中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2024-05-14

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 05-13 0.08% 0.37% 1.33% 3.56% 6.23% 2.34% 16.56%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 05-10 0.11% 0.48% 1.34% 3.26% 5.56% 2.17% 88.02%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-长债 05-10 0.12% 0.20% 0.99% 3.34% 5.23% 1.99% 36.15%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 05-14 0.11% 0.48% 1.40% 3.04% 5.14% 2.26% 11.91%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 05-14 0.09% 0.23% 1.30% 2.70% 5.11% 1.89% 34.44%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 05-10 0.10% 0.44% 1.24% 3.07% 5.08% 2.03% 80.99%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 05-14 0.07% 0.34% 1.42% 3.01% 4.99% 2.18% 59.12%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 05-14 0.09% 0.35% 1.34% 2.93% 4.96% 2.18% 39.55%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-长债 05-10 0.12% 0.16% 0.91% 3.21% 4.93% 1.88% 33.50%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 05-14 0.12% 0.35% 1.51% 2.95% 4.92% 2.11% 7.90%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 05-14 0.08% 0.19% 1.38% 3.27% 4.86% 2.13% 21.11%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 05-14 0.13% 0.38% 1.00% 1.96% 4.57% 1.36% 20.15%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 05-14 0.12% 0.33% 1.32% 2.74% 4.56% 2.07% 138.32%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 05-14 0.10% 0.26% 1.12% 2.59% 4.42% 1.92% 26.01%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 05-14 0.06% 0.28% 1.18% 2.60% 4.42% 1.90% 8.00%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 05-14 0.07% 0.21% 1.25% 2.63% 4.42% 1.83% 6.00%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-长债 05-10 0.21% 0.23% 1.33% 2.51% 4.36% 1.76% 29.99%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 05-14 0.11% 0.32% 1.27% 2.65% 4.34% 2.00% 33.39%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 05-10 0.11% 0.27% 0.80% 2.24% 4.31% 1.43% 26.35%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 05-14 0.05% 0.23% 1.23% 2.60% 4.23% 1.94% 28.30%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 05-14 0.09% 0.27% 1.29% 2.77% 4.21% 2.02% 6.74%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 05-14 0.07% 0.26% 1.13% 2.51% 4.21% 1.83% 7.61%
中加纯债两年债券A 003660 详情 债券型-长债 05-10 0.09% 0.27% 0.79% 1.93% 4.17% 1.36% 38.48%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 05-14 0.09% 0.30% 1.05% 2.58% 4.16% 1.80% 16.69%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 05-10 0.15% 0.53% 1.60% 2.77% 4.13% 2.14% 5.19%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 05-14 0.08% 0.22% 1.01% 2.38% 3.98% 1.76% 22.86%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 05-14 0.09% 0.28% 0.99% 2.48% 3.95% 1.72% 15.20%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-长债 05-10 0.20% 0.19% 1.23% 2.30% 3.94% 1.62% 27.45%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 05-10 0.10% 0.23% 0.71% 2.05% 3.93% 1.29% 23.96%
中加纯债两年债券C 003661 详情 债券型-长债 05-10 0.09% 0.25% 0.73% 1.81% 3.91% 1.27% 35.72%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-长债 05-14 - 0.23% 1.08% 2.30% 3.87% 1.69% 32.72%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 05-14 0.08% 0.21% 1.12% 2.43% 3.83% 1.77% 13.96%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 05-14 0.07% 0.07% 1.06% 2.43% 3.81% 1.64% 22.32%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 05-14 0.08% 0.22% 1.26% 2.43% 3.77% 1.72% 12.25%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 05-14 0.03% 0.22% 1.15% 2.43% 3.75% 1.67% 16.68%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 05-14 0.07% 0.07% 1.04% 2.40% 3.72% 1.61% 22.21%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 05-14 0.08% 0.18% 1.36% 3.24% 3.68% 2.11% 3.87%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 05-14 0.11% 0.32% 1.32% 2.44% 3.62% 1.81% 4.78%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 05-14 0.07% 0.21% 1.34% 2.40% 3.61% 1.81% 9.83%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 05-14 0.06% 0.22% 1.30% 2.51% 3.60% 1.72% 8.66%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 05-14 0.04% 0.15% 1.00% 2.28% 3.47% 