招商安盈债券A(217024)基金净值_估值_行情走势

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招商安盈债券A(217024

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.12570.03%; 近1月：1.21%; 近1年：6.90%

累计净值: 1.8492; 近3月：5.20%; 近3年：18.83%

: 近6月：6.08%; 成立来：109.44%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：47.00亿元（2024-03-31）	基金经理：尹晓红等
成立日：2012-08-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国药现代	2.45%	-4.41%	股吧
锡业股份	2.00%	1.30%	股吧
晋控煤业	1.77%	0.06%	股吧
科伦药业	1.33%	-0.12%	股吧
黔源电力	1.05%	1.13%	股吧
昊华能源	1.03%	0.31%	股吧
兴蓉环境	0.95%	-0.27%	股吧
国电电力	0.94%	-0.39%	股吧
西部矿业	0.89%	2.48%	股吧
陕西能源	0.83%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：13.24%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20光大 2.74% --
22建行 2.70% --
21中国 2.67% --
20邮储 2.23% --
20农业 2.17% --
前五持仓占比合计：12.51%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20光大	2.74%	--
22建行	2.70%	--
21中国	2.67%	--
20邮储	2.23%	--
20农业	2.17%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.1257	1.8492	0.03%
05-16	1.1254	1.8489	-0.20%
05-15	1.1277	1.8512	-0.13%
05-14	1.1292	1.8527	0.07%
05-13	1.1284	1.8519	0.18%
05-10	1.1264	1.8499	0.12%
05-09	1.1251	1.8486	0.24%
05-08	1.1224	1.8459	0.02%
05-07	1.1222	1.8457	0.16%
05-06	1.1204	1.8439	0.56%
04-30	1.1142	1.8377	0.28%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	1.21%	5.20%	6.08%	5.17%	6.90%	12.51%	18.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	841 \| 1190	420 \| 1176	207 \| 1140	49 \| 1093	72 \| 1112	35 \| 1003	13 \| 816	14 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.34%	1.38%	0.68%	0.47%	2.87%	-0.24%	-0.64%	2.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 1173	42 \| 1121	91 \| 1075	336 \| 1035	165 \| 995	239 \| 955	209 \| 895	330 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.49%	0.07%	9.74%	6.95%	12.60%	0.85%	2.15%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 1121	101 \| 955	148 \| 782	316 \| 632	132 \| 548	206 \| 500	222 \| 499	117 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 21.63%
2023-06-30 25.78%
2022-12-31 32.07%
2022-06-30 41.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2023-12-31	21.63%
2023-06-30	25.78%
2022-12-31	32.07%
2022-06-30	41.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	尹晓红蔡振	2年又289天	15.95%
2017-12-30~2021-08-04	姚爽尹晓红	3年又218天	27.73%
2017-08-08~2017-12-29	康晶姚爽	143天	1.16%
2016-08-20~2017-08-07	贾成东康晶	352天	-0.86%
2016-07-22~2016-08-19	马龙贾成东	28天	0.29%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-20	每份派现金0.0314元
2022-11-21	每份派现金0.0382元
2022-10-18	每份派现金0.0393元
2022-06-29	每份派现金0.0457元
2022-03-29	每份派现金0.0540元
2021-09-28	每份派现金0.0504元
2021-07-29	每份派现金0.0573元
2020-12-23	每份派现金0.0540元
2015-09-18	每份基金份额折算1.3532份

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