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单位净值|累计净值
2019-10-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.9872 0.9872 0.9593 0.9593 0.0279 2.91% 开放申购 0.10% 购买
2 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.9853 0.9853 0.9575 0.9575 0.0278 2.90% 开放申购 0.00% 购买
3 006578 泰康中证港股通非银指数A 估算图 基金吧 档案 1.1330 1.1330 1.1046 1.1046 0.0284 2.57% 开放申购 0.10% 购买
4 006579 泰康中证港股通非银指数C 估算图 基金吧 档案 1.1307 1.1307 1.1024 1.1024 0.0283 2.57% 开放申购 0.00% 购买
5 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9855 0.9855 0.9626 0.9626 0.0229 2.38% 开放申购 0.10% 购买
6 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8800 0.8800 0.8601 0.8601 0.0199 2.31% 开放申购 0.10% 购买
7 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8739 0.8739 0.8542 0.8542 0.0197 2.31% 开放申购 0.00% 购买
8 006659 财通中证香港红利等权指数C 估算图 基金吧 档案 0.9602 0.9602 0.9390 0.9390 0.0212 2.26% 开放申购 0.00% 购买
9 006658 财通中证香港红利等权指数A 估算图 基金吧 档案 0.9615 0.9615 0.9404 0.9404 0.0211 2.24% 开放申购 0.12% 购买
10 005702 恒生前海港股通高股息指数 估算图 基金吧 档案 0.9539 0.9539 0.9330 0.9330 0.0209 2.24% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-10-11
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519727交银成长30混合1.4530 10-11-2.42%27.01%19.98%94.25%35.03%80.50%108.35%0.15%购买 定投
006109富荣价值精选混合A1.8591 10-11-2.80%13.66%5.23%88.82%--136.56%85.91%0.10%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.7245 10-11-2.24%26.43%16.99%87.87%--74.54%72.45%0.15%购买 定投
001071华安媒体互联网混合1.6960 10-11-2.25%34.60%18.52%85.76%46.84%69.60%69.60%0.15%购买 定投
001480财通成长优选混合1.2260 10-11-0.97%35.47%29.05%83.81%39.00%69.34%22.60%0.15%购买 定投
720001财通价值动量混合2.3990 10-11-0.25%35.00%28.70%83.13%43.72%67.88%217.85%0.15%购买 定投
673060西部利得景瑞灵活配置混合1.2310 10-11-0.95%17.60%20.70%78.37%32.40%68.61%32.53%0.06%购买 定投
050026博时医疗保健行业混合A2.2970 10-114.08%17.25%35.60%78.20%49.16%85.39%157.12%0.15%购买 定投
161810银华内需精选混合(LOF)1.9400 10-11-2.41%20.95%17.72%77.66%12.27%77.01%94.00%0.15%购买 定投
161818银华消费分级混合1.3350 10-113.57%8.62%13.14%77.42%23.80%68.38%45.48%0.15%购买 定投
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    华富强化回报债券(LOF)

    57.24%

    近5年

  • 摩根士丹利华...

    连续3年正收益

    大摩品质生活精选股票

    6.36%

    近3年

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    金牛得主,狙击成长股

    民生加银策略精选混合

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    东方新兴成长混合

    78.90%

    成立以来

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  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
华安媒体互联网混合34.60%0.15%购买
中欧时代先锋股票A16.32%0.15%购买
交银优势行业混合12.09%0.15%购买
易方达中小盘混合7.06%0.15%购买
易方达上证50指数A5.33%0.15%购买
建信中证500指数增强A4.54%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强4.44%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合4.07%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧时代先锋股票A16.32%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C12.60%0.00%购买
易方达上证50指数A5.33%0.15%购买
南方中证500ETF联接A4.58%0.12%购买
建信中证500指数增强A4.54%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强4.44%0.12%购买
易方达消费行业股票2.85%0.15%购买
招商中证白酒指数分级2.29%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
诺安成长混合37.03%0.15%购买
华安智能生活混合36.00%0.15%购买
华安媒体互联网混合34.60%0.15%购买
交银成长30混合27.01%0.15%购买
交银优势行业混合12.09%0.15%购买
富国天惠成长混合A10.00%0.15%购买
兴全合润分级混合9.15%0.12%购买
汇添富消费行业混合7.46%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B4.68%0.08%购买
易方达安心回报债券A3.33%0.08%购买
易方达增强回报债券A3.08%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.86%0.00%购买
招商产业债券A1.55%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.44%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.36%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.29%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
长城货币B2.9250%0.00%购买
招商招利宝货币B2.7690%0.00%购买
南方天天利货币B2.7430%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7240%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6390%0.00%购买
广发天天红货币B2.6000%0.00%购买
工银货币2.4940%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4250%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007644华宝宝润债券华宝基金债券型19/07/15~19/10/15王慧
007374永赢淳利债券永赢基金债券型19/07/17~19/10/16牟琼屿
007002国融稳康债券国融基金债券型19/07/26~19/10/25梁国桓
007037海富通聚合纯债海富通基金债券型19/07/29~19/10/28夏妍妍 张靖爽
511060海富通上证5年期ETF海富通基金ETF-场内19/08/01~19/10/31陈轶平
点击查询全部新发基金>截至2019-10-14  在售基金共187
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  • 混合型 |
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  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业32.45%28.77%--
2财通集成电路产业32.21%28.28%--
3广发多元新兴股票30.72%28.85%55.40%
4国泰CES半导体28.96%----
点击查看全部基金排行>截至2019-10-11
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A258.30%258.97%--
2诺安成长混合37.03%12.76%59.41%
3华安智能生活混合36.00%----
4财通成长优选混合35.47%29.05%83.81%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-11
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券137.87%139.32%142.64%
2信达安和纯债19.17%90.30%--
3平安惠诚纯债债券13.43%14.00%--
4南方希元转债13.43%4.23%24.07%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-11
序号简称近3月近6月近1年
1南方中证500信23.15%8.00%52.60%
2南方中证500信23.02%7.79%52.00%
3富国中证智能汽车22.95%11.86%58.40%
4天弘中证电子指数22.60%9.20%43.64%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-11
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2019-09-30121.60%441.16%2139.13%
2斌诺启航2号斌诺资产2019-09-30242.08%1319.13%2058.50%
3普惠306号云南信托2019-09-30254.74%329.41%327.01%
4明境投资专户明境投资2019-10-11214.19%74.71%935.11%
5顺势1号基金泽盈投资2019-09-30221.47%--418.73%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-10-14  共有168578只私募基金产品
  • 海通高收益债1号
    23.83%
    自有资金参与,精选优质高收益债券
    30万起购点此查看详情
  • 海通资管沪盈
    10.38%
    纯债产品,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    98.37%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    103.90%
    科创板打新明星产品
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9122成本又变高了,估值不是负数么?幸福的烦恼海底之鱼110-14 03:47:39
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16761不要喷我,我只是随便说说,明天有一种高开低走留梦百年10-14 02:03:06
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