汇添富双利债券A(470018)基金净值_估值

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汇添富双利债券A(470018

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.9570-0.04%; 近1月：1.19%; 近1年：2.95%

累计净值: 2.0440; 近3月：4.04%; 近3年：1.05%

: 近6月：3.87%; 成立来：104.73%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：49.63亿元（2024-03-31）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-01-26	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.84%	0.08%	股吧
紫金矿业	1.07%	2.93%	股吧
恒瑞医药	0.87%	-0.84%	股吧
宁德时代	0.86%	-0.17%	股吧
泸州老窖	0.84%	0.60%	股吧
招商银行	0.82%	0.24%	股吧
嘉友国际	0.75%	5.81%	股吧
美的集团	0.70%	-0.72%	股吧
陕西煤业	0.68%	-0.90%	股吧
川投能源	0.57%	1.32%	股吧

前十持仓占比合计：9.00%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 4.72% --
23附息 3.95% --
19建设 2.79% --
兴业转债 2.64% --
21中国 2.52% --
前五持仓占比合计：16.62%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	4.72%	--
23附息	3.95%	--
19建设	2.79%	--
兴业转债	2.64%	--
21中国	2.52%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.9570	2.0440	-0.04%
04-23	1.9577	2.0447	-0.07%
04-22	1.9590	2.0460	0.10%
04-19	1.9570	2.0440	-0.04%
04-18	1.9577	2.0447	0.09%
04-17	1.9560	2.0430	0.33%
04-16	1.9495	2.0365	-0.20%
04-15	1.9535	2.0405	0.30%
04-12	1.9477	2.0347	0.12%
04-11	1.9453	2.0323	0.08%
04-10	1.9437	2.0307	-0.05%

更多净值信息>

汇添富双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-28 每份派现金0.0870元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2022-12-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2022-12-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.19%	4.04%	3.87%	2.76%	2.95%	3.56%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.26%	2.96%	2.34%	0.94%	-0.29%	2.24%	3.58%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	457 \| 1134	163 \| 1139	205 \| 1106	151 \| 1061	160 \| 1096	202 \| 979	268 \| 789	348 \| 609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.72%	-0.55%	0.42%	-0.47%	1.27%	-1.43%	-1.67%	2.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 1173	589 \| 1121	164 \| 1075	687 \| 1035	581 \| 995	549 \| 955	388 \| 895	414 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.66%	-4.89%	4.68%	13.21%	16.76%	-2.15%	4.91%	-0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	434 \| 1121	450 \| 955	403 \| 782	130 \| 632	82 \| 548	302 \| 500	73 \| 499	149 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 40.15%
2023-06-30 46.45%
2022-12-31 40.33%
2022-06-30 37.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：保本基金，运用CPPI策略稳健增值，业绩在中游水平

报告期	基金换手率
2023-12-31	40.15%
2023-06-30	46.45%
2022-12-31	40.33%
2022-06-30	37.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-29~至今	吴江宏陈思行	26天	1.29%
2019-08-28~2024-03-28	吴江宏	4年又214天	17.90%
2018-11-16~2019-08-27	郑慧莲吴江宏	284天	14.95%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣郑慧莲吴江宏	48天	-0.93%
2017-12-12~2018-09-27	陈加荣郑慧莲	289天	-1.95%

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