工银产业债债券B(000046)基金净值_估值

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工银产业债债券B(000046

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单位净值 (2024-04-19): 1.37600.00%; 近1月：0.73%; 近1年：0.44%

累计净值: 1.7550; 近3月：2.99%; 近3年：2.83%

: 近6月：2.61%; 成立来：81.04%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.32亿元（2023-12-31）	基金经理：何秀红等
成立日：2013-03-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	0.71%	-1.43%	股吧
药明康德	0.66%	-2.83%	股吧
美的集团	0.62%	0.00%	股吧
贵州茅台	0.62%	-1.44%	股吧
海康威视	0.56%	0.41%	股吧
伊利股份	0.55%	-0.14%	股吧
宁德时代	0.55%	-2.43%	股吧
福耀玻璃	0.53%	-0.73%	股吧
万华化学	0.46%	-0.76%	股吧
顺丰控股	0.39%	-1.43%	股吧

前十持仓占比合计：5.65%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 6.94% --
21招商 6.66% --
20农业 5.49% --
18国开 5.17% --
21交通 4.42% --
前五持仓占比合计：28.68%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20邮储	6.94%	--
21招商	6.66%	--
20农业	5.49%	--
18国开	5.17%	--
21交通	4.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.3760	1.7550	0.00%
04-18	1.3760	1.7550	0.07%
04-17	1.3750	1.7540	0.36%
04-16	1.3700	1.7490	-0.22%
04-15	1.3730	1.7520	0.29%
04-12	1.3690	1.7480	0.07%
04-11	1.3680	1.7470	0.07%
04-10	1.3670	1.7460	-0.15%
04-09	1.3690	1.7480	0.07%
04-08	1.3680	1.7470	-0.07%
04-03	1.3690	1.7480	0.07%

更多净值信息>

工银产业债债券B成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-09 每份派现金0.1500元
2020-12-07 每份派现金0.0890元
2016-12-05 每份派现金0.0620元
2016-06-27 每份派现金0.0780元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	0.73%	2.99%	2.61%	2.08%	0.44%	2.42%	2.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.50%	2.59%	1.94%	1.17%	-0.69%	1.57%	3.98%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 1172	413 \| 1158	357 \| 1118	361 \| 1072	322 \| 1113	415 \| 992	314 \| 800	303 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.19%	-0.74%	-0.15%	-0.29%	1.49%	-0.36%	-1.58%	2.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	353 \| 1173	665 \| 1121	377 \| 1075	600 \| 1035	503 \| 995	282 \| 955	372 \| 895	476 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.30%	-3.14%	4.54%	9.34%	9.98%	3.09%	4.99%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	480 \| 1121	331 \| 955	411 \| 782	227 \| 632	199 \| 548	127 \| 500	72 \| 499	145 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 10.05%
2023-06-30 10.45%
2022-12-31 12.21%
2022-06-30 11.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。

报告期	基金换手率
2023-12-31	10.05%
2023-06-30	10.45%
2022-12-31	12.21%
2022-06-30	11.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	何秀红谷青春	117天	2.99%
2020-04-21~2023-12-24	何秀红	3年又247天	8.10%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	3.70%
2013-03-29~2019-10-20	何秀红	6年又206天	56.82%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-09	每份派现金0.1500元
2020-12-07	每份派现金0.0890元
2016-12-05	每份派现金0.0620元
2016-06-27	每份派现金0.0780元

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