%购买
富国富钱包货币2.2960%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007002国融稳康债券国融基金债券型19/07/26~19/10/25梁国桓
007037海富通聚合纯债海富通基金债券型19/07/29~19/10/28夏妍妍 张靖爽
511060海富通上证5年期ETF海富通基金ETF-场内19/08/01~19/10/31陈轶平
007454民生加银嘉盈债券民生加银基金债券型19/08/12~19/11/11陆欣
007092鑫元中债3-5年国开债指数A鑫元基金债券指数19/08/14~19/11/13王海燕
点击查询全部新发基金>截至2019-10-22  在售基金共193
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序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票26.52%24.25%52.06%
2农银医疗保健股票26.30%31.70%70.26%
3广发医疗保健股票24.97%37.09%71.58%
4鹏华医疗保健股票24.70%25.02%44.09%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-21
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A257.87%258.60%--
2华安智能生活混合32.86%----
3诺安成长混合31.32%9.27%50.68%
4华安媒体互联网混29.96%13.45%73.24%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-21
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券137.83%139.40%142.31%
2平安惠诚纯债债券13.43%14.11%--
3前海联合添和纯债12.63%14.36%17.14%
4诺安恒惠债券11.21%----
点击查看全部基金排行>截至2019-10-21
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证智能汽车20.41%5.21%54.64%
2招商国证生物医药18.74%16.38%47.01%
3天弘中证电子指数18.15%3.13%41.50%
4天弘中证电子指数18.08%3.01%41.22%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-21
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2019-09-30121.60%441.16%2139.13%
2斌诺启航2号斌诺资产2019-09-30242.08%1319.13%2058.50%
3普惠306号云南信托2019-09-30247.57%329.41%327.01%
4林晟投资上海林晟2019-10-2122.89%296.49%241.50%
5明境投资专户明境投资2019-10-2189.92%232.12%938.56%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-10-22  共有168886只私募基金产品
  • 海通高收益债1号
    24.05%
    自有资金参与,精选优质高收益债券
    30万起购点此查看详情
  • 海通资管沪盈
    10.10%
    纯债产品,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    97.65%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    105.60%
    科创板打新明星产品
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7221这个基金怎么卖求解大宝剑79810-22 04:57:01
131804趁兴全合泰募集,绿巨人Battle兴全战队望京博格10-22 04:47:28
1188562早上刚刚说凯利泰防断头阴线,结果就来了,还诱大伟的飞叶10-22 04:46:40
893114已经脱离自驾游车队了,今天人在乌鲁木齐,当地大伟的飞叶10-22 04:44:26
2925210月17日卖出,不然又套进去了。基民prWiy410-22 04:23:08
223312到点分红的优良传统哪里去了?不是华夏一直在鼓不是个高手10-22 04:14:14
10545减点!菡玉10-22 03:40:32
272714要不要给你们看一个足以让人流鼻血的资金管理?千股王10-22 03:31:10
6831更新得越来越慢了,看来是没人买了。渴望自由200910-22 03:16:53
10893明天请加把劲,使劲劲跌,拜托了,我好加仓[拜?SAviOr10-22 03:08:46
387985210.21。大家早安安![献花][献花][献花]上星期3小景景199510-22 02:59:37
8701怎么会前面都是优丶良丶优!最近的一周、一月、基民m0SUxw10-22 02:58:15
1234410月21日,农林牧渔行业居资金流入首位,全天净皂甙00110-22 02:38:15
8752高点进入,现在还没脱手的路过基民EKM18...10-22 02:27:48
5962123000点以下坚持定投盈利的概率可以高达99.99%二师父定投10-22 02:26:19
10791请问,这只和博时标普500,有何区别?阿牛哥100110-22 02:15:07
10132交银的鸡今天都红了,还真是不是一家人,不进一皂甙00110-22 01:48:34
13962虽然没有买这个基金。但是我希望你把那个中庚基杨威利无敌舰队10-22 01:36:57
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