工银添利债券B(485007)基金净值_估值_行情走势

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工银添利债券B(485007

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单位净值 (2024-05-17): 1.30780.02%; 近1月：0.76%; 近1年：2.23%

累计净值: 1.9908; 近3月：2.28%; 近3年：13.48%

: 近6月：2.01%; 成立来：129.53%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.27亿元（2024-03-31）	基金经理：谷衡
成立日：2008-04-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21兴业 4.75% --
23国开 4.20% --
20浦发 3.87% --
20中信 3.87% --
22邮储 3.40% --
前五持仓占比合计：20.09%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21兴业	4.75%	--
23国开	4.20%	--
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20中信	3.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.3078	1.9908	0.02%
05-16	1.3076	1.9906	-0.02%
05-15	1.3078	1.9908	-0.07%
05-14	1.3087	1.9917	0.02%
05-13	1.3085	1.9915	0.00%
05-10	1.3085	1.9915	-0.02%
05-09	1.3088	1.9918	0.22%
05-08	1.3059	1.9889	-0.09%
05-07	1.3071	1.9901	0.24%
05-06	1.3040	1.9870	0.30%
04-30	1.3001	1.9831	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.76%	2.28%	2.01%	1.95%	2.23%	6.33%	13.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.63%	1.83%	2.55%	2.24%	3.30%	6.03%	12.04%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	422 \| 468	94 \| 458	89 \| 440	255 \| 416	192 \| 423	305 \| 386	129 \| 310	54 \| 248
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	不佳	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.44%	-0.22%	0.14%	1.01%	2.23%	-0.78%	0.83%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	356 \| 445	321 \| 401	278 \| 384	187 \| 363	47 \| 352	149 \| 336	124 \| 320	52 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.18%	2.24%	9.26%	-0.16%	5.60%	8.01%	-7.63%	-2.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	198 \| 401	55 \| 336	47 \| 249	183 \| 221	84 \| 197	22 \| 183	174 \| 188	165 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 11.59%
2015-06-30 47.40%
2014-12-31 3.38%
2012-06-30 13.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：基金经理有近10年证券从业经验，从2008年初开始管理该基金，业绩中等偏上。

报告期	基金换手率
2015-12-31	11.59%
2015-06-30	47.40%
2014-12-31	3.38%
2012-06-30	13.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-29~至今	谷衡	3年又143天	18.14%
2018-02-28~2020-12-28	杜海涛谷衡	2年又304天	10.45%
2018-02-27~2018-02-27	杜海涛	-	-0.07%
2008-04-14~2018-02-26	江明波	9年又320天	76.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
694	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:24
651	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:38
1044	3	2023年四季报解读--工银添利债券	工银瑞信基金	02-21 12:50
441	0	最近债券其实很好，这个持有的可转债太多了	Edmonton玩家	01-30 19:22
969	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-19 09:22
473	1	我跑路了，这基没法玩，2.4w的盈利只剩6.7k，	Edmonton玩家	12-29 09:58
496	1	自从我去年买了这个基金两次断崖式下下跌了太吓人	股友195p195d23	12-18 16:32
951	0	公告关于调整工银瑞信信用添利债券型证券投资基金大额申购	基金资讯	12-16 09:06
957	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年第一次	基金资讯	12-13 07:56
852	0	公告关于调整工银瑞信信用添利债券型证券投资基金大额申购	基金资讯	12-12 09:05
357	0	中证转债涨的你还是跌，中证转债跌的时候你是大跌，这	Edmonton玩家	12-07 20:32
348	0	垃圾！还不如货币基金	花开风清杨	12-07 13:58
343	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(B类份额)基金	基金资讯	11-30 10:18
700	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	11-30 09:08
393	0	眼瞎了，买了这只鸡	欣慰的冉宜仲1	11-28 09:41
295	0	这只基金有问题，，作为纯债基金，只有20%的可转债	Edmonton玩家	11-22 20:12
732	0	三季报解读--工银添利债券	工银瑞信基金	11-01 15:38
882	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-25 09:29
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0339元
2022-11-11	每份派现金0.0557元
2022-01-14	每份派现金0.0724元
2016-01-19	每份派现金0.1270元
2015-04-28	每份派现金0.1100元
2014-03-19	每份派现金0.0220元
2012-11-15	每份派现金0.0270元
2011-03-15	每份派现金0.0500元
2010-11-19	每份派现金0.0350元
2010-05-20	每份派现金0.0800元
2009-11-26	每份派现金0.0300元

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