融通四季添利债券(LOF)C(000673)基金净值_估值

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融通四季添利债券(LOF)C(000673

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单位净值 (2024-05-17): 1.11160.00%; 近1月：0.17%; 近1年：2.57%

累计净值: 1.2376; 近3月：0.83%; 近3年：21.73%

: 近6月：1.71%; 成立来：17.80%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.59亿元（2024-03-31）	基金经理：王超
成立日：2020-05-13	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20招商 6.81% --
19交通 6.70% --
20平安 6.60% --
19建设 5.56% --
19农业 5.04% --
前五持仓占比合计：30.71%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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20招商	6.81%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.1116	1.2376	0.00%
05-16	1.1116	1.2376	-0.01%
05-15	1.1117	1.2377	0.02%
05-14	1.1115	1.2375	0.02%
05-13	1.1113	1.2373	0.02%
05-10	1.1111	1.2371	0.00%
05-09	1.1111	1.2371	-0.01%
05-08	1.1112	1.2372	0.02%
05-07	1.1110	1.2370	0.05%
05-06	1.1105	1.2365	0.05%
04-30	1.1100	1.2360	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.17%	0.83%	1.71%	1.27%	2.57%	13.76%	21.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.63%	1.83%	2.55%	2.24%	3.30%	6.03%	12.04%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	327 \| 468	357 \| 458	378 \| 440	312 \| 416	345 \| 423	284 \| 386	6 \| 310	8 \| 248
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.75%	0.65%	0.33%	1.38%	1.37%	5.39%	2.50%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	289 \| 445	202 \| 401	231 \| 384	58 \| 363	190 \| 352	4 \| 336	1 \| 320	241 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.78%	8.76%	5.77%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 401	3 \| 336	132 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 1.41%
2022-06-30 4.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	1.41%
2022-06-30	4.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-15~至今王超 1年又6天 2.59%
2020-05-13~2023-05-14 余志勇王超 3年又1天 14.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-15~至今	王超	1年又6天	2.59%
2020-05-13~2023-05-14	余志勇王超	3年又1天	14.83%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-18	每份派现金0.0100元
2024-01-16	每份派现金0.0120元
2023-07-13	每份派现金0.0120元
2023-01-13	每份派现金0.0110元
2022-10-21	每份派现金0.0180元
2022-07-15	每份派现金0.0110元
2022-04-15	每份派现金0.0150元
2022-01-14	每份派现金0.0260元
2020-07-13	每份派现金0.0110元

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