富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金净值_估值

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富国目标齐利一年期纯债债券(前端：000469 后端：000470

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.09300.09%; 近1月：0.92%; 近1年：4.63%

累计净值: 1.4830; 近3月：0.92%; 近3年：13.53%

: 近6月：2.28%; 成立来：56.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.72亿元（2023-12-31）	基金经理：黄纪亮等
成立日：2014-07-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-07～04-03/2025-03-07～03-13

预估开放申购时间：
2025年03月06日15:00~04月03日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月06日15:00~03月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23光大 10.15% --
20邮储 5.35% --
23兴业 5.04% --
21中国 4.34% --
19农业 4.22% --
前五持仓占比合计：29.10%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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23光大	10.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0930	1.4830	0.09%
04-17	1.0920	1.4820	0.09%
04-16	1.0910	1.4810	0.00%
04-15	1.0910	1.4810	0.09%
04-12	1.0900	1.4800	0.09%
04-11	1.0890	1.4790	0.09%
04-10	1.0880	1.4780	0.00%
04-09	1.0880	1.4780	0.09%
04-08	1.0870	1.4770	0.09%
04-03	1.0860	1.4760	0.09%
04-02	1.0850	1.4750	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	0.92%	0.92%	2.28%	1.19%	4.63%	8.66%	13.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 2778	136 \| 2760	2344 \| 2686	1727 \| 2522	2171 \| 2678	736 \| 2363	258 \| 2016	278 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.44%	1.26%	0.82%	1.57%	2.16%	-1.17%	1.46%	1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2979 \| 3230	378 \| 3114	462 \| 2943	278 \| 2851	166 \| 2778	2221 \| 2732	285 \| 2598	141 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.92%	2.61%	5.15%	2.78%	4.81%	7.22%	2.62%	2.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 3114	737 \| 2732	378 \| 2413	827 \| 2201	374 \| 1724	304 \| 1271	198 \| 1021	126 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，严控风险，保本增值。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-08~至今	黄纪亮张洋	3年又133天	15.74%
2020-09-23~2020-12-07	黄纪亮	75天	0.36%
2020-05-28~2020-09-22	黄纪亮王颀亮	117天	-0.27%
2019-11-13~2020-05-27	黄纪亮	196天	3.00%
2018-12-05~2019-11-12	黄纪亮武磊	342天	5.00%

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近6月收益	-- 元
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2024-01-25	每份派现金0.0450元
2023-01-10	每份派现金0.0400元
2021-12-14	每份派现金0.0600元
2020-12-14	每份派现金0.0300元
2019-11-19	每份派现金0.0400元
2018-11-06	每份派现金0.0400元
2017-09-22	每份派现金0.0300元
2016-08-23	每份派现金0.0450元
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