1.43% 33.14%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-混合一级 05-14 0.09% 0.31% 1.42% 2.31% 3.45% 1.80% 5.78%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 05-14 0.09% 0.20% 0.88% 2.07% 3.42% 1.46% 31.66%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 05-14 0.13% 0.36% 1.20% 2.08% 3.40% 1.88% 20.76%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 05-14 0.08% 0.24% 0.95% 2.05% 3.40% 1.44% 17.82%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 05-10 0.14% 0.30% 0.76% 1.95% 3.34% 1.25% 29.51%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 05-14 0.07% 0.05% 1.12% 2.17% 3.29% 1.54% 9.21%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 05-14 0.05% 0.16% 1.31% 2.22% 3.27% 1.65% 15.90%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 05-14 0.07% 0.96% 1.99% 3.33% 3.17% 2.73% 9.23%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 05-10 0.06% 0.32% 0.75% 1.76% 3.11% 1.12% 47.16%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 05-14 0.06% 0.12% 1.11% 2.09% 2.98% 1.51% 29.69%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 05-14 0.05% 0.29% 1.30% 2.20% 2.75% 1.71% 10.61%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 05-14 0.06% 0.92% 1.87% 3.11% 2.75% 2.58% 8.33%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 05-10 0.06% 0.18% 0.58% 1.23% 2.67% 0.83% 13.04%
中加裕盈纯债债券 007121 详情 债券型-长债 05-14 0.07% 0.17% 0.66% 1.49% 2.61% 1.01% 15.00%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 05-10 0.06% 0.21% 0.51% 0.99% 2.27% 0.73% 12.85%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 05-14 0.04% 0.18% 0.58% 1.16% 2.10% 0.78% 3.82%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 05-14 0.04% 0.62% 2.36% 2.20% 2.09% 2.09% 27.23%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 05-14 0.01% -0.04% 0.04% 0.81% 1.69% 0.26% 15.99%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 05-14 3.68% 3.45% 16.00% 12.92% 1.52% 11.31% 162.60%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 05-14 0.02% 0.05% 0.56% 1.34% 1.49% 0.76% 1.95%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 05-14 1.37% 2.08% 4.99% 4.40% 1.48% 3.32% 5.07%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 05-14 0.05% 0.08% 0.34% 0.80% 1.44% 0.51% 9.17%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 05-14 0.15% 0.30% 0.90% 1.45% 1.40% 1.40% 1.90%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 05-14 0.01% -0.05% -0.01% 0.63% 1.38% 0.11% 14.47%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 05-14 0.05% 0.11% 0.82% 1.39% 1.33% 1.06% 3.18%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 05-14 1.36% 2.04% 4.84% 4.15% 0.96% 3.13% 3.66%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 05-14 0.02% 0.86% 2.61% 1.69% 0.80% 1.84% 41.05%
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 05-14 -0.18% -0.51% 1.41% 0.86% 0.75% 1.06% 2.65%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 05-14 0.00% 0.20% 0.10% 0.40% 0.74% 0.20% 4.69%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 05-14 3.67% 3.38% 15.76% 12.49% 0.71% 10.99% 150.28%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 05-14 0.02% 0.85% 2.58% 1.62% 0.68% 1.80% 60.82%
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 05-14 -0.18% -0.56% 1.29% 0.61% 0.25% 0.88% 1.45%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 05-13 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% -0.62%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 05-14 0.12% 1.01% 2.27% 2.29% 0.06% 2.39% 7.40%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 05-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 05-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 05-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加聚优一年定开混合A 011433 详情 混合型-偏债 05-10 0.30% 0.47% 1.76% 2.08% -0.21% 1.51% 5.36%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 05-14 0.11% 0.97% 2.17% 2.09% -0.35% 2.25% 6.06%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 05-14 0.05% 0.05% 0.10% 0.30% -0.35% 0.10% -0.30%
中加科瑞混合A 011543 详情 混合型-偏债 05-14 -0.02% -0.08% -0.24% 0.14% -0.42% -0.33% -1.20%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 05-14 -0.10% 1.18% 2.81% -0.48% -0.48% -0.47% -7.16%
