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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(18-10-19 15:00)

1.0146
+-0.0003+0.01%
近1月:0.56%
近1年:5.27%

单位净值 (2018-10-19)

1.01490.04%
近3月:1.33%
近3年:10.64%

累计净值

近6月:2.15%
成立来:31.91%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:11.23亿元(2018-10-19)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-14~08-27/08-14~08-27
预估开放申购时间:
2019年08月13日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2019年08月13日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.57%10-19

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-19 1.0149 0.04%
    10-18 1.0145 1.2824 0.02%
    10-17 1.0143 1.2822 0.01%
    10-16 1.0142 1.2821 0.05%
    10-15 1.0137 1.2816 0.08%
    10-12 1.0129 1.2808 0.05%
    10-11 1.0124 1.2803 0.07%
    10-10 1.0117 1.2796 0.04%
    10-09 1.0113 1.2792 0.01%
    10-08 1.0112 1.2791 0.10%
    09-28 1.0102 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.56%
    1.33%
    2.15%
    5.24%
    5.27%
    5.33%
    10.64%
    同类平均
    0.10%
    0.50%
    1.32%
    2.09%
    4.08%
    3.84%
    3.75%
    9.95%
    沪深300
    -1.13%
    -5.36%
    -8.56%
    -17.76%
    -22.23%
    -20.26%
    -5.47%
    -11.30%
    同类排名
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    331 | 500
    156 | 426
    128 | 397
    75 | 256
    75 | 154
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    对比
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嘉实基金

管理规模:3882.48亿旗下基金:190只
基金名称关注度
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