国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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热门基金
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截止日期:2024-03-31
国投瑞银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 41.12 | 224.64 | 51/126 |
基金数量(只) | 10 | 31.14 | 65/126 |
基金经理数量 | 5 | 6.60 | 43/126 |
- 全部
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 04-26 | 0.8777 | 0.8777 | 0.60% | 16.67% | 17.34% | 12.04 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4370 | 1.4370 | 1.55% | 20.25% | 11.92% | 2.43 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0971 | 1.0971 | 2.28% | 16.65% | 9.67% | 3.62 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0897 | 1.0897 | 2.28% | 16.30% | 9.00% | 0.35 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3421 | 3.2051 | -0.05% | 5.00% | 6.13% | 16.26 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券A 007445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1746 | 1.1746 | -0.28% | 3.15% | 5.32% | 0.72 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1222 | 1.2142 | -0.05% | 2.46% | 5.25% | 18.25 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0422 | 1.0605 | -0.20% | 3.42% | 4.88% | 51.78 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0190 | 1.0650 | -0.11% | 3.27% | 4.74% | 10.23 | 宋璐 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0295 | 1.0545 | -0.08% | 2.69% | 4.52% | 10.34 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0587 | 1.2310 | -0.11% | 3.15% | 4.44% | 10.29 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0420 | 1.0870 | -0.16% | 2.68% | 4.11% | 83.37 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0819 | 1.1719 | -0.11% | 2.64% | 4.10% | 20.62 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0185 | 1.0435 | -0.11% | 2.53% | 4.07% | 15.22 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0780 | 1.1280 | -0.11% | 2.56% | 3.91% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0323 | 1.1028 | -0.10% | 2.56% | 3.88% | 19.85 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0691 | 1.2612 | -0.13% | 2.48% | 3.85% | 13.77 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1517 | 1.2507 | -0.02% | 2.14% | 3.84% | 15.81 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1147 | 1.1867 | -0.04% | 1.89% | 3.82% | 132.51 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0571 | 1.2290 | -0.07% | 2.43% | 3.76% | 52.53 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0274 | 1.2553 | -0.17% | 2.45% | 3.74% | 30.14 | 王侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0245 | 1.0555 | -0.15% | 2.39% | 3.73% | 35.81 | 李鸥 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0405 | 1.0405 | -0.15% | 2.36% | 3.71% | 15.75 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2770 | 2.1840 | 0.16% | 3.48% | 3.63% | 81.16 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.2530 | 1.9370 | 0.00% | 3.30% | 3.55% | 5.80 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1410 | 1.6330 | 0.00% | 2.90% | 3.54% | 6.48 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1315 | 1.1715 | -0.12% | 2.19% | 3.53% | 2.82 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4787 | 1.5547 | 0.20% | 6.46% | 3.47% | 1.04 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1034 | 1.1654 | -0.04% | 1.71% | 3.44% | 20.20 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0399 | 1.1899 | 0.00% | 2.03% | 3.34% | 10.55 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4091 | 1.5511 | 0.20% | 6.40% | 3.32% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0769 | 1.0769 | -0.01% | 1.81% | 3.29% | 19.51 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1400 | 1.5940 | 0.00% | 2.70% | 3.16% | 1.16 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2650 | 2.1080 | 0.08% | 3.18% | 3.10% | 2.49 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.2370 | 1.7370 | -0.08% | 3.08% | 3.08% | 2.14 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0720 | 1.0720 | -0.02% | 1.70% | 3.08% | 4.78 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0214 | 1.1224 | 0.01% | 1.19% | 2.66% | 159.37 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0384 | 1.0614 | -0.01% | 2.16% | 2.65% | 1.83 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1358 | 1.1983 | -0.03% | 1.53% | 2.60% | 28.37 | 李鸥 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0146 | 1.1156 | 0.01% | 1.11% | 2.49% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0374 | 1.9790 | -0.01% | 2.00% | 2.34% | 2.57 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0672 | 1.0762 | 0.01% | 1.23% | 1.74% | 0.51 | 王侃 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7194 | 1.7194 | -0.09% | 2.57% | 1.46% | 0.83 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7141 | 1.7141 | -0.09% | 2.51% | 1.35% | 0.28 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7800 | 1.2830 | 3.86% | 12.23% | 1.30% | 1.84 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9914 | 0.9914 | 0.30% | 2.56% | 1.01% | 0.80 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.0818 | 3.3395 | 0.52% | 6.06% | 1.00% | 8.53 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7730 | 0.7730 | 3.90% | 12.03% | 0.78% | 0.02 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9805 | 0.9805 | 0.30% | 2.34% | 0.60% | 0.04 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.3220 | 3.0450 | -0.04% | 1.39% | 0.59% | 0.38 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.0575 | 3.0575 | 0.52% | 5.85% | 0.59% | 1.73 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0049 | 1.0049 | 0.67% | 4.55% | 0.40% | 3.87 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.2250 | 2.9130 | 0.00% | 1.18% | 0.09% | 0.44 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.67% | 4.35% | 0.00% | 0.12 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.7452 | 1.7452 | 0.94% | -0.40% | -0.07% | 1.32 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9731 | 0.9731 | 0.58% | 4.51% | -0.23% | 3.31 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4091 | 1.7492 | 0.02% | 0.38% | -0.44% | 0.57 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3240 | 1.3240 | 0.08% | 0.53% | -0.53% | 4.39 