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交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2019-12-09
单位净值|累计净值
2019-12-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3561 1.4409 1.3185 1.4174 0.0376 2.85% 限大额 0.10% 购买
2 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 0.7120 0.8060 0.6960 0.7900 0.0160 2.30% 开放申购 0.12% 购买
3 168203 中融国证钢铁行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8800 0.3680 0.8610 0.3610 0.0190 2.21% 开放申购 0.00% 购买
4 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.0800 1.7740 1.0570 1.7600 0.0230 2.18% 开放申购 0.12% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0522 1.8804 1.0322 1.8604 0.0200 1.94% 开放申购 0.10% 购买
6 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8924 0.8924 0.8768 0.8768 0.0156 1.78% 开放申购 0.12% 购买
7 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8843 0.8843 0.8689 0.8689 0.0154 1.77% 开放申购 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8660 0.6310 0.8510 0.6210 0.0150 1.76% 开放申购 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8532 0.6201 0.8391 0.6108 0.0141 1.68% 限大额 0.10% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9080 0.6140 0.8930 0.6040 0.0150 1.68% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-12-09
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.8886 12-09-0.89%248.75%258.83%288.51%--260.02%288.86%0.15%购买 定投
006109富荣价值精选混合A1.8678 12-09-0.13%-5.49%16.91%128.59%--137.66%86.78%0.10%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.1021 12-0911.16%12.30%63.32%109.75%--113.85%110.19%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合1.7824 12-099.81%12.31%60.27%91.92%79.98%103.19%85.93%0.15%购买 定投
519727交银成长30混合1.5920 12-096.13%4.46%54.71%91.81%46.43%97.76%128.29%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.9201 12-096.74%6.00%54.49%90.32%92.07%94.34%92.01%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合3.9270 12-099.96%9.45%63.40%90.22%78.44%92.14%292.70%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.2510 12-0913.93%13.11%66.80%87.56%6.65%96.70%86.90%0.15%购买 定投
161810银华内需精选混合(LOF)2.1480 12-090.61%5.87%45.04%86.46%26.58%95.99%114.80%0.15%购买 定投
001071华安媒体互联网混合1.8970 12-095.10%8.84%61.72%84.17%71.21%89.70%89.70%0.15%购买 定投
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    财通多策略精选混合(LOF)

    9.50%

    成立以来

  • 前海联合基金

    配置利率债,获取资本

    新疆前海联合添鑫定开债A

    12.29%

    近1年

  • 银华基金

    善抓反转 提前布局

    银华内需精选混合(LOF)

    86.46%

    近1年

  • 中欧基金

    任期内都赚钱

    中欧潜力价值灵活配置混合A

    43.30%

    成立以来

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基金名称近3月手续费操作
广发双擎升级混合12.30%0.15%购买
广发医疗保健股票8.96%0.15%购买
华安媒体互联网混合8.84%0.15%购买
中欧时代先锋股票A4.38%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合0.17%0.15%购买
易方达上证50指数A-0.33%0.15%购买
易方达中小盘混合-0.54%0.15%购买
易方达消费行业股票-1.14%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票8.96%0.15%购买
中欧时代先锋股票A4.38%0.15%购买
中海医疗保健主题股票3.26%0.15%购买
易方达上证50指数A-0.33%0.15%购买
易方达消费行业股票-1.14%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级-1.54%0.00%购买
景顺长城沪深300指数增强-2.87%0.12%购买
大成中证红利指数A-3.22%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
广发双擎升级混合12.30%0.15%购买
中欧医疗健康混合C9.74%0.00%购买
中欧医疗健康混合A9.66%0.15%购买
华安媒体互联网混合8.84%0.15%购买
汇添富消费行业混合2.45%0.15%购买
银华富裕主题混合0.97%0.15%购买
兴全合润分级混合0.59%0.12%购买
交银优势行业混合0.31%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
长安泓源纯债债券C1.57%0.00%购买
长安泓沣中短债债券C1.52%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.41%0.08%购买
招商产业债券A1.18%0.08%购买
易方达安悦超短债A0.72%0.03%购买
南方宝元债券A0.69%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.53%0.00%购买
易方达安心回报债券A0.24%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B3.3550%0.00%购买
南方天天利货币B2.9310%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.8320%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.8200%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7670%0.00%购买
国泰货币2.7050%0.00%购买
广发天天红货币B2.6900%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.6530%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007179浙商丰顺纯债债券浙商基金债券型19/09/17~19/12/16周锦程 刘爱民
007196平安惠合纯债平安基金债券型19/09/17~19/12/16张恒
007963博时中债3-5政金融债指数C博时基金债券指数19/09/20~19/12/19张鹿
007962博时中债3-5政金融债指数A博时基金债券指数19/09/20~19/12/19张鹿
159986弘毅远方国证消费100ETF弘毅远方基金ETF-场内19/09/23~19/12/20戴家伟
点击查询全部新发基金>截至2019-12-10  在售基金共188
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序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票15.59%67.15%83.21%
2国泰智能汽车股票13.88%32.78%27.03%
3南方教育股票13.85%53.50%72.47%
4申万菱信智能驱动12.74%48.52%64.38%
点击查看全部基金排行>截至2019-12-09
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A248.75%258.83%288.51%
2融通转型三动力灵20.23%63.51%62.32%
3英大睿鑫A13.90%19.19%31.86%
4易方达科技创新混13.15%23.73%--
点击查看全部基金排行>截至2019-12-09
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券129.32%139.28%141.98%
2华润元大润鑫债券65.42%67.39%69.62%
3前海联合泳辉纯债26.82%----
4诺安联创顺鑫A15.79%20.18%22.31%
点击查看全部基金排行>截至2019-12-09
序号简称近3月近6月近1年
1招商沪深300地8.61%15.04%32.25%
2国联安中证半导体7.77%----
3国联安中证半导体7.59%----
4富国中证智能汽车7.41%46.43%66.29%
点击查看全部基金排行>截至2019-12-09
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1佛意投资善境投资2019-12-06151.91%564.67%144.20%
2财富骐骥定增28中融信托2019-11-29205.86%336.94%397.85%
3斌诺启航2号斌诺资产2019-11-29-3.09%1358.93%1974.60%
4大凡私募基金1号大凡投资2019-11-225.83%349.90%2021.49%
5万方稳进1号珠海横琴2019-11-2917.72%288.88%795.55%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-12-10  共有171752只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    311.73%
    金牛奖明星产品,价值成长攻守兼备
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  • 海通资管沪盈
    9.29%
    纯债产品,穿越牛熊
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  • 齐鲁北极星
    98.54%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
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  • 少数派求是1号基金
    104.40%
    科创板打新明星产品
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