工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
截止日期:2024-03-31
工银瑞信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 726.65 | 224.64 | 12/126 |
基金数量(只) | 105 | 31.14 | 13/126 |
基金经理数量 | 24 | 6.60 | 7/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工银中证A50ETF联接A 021231 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 24.04.08 ~ 24.05.31 | 赵栩 | 认购期 | 0.80% 详情 | 购买 |
工银中证A50ETF联接C 021232 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 24.04.08 ~ 24.05.31 | 赵栩 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 24.04.19 ~ 24.05.24 | 赵栩 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 24.04.19 ~ 24.05.24 | 赵栩 | 认购期 | 0.008% 详情 | 购买 |
工银瑞升债券C 021064 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.04.24 ~ 24.06.28 | 李娜 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
工银瑞升债券A 021063 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.04.24 ~ 24.06.28 | 李娜 | 认购期 | 0.04% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银全球精选股票(QDII) 486002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-25 | 3.5190 | 3.5190 | -0.62% | 21.14% | 29.37% | 4.15 | 林念 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
工银印度基金人民币 164824 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 1.4930 | 1.4930 | 0.48% | 16.43% | 28.80% | 19.30 | 刘伟琳 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银印度基金美元 005801 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.2101 | 0.2101 | 0.48% | 17.64% | 24.76% | 19.30 | 刘伟琳 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银黄金ETF联接A 008142 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.2937 | 1.2937 | 0.82% | 14.14% | 20.13% | 0.63 | 赵栩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银黄金ETF联接C 008143 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.2760 | 1.2760 | 0.81% | 13.95% | 19.72% | 0.72 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球股票(QDII)人民币 486001 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.4450 | 2.2680 | -0.21% | 12.89% | 13.78% | 5.42 | 孔令兵 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
工银可转债债券 003401 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.6060 | 1.6060 | 1.24% | 17.49% | 12.48% | 17.75 | 黄诗原 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银全球股票(QDII)美元 009562 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-25 | 0.2030 | 0.2030 | -0.49% | 14.04% | 10.33% | 5.42 | 孔令兵 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银聚丰混合A 011532 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0863 | 1.0863 | 0.11% | 8.19% | 8.85% | 0.57 | 盛震山 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银聚丰混合C 011533 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0739 | 1.0739 | 0.11% | 7.97% | 8.42% | 0.70 | 盛震山 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银纯债定开债 164810 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0334 | 1.5242 | -0.06% | 4.30% | 6.69% | 2.24 | 李敏 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银信用纯债债券A 485119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.4380 | 1.4790 | -0.06% | 3.53% | 5.81% | 53.84 | 李敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银聚安混合A 011786 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.46% | 12.96% | 5.77% | 0.51 | 黄诗原 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0569 | 1.0919 | -0.12% | 3.91% | 5.77% | 13.04 | 王朔 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银目标收益一年定开A 006470 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.4170 | 1.4170 | -0.07% | 2.83% | 5.59% | 29.74 | 李敏 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银红利优享混合A 005833 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9105 | 1.2471 | 0.02% | 16.94% | 5.53% | 4.32 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0513 | 1.0863 | -0.12% | 3.77% | 5.49% | 0.00 | 王朔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债债券B 485019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.3758 | 1.4118 | -0.06% | 3.31% | 5.38% | 2.86 | 李敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银聚安混合C 011787 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.47% | 12.74% | 5.35% | 0.08 | 黄诗原 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银红利优享混合C 005834 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8986 | 1.2186 | 0.03% | 16.72% | 5.12% | 0.45 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银目标收益一年定开C 000728 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.3860 | 1.4320 | -0.07% | 2.59% | 5.08% | 0.32 | 李敏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合A 001648 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3720 | 1.3720 | 0.51% | 11.73% | 5.05% | 0.36 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银添祥一年定开债券 006004 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2523 | 1.2523 | -0.08% | 3.20% | 4.99% | 23.14 | 何秀红 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银瑞泽定开债券 006617 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0687 | 1.2120 | -0.11% | 3.19% | 4.89% | 33.81 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1206 | 1.1206 | -0.12% | 3.17% | 4.82% | 55.97 | 李娜 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银信用纯债一年定开债A 000074 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.7700 | 1.7700 | -0.11% | 3.09% | 4.73% | 6.94 | 何秀红 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银瑞盈18个月定开债 