基金品种

全球市场
嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(19-05-24 15:00)

1.0252
+0.0003+0.04%
近1月:0.68%
近1年:5.67%

单位净值 (2019-05-24)

1.02490.01%
近3月:0.56%
近3年:10.73%

累计净值

1.3154
近6月:2.30%
成立来:36.19%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:11.33亿元(2019-05-17)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-14~08-27/08-14~08-27
预估开放申购时间:
2019年08月13日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2019年08月13日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:6.00元(费率0.06%,节省5.40元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0249 1.3154 0.01%
    05-23 1.0248 1.3153 -0.01%
    05-22 1.0249 1.3154 0.01%
    05-21 1.0248 1.3153 -0.01%
    05-20 1.0249 1.3154 0.09%
    05-17 1.0240 -- 0.03%
    05-16 1.0237 1.3142 0.03%
    05-15 1.0234 1.3139 0.03%
    05-14 1.0231 1.3136 0.03%
    05-13 1.0228 1.3133 0.10%
    05-10 1.0218 1.3123 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.68%
    0.56%
    2.30%
    1.98%
    5.67%
    11.01%
    10.73%
    同类平均
    -0.01%
    0.53%
    0.52%
    2.45%
    1.89%
    5.83%
    9.89%
    11.49%
    沪深300
    -1.50%
    -10.82%
    2.10%
    14.33%
    19.37%
    -6.10%
    4.96%
    17.31%
    同类排名
    140 | 609
    253 | 602
    203 | 580
    257 | 552
    206 | 564
    273 | 472
    134 | 320
    100 | 180
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
606 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2019年第 基金资讯 04-20 10:07
286 0 什么时候能卖 基民ngGEfI 04-16 10:22
485 1 赎回时间在哪看? 基民ngGEfI 04-04 15:42
548 1 什么时间能赎回? 基民ngGEfI 04-04 15:42
462 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2018年年 基金资讯 03-26 22:01
405 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2018年年 基金资讯 03-26 10:06
643 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2019年第 基金资讯 03-06 07:14
964 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2018年第 基金资讯 01-21 10:23
598 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 01-03 09:41
503 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 01-03 07:10
965 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2018年第 基金资讯 12-04 07:20
1446 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2018年第 基金资讯 10-25 18:54
5455 0 公告关于增加紫金农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投 基金资讯 10-19 07:51
9962 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2018年第 基金资讯 09-03 09:39
11437 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2018年半 基金资讯 08-25 11:50
11570 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2018年半 基金资讯 08-24 20:26
16546 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金变更基金份额 基金资讯 07-28 08:32
16597 0 公告关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金第五个开 基金资讯 07-26 07:29
17487 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2018年第 基金资讯 07-17 19:24
20001 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 07-03 08:23

嘉实基金

管理规模:4633.39亿旗下基金:209只
基金名称关注度
暂无数据
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1