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数据日期：2024-05-07

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-07		2024-05-06		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7720	0.9820	0.7690	0.9790	0.0030	0.39%	开放	开放	0.08%
		2	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7590	0.9690	0.7560	0.9660	0.0030	0.40%	开放	开放	0.00%
		3	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0295	1.5122	1.0285	1.5112	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		4	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.6957	1.6957	1.6869	1.6869	0.0088	0.52%	开放	开放	0.06%
		5	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1268	1.5174	1.1260	1.5166	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		6	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1250	1.4558	1.1242	1.4550	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		7	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1564	1.6472	1.1549	1.6457	0.0015	0.13%	开放	开放	0.08%
		8	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1373	1.6045	1.1358	1.6030	0.0015	0.13%	开放	开放	0.00%
		9	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	0.9660	1.4320	0.9613	1.4273	0.0047	0.49%	开放	开放	0.08%
		10	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1286	1.5746	1.1273	1.5733	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.08%
		11	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1265	1.5215	1.1252	1.5202	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		12	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1398	1.1822	1.1387	1.1811	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.08%
		13	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4340	1.8390	1.4310	1.8360	0.0030	0.21%	限大额	开放	0.08%
		14	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.3880	1.7670	1.3860	1.7650	0.0020	0.14%	限大额	开放	0.00%
		15	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.6409	1.9430	1.6406	1.9427	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		16	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.5997	1.8914	1.5994	1.8911	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		17	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0578	1.8107	1.0574	1.8102	0.0004	0.04%	开放	暂停	0.08%
		18	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.2618	1.6321	1.2613	1.6316	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		19	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		20	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7890	1.1890	0.7860	1.1860	0.0030	0.38%	限大额	开放	0.08%
		21	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7620	1.1520	0.7590	1.1490	0.0030	0.40%	限大额	开放	0.00%
		22	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1440	1.6360	1.1430	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		23	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1430	1.5970	1.1420	1.5960	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		24	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.7720	1.7720	1.7710	1.7710	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		25	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.6960	1.6960	1.6940	1.6940	0.0020	0.12%	暂停	暂停	0.00%
		26	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.5922	1.5922	1.5906	1.5906	0.0016	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		27	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5264	1.5264	1.5248	1.5248	0.0016	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		28	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4442	1.4442	1.4435	1.4435	0.0007	0.05%	开放	开放	0.08%
		29	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3851	1.3851	1.3844	1.3844	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		30	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2598	1.4472	1.2596	1.4470	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		31	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2311	1.3944	1.2308	1.3941	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.00%
		32	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1328	1.5257	1.1320	1.5249	0.0008	0.07%	开放	开放	0.06%
		33	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0825	1.0825	1.0820	1.0820	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		34	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.0927	1.0927	1.0923	1.0923	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		35	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2465	1.5125	1.2458	1.5118	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		36	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0810	1.5210	1.0810	1.5210	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		37	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0560	1.4660	1.0560	1.4660	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		38	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2440	1.6690	1.2420	1.6670	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		39	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2060	1.6110	1.2040	1.6090	0.0020	0.17%	限大额	开放	0.00%
		40	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0400	1.5440	1.0390	1.5430	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		41	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0390	1.5020	1.0380	1.5010	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		42	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0294	1.5018	1.0285	1.5009	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		43	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4809	2.2701	1.4798	2.2690	0.0011	0.07%	限大额	开放	0.08%
