工银添颐债券B(485014)基金净值_估值_行情走势

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工银添颐债券B(485014

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 2.19700.00%; 近1月：0.60%; 近1年：-10.94%

累计净值: 2.1970; 近3月：2.57%; 近3年：-4.60%

: 近6月：-2.53%; 成立来：119.70%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：4.51亿元（2023-12-31）	基金经理：徐博文等
成立日：2011-08-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
翱捷科技-U	2.05%	-2.36%	股吧
招商蛇口	1.68%	-1.32%	股吧
中国东航	1.29%	-1.69%	股吧
东方财富	1.26%	-1.12%	股吧
春秋航空	1.11%	-2.71%	股吧
华发股份	1.07%	-1.90%	股吧
九洲药业	0.96%	-2.31%	股吧
杭氧股份	0.92%	-0.06%	股吧
凯莱英	0.90%	-2.31%	股吧
顾家家居	0.76%	-2.26%	股吧

前十持仓占比合计：12.00%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 11.39% --
南银转债 9.74% --
杭银转债 9.72% --
成银转债 8.93% --
百润转债 6.16% --
前五持仓占比合计：45.94%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	11.39%	--
南银转债	9.74%	--
杭银转债	9.72%	--
成银转债	8.93%	--
百润转债	6.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	2.1970	2.1970	0.00%
04-18	2.1970	2.1970	0.05%
04-17	2.1960	2.1960	0.27%
04-16	2.1900	2.1900	-0.23%
04-15	2.1950	2.1950	0.32%
04-12	2.1880	2.1880	-0.05%
04-11	2.1890	2.1890	0.05%
04-10	2.1880	2.1880	-0.09%
04-09	2.1900	2.1900	0.05%
04-08	2.1890	2.1890	-0.14%
04-03	2.1920	2.1920	0.05%

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工银添颐债券B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.60%	2.57%	-2.53%	1.43%	-10.94%	-9.36%	-4.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 1172	497 \| 1158	488 \| 1118	1004 \| 1072	550 \| 1113	940 \| 992	741 \| 800	509 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.92%	-7.20%	-2.22%	-1.69%	0.62%	-0.82%	-3.26%	3.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	500 \| 1173	1074 \| 1121	865 \| 1075	915 \| 1035	778 \| 995	390 \| 955	618 \| 895	240 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.24%	-6.80%	11.69%	13.91%	8.30%	-4.91%	1.86%	-1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 1121	560 \| 955	115 \| 782	117 \| 632	274 \| 548	359 \| 500	242 \| 499	173 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 58.58%
2023-06-30 55.54%
2022-12-31 56.82%
2022-06-30 68.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，2012年排名同类基金第2位，业绩较优。

报告期	基金换手率
2023-12-31	58.58%
2023-06-30	55.54%
2022-12-31	56.82%
2022-06-30	68.64%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-14~至今	徐博文吕焱	127天	1.29%
2023-02-23~2023-12-13	杜海涛	293天	-11.87%
2020-11-30~2023-02-22	杜海涛景晓达	2年又84天	10.46%
2018-10-23~2020-11-29	杜海涛宋炳珅景晓达	2年又38天	17.26%
2012-02-14~2018-10-22	杜海涛宋炳珅	6年又252天	77.07%

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