招商安本增利债券C(217008)基金净值_估值

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招商安本增利债券C(217008

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.53830.29%; 近1月：1.61%; 近1年：1.44%

累计净值: 2.3023; 近3月：4.62%; 近3年：8.81%

: 近6月：0.75%; 成立来：182.15%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：15.28亿元（2024-03-31）	基金经理：滕越等
成立日：2006-07-11	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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国联股份	0.87%	1.77%	股吧
湖南黄金	0.84%	1.26%	股吧
华锡有色	0.81%	0.73%	股吧
中钨高新	0.80%	0.74%	股吧
紫光国微	0.79%	0.94%	股吧
中国国航	0.76%	2.36%	股吧
新莱应材	0.72%	3.38%	股吧
西部材料	0.72%	0.89%	股吧
智飞生物	0.70%	0.85%	股吧

前十持仓占比合计：8.07%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 3.85% --
21工商 3.09% --
23江西 2.25% --
华海转债 1.79% --
21信投Y1 1.72% --
前五持仓占比合计：12.70%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	3.85%	--
21工商	3.09%	--
23江西	2.25%	--
华海转债	1.79%	--
21信投Y1	1.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.5383	2.3023	0.29%
05-16	1.5338	2.2978	-0.03%
05-15	1.5342	2.2982	-0.13%
05-14	1.5362	2.3002	0.00%
05-13	1.5362	2.3002	-0.29%
05-10	1.5407	2.3047	-0.14%
05-09	1.5429	2.3069	0.44%
05-08	1.5362	2.3002	-0.32%
05-07	1.5411	2.3051	0.30%
05-06	1.5365	2.3005	0.64%
04-30	1.5267	2.2907	-0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	1.61%	4.62%	0.75%	1.71%	1.44%	5.33%	8.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	966 \| 1190	296 \| 1176	278 \| 1140	857 \| 1093	718 \| 1112	518 \| 1003	206 \| 816	137 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.33%	-0.68%	0.05%	0.14%	2.43%	-0.33%	-1.31%	2.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	745 \| 1173	646 \| 1121	311 \| 1075	450 \| 1035	239 \| 995	272 \| 955	327 \| 895	341 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.92%	-2.60%	10.11%	7.42%	14.44%	-9.80%	0.42%	-2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 1121	289 \| 955	141 \| 782	295 \| 632	105 \| 548	414 \| 500	320 \| 499	181 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 40.30%
2023-06-30 35.84%
2022-12-31 49.20%
2022-06-30 57.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：基金经理有多年固定收益类产品管理经验，今年以来该基金业绩表现出色，排名同类前5%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	40.30%
2023-06-30	35.84%
2022-12-31	49.20%
2022-06-30	57.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	滕越王娟娟	2年又127天	1.15%
2017-07-29~2022-01-13	滕越	4年又169天	24.64%
2017-03-11~2017-07-28	邓栋	139天	-2.01%
2015-08-05~2017-03-10	邓栋康晶	1年又218天	-3.06%
2015-07-23~2015-08-04	张婷邓栋	12天	-0.37%

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2022-11-29	每份派现金0.0740元
2015-04-01	每份派现金0.1500元
2014-10-08	每份派现金0.0600元
2011-06-29	每份派现金0.0600元
2010-12-17	每份派现金0.1200元
2010-06-30	每份派现金0.1300元
2008-03-27	每份派现金0.0550元
2007-07-09	每份派现金0.0250元
2007-03-13	每份派现金0.0200元

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