中加聚优一年定开混合C 011434 详情 混合型-偏债 05-10 0.28% 0.42% 1.62% 1.82% -0.73% 1.33% 3.85%
中加科瑞混合C 011544 详情 混合型-偏债 05-14 -0.02% -0.10% -0.31% 0.01% -0.80% -0.43% -2.23%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 05-14 -0.10% 1.15% 2.71% -0.67% -0.89% -0.61% -8.26%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 05-10 0.35% 1.99% 4.57% 1.21% -0.97% 0.88% -0.14%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 05-10 0.32% 1.94% 4.49% 0.98% -1.34% 0.75% 12.47%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 05-10 0.47% 1.06% 2.41% 3.18% -2.05% 2.82% 31.08%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 05-10 0.47% 1.03% 2.32% 2.98% -2.44% 2.68% 29.01%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 05-14 -0.01% -0.09% 2.89% 2.57% -2.52% 4.85% -0.71%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 05-14 -0.01% -0.09% 2.87% 2.55% -2.56% 4.84% -0.66%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 05-14 2.82% 5.16% 20.54% 9.66% -3.19% 11.46% -8.16%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 05-14 2.82% 5.13% 20.43% 9.44% -3.59% 11.30% -8.99%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 05-14 0.56% 5.13% 15.62% 11.88% -3.60% 13.13% -22.96%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 05-14 -0.80% 6.53% 18.03% -5.42% -3.65% -6.28% 25.20%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 05-14 -0.80% 6.51% 17.93% -5.54% -3.90% -6.38% 22.68%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 05-14 0.53% 5.05% 15.37% 11.42% -4.39% 12.80% -24.28%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 05-14 -0.46% 3.86% 7.05% 2.12% -5.54% 3.82% -9.29%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 05-14 -0.45% 3.83% 6.96% 1.97% -5.82% 3.71% -10.30%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 05-14 -0.35% 3.47% 10.99% -2.62% -6.64% -0.58% -12.23%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 05-14 -0.46% 2.77% 10.35% 3.58% -6.77% 2.00% 27.91%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 05-14 -0.35% 3.44% 10.90% -2.76% -6.92% -0.68% -12.92%
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 05-14 1.33% 10.46% 9.74% -3.94% -7.05% -4.41% -12.45%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 05-14 -0.46% 2.74% 10.24% 3.37% -7.14% 1.85% 25.86%
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 05-14 1.32% 10.40% 9.63% -4.17% -7.56% -4.57% -13.16%
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 05-10 0.17% 3.44% 9.79% -4.12% -10.91% -3.77% -11.52%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 05-14 -3.16% -0.92% 12.16% -1.84% -13.29% -0.66% -2.33%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 05-14 -3.17% -0.96% 12.04% -2.04% -13.64% -0.81% -3.84%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 05-14 1.06% 4.22% 10.60% 0.51% -13.64% 4.59% -17.28%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 05-14 1.05% 4.16% 10.38% 0.11% -14.33% 4.29% -19.08%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 05-14 0.65% 4.06% 12.67% 3.17% -14.40% 8.10% 10.84%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 05-14 0.04% -0.36% 5.42% -2.75% -14.78% 1.01% 5.02%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 05-14 0.64% 3.97% 12.42% 2.76% -15.09% 7.79% 7.29%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 05-14 0.66% 6.00% 9.85% -1.53% -16.61% 5.86% -33.18%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 05-14 0.66% 5.95% 9.74% -1.73% -16.95% 5.71% -34.09%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 05-14 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% - 0.00% -0.88%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 05-14 0.09% 0.33% 1.29% - - 2.11% 2.58%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 05-10 0.12% 0.26% - - - - 0.47%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 05-14 -3.44% 1.05% - - - - -10.77%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 05-14 -3.43% 1.10% - - - - -10.68%

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-05-14

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 05-14 1.8660% 1.76% 1.84% 1.84% 0.56% 1.08%
中加货币E 020097 详情 05-14 1.8660% 1.76% 1.84% 1.84% 0.56% -
中加货币A 000331 详情 05-14 1.6210% 1.52% 1.60% 1.60% 0.50% 0.96%