中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 05-13 1.0270 1.1561 0.02% 3.56% 6.23% 10.12 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 05-10 1.1389 1.7011 - 3.26% 5.56% 9.25 张楠 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-长债 05-10 1.2433 1.3453 - 3.34% 5.23% 0.76 袁素 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 05-15 1.0506 1.1160 0.04% 3.06% 5.14% 20.41 魏泰源 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 05-15 1.0276 1.3029 0.02% 2.69% 5.10% 20.21 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 05-10 1.1419 1.6562 - 3.07% 5.08% 0.21 张楠 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 05-15 1.0824 1.3484 0.02% 2.93% 4.98% 29.15 袁素 0.06% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 05-15 1.0765 1.6507 0.01% 3.01% 4.97% 188.25 闫沛贤 等 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-长债 05-10 1.2180 1.3200 - 3.21% 4.93% 0.02 袁素 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 05-15 1.0243 1.0772 0.02% 2.93% 4.93% 25.90 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 05-15 1.0638 1.1966 0.02% 3.24% 4.89% 20.63 张楠 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 05-15 1.0071 1.1868 0.04% 1.99% 4.58% 10.08 王霈 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 05-15 1.1084 2.2022 0.02% 2.75% 4.57% 30.82 张楠 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 05-15 1.0493 1.0633 0.02% 2.61% 4.44% 0.00 王霈 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 05-15 1.0802 1.0802 0.02% 2.59% 4.41% 4.33 闫沛贤 等 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 05-15 1.0515 1.2368 0.02% 2.59% 4.40% 44.05 于跃 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-长债 05-10 1.0438 1.2733 0.02% 2.51% 4.36% 9.11 邹天培 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 05-15 1.1020 1.3170 0.02% 2.65% 4.35% 23.89 张楠 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 05-10 1.1508 1.2500 - 2.24% 4.31% 5.32 张楠 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 05-15 1.0369 1.2547 0.01% 2.58% 4.23% 40.38 闫沛贤 等 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 05-15 1.0211 1.0664 0.04% 2.76% 4.22% 15.32 李子家 等 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 05-15 1.0763 1.0763 0.02% 2.50% 4.20% 3.72 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 详情 债券型-长债 05-10 1.1036 1.3478 - 1.93% 4.17% 8.17 于跃 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 05-15 1.0627 1.1637 0.02% 2.58% 4.17% 4.91 魏泰源 0.08% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 05-10 1.0283 1.0513 - 2.77% 4.13% 20.44 于跃 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 05-15 1.0364 1.2100 0.02% 2.39% 3.97% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 05-15 1.0479 1.1489 0.02% 2.48% 3.95% 0.04 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-长债 05-10 1.0421 1.2515 0.02% 2.30% 3.94% 0.19 邹天培 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 05-10 1.1298 1.2278 - 2.05% 3.93% 0.06 张楠 0.00% 购买
中加纯债两年债券C 003661 详情 债券型-长债 05-10 1.1033 1.3295 - 1.81% 3.91% 0.00 于跃 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-长债 05-15 1.1263 1.3061 0.02% 2.31% 3.89% 20.70 于跃 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 05-15 1.0635 1.1355 0.02% 2.43% 3.83% 10.41 于跃 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 05-15 1.0704 1.2065 0.00% 2.41% 3.81% 11.34 李子家 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 05-15 1.0475 1.1195 0.02% 2.42% 3.81% 30.68 李子家 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 05-15 1.0312 1.1582 0.01% 2.42% 3.76% 5.12 袁素 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 05-15 1.0688 1.2055 0.00% 2.38% 3.72% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 05-15 1.0485 1.0614 0.02% 3.21% 3.70% 0.00 张楠 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 05-15 1.0484 1.0484 0.06% 2.46% 3.67% 20.95 王霈 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 05-15 1.0488 1.0968 0.01% 2.37% 3.64% 5.88 袁素 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 05-15 1.0150 1.0840 0.01% 2.52% 3.61% 60.62 袁素 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0253 