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易方达纯债1年定开债A(000111
)

净值估算(19-05-24 15:00)

1.0354
0.0126-1.10%
近1月:0.58%
近1年:7.15%

单位净值 (2019-05-24)

1.0480--
近3月:0.77%
近3年:14.17%

累计净值

1.3530
近6月:2.96%
成立来:39.16%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:12.35亿元(2019-05-17)基金经理:李一硕
成 立 日:2013-07-30管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-01~08-14/07-01
预估开放申购时间:
2019年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2019年06月28日15:00~07月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0480 1.3530 --
    05-17 1.0470 1.3520 --
    05-10 1.0460 1.3510 --
    04-30 1.0430 1.3480 --
    04-26 1.0430 1.3480 --
    04-19 1.0420 1.3470 --
    04-12 1.0430 1.3480 --
    04-04 1.0420 1.3470 --
    04-01 1.0420 1.3470 0.00%
    03-29 1.0420 1.3470 --
    03-22 1.0410 1.3460 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.58%
    0.77%
    2.96%
    2.38%
    7.15%
    12.87%
    14.17%
    同类平均
    -0.01%
    0.53%
    0.52%
    2.45%
    1.89%
    5.83%
    9.89%
    11.49%
    沪深300
    -1.50%
    -10.82%
    2.10%
    14.33%
    19.37%
    -6.10%
    4.96%
    17.31%
    同类排名
    101 | 609
    319 | 602
    123 | 580
    120 | 552
    117 | 564
    134 | 472
    59 | 320
    42 | 180
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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易方达基金

管理规模:7101.87亿旗下基金:267只
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