中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 84,788.17 47,010.83 84,554.11 44,887.69
1.利息收入 详情 52,074.17 25,485.50 53,806.58 27,889.27
其中：存款利息收入 详情 1,117.68 452.25 479.67 153.64
其中：债券利息收入 详情 49,541.71 24,609.16 49,871.45 24,771.28
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 34,423.14 16,461.31 44,579.49 21,232.74
其中：股票投资收益 详情 -11,186.22 -2,462.96 -5,334.91 -5,336.28
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 45,069.84 18,547.49 49,433.61 26,211.23
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -9.84 -9.50 - -
其中：股利收益 详情 549.35 386.28 480.78 357.79
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,228.68 4,820.96 -13,853.20 -4,238.84
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 519.54 243.06 21.24 4.51
减：二、费用 详情 25,096.97 11,203.52 20,792.64 11,472.51
1.管理人报酬 详情 5,816.88 2,703.62 6,208.62 3,164.27
2.托管费 详情 1,259.75 593.79 1,420.79 711.73
3.销售服务费 详情 261.99 137.46 446.58 244.80
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 17,402.22 7,638.50 12,510.43 7,263.94
其中：卖出回购金融资产支出 详情 17,402.22 7,638.50 12,510.43 7,263.94
6.其他费用 详情 314.49 119.01 199.59 86.33
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 59,691.20 35,807.30 63,761.47 33,415.17
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 59,691.20 35,807.30 63,761.47 33,415.17
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