1.0573 0.04% 2.33% 3.51% 5.19 庞智桐 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 05-15 1.0320 1.2926 0.00% 2.24% 3.48% 19.63 王霈 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 05-15 1.0099 1.2819 0.01% 2.05% 3.45% 61.75 王霈 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 05-15 1.0447 1.1671 0.02% 2.04% 3.42% 12.39 魏泰源 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 05-15 1.0913 1.1951 0.03% 2.11% 3.40% 15.67 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 05-10 1.0525 1.2673 - 1.95% 3.34% 87.21 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 05-15 1.0218 1.1508 0.00% 2.18% 3.27% 20.12 李子家 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 05-15 1.0900 1.0920 0.00% 2.17% 3.27% 20.82 李子家 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 05-10 1.1565 1.4088 - 1.76% 3.11% 70.56 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 05-15 1.0233 1.2652 0.01% 2.08% 3.01% 26.03 于跃 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0916 1.0916 -0.06% 3.21% 2.89% 1.90 闫沛贤 等 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 05-15 1.0845 1.1045 0.02% 2.19% 2.79% 0.22 袁素 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 05-10 1.0054 1.1239 - 1.23% 2.67% 80.69 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 详情 债券型-长债 05-15 1.0903 1.1453 0.01% 1.48% 2.60% 11.63 王霈 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0826 1.0826 -0.06% 3.00% 2.47% 0.24 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 05-10 1.0057 1.1217 - 0.99% 2.27% 91.28 庞智桐 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 05-15 1.0382 1.0382 0.00% 1.15% 2.09% 27.53 魏泰源 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 05-15 1.1240 1.2644 -0.17% 1.91% 1.81% 3.52 钟伟 等 0.10% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 05-15 1.1273 1.1568 0.01% 0.78% 1.72% 0.11 张楠 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 05-15 1.0198 1.0198 0.03% 1.34% 1.54% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 05-15 1.0255 1.0904 0.01% 0.79% 1.44% 0.11 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 05-15 1.0556 1.0556 0.00% 1.45% 1.40% 0.00 魏泰源 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 05-15 1.1157 1.1422 0.00% 0.60% 1.39% 0.00 张楠 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 05-15 1.0194 1.0476 0.01% 1.37% 1.37% 2.10 于跃 - 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 05-15 2.6064 2.6064 -0.75% 11.13% 0.99% 0.52 张一然 0.15% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 05-15 1.0471 1.0471 -0.34% 3.52% 0.97% 0.62 张一然 0.12% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 05-15 1.0131 1.0468 0.00% 0.40% 0.74% 0.00 魏泰源 - 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 05-15 1.2568 1.3789 -0.17% 1.39% 0.48% 0.50 闫沛贤 等 0.08% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 05-15 1.0330 1.0330 -0.35% 3.26% 0.47% 0.66 张一然 0.00% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 05-15 1.2538 1.5270 -0.17% 1.32% 0.36% 0.02 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 05-15 1.0238 1.0238 -0.26% 0.46% 0.27% 0.61 闫沛贤 等 0.10% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 05-15 2.4840 2.4840 -0.75% 10.70% 0.19% 0.89 张一然 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 05-13 1.0081 1.0081 0.01% 0.07% 0.07% 0.00 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 05-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 05-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加聚优一年定开混合A 011433 详情 混合型-偏债 05-10 1.0536 1.0536 - 2.08% -0.21% 0.42 于成琨 0.10% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 05-15 1.0118 1.0118 -0.27% 0.22% -0.23% 0.03 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 05-15 1.0723 1.0723 -0.16% 2.39% -0.28% 0.26 李宁宁 等 0.08% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 05-15 0.9970 0.9970 0.00% 0.30% -0.35% 0.00 张楠 - 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 05-15 1.0588 1.0588 -0.17% 2.18% -0.68% 0.21 李宁宁 等 0.00% 购买