003341 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1854 | 1.1854 | 0.12% | 5.65% | 4.71% | 6.03 | 周晖 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银3-5年国开债指数A 007078 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1003 | 1.1991 | -0.30% | 2.92% | 4.47% | 0.38 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银信用纯债三个月定开债A 000078 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.5911 | 1.5911 | -0.11% | 2.82% | 4.45% | 23.90 | 周晖 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0303 | 1.0739 | -0.09% | 2.91% | 4.36% | 20.12 | 张略钊 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银3-5年国开债指数C 007079 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0965 | 1.1934 | -0.30% | 2.85% | 4.35% | 0.08 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合C 012237 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3440 | 1.3440 | 0.52% | 11.26% | 4.35% | 0.07 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信悦享混合A 014068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7582 | 0.7582 | 1.61% | 17.51% | 4.35% | 0.73 | 陈丹琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银信用纯债一年定开债C 000077 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.6940 | 1.6940 | -0.12% | 2.85% | 4.31% | 0.41 | 何秀红 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券A 013952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0487 | 1.0709 | -0.42% | 2.94% | 4.25% | 0.51 | 张略钊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银纯债债券A 000402 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1853 | 1.5439 | -0.07% | 2.70% | 4.19% | 111.54 | 张略钊 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞享纯债债券A 002997 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1098 | 1.2925 | -0.10% | 3.00% | 4.10% | 0.34 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银中高等级信用债债券A 000943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.3168 | 1.3168 | -0.11% | 2.68% | 4.08% | 7.61 | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞祥定开发起式债券 005525 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0249 | 1.2421 | -0.23% | 2.53% | 4.05% | 50.55 | 李娜 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞诚一年定开债券A 016144 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0273 | 1.0463 | -0.20% | 2.52% | 4.04% | 14.39 | 陈涵 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银信用纯债三个月定开债C 000079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.5255 | 1.5255 | -0.12% | 2.62% | 4.03% | 0.07 | 周晖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券C 013953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0464 | 1.0646 | -0.41% | 2.80% | 3.97% | 0.00 | 张略钊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银中债1-5年进出口行A 007284 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0588 | 1.1385 | -0.15% | 2.46% | 3.96% | 16.58 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银丰淳半年定开债券 004032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0350 | 1.2594 | -0.13% | 2.52% | 3.85% | 74.75 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行C 007285 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0560 | 1.1335 | -0.14% | 2.41% | 3.85% | 0.03 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0220 | 1.1115 | -0.13% | 2.50% | 3.82% | 20.46 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0477 | 1.1232 | -0.17% | 2.35% | 3.80% | 1.02 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银纯债债券B 000403 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1743 | 1.4932 | -0.07% | 2.49% | 3.77% | 18.76 | 张略钊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年国开债指数A 007122 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0375 | 1.1479 | -0.14% | 2.30% | 3.74% | 86.58 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年农发债指数A 007124 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0371 | 1.1506 | -0.10% | 2.31% | 3.73% | 47.90 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞信悦享混合C 014069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7464 | 0.7464 | 1.61% | 17.16% | 3.71% | 0.01 | 陈丹琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0440 | 1.1195 | -0.17% | 2.30% | 3.70% | 0.00 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0267 | 1.0461 | -0.17% | 2.25% | 3.70% | 10.25 | 徐博文 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银中高等级信用债债券B 000944 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2718 | 1.2718 | -0.11% | 2.48% | 3.68% | 1.70 | 陈桂都 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银恒享纯债债券A 002832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0215 | 1.2405 | -0.12% | 2.30% | 3.66% | 14.17 | 陈桂都 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年国开债指数C 007123 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0337 | 1.1430 | -0.14% | 2.27% | 3.65% | 0.03 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年国开债指数E 012172 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0348 | 1.0926 | -0.14% | 2.25% | 3.63% | 41.15 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年农发债指数C 007125 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0446 | 1.1613 | -0.10% | 2.26% | 3.62% | 0.12 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊益中短债A 009655 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1539 | 1.1539 | -0.02% | 2.24% | 3.58% | 52.33 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银尊益中短债F 