中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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开放式基金

最新更新日期：2024-05-14

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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 05-14 0.16% 0.42% 1.40% 2.63% 5.87% 2.05% 64.09%
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 05-10 0.06% 0.27% 1.24% 3.21% 5.78% 2.38% 9.04%
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 05-14 0.09% 0.28% 0.99% 2.19% 5.39% 1.54% 6.60%
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 05-10 0.05% 0.23% 1.14% 3.01% 5.35% 2.23% 8.11%
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 05-14 0.09% 0.28% 0.98% 2.15% 5.27% 1.51% 6.39%
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 05-14 0.03% 0.65% 1.41% 2.28% 4.89% 1.68% 5.93%
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 05-14 -0.13% 0.25% 1.17% 3.33% 4.61% 2.38% 6.30%
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 05-10 0.13% 0.45% 1.11% 2.16% 4.48% 1.57% 15.94%
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 05-14 -0.13% 0.24% 1.13% 3.26% 4.48% 2.32% 6.09%
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 05-10 0.12% 0.42% 1.05% 2.07% 4.38% 1.49% 15.82%
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 05-14 0.15% 0.43% 1.43% 2.68% 3.83% 2.10% 74.98%
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 05-14 0.04% 0.66% 1.44% 2.31% 3.33% 1.68% 4.38%
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 05-10 0.10% 0.29% 1.05% 2.07% 3.31% 1.38% 6.87%
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 05-14 0.07% 0.21% 1.11% 2.12% 3.19% 1.50% 21.54%
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 05-14 0.07% 0.20% 1.09% 2.07% 3.09% 1.46% 21.97%
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 05-14 0.04% 0.14% 0.53% 1.22% 2.19% 0.80% 5.34%
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-31 0.00% - - 0.00% 0.00% - 0.00%
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 05-14 -0.89% -4.64% 4.04% -7.99% -13.46% -5.40% -26.43%
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 05-14 -0.90% -4.70% 3.86% -8.28% -13.99% -5.62% -27.63%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 05-14 0.26% 11.99% 11.11% -10.84% -14.23% -6.02% -18.37%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 05-14 0.25% 11.97% 11.02% -10.94% -14.44% -6.11% -18.62%
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 05-14 1.77% 5.95% 11.94% -22.14% -24.06% -13.94% -4.92%
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 05-14 1.77% 5.94% 11.92% -22.18% -24.14% -13.97% -6.19%
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 05-14 1.30% 4.01% 10.17% -1.39% -26.61% -3.25% -50.92%
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 05-14 2.51% 11.35% 4.73% -15.79% -26.62% -0.68% -16.30%
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 05-14 1.28% 3.97% 10.12% -1.45% -26.70% -3.31% -51.80%
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 05-14 2.50% 11.33% 4.69% -15.84% -26.71% -0.73% -18.12%
中航首钢绿能REIT 180801 详情 REITs 04-08 - - - - - - -
中航京能光伏REIT 508096 详情 REITs 03-20 - - - - - - -
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 0.00% 0.00% - - - - 0.00%
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 05-10 0.13% 0.43% 0.73% 1.26% - 0.97% 1.71%
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 05-14 0.05% 0.21% 1.17% 2.13% - 1.67% 5.30%
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 05-14 0.06% 0.23% 1.20% 2.19% - 1.70% 2.81%
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 05-14 -5.31% -3.96% 22.95% 12.60% - 11.75% 4.35%
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 05-14 -5.31% -4.00% 22.77% 12.28% - 11.51% 3.86%
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 05-14 4.52% 14.91% 14.75% -0.97% - 3.97% -2.59%
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 05-14 4.52% 14.93% 14.89% -0.69% - 4.17% -2.25%
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 05-10 0.07% 0.12% 0.43% - - 0.64% 0.72%
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 05-10 0.07% 0.11% 0.41% - - 0.63% 0.70%
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 05-14 0.04% - - - - - 0.08%
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 05-14 0.03% - - - - - 0.08%

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-05-14

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中航航行宝货币B 015972 详情 05-14 1.8490% 1.84% 1.89% 1.90% 0.54% 1.15%
中航航行宝货币A 004133 详情 05-14 1.7080% 1.69% 1.75% 1.76% 0.50% 1.08%