华夏债券C(001003)基金净值_估值_行情走势

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华夏债券C(001003

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单位净值 (2024-05-17): 1.3152-0.01%; 近1月：0.91%; 近1年：3.71%

累计净值: 2.2002; 近3月：1.97%; 近3年：7.95%

: 近6月：2.78%; 成立来：160.49%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.64亿元（2024-03-31）	基金经理：吴彬等
成立日：2006-04-03	管理人：华夏基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21鄂交Y1 7.51% --
22中化Y3 5.55% --
21北京 4.76% --
22蓉城 4.71% --
22中金Y1 4.70% --
前五持仓占比合计：27.23%
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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21鄂交Y1	7.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.3152	2.2002	-0.01%
05-16	1.3153	2.2003	0.02%
05-15	1.3150	2.2000	-0.03%
05-14	1.3154	2.2004	0.07%
05-13	1.3145	2.1995	0.01%
05-10	1.3144	2.1994	0.00%
05-09	1.3144	2.1994	0.11%
05-08	1.3129	2.1979	0.04%
05-07	1.3124	2.1974	0.20%
05-06	1.3098	2.1948	0.25%
04-30	1.3065	2.1915	0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2011-01-28 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2011-01-28	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.91%	1.97%	2.78%	2.10%	3.71%	5.37%	7.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.63%	1.83%	2.55%	2.24%	3.30%	6.03%	12.04%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	274 \| 468	78 \| 458	117 \| 440	110 \| 416	147 \| 423	144 \| 386	179 \| 310	190 \| 248
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.64%	0.87%	0.23%	0.86%	1.76%	-1.80%	-0.23%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 445	129 \| 401	260 \| 384	235 \| 363	106 \| 352	282 \| 336	232 \| 320	92 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	-3.01%	6.49%	12.98%	9.65%	2.54%	0.20%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	131 \| 401	224 \| 336	93 \| 249	9 \| 221	23 \| 197	144 \| 183	134 \| 188	143 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 5.96%
2022-06-30 9.02%
2021-12-31 7.60%
2021-06-30 12.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：价值分析为基础,从市场失衡中把握投资机会,实现组合增值，业绩中等。

报告期	基金换手率
2022-12-31	5.96%
2022-06-30	9.02%
2021-12-31	7.60%
2021-06-30	12.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-09~至今	吴彬吴凡	193天	2.97%
2017-12-19~2023-11-08	何家琪	5年又325天	35.53%
2017-01-18~2017-12-18	魏镇江何家琪	334天	-0.28%
2014-10-17~2017-01-17	魏镇江	2年又93天	9.69%
2012-04-05~2014-10-16	魏镇江李中海	2年又194天	16.35%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-12-22	每份派现金0.0050元
2021-12-14	每份派现金0.0200元
2020-03-20	每份派现金0.0200元
2019-03-28	每份派现金0.0200元
2018-09-26	每份派现金0.0200元
2017-07-04	每份派现金0.0150元
2017-04-05	每份派现金0.0200元
2016-07-06	每份派现金0.0200元
2016-01-05	每份派现金0.0150元
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