国寿安保尊享债券A(000668)基金净值_估值

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国寿安保尊享债券A(000668

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单位净值 (2024-04-19): 1.20470.02%; 近1月：0.79%; 近1年：4.24%

累计净值: 1.6039; 近3月：2.65%; 近3年：11.76%

: 近6月：3.84%; 成立来：66.62%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：2.69亿元（2023-12-31）	基金经理：高鑫
成立日：2014-07-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 30.49% --
23附息 10.06% --
21交通 9.22% --
21邮储 9.20% --
23国开 6.87% --
前五持仓占比合计：65.84%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	30.49%	--
23附息	10.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.2047	1.6039	0.02%
04-18	1.2044	1.6036	0.17%
04-17	1.2024	1.6016	0.32%
04-16	1.1986	1.5978	-0.20%
04-15	1.2010	1.6002	-0.12%
04-12	1.2024	1.6016	0.13%
04-11	1.2008	1.6000	0.14%
04-10	1.1991	1.5983	-0.06%
04-09	1.1998	1.5990	0.19%
04-08	1.1975	1.5967	0.00%
04-03	1.1975	1.5967	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.79%	2.65%	3.84%	1.98%	4.24%	7.48%	11.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1343 \| 3243	546 \| 3198	114 \| 3097	255 \| 2920	885 \| 3087	1297 \| 2744	849 \| 2366	843 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.09%	0.93%	0.22%	1.34%	0.82%	-0.14%	0.97%	1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1827 \| 3230	1244 \| 3114	2576 \| 2943	786 \| 2851	1381 \| 2778	1204 \| 2732	1495 \| 2598	198 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.47%	4.36%	2.89%	3.02%	6.37%	2.02%	3.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1482 \| 3114	932 \| 2732	797 \| 2413	729 \| 2201	1097 \| 1724	516 \| 1271	346 \| 1021	52 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.41%
2023-06-30 2.60%
2022-12-31 0.68%
2022-06-30 0.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：2015年度业绩在同类排名前35%。基金经理董瑞倩有多年证券从业经验，现任公司投资管理部总经理。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.41%
2023-06-30	2.60%
2022-12-31	0.68%
2022-06-30	0.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	高鑫	1年又127天	5.85%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	6.49%
2014-07-24~2021-02-28	董瑞倩	6年又221天	47.82%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.0470元
2022-11-22	每份派现金0.0600元
2020-12-24	每份派现金0.0440元
2019-12-30	每份派现金0.0410元
2019-11-25	每份派现金0.0550元
2018-12-20	每份派现金0.0672元
2018-05-31	每份派现金0.0850元

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