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单位净值|累计净值
2018-12-14
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.8026 0.8026 0.7945 0.7945 0.0081 1.02% 开放申购 0.00% 购买
2 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.8036 0.8036 0.7955 0.7955 0.0081 1.02% 开放申购 0.10% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.8200 -- 0.8120 -- 0.0080 0.99% 开放申购 0.10% 购买
4 004856 广发中证全指建筑材料指数A 估算图 基金吧 档案 0.8030 0.8030 0.7964 0.7964 0.0066 0.83% 开放申购 0.10% 购买
5 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 0.8065 0.8065 0.7999 0.7999 0.0066 0.83% 开放申购 0.00% 购买
6 005804 广发京津冀ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7767 0.7767 0.7708 0.7708 0.0059 0.77% 开放申购 0.00% 购买
7 005803 广发京津冀ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7778 0.7778 0.7720 0.7720 0.0058 0.75% 开放申购 0.12% 购买
8 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 估算图 基金吧 档案 0.9647 0.9647 0.9582 0.9582 0.0065 0.68% 开放申购 0.00% 购买
9 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 0.9677 1.4304 0.9612 1.4207 0.0065 0.68% 开放申购 0.10% 购买
10 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 0.7610 0.8320 0.7560 0.8270 0.0050 0.66% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2018-12-17
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519760交银新回报灵活配置混合C3.9850 12-17-0.15%0.96%0.18%261.62%297.57%259.01%298.75%0.00%购买 定投
550016信诚至远C1.4300 12-170.09%3.45%0.13%38.36%39.54%38.03%150.87%0.00%购买 定投
519221海富通欣益混合C1.2360 12-170.08%1.56%20.47%22.75%--21.60%29.87%0.00%购买 定投
003503金鹰鑫瑞混合C1.2511 12-170.26%0.88%3.07%21.13%--23.90%25.11%0.00%购买 定投
002146长安鑫益增强混合A1.0784 12-171.65%5.36%10.42%13.61%--11.86%7.84%0.15%购买 定投
002147长安鑫益增强混合C1.0638 12-171.57%5.15%10.14%13.21%--11.47%6.38%0.00%购买 定投
001571嘉合磐石A1.1412 12-170.12%1.45%6.81%10.89%7.84%10.80%25.20%0.12%购买 定投
001942前海开源沪港深汇鑫混合A1.2610 12-17-3.52%9.94%10.13%10.81%--10.71%26.10%0.15%购买 定投
001943前海开源沪港深汇鑫混合C1.2470 12-17-3.48%9.67%9.77%10.75%--10.26%24.70%0.00%购买 定投
001572嘉合磐石C1.1273 12-170.03%1.20%6.31%10.63%16.57%10.41%23.79%0.00%购买 定投
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    淳货币“淳香是益 闲钱理财

    红土创新优淳货币A

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    七日年化

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    工银全球精选

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基金名称近3月手续费操作
圆信永丰兴源灵活配置混合C5.38%0.00%购买
长信富安纯债一年定开债C3.23%0.00%购买
中银证券安弘债券C1.69%0.00%购买
南方高元债发起C1.65%0.00%购买
汇添富民丰回报混合A1.46%0.12%购买
汇添富熙和精选混合C1.14%0.00%购买
鹏华丰尚定开债A0.92%0.06%购买
国投瑞银岁增利债券C0.85%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
南方中证全指证券ETF联接C8.36%0.00%购买
申万菱信申万证券分级7.81%0.12%购买
天弘中证证券保险C4.38%0.00%购买
嘉实基本面50指数(LOF)A1.84%0.12%购买
华夏上证50AH优选指数A1.67%0.15%购买
汇丰晋信大盘股票A1.38%0.15%购买
大成中证红利指数1.34%0.12%购买
天弘上证50指数C0.90%0.00%购买
基金名称近6月手续费操作
前海开源泽鑫混合C19.42%0.00%购买
前海开源景鑫混合A11.65%0.15%购买
前海开源景鑫混合C11.61%0.00%购买
长安鑫益增强混合C10.14%0.00%购买
嘉合磐石C6.31%0.00%购买
华安黄金易ETF联接C2.74%0.00%购买
华安黄金易ETF联接A2.63%0.06%购买
华安媒体互联网混合2.57%0.15%购买
基金名称近6月手续费操作
诺安双利债券19.52%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)7.56%0.00%购买
融通债券C5.86%0.00%购买
易方达中债7-10年国开债指数5.83%0.08%购买
广发中债7-10年国开债指数C5.40%0.00%购买
建信金融债8-10年(LOF)5.27%0.04%购买
华夏鼎茂债券C5.09%0.00%购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A4.88%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B3.6890%0.00%购买
安信活期宝货币A3.4910%0.00%购买
南方天天利货币B3.4360%0.00%购买
鹏华添利宝货币3.3360%0.00%购买
广发天天红货币B3.2110%0.00%购买
万家天添宝货币A3.1410%0.00%购买
富国富钱包货币3.0210%0.00%购买
富国天时货币B3.0020%0.00%购买

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序号简称近3月近6月近1年
1富国中证全指证券8.73%-5.04%-20.90%
2南方中证全指证券8.48%-4.91%-20.92%
3华安中证全指证券8.47%-5.42%-22.32%
4华宝中证全指证券8.42%-5.68%-22.52%
点击查看全部基金排行>截至2018-12-17
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华弘康灵活配置19.30%19.12%18.04%
2前海开源泽鑫混合18.59%19.42%--
3前海开源泽鑫混合18.48%19.33%--
4鹏华弘康灵活配置17.48%17.28%16.32%
点击查看全部基金排行>截至2018-12-17
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源鼎裕债券68.39%69.25%72.31%
2前海开源鼎裕债券67.00%67.76%70.45%
3诺安双利债券8.80%19.52%35.56%
4华宸未来稳健添利7.27%----
点击查看全部基金排行>截至2018-12-17
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证全指证券8.73%-5.04%-20.90%
2南方中证全指证券8.48%-4.91%-20.92%
3华安中证全指证券8.47%-5.42%-22.32%
4南方中证全指证券8.36%-5.11%-21.24%
点击查看全部基金排行>截至2018-12-17
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****基金麦高富凯2018-11-12-0.06%250.14%226.51%
2****投资四川信托2018-12-07143.35%169.05%145.91%
3****构化外贸信托2018-12-07129.22%127.49%126.92%
4****锐进斯诺波投2018-12-07155.22%56.40%-48.70%
5****一号秒胜投资2018-12-07-11.25%--109.90%
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  • ****得鑫
    155.70%
    市场低点布局,着眼长期收益
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  • ****收益
    49.81%
    5万起,全新投资团队,打造债券旗舰产品
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  • ****1号
    5.50%
    随时申购、每季度可赎回,净值型固收,首...
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  • ****基金
    40.60%
    春天会迟到,不会不到。每次回调都是买入...
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