		44	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4759	2.2196	1.4749	2.2186	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.00%
		45	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.3757	1.6497	1.3701	1.6441	0.0056	0.41%	限大额	开放	0.10%
		46	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.3095	1.5835	1.3042	1.5782	0.0053	0.41%	限大额	开放	0.00%
		47	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2813	1.4853	1.2810	1.4850	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		48	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3217	1.5317	1.3214	1.5314	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		49	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5633	1.8633	1.5610	1.8610	0.0023	0.15%	开放	开放	0.08%
		50	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.4958	1.7958	1.4937	1.7937	0.0021	0.14%	开放	开放	0.00%
		51	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0295	1.1355	1.0288	1.1348	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.08%
		52	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		53	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1908	1.6438	1.1898	1.6428	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		54	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1631	1.5911	1.1621	1.5901	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		55	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0093	1.4568	1.0090	1.4565	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		56	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0076	1.4231	1.0073	1.4228	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		57	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1128	1.6666	1.1121	1.6658	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		58	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.6426	1.8346	1.6407	1.8327	0.0019	0.12%	开放	开放	0.08%
		59	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1723	1.4943	1.1710	1.4930	0.0013	0.11%	开放	开放	0.08%
		60	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1575	1.4655	1.1562	1.4642	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		61	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3195	1.7045	1.3184	1.7034	0.0011	0.08%	开放	开放	0.08%
		62	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2734	1.6564	1.2723	1.6553	0.0011	0.09%	开放	开放	0.00%
		63	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0880	1.5605	1.0871	1.5596	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		64	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0794	1.5144	1.0786	1.5136	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		65	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7540	2.2210	1.7510	2.2180	0.0030	0.17%	开放	开放	0.10%
		66	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.6903	1.7253	1.6887	1.7237	0.0016	0.09%	限大额	开放	0.10%
		67	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5719	1.6069	1.5704	1.6054	0.0015	0.10%	限大额	开放	0.00%
		68	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1780	1.5530	1.1750	1.5500	0.0030	0.26%	限大额	开放	0.08%
		69	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1630	1.4990	1.1600	1.4960	0.0030	0.26%	限大额	开放	0.00%
		70	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		71	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.7900	1.9360	1.7860	1.9320	0.0040	0.22%	开放	开放	0.08%
		72	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7520	1.8970	1.7480	1.8930	0.0040	0.23%	开放	开放	0.00%
		73	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0818	1.5487	1.0808	1.5477	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		74	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1263	1.5899	1.1255	1.5891	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		75	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1192	1.5409	1.1183	1.5400	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		76	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2916	1.5050	1.2891	1.5024	0.0025	0.19%	开放	开放	0.08%
		77	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.2816	1.5721	1.2805	1.5710	0.0011	0.09%	开放	开放	0.08%
		78	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2549	1.5204	1.2538	1.5193	0.0011	0.09%	限大额	开放	0.00%
		79	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0910	1.6020	1.0900	1.6010	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		80	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1120	1.5340	1.1100	1.5320	0.0020	0.18%	暂停	暂停	0.06%
		81	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2155	1.7222	1.2143	1.7207	0.0012	0.10%	开放	开放	0.06%
		82	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		83	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1717	1.5987	1.1709	1.5979	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.08%
		84	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1704	1.5694	1.1697	1.5687	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		85	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2280	1.4380	1.2280	1.4380	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		86	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2020	1.3820	1.2020	1.3820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		87	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		88	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		89	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3364	1.4924	1.3339	1.4899	0.0025	0.19%	暂停	暂停	0.06%
		90	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2831	1.4311	1.2807	1.4287	0.0024	0.19%	暂停	暂停	0.00%