485022 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1522 | 1.1522 | -0.03% | 2.21% | 3.52% | 2.52 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年农发债指数E 012166 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0367 | 1.0783 | -0.11% | 2.17% | 3.51% | 36.43 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新蓝筹股票A 001651 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.4630 | 2.4630 | 0.49% | 13.61% | 3.49% | 3.58 | 盛震山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0251 | 1.0428 | -0.17% | 2.12% | 3.45% | 0.00 | 徐博文 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 4.45 | 李昱 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0576 | 1.0576 | -0.02% | 1.77% | 3.39% | 1.13 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银开元利率债债券A 008539 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0520 | 1.1170 | -0.09% | 2.11% | 3.37% | 2.10 | 张略钊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊益中短债C 485122 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1474 | 1.1474 | -0.02% | 2.08% | 3.27% | 30.43 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 04-26 | 1.0219 | 1.0219 | -0.72% | 1.29% | 3.24% | 0.71 | 刘子豪 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | 1.68% | 3.19% | 26.81 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | 2.01% | 3.17% | 0.13 | 陈涵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊享短债债券A 006834 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1118 | 1.1718 | -0.04% | 2.01% | 3.13% | 42.54 | 王朔 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银四季收益债券A 164808 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0834 | 1.8387 | 0.00% | 2.67% | 3.09% | 19.44 | 何秀红 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞弘3个月定开债 007585 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0028 | 1.1350 | -0.05% | 1.94% | 3.04% | 90.89 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银新蓝筹股票C 011476 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.4280 | 2.4280 | 0.50% | 13.35% | 3.01% | 3.10 | 盛震山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞景定开发起式债券 005772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0044 | 1.1942 | -0.09% | 1.90% | 3.00% | 140.25 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0785 | 1.3263 | -0.06% | 1.93% | 2.97% | 147.68 | 李娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0018 | 1.1253 | -0.08% | 1.92% | 2.97% | 109.49 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | 1.86% | 2.97% | 29.08 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银开元利率债债券C 008540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0471 | 1.1044 | -0.08% | 1.90% | 2.96% | 0.02 | 张略钊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | 1.91% | 2.96% | 3.92 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚瑞混合A 011727 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% | 2.90% | 2.91% | 0.49 | 庄园 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银尊享短债债券F 007717 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0816 | 1.1416 | -0.04% | 1.88% | 2.88% | 1.49 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银尊利中短债债券A 006740 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1277 | 1.1604 | 0.01% | 1.42% | 2.86% | 2.24 | 张略钊 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银泰颐三年定开债券A 008471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0062 | 1.1182 | 0.00% | 1.38% | 2.79% | 80.24 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | 1.75% | 2.76% | 0.39 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银双玺6个月持有期债券A 011091 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0377 | 1.0377 | 0.21% | 3.29% | 2.71% | 2.74 | 何秀红 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
工银四季收益债券C 016901 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0826 | 1.1198 | 0.00% | 2.46% | 2.68% | 0.17 | 何秀红 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银尊享短债债券C 006835 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0852 | 1.1452 | -0.03% | 1.78% | 2.67% | 2.95 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银泰享三年理财债券 002750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0113 | 1.2251 | 0.01% | 1.38% | 2.55% | 154.86 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊利中短债债券F 009257 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0718 | 1.0872 | 0.01% | 1.27% | 2.55% | 0.56 | 张略钊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银聚瑞混合C 011728 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | 2.70% | 2.49% | 0.03 | 庄园 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞益债券A 009792 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0842 | 1.0842 | -0.03% | 1.45% | 2.47% | 7.30 | 张略钊 | 开放申购 | - | 购买 |
