大摩多元收益债券A(233012)基金净值_估值

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大摩多元收益债券A(233012

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.22130.04%; 近1月：1.79%; 近1年：0.98%

累计净值: 2.0142; 近3月：3.21%; 近3年：-1.78%

: 近6月：2.24%; 成立来：102.64%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.57亿元（2024-03-31）	基金经理：方旭赟
成立日：2012-08-28	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	0.52%	0.79%	股吧
长江电力	0.52%	0.19%	股吧
中国核电	0.38%	-0.42%	股吧
潍柴动力	0.38%	0.54%	股吧
川投能源	0.38%	-0.18%	股吧
国电电力	0.35%	-0.60%	股吧
山推股份	0.34%	0.23%	股吧
浙能电力	0.34%	0.78%	股吧
赛轮轮胎	0.32%	1.67%	股吧
中国海油	0.32%	3.95%	股吧

前十持仓占比合计：3.85%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债02 9.85% --
20南昌 9.66% --
21亦庄05 9.55% --
20鄂交01 9.29% --
20昆高 7.76% --
前五持仓占比合计：46.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债02	9.85%	--
20南昌	9.66%	--
21亦庄05	9.55%	--
20鄂交01	9.29%	--
20昆高	7.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.2213	2.0142	0.04%
04-18	1.2208	2.0137	-0.02%
04-17	1.2211	2.0140	0.44%
04-16	1.2157	2.0086	-0.22%
04-15	1.2184	2.0113	0.33%
04-12	1.2144	2.0073	0.20%
04-11	1.2120	2.0049	0.30%
04-10	1.2084	2.0013	0.02%
04-09	1.2082	2.0011	0.00%
04-08	1.2082	2.0011	0.08%
04-03	1.2072	2.0001	0.14%

更多净值信息>

大摩多元收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-04-25 每份派现金0.0539元
2021-04-23 每份派现金0.2570元
2020-05-07 每份派现金0.4820元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	1.79%	3.21%	2.24%	2.34%	0.98%	1.19%	-1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 1172	85 \| 1158	303 \| 1118	449 \| 1072	267 \| 1113	352 \| 992	402 \| 800	435 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.82%	-0.94%	0.19%	-0.32%	1.16%	-0.82%	-3.41%	2.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	551 \| 1173	718 \| 1121	263 \| 1075	609 \| 1035	620 \| 995	391 \| 955	635 \| 895	297 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.08%	-4.93%	1.47%	6.11%	11.03%	5.52%	-0.48%	4.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 1121	452 \| 955	548 \| 782	361 \| 632	167 \| 548	51 \| 500	344 \| 499	15 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 55.61%
2023-06-30 67.13%
2022-12-31 80.32%
2022-06-30 86.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：产品特色：多元投资品种，债市全能出击，可投资债券品种丰富，涵盖了市场中绝大部分固定收益类产品，有利于在不同市场环境下获取回报；对国债、金融...
展开全部

报告期	基金换手率
2023-12-31	55.61%
2023-06-30	67.13%
2022-12-31	80.32%
2022-06-30	86.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	方旭赟	122天	2.96%
2023-05-09~2023-12-19	周梦琳方旭赟	224天	-2.06%
2022-11-18~2023-05-08	周梦琳	171天	1.44%
2022-11-10~2022-11-17	葛飞周梦琳	7天	-0.54%
2022-09-02~2022-11-09	葛飞	68天	-0.87%

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近1月收益	728,600.00

2022-04-25	每份派现金0.0539元
2021-04-23	每份派现金0.2570元
2020-05-07	每份派现金0.4820元

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