中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 中加基金 122只基金 ，累计分红 0.436 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 详情 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0256元 | 2024-05-17 |
| 2024年 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 详情 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 每份派现金0.0120元 | 2024-05-13 |
| 2024年 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 详情 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 每份派现金0.0170元 | 2024-05-06 |
| 2024年 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 详情 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 每份派现金0.0150元 | 2024-04-30 |
| 2024年 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 详情 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 每份派现金0.0150元 | 2024-04-30 |
| 2024年 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0350元 | 2024-04-19 |
| 2024年 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0350元 | 2024-04-19 |
| 2024年 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 详情 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0200元 | 2024-04-19 |
| 2024年 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 详情 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0200元 | 2024-04-19 |
| 2024年 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 详情 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0060元 | 2024-04-09 |
拆分详情
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 详情 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 详情 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 详情 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 详情 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 详情 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C | 详情 | 中加优选中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 详情 | 中加科丰价值精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A | 详情 | 中加优选中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |