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民生加银岁岁增利债券A(000137
)

净值估算(19-05-24 15:00)

1.1737
+0.0001+0.03%
近1月:1.15%
近1年:7.97%

单位净值 (2019-05-24)

1.17360.03%
近3月:-0.43%
近3年:15.75%

累计净值

1.4126
近6月:2.44%
成立来:46.29%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:17.42亿元(2019-05-17)基金经理:胡振仓
成 立 日:2013-08-01管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-09~10-22/10-09~10-22
预估开放申购时间:
2019年10月08日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2019年10月08日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.1736 1.4126 0.03%
    05-23 1.1733 1.4123 0.13%
    05-22 1.1718 1.4108 -0.11%
    05-21 1.1731 1.4121 -0.14%
    05-20 1.1747 1.4137 -0.01%
    05-17 1.1748 1.4138 0.05%
    05-16 1.1742 1.4132 0.03%
    05-15 1.1738 1.4128 0.03%
    05-14 1.1735 1.4125 -0.05%
    05-13 1.1741 1.4131 0.21%
    05-10 1.1716 1.4106 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    1.15%
    -0.43%
    2.44%
    0.81%
    7.97%
    13.50%
    15.75%
    同类平均
    -0.01%
    0.53%
    0.52%
    2.45%
    1.89%
    5.83%
    9.89%
    11.49%
    沪深300
    -1.50%
    -10.82%
    2.10%
    14.33%
    19.37%
    -6.10%
    4.96%
    17.31%
    同类排名
    569 | 609
    37 | 602
    550 | 580
    218 | 552
    499 | 564
    64 | 472
    42 | 320
    25 | 180
    四分位排名

    不佳

    优秀

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    优秀

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