		91	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		92	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		93	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7170	1.7170	1.7170	1.7170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		94	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		95	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		96	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		97	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		98	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1866	1.5105	1.1854	1.5093	0.0012	0.10%	开放	开放	0.08%
		99	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1814	1.4571	1.1802	1.4559	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%
		100	000254	长城增强收益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1053	1.6026	1.1027	1.6000	0.0026	0.24%	暂停	暂停	0.06%
		101	000255	长城增强收益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1027	1.5550	1.1000	1.5523	0.0027	0.25%	暂停	暂停	0.00%
		102	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0490	1.4660	1.0480	1.4650	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		103	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0450	1.4230	1.0440	1.4220	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		104	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		105	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		106	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		107	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		108	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		109	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0545	1.5285	1.0533	1.5273	0.0012	0.11%	开放	开放	0.07%
		110	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0994	1.5357	1.0983	1.5346	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		111	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.0844	1.5298	1.0839	1.5293	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		112	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.0931	1.4837	1.0926	1.4832	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		113	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.3665	1.4235	1.3671	1.4241	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.08%
		114	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1790	1.3540	1.1780	1.3530	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		115	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.2000	1.3480	1.1990	1.3470	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		116	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1174	1.5578	1.1159	1.5563	0.0015	0.13%	开放	开放	0.08%
		117	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.0888	1.5512	1.0883	1.5507	0.0005	0.05%	开放	开放	0.03%
		118	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.3883	1.7383	1.3851	1.7351	0.0032	0.23%	暂停	暂停	0.07%
		119	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.2739	1.5677	1.2730	1.5668	0.0009	0.07%	开放	开放	0.08%
		120	000320	宏利淘利债券C 估值图基金吧	1.2441	1.5354	1.2432	1.5345	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		121	000322	农银汇理金汇债券A 估值图基金吧	1.1115	1.1115	1.1110	1.1110	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		122	000329	鹏华丰饶定开债估值图基金吧	1.1260	1.2310	1.1250	1.2300	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		123	000333	长城稳固收益债券A 估值图基金吧	1.2821	1.3021	1.2804	1.3004	0.0017	0.13%	开放	开放	0.08%
		124	000334	长城稳固收益债券C 估值图基金吧	1.2370	1.2570	1.2353	1.2553	0.0017	0.14%	开放	开放	0.00%
		125	000335	安信永利信用C 估值图基金吧	1.3589	1.6839	1.3558	1.6808	0.0031	0.23%	暂停	暂停	0.00%
		126	000338	鹏华双债保利债券估值图基金吧	1.1953	1.5643	1.1938	1.5628	0.0015	0.13%	开放	开放	0.08%
		127	000345	鹏华丰融定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		128	000346	建信安心回报6个月定开A 估值图基金吧	1.0232	1.5417	1.0224	1.5409	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		129	000347	建信安心回报6个月定开C 估值图基金吧	1.0212	1.4758	1.0204	1.4750	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		130	000351	国富恒丰一年持有期债券A 估值图基金吧	1.0674	1.5411	1.0665	1.5402	0.0009	0.08%	开放	开放	0.07%
		131	000352	国富恒丰一年持有期债券C 估值图基金吧	1.0640	1.5033	1.0631	1.5024	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		132	000355	南方丰元信用增强债券A 估值图基金吧	1.3670	1.5991	1.3663	1.5984	0.0007	0.05%	开放	开放	0.08%
		133	000356	南方丰元信用增强债券C 估值图基金吧	1.3229	1.5432	1.3223	1.5426	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		134	000372	中银惠利半年定期开放债券A 估值图基金吧	1.1733	1.5491	1.1718	1.5476	0.0015	0.13%	暂停	暂停	0.08%
		135	000377	摩根双债增利债券A 估值图基金吧	1.0371	1.5021	1.0377	1.5027	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.08%
		136	000378	摩根双债增利债券C 估值图基金吧	1.0282	1.4602	1.0289	1.4609	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.00%
		137	000385	景顺长城景颐双利债券A 估值图基金吧	1.6480	1.9330	1.6450	1.9300	0.0030	0.18%	开放	开放	0.08%
		138	000386	景顺长城景颐双利债券C 估值图基金吧	1.5810	1.8580	1.5780	1.8550	0.0030	0.19%	开放	开放	0.00%
		139	000394	融通通源短融债券A 估值图基金吧	1.1549	1.3659	1.1546	1.3656	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		140	000395	汇添富安心中国债券A 估值图基金吧	1.4116	1.4116	1.4094	1.4094	0.0022	0.16%	开放	开放	0.08%
		141	000396	汇添富安心中国债券C 估值图基金吧	1.4010	1.4010	1.3988	1.3988	0.0022	0.16%	开放	开放	0.00%
		142	000402	工银纯债债券A 估值图基金吧	1.1863	1.5449	1.1855	1.5441	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.08%
		143	000403	工银纯债债券B 估值图基金吧	1.1752	1.4941	1.1744	1.4933	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.00%
		144	000406	汇添富双利增强债券A 估值图基金吧	1.0575	1.5088	1.0554	1.5067	0.0021	0.20%	开放	开放	0.10%
		145	000407	汇添富双利增强债券C 估值图基金吧	1.0376	1.4889	1.0356	1.4869	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		146	000415	大摩添利18个月定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		147	000416	大摩添利18个月定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		148	000419	大摩优质信价纯债A 估值图基金吧	1.0681	1.4097	1.0669	1.4085	0.0012	0.11%	开放	开放	0.08%
