中银安心回报(000817)基金净值_估值_行情走势

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中银安心回报(000817

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.0300--; 近1月：0.48%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.4090; 近3月：1.66%; 近3年：9.42%

: 近6月：3.35%; 成立来：49.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：33.60亿元（2024-03-31）	基金经理：周毅
成立日：2014-10-24	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-23～09-27/2024-09-23～09-27

预估开放申购时间：
2024年09月20日15:00~09月27日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月20日15:00~09月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22中核 3.63% --
20南京 3.10% --
23国创K1 3.05% --
21华租03 3.02% --
24宣城 3.01% --
前五持仓占比合计：15.81%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中核	3.63%	--
20南京	3.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0300	1.4090	--
05-13	1.0290	1.4080	0.10%
05-10	1.0380	1.4070	--
04-30	1.0350	1.4040	--
04-26	1.0370	1.4060	--
04-19	1.0380	1.4070	--
04-12	1.0350	1.4040	--
04-03	1.0310	1.4000	--
03-29	1.0300	1.3990	--
03-22	1.0290	1.3980	0.00%
03-21	1.0290	1.3980	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.48%	1.66%	3.35%	2.55%	5.20%	7.73%	9.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 3289	176 \| 3241	378 \| 3123	304 \| 2956	320 \| 3076	256 \| 2752	548 \| 2382	1523 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.56%	1.38%	0.59%	1.49%	1.91%	-0.80%	0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	511 \| 3230	258 \| 3112	1021 \| 2943	392 \| 2851	252 \| 2778	1965 \| 2732	2363 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.47%	-0.99%	4.50%	4.18%	5.68%	7.74%	2.40%	2.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	249 \| 3112	2306 \| 2732	705 \| 2413	147 \| 2201	166 \| 1724	193 \| 1271	250 \| 1021	139 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：定开债券，收益波动较大，机构持有为主

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-08~至今	周毅	2年又317天	8.78%
2018-02-11~2021-07-07	白洁周毅	3年又147天	21.18%
2014-10-24~2018-02-10	白洁	3年又110天	13.09%

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2024-01-16	每份派现金0.0080元
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2023-04-13	每份派现金0.0100元
2022-07-14	每份派现金0.0090元
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2021-06-23	每份派现金0.0210元
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