大摩强收益债券(233005)基金净值_估值

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大摩强收益债券(233005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.29750.05%; 近1月：0.86%; 近1年：0.55%

累计净值: 2.1600; 近3月：2.09%; 近3年：4.11%

: 近6月：1.53%; 成立来：123.59%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：9.77亿元（2024-03-31）	基金经理：施同亮
成立日：2009-12-29	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
招商公路 0.32% -3.18% 股吧
福能股份 0.32% -3.41% 股吧
前十持仓占比合计：0.64%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.40% --
20鄂科01 8.29% --
23国开 6.47% --
20武控 6.22% --
23国开 6.21% --
前五持仓占比合计：35.59%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商公路	0.32%	-3.18%	股吧
福能股份	0.32%	-3.41%	股吧

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24国开	8.40%	--
20鄂科01	8.29%	--
23国开	6.47%	--
20武控	6.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.2975	2.1600	0.05%
04-17	1.2968	2.1593	0.15%
04-16	1.2949	2.1574	0.02%
04-15	1.2946	2.1571	0.12%
04-12	1.2931	2.1556	0.09%
04-11	1.2919	2.1544	0.05%
04-10	1.2912	2.1537	-0.02%
04-09	1.2914	2.1539	0.08%
04-08	1.2904	2.1529	0.02%
04-03	1.2902	2.1527	0.07%
04-02	1.2893	2.1518	0.05%

更多净值信息>

大摩强收益债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.2687元
2020-11-09 每份派现金0.5588元
2010-10-15 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.86%	2.09%	1.53%	2.14%	0.55%	2.04%	4.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 426	54 \| 425	78 \| 410	302 \| 396	59 \| 403	300 \| 364	248 \| 289	207 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.45%	-1.06%	-0.53%	0.62%	2.66%	-2.27%	-1.34%	2.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 445	347 \| 399	331 \| 384	286 \| 363	27 \| 352	300 \| 336	281 \| 320	41 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.66%	-2.69%	4.50%	8.35%	6.19%	6.49%	2.27%	4.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	278 \| 399	221 \| 336	155 \| 249	23 \| 221	74 \| 197	65 \| 183	50 \| 188	9 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 2.16%
2023-06-30 2.19%
2022-12-31 4.55%
2022-06-30 6.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：产品特色：通过对久期和杠杆的良好把控，总体提高组合信用资质，今年以来获得正收益3.8%，最大回撤仅为0.75%，过去六年来连续获得正收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	2.16%
2023-06-30	2.19%
2022-12-31	4.55%
2022-06-30	6.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	施同亮	2年又203天	2.21%
2021-07-31~2021-09-28	张雪施同亮	59天	0.35%
2015-02-27~2021-07-30	张雪	6年又155天	49.78%
2014-12-09~2015-02-26	洪天阳张雪	79天	3.23%
2012-10-11~2014-12-08	洪天阳	2年又58天	22.17%

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近1月收益	728,600.00

2021-10-28	每份派现金0.2687元
2020-11-09	每份派现金0.5588元
2010-10-15	每份派现金0.0350元

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