工银增强收益债券A(485105)基金净值_估值

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工银增强收益债券A(前端：485105 后端：485205

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.15700.39%; 近1月：1.97%; 近1年：2.62%

累计净值: 2.1346; 近3月：4.09%; 近3年：10.48%

: 近6月：4.06%; 成立来：171.65%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.13亿元（2024-03-31）	基金经理：张略钊
成立日：2007-05-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商轮船	3.14%	-0.33%	股吧
中国电建	1.73%	0.95%	股吧
招商蛇口	1.55%	9.30%	股吧
华发股份	1.35%	9.95%	股吧
江苏银行	1.28%	0.72%	股吧
中国太保	0.85%	3.65%	股吧
爱尔眼科	0.83%	2.46%	股吧
泰和新材	0.81%	3.74%	股吧
中国核电	0.79%	1.55%	股吧
春秋航空	0.69%	2.07%	股吧

前十持仓占比合计：13.02%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 9.55% --
15国开 7.01% --
22中金Y1 6.78% --
14粤高债 6.06% --
21国开 5.35% --
前五持仓占比合计：34.75%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	9.55%	--
15国开	7.01%	--
22中金Y1	6.78%	--
14粤高债	6.06%	--
21国开	5.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.1570	2.1346	0.39%
05-16	1.1525	2.1301	-0.03%
05-15	1.1529	2.1305	0.22%
05-14	1.1504	2.1280	0.08%
05-13	1.1495	2.1271	0.17%
05-10	1.1476	2.1252	0.33%
05-09	1.1438	2.1214	0.33%
05-08	1.1400	2.1176	-0.02%
05-07	1.1402	2.1178	0.03%
05-06	1.1399	2.1175	0.45%
04-30	1.1348	2.1124	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	1.97%	4.09%	4.06%	4.84%	2.62%	5.45%	10.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.63%	1.83%	2.55%	2.24%	3.30%	6.03%	12.04%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 468	37 \| 458	34 \| 440	21 \| 416	6 \| 423	277 \| 386	171 \| 310	129 \| 248
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.89%	-1.97%	0.20%	0.02%	1.88%	-1.14%	0.96%	1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 445	366 \| 401	269 \| 384	325 \| 363	87 \| 352	220 \| 336	98 \| 320	74 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.09%	1.23%	7.18%	9.06%	4.63%	-0.21%	0.39%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	310 \| 401	114 \| 336	72 \| 249	18 \| 221	114 \| 197	163 \| 183	130 \| 188	66 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 5.16%
2023-06-30 5.01%
2022-12-31 3.69%
2022-06-30 2.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：主要配置企业债与中期票据，本基金由公司固定收益部总监杜海涛先生亲自操刀，长期业绩稳定优秀，除09年外，历年业绩均超越同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	5.16%
2023-06-30	5.01%
2022-12-31	3.69%
2022-06-30	2.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-14~至今	张略钊	158天	5.50%
2018-08-28~2023-12-13	杜海涛张略钊	5年又108天	21.18%
2007-05-11~2018-08-27	杜海涛	11年又111天	112.47%

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近1月收益	728,600.00

2024-01-15	每份派现金0.0378元
2022-11-11	每份派现金0.0582元
2022-01-14	每份派现金0.0783元
2021-01-14	每份派现金0.0460元
2018-01-15	每份派现金0.0313元
2016-11-29	每份派现金0.0840元
2015-12-15	每份派现金0.1500元
2014-11-18	每份派现金0.0500元
2013-11-28	每份派现金0.0720元
2012-11-15	每份派现金0.0450元
2011-11-28	每份派现金0.0450元

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