		149	000420	大摩优质信价纯债C 估值图基金吧	1.0565	1.3719	1.0553	1.3707	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		150	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0270	1.5610	1.0260	1.5600	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		151	000469	富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧	1.0940	1.4840	1.0930	1.4830	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		152	000487	嘉实3个月理财债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000488	嘉实3个月理财债券E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	000497	财通纯债债券A 估值图基金吧	1.0521	1.2513	1.0515	1.2507	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.08%
		155	000503	中信建投景和中短债A 估值图基金吧	1.0995	1.4085	1.0992	1.4082	0.0003	0.03%	开放	开放	0.03%
		156	000504	中信建投景和中短债C 估值图基金吧	1.1004	1.3614	1.1002	1.3612	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		157	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A 估值图基金吧	1.1904	1.3924	1.1891	1.3911	0.0013	0.11%	暂停	暂停	0.06%
		158	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C 估值图基金吧	1.1568	1.3578	1.1555	1.3565	0.0013	0.11%	暂停	暂停	0.00%
		159	000521	诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧	1.1095	1.3278	1.1086	1.3269	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		160	000536	前海开源可转债债券估值图基金吧	1.1980	1.5680	1.1920	1.5620	0.0060	0.50%	开放	开放	0.08%
		161	000546	兴业定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		162	000552	中加纯债一年A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.057%
		163	000553	中加纯债一年C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		164	000561	南方启元债券A 估值图基金吧	1.1774	1.3724	1.1767	1.3717	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.08%
		165	000562	南方启元债券C 估值图基金吧	1.1750	1.3270	1.1743	1.3263	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.00%
		166	000563	南方通利债券A 估值图基金吧	1.0944	1.5143	1.0929	1.5128	0.0015	0.14%	开放	开放	0.08%
		167	000564	南方通利债券C 估值图基金吧	1.0933	1.4818	1.0919	1.4804	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		168	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 估值图基金吧	1.0269	1.1069	1.0254	1.1054	0.0015	0.15%	开放	开放	0.06%
		169	000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 估值图基金吧	0.9872	1.0672	0.9858	1.0658	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%
		170	000583	江信聚福定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		171	000606	天弘优选债券估值图基金吧	1.0805	1.2802	1.0792	1.2789	0.0013	0.12%	开放	开放	0.06%
		172	000655	鑫元稳利债券估值图基金吧	1.0631	1.4488	1.0626	1.4483	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.06%
		173	000668	国寿安保尊享债券A 估值图基金吧	1.2110	1.6102	1.2091	1.6083	0.0019	0.16%	开放	开放	0.08%
		174	000669	国寿安保尊享债券C 估值图基金吧	1.1932	1.5925	1.1914	1.5907	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		175	000673	融通四季添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1110	1.2370	1.1105	1.2365	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		176	000674	中海中短债债券A 估值图基金吧	0.9317	1.2014	0.9314	1.2011	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		177	000692	汇添富双利债券C 估值图基金吧	1.7318	1.8188	1.7283	1.8153	0.0035	0.20%	开放	开放	0.00%
		178	000694	鑫元鸿利A 估值图基金吧	1.0992	1.4942	1.0982	1.4932	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%
		179	000715	民生加银高等级信用债E 估值图基金吧	1.0825	1.0825	1.0821	1.0821	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		180	000720	南方稳利1年持有期债券C 估值图基金吧	1.1101	1.4804	1.1094	1.4797	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		181	000728	工银目标收益一年定开C 估值图基金吧	1.3900	1.4360	1.3870	1.4330	0.0030	0.22%	暂停	暂停	0.00%
		182	000736	诺安聚利债券A 估值图基金吧	1.3775	1.4415	1.3763	1.4403	0.0012	0.09%	限大额	开放	0.08%
		183	000737	诺安聚利债券C 估值图基金吧	1.3282	1.3862	1.3271	1.3851	0.0011	0.08%	限大额	开放	0.00%
		184	000744	北信瑞丰稳定收益A 估值图基金吧	1.2750	1.5420	1.2740	1.5410	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		185	000745	北信瑞丰稳定收益C 估值图基金吧	1.2450	1.5040	1.2430	1.5020	0.0020	0.16%	限大额	开放	0.00%
		186	000783	博时季季享持有期A 估值图基金吧	1.1331	1.1586	1.1326	1.1581	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.03%
		187	000784	博时季季享持有期B 估值图基金吧	1.1197	1.1434	1.1193	1.1430	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		188	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C 估值图基金吧	1.0928	1.1078	1.0923	1.1073	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		189	000792	招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		190	000799	民生加银半年理财A 估值图基金吧	1.0106	1.0742	1.0106	1.0742	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		191	000801	中金纯债A 估值图基金吧	1.2622	1.4040	1.2612	1.4030	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		192	000802	中金纯债C 估值图基金吧	1.2200	1.3517	1.2190	1.3507	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		193	000808	招商招利1个月期理财债券A 估值图基金吧	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		194	000809	招商招利1个月期理财债券B 估值图基金吧	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		195	000810	富国收益增强债券A 估值图基金吧	1.2730	1.4680	1.2730	1.4680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		196	000812	富国收益增强债券C 估值图基金吧	1.2200	1.4150	1.2200	1.4150	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		197	000814	鑫元合享纯债C 估值图基金吧	1.0836	1.3996	1.0830	1.3989	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		198	000815	鑫元合享纯债A 估值图基金吧	1.0899	1.3360	1.0893	1.3353	0.0006	0.06%	暂停	暂停	---
		199	000817	中银安心回报估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		200	000833	易方达富华纯债C 估值图基金吧	1.0216	1.1156	1.0208	1.1148	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%

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