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4000 | 1.6907 | 0.02% | 0.32% | -0.55% | 0.45 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9667 | 0.9667 | 0.57% | 4.29% | -0.63% | 1.50 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.3410 | 2.3730 | 0.69% | 4.74% | -1.31% | 18.63 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8910 | 0.8910 | 0.75% | 5.02% | -1.57% | 8.28 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.3140 | 2.3140 | 0.70% | 4.42% | -1.91% | 5.30 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9731 | 0.9731 | -0.03% | 1.59% | -1.93% | 0.09 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8791 | 0.8791 | 0.73% | 4.80% | -1.97% | 1.67 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5813 | 3.8996 | 1.09% | 1.99% | -2.00% | 5.69 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.1610 | 1.5310 | 0.00% | 3.66% | -2.19% | 0.68 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9680 | 0.9680 | -0.03% | 1.38% | -2.33% | 0.12 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银安泰混合A 012431 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 5.61% | -2.39% | 0.02 | 王鹏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.4800 | 3.5760 | 1.22% | 3.55% | -2.44% | 6.00 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银安泰混合C 012432 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 5.54% | -2.52% | 0.52 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.2047 | 1.2087 | -0.13% | 4.93% | -3.10% | 10.43 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1840 | 1.1880 | -0.13% | 4.88% | -3.19% | 0.58 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银安泽混合A 012019 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.37% | 1.92% | -3.25% | 0.58 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泽混合C 012020 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0368 | 1.0368 | 0.36% | 1.88% | -3.35% | 0.01 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9607 | 0.9607 | 1.55% | 2.21% | -3.50% | 1.87 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9563 | 0.9563 | 1.56% | 2.02% | -3.88% | 1.13 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% | -0.70% | -3.98% | 0.34 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.0060 | 3.5170 | 1.42% | 3.32% | -4.21% | 6.23 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -0.91% | -4.36% | 0.20 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1203 | 1.1203 | 0.30% | -0.12% | -5.03% | 0.11 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1148 | 1.1598 | 0.30% | -0.30% | -5.36% | 0.57 | 周宏成 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1013 | 1.1013 | 0.29% | -0.50% | -5.73% | 0.00 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银招财混合 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8440 | 1.8760 | 0.98% | 1.65% | -5.83% | 0.50 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8690 | 2.1940 | 1.88% | 0.23% | -6.26% | 2.19 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8580 | 1.0490 | 1.78% | 0.00% | -6.64% | 0.39 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.7509 | 0.7509 | 1.96% | 6.42% | -6.77% | 8.40 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银中证500量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.8831 | 1.8831 | 1.68% | 2.90% | -7.22% | 9.52 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银中证500量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.8447 | 1.8447 | 1.69% | 2.69% | -7.58% | 4.17 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8551 | 0.8551 | 2.10% | 5.28% | -8.03% | 18.61 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8524 | 0.8524 | 1.37% | 1.42% | -8.21% | 1.22 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8432 | 0.8432 | 2.11% | 5.05% | -8.41% | 2.56 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8442 | 0.8442 | 1.37% | 1.22% | -8.57% | 0.24 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1560 | 1.2350 | 1.25% | 2.30% | -8.94% | 8.63 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7802 | 2.8265 | 1.55% | 0.18% | -9.22% | 7.83 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1356 | 1.2111 | 1.25% | 2.09% | -9.30% | 4.04 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.1340 | 3.1880 | 1.09% | -1.25% | -10.97% | 5.09 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.1220 | 2.1220 | 1.10% | -1.53% | -11.47% | 0.02 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1060 | 2.0920 | 2.03% | -0.36% | -13.05% | 2.13 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9410 | 1.1000 | 1.29% | -3.98% | -13.11% | 24.20 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7350 | 2.3760 | 0.58% | -6.54% | -13.39% | 8.58 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9350 | 0.9350 | 1.30% | -4.30% | -13.59% | 1.49 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4393 | 3.3731 | 0.97% | -2.09% | -14.22% | 8.33 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8078 | 0.8078 | 0.96% | -3.00% | -14.26% | 0.27 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0520 | 3.3750 | 0.67% | -7.40% | -14.36% | 8.58 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银研究精选股票 001520 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.8770 | 1.6170 | 0.69% | -1.46% | -14.94% | 0.36 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4960 | 3.7116 | 0.90% | -2.15% | -15.02% | 3.96 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6821 | 0.6821 | 0.98% | -3.11% | -15.11% | 2.58 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6729 | 0.6729 | 0.98% | -3.31% | -15.44% | 0.19 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5940 | 0.5940 | 1.52% | -7.65% | -15.94% | 4.12 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9200 | 0.9460 | 0.99% | -1.08% | -16.13% | 2.18 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5866 | 0.5866 | 1.52% | -7.81% | -16.25% | 1.54 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9140 | 0.9140 | 0.99% | -1.40% | -16.61% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7353 | 0.7353 | 0.92% | -3.67% | -16.72% | 0.80 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8100 | 1.8870 | 0.87% | -0.61% | -17.09% | 0.35 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7253 | 0.7253 | 0.92% | -3.96% | -17.21% | 