大摩双利增强债券C(000025)基金净值_估值

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大摩双利增强债券C(000025

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.13840.12%; 近1月：0.98%; 近1年：1.87%

累计净值: 1.6056; 近3月：1.96%; 近3年：6.50%

: 近6月：1.89%; 成立来：69.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.61亿元（2024-03-31）	基金经理：周梦琳
成立日：2013-03-26	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21望海 5.60% --
23农行 5.48% --
21蓉高01 5.41% --
24昆山 4.75% --
20芙蓉债 3.88% --
前五持仓占比合计：25.12%
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21望海	5.60%	--
23农行	5.48%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1384	1.6056	0.12%
04-17	1.1370	1.6042	0.08%
04-16	1.1361	1.6033	0.04%
04-15	1.1357	1.6029	0.08%
04-12	1.1348	1.6020	0.12%
04-11	1.1334	1.6006	0.08%
04-10	1.1325	1.5997	0.04%
04-09	1.1320	1.5992	0.07%
04-08	1.1312	1.5984	0.07%
04-03	1.1304	1.5976	0.07%
04-02	1.1296	1.5968	0.06%

更多净值信息>

大摩双利增强债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-08-23 每份派现金0.0802元
2020-08-21 每份派现金0.1230元
2017-06-26 每份派现金0.2640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.98%	1.96%	1.89%	2.09%	1.87%	3.49%	6.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	94 \| 2778	87 \| 2760	444 \| 2686	2084 \| 2522	512 \| 2678	2284 \| 2363	1948 \| 2016	1644 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.26%	-0.48%	-0.13%	0.74%	1.28%	-1.35%	0.69%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1254 \| 3230	2912 \| 3114	2789 \| 2943	2450 \| 2851	752 \| 2778	2325 \| 2732	2108 \| 2598	795 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.40%	0.51%	3.35%	5.99%	5.49%	6.01%	1.58%	3.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2634 \| 3114	2202 \| 2732	1595 \| 2413	40 \| 2201	196 \| 1724	591 \| 1271	446 \| 1021	55 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 3.86%
2020-06-30 2.63%
2019-12-31 5.72%
2019-06-30 4.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，重点投资信用债与可转债，两者合计投资比例不低于固定收益类资产的80%。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.86%
2020-06-30	2.63%
2019-12-31	5.72%
2019-06-30	4.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	周梦琳	1年又153天	3.08%
2022-11-10~2022-11-17	葛飞周梦琳	7天	-0.89%
2021-09-29~2022-11-09	葛飞	1年又41天	2.84%
2021-04-17~2021-09-28	张雪葛飞	164天	1.37%
2015-02-27~2021-04-16	张雪	6年又50天	39.80%

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2021-08-23	每份派现金0.0802元
2020-08-21	每份派现金0.1230元
2017-06-26	每份派现金0.2640元

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