国泰双利债券C(020020)基金净值_估值_行情走势

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国泰双利债券C(020020

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-08): 1.5350-0.13%; 近1月：0.20%; 近1年：0.59%

累计净值: 1.9240; 近3月：6.15%; 近3年：10.48%

: 近6月：4.00%; 成立来：111.74%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.36亿元（2024-03-31）	基金经理：陈志华
成立日：2009-03-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	4.83%	1.49%	股吧
赤峰黄金	4.08%	-0.94%	股吧
盛达资源	1.08%	1.96%	股吧
银泰黄金	0.82%	0.81%	股吧
老凤祥	0.54%	1.81%	股吧
保利发展	0.46%	-3.13%	股吧
紫金矿业	0.43%	0.00%	股吧
滨江集团	0.38%	-2.32%	股吧
西部超导	0.34%	-1.37%	股吧
药明康德	0.27%	-2.06%	股吧

前十持仓占比合计：13.23%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 7.71% --
23附息 5.08% --
22诚通K1 4.91% --
22财达01 3.57% --
22国元G1 3.54% --
前五持仓占比合计：24.81%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	7.71%	--
23附息	5.08%	--
22诚通K1	4.91%	--
22财达01	3.57%	--
22国元G1	3.54%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.5350	1.9240	-0.13%
05-07	1.5370	1.9260	0.13%
05-06	1.5350	1.9240	0.52%
04-30	1.5270	1.9160	-0.20%
04-29	1.5300	1.9190	-0.07%
04-26	1.5310	1.9200	0.46%
04-25	1.5240	1.9130	0.00%
04-24	1.5240	1.9130	0.20%
04-23	1.5210	1.9100	-0.33%
04-22	1.5260	1.9150	0.00%
04-19	1.5260	1.9150	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	0.20%	6.15%	4.00%	4.35%	0.59%	5.88%	10.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	1.16%	3.84%	1.97%	2.09%	0.88%	3.50%	4.85%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 1157	1045 \| 1153	108 \| 1129	125 \| 1078	83 \| 1103	500 \| 990	186 \| 807	92 \| 615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.33%	-2.45%	1.96%	-2.12%	2.79%	0.70%	-0.68%	-1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 1173	954 \| 1121	11 \| 1075	948 \| 1035	174 \| 995	68 \| 955	214 \| 895	787 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.07%	-1.34%	7.45%	5.35%	6.20%	1.80%	2.94%	5.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	506 \| 1121	192 \| 955	251 \| 782	383 \| 632	346 \| 548	175 \| 500	182 \| 499	6 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 93.78%
2023-06-30 103.42%
2022-12-31 106.54%
2022-06-30 156.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：基金经理有9年证券从业经验，从12年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2023-12-31	93.78%
2023-06-30	103.42%
2022-12-31	106.54%
2022-06-30	156.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-21~至今	陈志华	2年又354天	8.69%
2021-03-19~2021-05-20	王维陈志华	62天	2.25%
2020-12-25~2021-03-18	王琳王维陈志华	83天	0.07%
2020-05-12~2020-12-24	王琳王维	226天	2.86%
2020-03-13~2020-05-11	王琳	59天	0.55%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-16	每份派现金0.1370元
2014-12-11	每份派现金0.0800元
2012-06-25	每份派现金0.0400元
2011-12-12	每份派现金0.0820元
2010-12-22	每份派现金0.0400元
2009-06-26	每份派现金0.0100元

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