工银尊利中短债债券C 006741 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1055 | 1.1379 | 0.01% | 1.21% | 2.45% | 0.17 | 张略钊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银泰和39个月定开债券A 008027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0179 | 1.1194 | 0.02% | 1.13% | 2.43% | 80.79 | 王朔 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0392 | 1.0392 | -0.04% | 1.34% | 2.40% | 36.31 | 汪湛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银添利债券A 485107 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.3044 | 2.0640 | 0.05% | 2.23% | 2.38% | 22.01 | 谷衡 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银泰颐三年定开债券C 008472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0050 | 1.0985 | 0.01% | 1.15% | 2.33% | 0.00 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银双玺6个月持有期债券C 011092 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0258 | 1.0258 | 0.21% | 3.10% | 2.30% | 0.10 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚和一年定开混合A 009031 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.2111 | 1.2111 | 0.36% | 2.41% | 2.19% | 1.55 | 张洋 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银聚福混合A 005943 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | 3.24% | 2.17% | 0.25 | 李敏 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银恒享纯债债券C 018271 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0210 | 1.0300 | -0.12% | 2.19% | 2.17% | 0.00 | 陈桂都 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银14天理财债券发起B 485020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0924 | 1.0924 | -0.01% | 1.19% | 2.11% | 0.17 | 李娜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞益债券C 009793 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0800 | 1.0800 | -0.03% | 1.23% | 2.03% | 0.24 | 张略钊 | 开放申购 | - | 购买 |
工银瑞信双利债券A 485111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.8010 | 2.2230 | 0.00% | 3.09% | 1.98% | 62.90 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银添利债券B 485007 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.2991 | 1.9821 | 0.05% | 2.03% | 1.98% | 2.27 | 谷衡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银泰和39个月定开债券C 009443 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0149 | 1.1004 | 0.01% | 0.92% | 1.97% | 0.00 | 王朔 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞福纯债债券A 006169 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1349 | 1.1699 | -0.11% | 1.20% | 1.87% | 0.08 | 李娜 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银7天理财债券B 485018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% | 1.00% | 1.86% | 4.40 | 姚璐伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券A 485118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0868 | 1.0880 | 0.01% | 1.04% | 1.85% | 13.65 | 姚璐伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.40% | 2.89% | 1.84% | 2.49 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银14天理财债券发起A 485120 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% | 1.04% | 1.82% | 2.03 | 李娜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券C 010512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0925 | 1.0937 | 0.00% | 1.02% | 1.80% | 12.22 | 姚璐伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起C 010510 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0847 | 1.0847 | -0.01% | 1.02% | 1.77% | 0.00 | 李娜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚福混合C 005944 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.2748 | 1.2748 | -0.01% | 3.03% | 1.76% | 0.24 | 李敏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银产业债债券A 000045 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.4220 | 1.8270 | 0.21% | 2.82% | 1.72% | 54.37 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0196 | 1.0196 | -0.05% | 3.84% | 1.70% | 7.58 | 庄园 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0277 | 1.0277 | -0.01% | 1.17% | 1.63% | 20.11 | 张略钊 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞信双利债券B 485011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.7310 | 2.1180 | 0.00% | 2.85% | 1.58% | 14.51 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银聚和一年定开混合C 009032 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1825 | 1.1825 | 0.36% | 2.10% | 1.57% | 0.05 | 张洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞福纯债债券C 006170 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1151 | 1.1452 | -0.11% | 1.00% | 1.50% | 0.10 | 李娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.40% | 2.69% | 1.43% | 0.08 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银产业债债券B 000046 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.3770 | 1.7560 | 0.22% | 2.61% | 1.32% | 1.22 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0094 | 1.0094 | -0.06% | 3.62% | 1.28% | 1.80 | 庄园 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银银和利混合 001722 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.5600 | 1.5600 | 0.13% | 4.07% | 1.17% | 4.17 | 郭雪松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行E 012168 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0599 | 1.0599 | 0.08% | -0.08% | 1.10% | 2.25 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银3-5年国开债指数E 012169 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0798 | 1.0798 | 0.06% | - | 0.93% | 0.36 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚利18个月定开混合A 009927 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1163 | 1.1163 | 0.13% | 0.67% | 0.86% | 3.05 | 张洋 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.29% | 3.60% | 0.75% | 6.92 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银增强收益债券A 485105 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1336 | 2.1112 | -0.03% | 1.96% | 0.58% | 5.13 | 张略钊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银双盈债券A 010068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0237 | 1.0237 | -0.01% | 1.47% | 0.34% | 1.67 | 吕焱 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9890 | 0.9890 | 0.28% | 3.39% | 0.34% | 0.24 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚利18个月定开混合C 009928 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0945 | 1.0945 | 0.13% | 0.37% | 0.26% | 0.24 | 张洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银添福债券A 000184 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.7660 | 1.9120 | 0.00% | 2.56% | 0.23% | 0.43 | 郭雪松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银增强收益债券B 485005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1308 | 2.0297 | -0.03% | 1.75% | 0.17% | 2.46 | 张略钊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0057 | 1.0057 | 0.20% | 0.22% | 0.02% | 0.38 | 刘子豪 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞诚一年定开债券C 016145 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 陈涵 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银添福债券B 000185 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.7280 | 1.8730 | 0.00% | 2.37% | -0.06% | 0.13 | 郭雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银双盈债券C 010069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | 1.26% | -0.06% | 0.09 | 吕焱 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券A 000236 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.7030 | 1.7030 | 0.29% | 1.49% | -0.23% | 2.27 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.21% | 0.10% | -0.23% | 0.13 | 刘子豪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新增利混合 001720 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1810 | 1.3440 | 0.43% | 1.90% | -0.34% | 0.62 | 张洋 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
工银新生利混合 002000 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3350 | 1.3350 | -0.07% | 2.22% | -0.37% | 0.51 | 李昱 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银新得益混合 002006 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.4200 | 1.4200 | 0.50% | 2.08% | -0.49% | 3.00 | 张洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券C 002492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1710 | 1.1710 | 0.34% | 1.39% | -0.51% | 0.01 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银绝对收益混合发起A 000667 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 04-26 | 1.2830 | 1.2830 | -0.70% | 0.23% | -0.70% | 0.53 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | -0.55% | -0.85% | 4.05 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银成长收益混合A 000195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4860 | 2.0220 | 0.88% | 2.84% | -0.93% | 0.63 | 张洋 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银精选平衡混合 483003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6317 | 2.6526 | 0.30% | 2.17% | -1.06% | 33.72 | 杨鑫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银绝对收益混合发起B 000672 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 04-26 | 1.1730 | 1.1730 | -0.76% | -0.17% | -1.51% | 0.17 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银成长收益混合B 000196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4150 | 1.8880 | 0.86% | 2.54% | -1.53% | 0.56 | 张洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银稳润一年持有混合A 017232 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9743 | 0.9743 | 0.16% | 2.53% | -1.57% | 1.95 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | 1.69% | -1.73% | 1.99 | 周崟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银创新动力股票 000893 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0710 | 1.0710 | 0.66% | 4.08% | -1.74% | 56.30 | 杨鑫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新增益混合 001721 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.2400 | 1.2400 | -0.16% | 1.72% | -1.82% | 0.54 | 李敏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银稳润一年持有混合C 017233 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9697 | 0.9697 | 0.15% | 2.31% | -1.98% | 0.35 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银民瑞一年持有混合A 013611 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0262 | 1.0262 | 0.52% | 0.44% | -2.05% | 0.57 | 张洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银消费服务混合A 481013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.5190 | 2.8680 | 1.45% | 5.66% | -2.10% | 2.44 | 林梦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银深证红利ETF联接A 481012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0233 | 1.8376 | 1.17% | 4.02% | -2.34% | 15.91 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银招瑞一年持有混合A 014799 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9610 | 0.9610 | 0.63% | 0.97% | -2.34% | 8.40 | 赵建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银民瑞一年持有混合C 013612 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.51% | 0.23% | -2.45% | 0.01 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银消费服务混合C 011475 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.4790 | 2.4790 | 1.43% | 5.40% | -2.59% | 0.04 | 林梦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚益混合A 011788 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9462 | 0.9462 | 0.18% | 1.63% | -2.59% | 0.53 | 李敏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银招瑞一年持有混合C 014800 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9524 | 0.9524 | 0.63% | 0.76% | -2.72% | 0.76 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银深证红利ETF联接C 006724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0220 | 1.6326 | 1.17% | 