大摩优质信价纯债C(000420)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债C(000420

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单位净值 (2024-04-26): 1.0543-0.13%; 近1月：0.60%; 近1年：4.43%

累计净值: 1.3697; 近3月：2.00%; 近3年：5.40%

: 近6月：3.68%; 成立来：40.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.31亿元（2024-03-31）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 12.25% --
23长春 5.82% --
23衡阳 5.80% --
23亦庄01 5.74% --
23淄博 5.73% --
前五持仓占比合计：35.34%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0543	1.3697	-0.13%
04-25	1.0557	1.3711	0.01%
04-24	1.0556	1.3710	-0.17%
04-23	1.0574	1.3728	0.05%
04-22	1.0569	1.3723	-0.01%
04-19	1.0570	1.3724	0.05%
04-18	1.0565	1.3719	0.09%
04-17	1.0555	1.3709	0.10%
04-16	1.0544	1.3698	0.01%
04-15	1.0543	1.3697	0.08%
04-12	1.0535	1.3689	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2022-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2022-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	0.60%	2.00%	3.68%	2.65%	4.43%	1.45%	5.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3034 \| 3233	945 \| 3189	211 \| 3079	255 \| 2907	149 \| 3059	878 \| 2737	2320 \| 2355	1979 \| 2041
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.17%	0.89%	0.13%	1.05%	1.05%	-4.19%	-0.47%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 3230	1415 \| 3114	2681 \| 2943	1822 \| 2851	996 \| 2778	2571 \| 2732	2440 \| 2598	1160 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.16%	-3.39%	4.51%	1.27%	4.25%	7.14%	3.01%	3.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 3114	2337 \| 2732	694 \| 2413	1553 \| 2201	585 \| 1724	331 \| 1271	135 \| 1021	63 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	7年又101天	24.33%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.09%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.19%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.80%

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2021-11-23	每份派现金0.0150元
2021-05-24	每份派现金0.0180元
2020-11-23	每份派现金0.0166元
2020-05-26	每份派现金0.0300元
2019-12-19	每份派现金0.0400元
2018-11-13	每份派现金0.0800元
2018-05-09	每份派现金0.1010元

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