招商安心收益债券C(217011)基金净值_估值

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招商安心收益债券C(217011

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单位净值 (2024-04-18): 1.85760.05%; 近1月：0.57%; 近1年：4.28%

累计净值: 2.2046; 近3月：1.24%; 近3年：12.69%

: 近6月：2.66%; 成立来：145.89%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：49.90亿元（2024-03-31）	基金经理：马龙
成立日：2008-10-22	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21北京 4.66% --
19民生 4.23% --
20光大 2.85% --
20民生 2.64% --
22农发 1.89% --
前五持仓占比合计：16.27%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19民生	4.23%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.8576	2.2046	0.05%
04-17	1.8566	2.2036	0.03%
04-16	1.8561	2.2031	0.02%
04-15	1.8557	2.2027	0.04%
04-12	1.8549	2.2019	0.06%
04-11	1.8537	2.2007	0.04%
04-10	1.8529	2.1999	0.03%
04-09	1.8524	2.1994	0.05%
04-08	1.8514	2.1984	0.06%
04-03	1.8503	2.1973	0.04%
04-02	1.8495	2.1965	0.03%

更多净值信息>

招商安心收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-03-14 每份派现金0.1070元
2014-10-08 每份派现金0.0400元
2012-06-29 每份派现金0.0800元
2011-06-29 每份派现金0.1200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.57%	1.24%	2.66%	1.51%	4.28%	7.27%	12.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 426	206 \| 425	262 \| 410	118 \| 396	195 \| 403	95 \| 364	67 \| 289	64 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.04%	1.16%	0.53%	1.33%	1.55%	-1.12%	1.34%	1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 445	50 \| 399	145 \| 384	63 \| 363	150 \| 352	216 \| 336	26 \| 320	171 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.64%	1.96%	6.01%	3.55%	5.48%	7.81%	2.87%	3.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 399	78 \| 336	120 \| 249	98 \| 221	88 \| 197	27 \| 183	27 \| 188	34 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.13%
2022-06-30 0.24%
2015-12-31 18.29%
2015-06-30 38.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金高配高等级信用债和金融债，适当配置国企转债，规模中等。业绩表现稳定，2014年涨幅19.79%。

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.13%
2022-06-30	0.24%
2015-12-31	18.29%
2015-06-30	38.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-04-11~至今	马龙	9年又11天	52.62%
2014-03-27~2015-04-10	孙海波马龙	1年又14天	22.35%
2012-08-30~2014-03-26	孙海波	1年又208天	3.28%
2010-08-19~2012-08-29	谢志华	2年又11天	7.78%
2008-10-22~2010-08-18	佘春宁	1年又300天	18.30%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-14	每份派现金0.1070元
2014-10-08	每份派现金0.0400元
2012-06-29	每份派现金0.0800元
2011-06-29	每份派现金0.1200元

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