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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(19-01-24 15:00)

1.0273
+0.0003+0.03%
近1月:1.10%
近1年:7.19%

单位净值 (2019-01-24)

1.02700.00%
近3月:2.22%
近3年:10.62%

累计净值

1.3050
近6月:3.41%
成立来:34.89%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:11.36亿元(2019-01-18)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-14~08-27/08-14~08-27
预估开放申购时间:
2019年08月13日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2019年08月13日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.39%01-24

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-24 1.0270 1.3050 0.00%
    01-23 1.0270 1.3056 -0.02%
    01-22 1.0272 1.3058 0.02%
    01-21 1.0270 1.3056 0.03%
    01-18 1.0267 0.07%
    01-17 1.0260 1.3046 0.03%
    01-16 1.0257 1.3043 0.06%
    01-15 1.0251 1.3037 -0.01%
    01-14 1.0252 1.3038 0.00%
    01-11 1.0252 0.02%
    01-10 1.0250 1.3036 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    1.10%
    2.22%
    3.41%
    1.00%
    7.19%
    9.51%
    10.62%
    同类平均
    0.08%
    1.06%
    2.31%
    3.53%
    0.88%
    5.95%
    8.00%
    10.45%
    沪深300
    1.52%
    3.97%
    -0.92%
    -11.81%
    4.92%
    -28.04%
    -6.11%
    1.46%
    同类排名
    48 | 148
    89 | 163
    98 | 160
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    56 | 163
    69 | 129
    41 | 101
    34 | 67
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
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    • 3月
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:4171.87亿旗下基金:193只
基金名称关注度
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