广发聚利债券(LOF)A(162712)基金净值_估值

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广发聚利债券(LOF)A(162712

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.6081-0.16%; 近1月：1.32%; 近1年：7.29%

累计净值: 2.0832; 近3月：2.75%; 近3年：10.33%

: 近6月：5.15%; 成立来：129.10%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.92亿元（2024-03-31）	基金经理：代宇
成立日：2011-08-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
中国银河 0.56% 10.01% 股吧
前十持仓占比合计：0.56%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24陆债 5.82% --
19长城 4.38% --
19东方 4.26% --
20鄂联 4.12% --
24诚通 3.96% --
前五持仓占比合计：22.54%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国银河	0.56%	10.01%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24陆债	5.82%	--
19长城	4.38%	--
19东方	4.26%	--
20鄂联	4.12%	--
24诚通	3.96%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.6081	2.0832	-0.16%
04-25	1.6106	2.0857	-0.04%
04-24	1.6113	2.0864	-0.13%
04-23	1.6134	2.0885	0.15%
04-22	1.6110	2.0861	0.18%
04-19	1.6081	2.0832	0.14%
04-18	1.6059	2.0810	0.12%
04-17	1.6040	2.0791	0.11%
04-16	1.6022	2.0773	0.06%
04-15	1.6012	2.0763	0.15%
04-12	1.5988	2.0739	0.13%

更多净值信息>

广发聚利债券(LOF)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-12-19 每份派现金0.0961元
2018-12-18 每份派现金0.1150元
2016-01-20 每份派现金0.1310元
2013-01-22 每份派现金0.1200元
2012-01-17 每份派现金0.0130元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.32%	2.75%	5.15%	3.64%	7.29%	10.05%	10.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.63%	1.79%	2.53%	1.74%	3.12%	6.47%	12.12%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 454	26 \| 449	21 \| 430	6 \| 409	5 \| 418	3 \| 380	18 \| 301	130 \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.38%	1.52%	0.93%	1.67%	1.74%	-2.26%	-0.26%	3.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 445	15 \| 399	42 \| 384	22 \| 363	112 \| 352	299 \| 336	234 \| 320	19 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.99%	-2.60%	3.93%	3.79%	5.07%	7.68%	1.93%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 399	217 \| 336	176 \| 249	88 \| 221	97 \| 197	32 \| 183	67 \| 188	106 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.51%
2023-06-30 0.02%
2022-12-31 8.21%
2022-06-30 11.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.51%
2023-06-30	0.02%
2022-12-31	8.21%
2022-06-30	11.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-05~至今代宇 12年又269天 129.10%
更多广发聚利债券(LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-05~至今	代宇	12年又269天	129.10%

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590	0	公告关于广发聚利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申	基金资讯	04-24 21:02
73	0	转发	dhuffhh	04-24 17:48
316	0	假期理财，选“它”、还是选“他”、又或者是“她”呢	dhuffhh	04-24 17:32
211	1	这只鸡管理费收得太高了！	轻盈的天山过客	04-23 21:34
178	2	最近收大蛋的热门债基，周四增强回报又跟周三一样收了	再来一波	04-19 12:42
263	0	公告广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1	基金资讯	04-18 17:34
148	2	最近收大蛋的热门债基，周三国泰惠丰、易方达增强回报	自信的何睿博1	04-18 11:21
234	2	给大家梳理了一下最近收蛋比较好的热门债基，周五中银	俏皮的小丑	04-15 14:44
373	2	怎么回事啊，仓位重了就开始大跌了	股友9G27Q25907	03-29 14:44
668	0	公告广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度	基金资讯	03-28 17:34
488	3	昨天晚上已经赎回了，今天再跌估计本金要亏了，暂时先	快到碗里来来来啊	03-15 12:08
379	2	今天怎么了	股友9G27Q25907	03-12 20:12
320	0	加油！	金银亨通得春野樱	03-08 23:36
308	0	优秀，谢谢经理！	基民BsCwNA	03-07 21:33
318	0	风华绝代$广发聚利债券(LOF)A[162712]	基民yYBdV7	03-07 20:17
369	1	经理，股票可以加仓了！	老吉祥	02-29 17:35
356	0	优秀！	基民BsCwNA	02-05 21:35
437	0	广发也就聚力好点其他不扎的吧	刘雨喜	01-28 11:33
375	0	感谢经理！	基民BsCwNA	01-24 20:11
862	0	公告广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4	基金资讯	01-18 17:35

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-19	每份派现金0.0961元
2018-12-18	每份派现金0.1150元
2016-01-20	每份派现金0.1310元
2013-01-22	每份派现金0.1200元
2012-01-17	每份派现金0.0130元

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