易方达纯债1年定开债A(000111)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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易方达纯债1年定开债A(000111
)

净值估算(18-08-17 15:00)

1.0320
0.0000-0.10%
近1月:1.06%
近1年:5.03%

单位净值 (2018-08-17)

1.0320--
近3月:1.52%
近3年:12.94%

累计净值

1.2970
近6月:3.10%
成立来:31.96%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:13.87亿元(2018-07-27)基金经理:李一硕
成 立 日:2013-07-30管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日08-01~08-14
预计开放申购时间:
2019年07月31日15:00~08月14日15:00
预计开放赎回时间:
2018年10月07日15:00~10月08日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.0320 1.2970 --
    08-14 1.0330 1.2980 0.00%
    08-13 1.0330 1.2980 0.00%
    08-10 1.0330 1.2980 -0.10%
    08-09 1.0340 1.2990 0.00%
    08-08 1.0340 1.2990 0.10%
    08-07 1.0330 1.2980 0.00%
    08-06 1.0330 1.2980 0.10%
    08-03 1.0320 1.2970 0.10%
    08-02 1.0310 1.2960 0.19%
    08-01 1.0290 1.2940 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    1.06%
    1.52%
    3.10%
    4.06%
    5.03%
    6.63%
    12.94%
    同类平均
    -0.24%
    0.68%
    1.52%
    2.71%
    3.31%
    3.45%
    3.77%
    9.77%
    沪深300
    -5.15%
    -6.37%
    -16.42%
    -18.59%
    -19.88%
    -13.21%
    -4.25%
    -20.80%
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    190 | 441
    96 | 386
    41 | 241
    42 | 149
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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