工银产业债债券A(000045)基金净值_估值

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工银产业债债券A(000045

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.42100.14%; 近1月：0.71%; 近1年：0.64%

累计净值: 1.8260; 近3月：3.12%; 近3年：4.71%

: 近6月：2.23%; 成立来：89.34%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：61.65亿元（2023-12-31）	基金经理：何秀红等
成立日：2013-03-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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药明康德	0.66%	0.65%	股吧
美的集团	0.62%	2.07%	股吧
贵州茅台	0.62%	0.23%	股吧
海康威视	0.56%	-0.44%	股吧
伊利股份	0.55%	1.24%	股吧
宁德时代	0.55%	-0.22%	股吧
福耀玻璃	0.53%	2.27%	股吧
万华化学	0.46%	0.15%	股吧
顺丰控股	0.39%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：5.65%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 6.94% --
21招商 6.66% --
20农业 5.49% --
18国开 5.17% --
21交通 4.42% --
前五持仓占比合计：28.68%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20邮储	6.94%	--
21招商	6.66%	--
20农业	5.49%	--
18国开	5.17%	--
21交通	4.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.4210	1.8260	0.14%
04-17	1.4190	1.8240	0.28%
04-16	1.4150	1.8200	-0.21%
04-15	1.4180	1.8230	0.28%
04-12	1.4140	1.8190	0.07%
04-11	1.4130	1.8180	0.07%
04-10	1.4120	1.8170	-0.14%
04-09	1.4140	1.8190	0.07%
04-08	1.4130	1.8180	-0.07%
04-03	1.4140	1.8190	0.07%
04-02	1.4130	1.8180	0.00%

更多净值信息>

工银产业债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-09 每份派现金0.1540元
2020-12-07 每份派现金0.1000元
2016-12-05 每份派现金0.0670元
2016-06-27 每份派现金0.0835元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	0.71%	3.12%	2.23%	2.23%	0.64%	3.14%	4.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	249 \| 1129	412 \| 1129	300 \| 1105	371 \| 1060	282 \| 1100	365 \| 981	263 \| 790	252 \| 607
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.37%	-0.71%	0.00%	-0.21%	1.59%	-0.29%	-1.41%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	285 \| 1173	655 \| 1121	324 \| 1075	581 \| 1035	466 \| 995	258 \| 955	337 \| 895	464 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.65%	-2.75%	4.92%	9.86%	10.34%	3.35%	5.43%	-0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 1121	301 \| 955	386 \| 782	205 \| 632	189 \| 548	118 \| 500	56 \| 499	131 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 10.05%
2023-06-30 10.45%
2022-12-31 12.21%
2022-06-30 11.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。

报告期	基金换手率
2023-12-31	10.05%
2023-06-30	10.45%
2022-12-31	12.21%
2022-06-30	11.73%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	何秀红谷青春	116天	3.20%
2020-04-21~2023-12-24	何秀红	3年又247天	9.59%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	3.90%
2013-03-29~2019-10-20	何秀红	6年又206天	61.13%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-09	每份派现金0.1540元
2020-12-07	每份派现金0.1000元
2016-12-05	每份派现金0.0670元
2016-06-27	每份派现金0.0835元

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