中加聚优一年定开混合C 011434 详情 混合型-偏债 05-10 1.0385 1.0385 - 1.82% -0.73% 0.01 于成琨 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 05-15 0.9275 0.9275 -0.10% -0.67% -0.75% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 05-13 1.1280 1.1280 -0.11% 0.98% -0.82% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 05-15 0.9164 0.9164 -0.11% -0.89% -1.15% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 05-13 1.1235 1.1235 -0.11% 0.75% -1.19% 0.55 郭智 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 05-10 1.3108 1.3108 - 3.18% -2.05% 0.82 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 05-10 1.2901 1.2901 - 2.98% -2.44% 0.52 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 05-15 0.9901 0.9931 0.00% 2.10% -2.84% 0.00 邹天培 - 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 05-15 0.9906 0.9936 0.00% 2.07% -2.87% 0.22 邹天培 - 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 05-15 0.9103 0.9103 -0.88% 7.70% -4.07% 0.27 张一然 等 0.12% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 05-15 1.1901 1.2501 -0.29% -5.97% -4.13% 0.08 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 05-15 1.1652 1.2252 -0.30% -6.09% -4.39% 0.03 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 05-15 0.9020 0.9020 -0.89% 7.48% -4.46% 0.08 张一然 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 05-15 0.7667 0.7667 -0.48% 10.33% -6.53% 0.35 张一然 0.15% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 05-15 0.8978 0.8978 -1.03% 0.63% -7.18% 0.12 钟伟 0.10% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 05-15 0.7536 0.7536 -0.48% 9.89% -7.28% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 05-15 1.2181 1.2781 -0.09% 2.41% -7.45% 0.23 张一然 0.15% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 05-15 0.8878 0.8878 -1.03% 0.49% -7.46% 0.16 钟伟 0.00% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 05-15 1.1979 1.2579 -0.09% 2.21% -7.82% 0.13 张一然 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 05-15 0.8685 0.8685 -1.05% -4.04% -8.18% 0.05 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 05-15 0.8616 0.8616 -1.06% -4.19% -8.46% 0.20 钟伟 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 05-15 0.8630 0.8630 -1.43% -5.90% -9.24% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 05-15 0.8560 0.8560 -1.43% -6.12% -9.74% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 05-13 0.8829 0.8829 -0.21% -4.55% -10.54% 0.13 郭智 0.12% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 05-15 0.9742 0.9742 -0.26% -2.97% -13.75% 0.11 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 05-15 0.9591 0.9591 -0.26% -3.16% -14.10% 0.21 张一然 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 05-15 0.8245 0.8245 -0.33% -0.97% -14.92% 1.88 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 05-15 1.1049 1.1049 -0.32% 2.33% -15.56% 0.31 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 05-15 0.8065 0.8065 -0.33% -1.37% -15.60% 0.25 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 05-15 0.9834 1.0434 -1.07% -4.07% -16.00% 0.40 黄晓磊 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 05-15 1.0695 1.0695 -0.32% 1.93% -16.24% 0.44 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 05-15 0.6656 0.6656 -0.39% -2.79% -17.76% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 05-15 0.6565 0.6565 -0.39% -2.99% -18.09% 0.21 何英慧 0.00% 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 05-15 1.0101 1.0101 0.00% -0.17% - 0.00 袁素 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 05-15 1.0802 1.1002 0.01% - - 0.43 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 05-10 1.0047 1.0047 - - - 30.05 袁素 - 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 05-15 0.8872 0.8872 -0.57% - - 0.00 李宁宁 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 05-15 0.8881 0.8881 -0.57% - - 0.10 李宁宁 0.15% 购买

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 05-15 0.7134 1.8110% 1.83% 1.86% 0.57% 104.80 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 05-15 0.6478 1.5670% 1.59% 1.62% 0.51% 8.39 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 05-15 0.7134 1.8110% 1.83% 1.86% 0.57% 0.07 魏泰源 0.00% 购买