中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 05-13 1.0724 1.6048 0.07% 2.59% 5.81% 0.06 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 05-10 1.0334 1.0884 - 3.21% 5.78% 10.30 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 05-13 1.0219 1.0649 0.05% 2.17% 5.36% 20.18 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 05-10 1.0294 1.0794 - 3.01% 5.35% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 05-13 1.0217 1.0627 0.04% 2.13% 5.23% 0.03 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 05-13 1.0435 1.0585 0.02% 2.25% 4.87% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 05-13 1.0628 1.0628 0.06% 3.28% 4.59% 2.13 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 05-10 1.0210 1.1510 - 2.16% 4.48% 81.18 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 05-13 1.0607 1.0607 0.06% 3.21% 4.46% 0.09 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 05-10 1.0199 1.1499 - 2.07% 4.38% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 05-13 1.0502 1.7192 0.07% 2.64% 3.77% 10.48 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 05-10 1.0256 1.0676 - 2.07% 3.31% 35.87 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 05-13 1.0283 1.0433 0.02% 2.27% 3.31% 0.10 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 05-13 1.0521 1.2016 0.08% 2.09% 3.16% 30.85 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 05-13 1.1093 1.2088 0.08% 2.04% 3.06% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 05-13 1.0533 1.0533 0.02% 1.21% 2.18% 3.48 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 05-13 0.8242 0.8242 -0.81% -9.43% -13.40% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 05-13 0.8217 0.8217 -0.81% -9.54% -13.61% 0.13 龙川 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 05-13 0.7338 0.7338 -0.74% -8.10% -13.68% 0.51 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 05-13 0.7219 0.7219 -0.76% -8.38% -14.20% 1.28 龙川 等 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 05-13 0.9543 0.9543 0.17% -21.23% -23.79% 0.04 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 05-13 0.9415 0.9415 0.16% -21.27% -23.87% 0.19 韩浩 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 05-13 0.4948 0.4948 0.47% -1.08% -26.02% 0.19 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 05-13 0.4860 0.4860 0.48% -1.12% -26.09% 3.45 韩浩 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 05-13 0.8324 0.8324 -1.43% -16.20% -27.03% 0.03 方岑 等 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 05-13 0.8143 0.8143 -1.44% -16.24% -27.11% 0.09 方岑 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 REITs - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 REITs - 9.7820 9.7820 - - - 29.42 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 05-10 1.0171 1.0171 - 1.26% - 10.23 李祥源 - 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 05-13 1.0427 1.0527 0.08% 2.12% - 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 05-13 1.0177 1.0277 0.08% 2.15% - 10.15 李祥源 等 0.06% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 05-13 1.0558 1.0558 -1.07% 14.49% - 1.21 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 05-13 1.0508 1.0508 -1.08% 14.16% - 10.96 韩浩 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 05-13 0.9793 0.9793 1.05% -0.44% - 0.03 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 05-13 0.9827 0.9827 1.05% -0.16% - 0.23 龙川 等 0.15% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 05-10 1.0052 1.0072 - - - 31.11 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 05-10 1.0050 1.0070 - - - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 05-13 1.0007 1.0007 0.02% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 05-13 1.0008 1.0008 0.01% - - 30.50 傅浩 0.015% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4591 1.7020% 1.69% 1.75% 0.50% 0.51 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4973 1.8440% 1.83% 1.90% 0.54% 22.11 李祥源 0.00% 购买