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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)
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单位净值 (2024-03-28)

1.0232-0.01%
近1月:0.19%
近1年:7.57%

累计净值

1.4956
近3月:1.88%
近3年:13.47%

近6月:4.60%
成立来:62.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.20亿元(2023-12-31)基金经理:闵锐
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-21~11-01/2024-10-21~11-01
预估开放申购时间:
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0232 1.4956 -0.01%
    03-27 1.0233 1.4957 0.05%
    03-26 1.0228 1.4952 0.00%
    03-25 1.0228 1.4952 0.01%
    03-22 1.0227 1.4951 -0.01%
    03-21 1.0228 1.4952 0.02%
    03-20 1.0226 1.4950 0.01%
    03-19 1.0225 1.4949 0.01%
    03-18 1.0224 1.4948 0.03%
    03-15 1.0221 1.4945 0.02%
    03-14 1.0219 1.4943 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    1.88%
    4.60%
    1.79%
    7.57%
    11.06%
    13.47%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    1476 | 2744
    1041 | 2727
    207 | 2683
    30 | 2520
    209 | 2683
    36 | 2354
    50 | 2010
    243 | 1729
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
32 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年年 基金资讯 03-28 09:28
127 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 03-05 07:43
99 0 怎么这么多广告! 静观其变2024 02-02 22:22
139 1 这只咋收益率这么高,一年8%??? 平等的蒋佑超1 01-31 15:32
407 1 发现一只信用债鸡,春节期间等它下蛋! pwwent 01-31 06:11
370 0 1个月102个蛋,这只信用债基有点东西 蓝猫说 01-29 13:11
809 0 1个月102个蛋,这只定开债鸡惊到我了! 半闲说财 01-29 12:58
322 1 别买网红基了,这只半年450个蛋的不香吗 真诚的冷琦1 01-27 16:55
397 0 一年804个蛋,怎么没早点发现啊! 真诚的冷琦1 01-26 14:37
566 0 这只不比“网红基”差,一年收蛋800+ 灵巧的欣欣子1 01-26 13:57
169 1 一年790个蛋!怎么还有人不知道这只神基! 灵巧的欣欣子1 01-26 10:09
255 0 我去!一年790个蛋,怎么没早点发现这只下蛋基 真诚的冷琦1 01-26 10:07
329 0 半年下蛋450个,这只鸡怎么还不开门! 灵巧的欣欣子1 01-25 12:52
231 0 这是个什么基,昨天居然9个蛋!还有没有比他更高的 灵巧的欣欣子1 01-23 19:47
443 0 第二个东兴兴瑞啊!这只债基值得加自选 真诚的冷琦1 01-23 19:21
77 0 真是好产品啊! 基民7107I89Y67 01-19 14:48
108 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 01-19 09:16
149 1 $嘉实丰益纯债定期债券[000116]$什么时候开 基民830a698Z37 01-17 22:04
4003 2 公告嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份 基金资讯 01-17 12:21
4206 2 公告嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类 基金资讯 01-09 03:20
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