国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值_估值

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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012 后端：128012

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.29400.23%; 近1月：1.49%; 近1年：4.27%

累计净值: 2.2010; 近3月：3.44%; 近3年：12.02%

: 近6月：4.35%; 成立来：142.94%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：81.16亿元（2024-03-31）	基金经理：杨枫等
成立日：2010-09-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顾家家居	1.77%	2.19%	股吧
裕同科技	1.71%	0.77%	股吧
电投能源	1.33%	0.99%	股吧
长江电力	0.99%	1.42%	股吧
中国核电	0.92%	1.55%	股吧
招商轮船	0.88%	-0.33%	股吧
一心堂	0.77%	-0.40%	股吧
赛轮轮胎	0.67%	-1.07%	股吧
海大集团	0.66%	-0.11%	股吧
TCL科技	0.64%	2.20%	股吧

前十持仓占比合计：10.34%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20工商 3.76% --
23国开 3.12% --
20农业 3.10% --
22国开 2.85% --
23国开 2.42% --
前五持仓占比合计：15.25%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20工商	3.76%	--
23国开	3.12%	--
20农业	3.10%	--
22国开	2.85%	--
23国开	2.42%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.2940	2.2010	0.23%
05-16	1.2910	2.1980	-0.08%
05-15	1.2920	2.1990	-0.08%
05-14	1.2930	2.2000	0.08%
05-13	1.2920	2.1990	0.08%
05-10	1.2910	2.1980	0.16%
05-09	1.2890	2.1960	0.31%
05-08	1.2850	2.1920	-0.08%
05-07	1.2860	2.1930	0.08%
05-06	1.2850	2.1920	0.39%
04-30	1.2800	2.1870	0.16%

更多净值信息>

国投瑞银优化增强债券A/B成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-27 每份派现金0.1730元
2022-12-21 每份派现金0.4000元
2017-03-28 每份派现金0.2940元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.49%	3.44%	4.35%	4.10%	4.27%	8.44%	12.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 1190	331 \| 1176	478 \| 1140	132 \| 1093	140 \| 1112	134 \| 1003	54 \| 816	64 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.45%	-0.32%	0.24%	0.96%	1.15%	1.11%	-1.17%	2.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	269 \| 1173	500 \| 1121	243 \| 1075	186 \| 1035	621 \| 995	39 \| 955	302 \| 895	335 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.04%	-0.58%	7.97%	10.32%	6.11%	8.12%	3.64%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 1121	130 \| 955	222 \| 782	196 \| 632	351 \| 548	16 \| 500	139 \| 499	84 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 31.46%
2023-06-30 23.14%
2022-12-31 30.65%
2022-06-30 36.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：产品特色：三度荣获金牛奖，连续六年正收益，股+债双轮驱动，多券种配置实现分散化投资。

报告期	基金换手率
2023-12-31	31.46%
2023-06-30	23.14%
2022-12-31	30.65%
2022-06-30	36.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	杨枫綦缚鹏	340天	4.20%
2023-06-02~2023-06-14	吴潇杨枫綦缚鹏	12天	0.28%
2022-04-23~2023-06-01	吴潇杨枫	1年又39天	5.22%
2021-08-05~2022-04-22	吴潇宋璐杨枫	260天	0.23%
2021-04-24~2021-08-04	吴潇宋璐	102天	1.65%

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近1月收益	728,600.00

2023-06-27	每份派现金0.1730元
2022-12-21	每份派现金0.4000元
2017-03-28	每份派现金0.2940元
2014-01-16	每份派现金0.0400元

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