国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券A(000069

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单位净值 (2024-04-24): 1.14200.00%; 近1月：0.79%; 近1年：3.73%

累计净值: 1.6340; 近3月：2.23%; 近3年：12.67%

: 近6月：3.08%; 成立来：78.92%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：6.48亿元（2024-03-31）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国发 6.69% --
20金圆 4.09% --
22杨浦 4.02% --
20陕投 3.32% --
23国债16 3.05% --
前五持仓占比合计：21.17%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22国发	6.69%	--
20金圆	4.09%	--
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20陕投	3.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1420	1.6340	0.00%
04-23	1.1420	1.6340	0.09%
04-22	1.1410	1.6330	0.00%
04-19	1.1410	1.6330	0.00%
04-18	1.1410	1.6330	0.09%
04-17	1.1400	1.6320	0.09%
04-16	1.1390	1.6310	0.00%
04-15	1.1430	1.6310	0.00%
04-12	1.1430	1.6310	0.09%
04-11	1.1420	1.6300	0.09%
04-10	1.1410	1.6290	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.79%	2.23%	3.08%	2.08%	3.73%	6.26%	12.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.49%	2.02%	2.63%	1.70%	3.20%	6.08%	12.00%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 430	73 \| 428	71 \| 416	89 \| 400	74 \| 406	155 \| 367	134 \| 294	63 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.27%	0.54%	0.36%	0.90%	1.83%	-1.79%	0.62%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	116 \| 445	226 \| 399	219 \| 384	229 \| 363	94 \| 352	281 \| 336	164 \| 320	81 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.66%	0.24%	7.49%	6.25%	6.06%	6.13%	1.72%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 399	151 \| 336	68 \| 249	35 \| 221	76 \| 197	77 \| 183	78 \| 188	82 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.36%
2021-06-30 0.42%
2020-12-31 4.40%
2020-06-30 2.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：重点投资高等级城投债，提前布局，杠杆适中。双基金经理管理，投资经验均较为丰富。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.36%
2021-06-30	0.42%
2020-12-31	4.40%
2020-06-30	2.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	4年又281天	24.69%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	10.80%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.75%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	9.55%

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2024-04-16	每份派现金0.0040元
2024-01-12	每份派现金0.0013元
2023-12-11	每份派现金0.0040元
2023-08-14	每份派现金0.0040元
2023-06-13	每份派现金0.0030元
2022-09-14	每份派现金0.0040元
2022-08-12	每份派现金0.0050元
2022-07-14	每份派现金0.0050元
2022-05-18	每份派现金0.0030元
2022-02-18	每份派现金0.0030元
2022-01-17	每份派现金0.0060元

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