宏利集利债券A(162210)基金净值_估值_行情走势

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宏利集利债券A(162210

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单位净值 (2024-05-17): 1.31280.07%; 近1月：0.68%; 近1年：2.86%

累计净值: 2.0515; 近3月：3.61%; 近3年：11.05%

: 近6月：3.70%; 成立来：130.56%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.93亿元（2024-03-31）	基金经理：李宇璐
成立日：2008-09-26	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
沪电股份	2.42%	-1.43%	股吧
广日股份	1.55%	-8.72%	股吧
江波龙	1.25%	0.47%	股吧
扬杰科技	1.02%	0.95%	股吧
九丰能源	1.00%	-0.50%	股吧
润泽科技	0.96%	0.48%	股吧
润建股份	0.93%	1.63%	股吧
中国电信	0.91%	1.03%	股吧
中国移动	0.89%	-0.74%	股吧
东睦股份	0.87%	1.16%	股吧

前十持仓占比合计：11.80%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23首集K1 4.73% --
21金街07 4.68% --
23联发03 3.83% --
23中铁01 3.72% --
23晋能 2.91% --
前五持仓占比合计：19.87%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23首集K1	4.73%	--
21金街07	4.68%	--
23联发03	3.83%	--
23中铁01	3.72%	--
23晋能	2.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.3128	2.0515	0.07%
05-16	1.3119	2.0506	0.00%
05-15	1.3119	2.0506	-0.11%
05-14	1.3133	2.0520	0.03%
05-13	1.3129	2.0516	0.05%
05-10	1.3122	2.0509	-0.14%
05-09	1.3140	2.0527	0.22%
05-08	1.3111	2.0498	-0.06%
05-07	1.3119	2.0506	-0.08%
05-06	1.3130	2.0517	0.11%
04-30	1.3116	2.0503	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.68%	3.61%	3.70%	3.96%	2.86%	2.78%	11.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	591 \| 1190	670 \| 1176	425 \| 1140	198 \| 1093	153 \| 1112	295 \| 1003	364 \| 816	86 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.34%	-0.39%	-1.07%	-0.06%	1.92%	-1.09%	-1.12%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 1173	526 \| 1121	686 \| 1075	527 \| 1035	351 \| 995	471 \| 955	289 \| 895	569 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.37%	0.87%	8.20%	3.18%	9.94%	-1.13%	3.13%	-2.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	471 \| 1121	77 \| 955	208 \| 782	444 \| 632	201 \| 548	270 \| 500	167 \| 499	191 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 65.76%
2023-06-30 55.54%
2022-12-31 143.98%
2022-06-30 131.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：二级债基，以信用债为主要投资品种，注意控制杠杆和久期，防范信用风险，关注可转债和利率债的交易性机会，增强组合收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	65.76%
2023-06-30	55.54%
2022-12-31	143.98%
2022-06-30	131.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-08~至今	李宇璐	164天	4.70%
2022-07-12~2023-12-07	李宇璐张勋	1年又148天	-2.57%
2022-07-06~2022-07-11	宋加旺李宇璐张勋	5天	0.04%
2021-11-11~2022-07-05	宋加旺李宇璐	236天	5.53%
2021-01-22~2021-11-10	李祥源宋加旺	292天	4.55%

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近1月收益	728,600.00

2023-06-29	每份派现金0.0620元
2022-06-15	每份派现金0.0520元
2021-12-09	每份派现金0.0630元
2020-12-28	每份派现金0.0650元
2019-09-26	每份派现金0.0407元
2018-06-25	每份派现金0.0460元
2018-01-11	每份派现金0.0050元
2016-11-28	每份派现金0.2400元
2016-01-14	每份派现金0.0200元
2015-01-14	每份派现金0.0370元
2013-05-17	每份派现金0.0550元

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