0.02 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7828 | 0.7828 | 1.58% | -8.07% | -18.45% | 0.87 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7785 | 0.7785 | 1.58% | -8.25% | -18.78% | 0.05 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8547 | 0.8547 | 0.97% | -1.93% | -19.71% | 0.38 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9230 | 1.8570 | 1.10% | -6.57% | -20.91% | 1.02 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.5487 | 2.5487 | 0.70% | -9.09% | -20.92% | 6.39 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4164 | 2.4164 | 0.70% | -9.28% | -21.24% | 0.50 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4062 | 2.4062 | 0.70% | -9.36% | -21.39% | 1.71 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5753 | 0.5753 | 2.15% | -13.32% | -30.70% | 6.49 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5983 | 0.5983 | 1.30% | -11.96% | -31.10% | 2.59 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5692 | 0.5692 | 2.15% | -13.59% | -31.12% | 0.92 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5907 | 0.5907 | 1.29% | -12.23% | -31.51% | 0.19 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4514 | 1.5214 | 1.70% | -10.83% | -36.21% | 20.13 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.0281 | 2.0531 | 1.67% | -10.94% | -36.29% | 19.52 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4259 | 1.4959 | 1.70% | -11.00% | -36.47% | 19.12 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6287 | 0.6287 | 1.70% | -11.56% | -36.48% | 14.64 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6215 | 0.6215 | 1.70% | -11.74% | -36.74% | 9.77 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8549 | 1.8549 | 1.71% | -11.40% | -36.78% | 22.28 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8990 | 0.8990 | 0.58% | -2.36% | - | 0.51 | 周宏成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% | 1.23% | - | 7.48 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0450 | 1.2450 | 0.58% | -7.85% | - | 0.51 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7240 | 2.3440 | 0.58% | -6.77% | - | 1.98 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3160 | 1.3160 | 0.08% | 0.23% | - | 0.02 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0225 | 1.0225 | -0.02% | 2.07% | - | 3.09 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | 2.19% | - | 0.05 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 04-26 | 0.8759 | 0.8759 | 0.60% | 16.43% | - | 0.38 | 赵建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0203 | 1.0203 | -0.10% | - | - | 20.24 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0191 | 1.0191 | -0.11% | - | - | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0181 | 1.0181 | -0.05% | - | - | 0.36 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0172 | 1.0172 | -0.05% | - | - | 5.74 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0150 | 1.0150 | -0.05% | - | - | 5.06 | 王侃 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0138 | 1.0138 | -0.05% | - | - | 0.00 | 王侃 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.94% | - | - | 0.46 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.94% | - | - | 0.13 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 王侃 | - | - | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0080 | 1.0080 | -0.06% | - | - | 8.05 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0070 | 1.0070 | -0.07% | - | - | 0.63 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券D 020479 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0251 | 1.0251 | -0.28% | - | - | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银弘信回报混合 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0052 | 1.0052 | - | - | - | 4.59 | 綦缚鹏 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0016 | 1.0016 | -0.15% | - | - | 79.91 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0114 | 1.0114 | -0.14% | - | - | 0.00 | 李达夫 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1217 | 1.1217 | -0.06% | - | - | 0.09 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 1.21 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 1.71 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4575 | 1.7580% | 1.79% | 1.80% | 0.46% | 12.61 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4575 | 1.7590% | 1.79% | 1.80% | 0.46% | 540.53 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5289 | 1.9510% | 1.95% | 1.95% | 0.52% | 9.86 | 颜文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5289 | 1.9500% | 1.95% | 1.95% | 0.52% | 111.70 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5259 | 1.9930% | 2.01% | 2.03% | 0.54% | 586.26 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5289 | 1.9520% | 1.95% | 1.95% | 0.52% | 0.05 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4931 | 1.8720% | 1.89% | 1.90% | 0.51% | 0.76 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3678 | 1.5700% | 1.80% | 1.68% | 0.44% | 12.29 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4334 | 1.8130% | 2.05% | 1.93% | 0.50% | 7.38 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3678 | 1.5730% | 1.80% | 1.68% | 0.44% | 39.72 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 2.1864 | 2.1864 | 1.00% | 2.1770 | 0.43% | 1.37 | 赵建 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.51% | 708.87 | 134,798.02 | ||
2 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.37% | 2,715.60 | 99,716.66 | ||
3 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.36% | 2,005.01 | 95,699.08 | ||
4 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.36% | 4,275.06 | 95,034.59 | ||
5 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.35% | 1,128.92 | 92,594.33 | ||
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.33% | 2,250.46 | 88,128.02 | ||
7 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.30% | 1,658.69 | 79,567.27 | ||
8 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.30% | 4,083.59 | 78,731.62 | ||
9 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.20% | 1,957.06 | 53,075.48 | ||
10 | 002128 | 电投能源 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.14% | 2,213.37 | 37,206.68 |
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