大摩18个月定期开放债券(000064)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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大摩18个月定期开放债券(000064
)

净值估算(18-08-17 15:00)

1.0487
-0.0007-0.13%
近1月:1.95%
近1年:5.36%

单位净值 (2018-08-17)

1.0480--
近3月:1.95%
近3年:18.08%

累计净值

1.4240
近6月:3.94%
成立来:49.44%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:7.88亿元(2018-08-17)基金经理:李轶
成 立 日:2013-06-25管 理 人摩根士丹利华鑫基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日09-09~09-20
预计开放申购时间:
2019年09月08日15:00~09月20日15:00
预计开放赎回时间:
2019年09月08日15:00~09月20日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.28%08-17

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.0480 1.4240 --
    08-10 1.0500 1.4260 --
    08-03 1.0480 1.4240 --
    07-27 1.0390 1.4150 --
    07-20 1.0310 1.4070 --
    07-13 1.0280 1.4040 --
    07-06 1.0260 1.4020 --
    06-30 1.0310 1.3970 --
    06-29 1.0310 1.3970 --
    06-22 1.0320 1.3980 --
    06-15 1.0320 1.3980 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    1.95%
    1.95%
    3.94%
    4.55%
    5.36%
    7.81%
    18.08%
    同类平均
    -0.24%
    0.68%
    1.52%
    2.71%
    3.31%
    3.45%
    3.77%
    9.77%
    沪深300
    -5.15%
    -6.37%
    -16.42%
    -18.59%
    -19.88%
    -13.21%
    -4.25%
    -20.80%
    同类排名
    257 | 569
    15 | 558
    193 | 525
    104 | 470
    128 | 441
    53 | 386
    23 | 241
    6 | 149
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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摩根士丹利华鑫基金

管理规模:158.47亿旗下基金:30只
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