3.81% | -2.75% | 2.81 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9704 | 0.9704 | 0.13% | 0.99% | -2.89% | 5.84 | 蒋华安 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银上证50ETF联接A 006220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1310 | 1.1310 | 1.17% | 2.43% | -2.94% | 0.49 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银聚益混合C 011789 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9361 | 0.9361 | 0.17% | 1.43% | -3.01% | 0.00 | 李敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银上证50ETF联接C 006221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1132 | 1.1132 | 1.17% | 2.30% | -3.17% | 0.56 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9609 | 0.9609 | 0.13% | 0.79% | -3.28% | 0.15 | 蒋华安 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球美元债A人民币 003385 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-25 | 1.0031 | 1.0031 | -0.34% | 2.40% | -3.31% | 5.62 | 陈涵 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银红利混合 481006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6968 | 1.6421 | 0.90% | 10.94% | -3.50% | 3.13 | 林念 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银全球美元债C 003387 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.9789 | 0.9789 | -0.34% | 2.19% | -3.71% | 0.37 | 陈涵 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银大盘蓝筹混合 481008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0950 | 2.5590 | 0.92% | 3.11% | -3.86% | 2.53 | 李迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新得利混合 002005 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1740 | 1.1740 | 0.60% | -1.26% | -4.24% | 0.51 | 黄杨荔 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5740 | 1.5740 | 0.83% | 2.47% | -4.32% | 0.83 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9871 | 0.9871 | 0.23% | -0.37% | -4.36% | 1.58 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9842 | 0.9842 | 0.23% | -0.49% | -4.56% | 0.97 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银国企改革股票 001008 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.9730 | 1.9730 | 0.41% | 4.78% | -4.69% | 6.87 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5400 | 1.5400 | 0.85% | 2.26% | -4.70% | 1.36 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银双债增强债券 164814 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9440 | 1.6710 | 0.21% | -0.63% | -4.74% | 0.53 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚润6个月持有混合A 012014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9280 | 0.9280 | 0.61% | 0.13% | -4.75% | 16.16 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银稳健成长混合A 481004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0232 | 1.8745 | 0.27% | 2.89% | -4.81% | 5.52 | 修世宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4284 | 2.9307 | 0.71% | 2.65% | -5.11% | 4.50 | 李昱 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银聚润6个月持有混合C 012015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9179 | 0.9179 | 0.61% | -0.07% | -5.13% | 10.31 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银消费股票A 008166 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0841 | 1.0841 | 1.93% | 2.74% | -5.25% | 2.46 | 张玮升 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费股票C 008167 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0488 | 1.0488 | 1.92% | 2.33% | -6.00% | 0.58 | 张玮升 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪港深精选混合A 005197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.6224 | 0.6224 | 2.02% | 6.54% | -6.08% | 2.17 | 孔令兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银湾创100ETF联接A 008052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8333 | 0.8333 | 1.81% | 2.43% | -6.13% | 0.22 | 史宝珖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银沪港深精选混合C 005198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.6125 | 0.6125 | 2.02% | 6.43% | -6.27% | 1.40 | 孔令兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球美元债A美元现汇 003386 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.1412 | 0.1412 | -0.35% | 3.44% | -6.30% | 5.62 | 陈涵 | 限大额 | - | 购买 |
工银瑞信添慧债券A 006738 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0828 | 1.0828 | 0.18% | 0.14% | -6.34% | 1.01 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合A 001716 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.6230 | 2.6230 | 0.27% | 1.24% | -6.42% | 2.41 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银湾创100ETF联接C 008053 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8188 | 0.8188 | 1.80% | 2.22% | -6.52% | 0.06 | 史宝珖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银金融地产混合A 000251 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.1570 | 3.2010 | -0.19% | -3.06% | -6.62% | 21.32 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信添慧债券C 006739 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0617 | 1.0617 | 0.18% | -0.07% | -6.71% | 0.11 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300ETF联接A 005102 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7540 | 0.9910 | 1.44% | 2.10% | -6.78% | 0.49 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合C 001997 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4050 | 2.4050 | 0.29% | 0.92% | -6.96% | 0.80 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300指数A 481009 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9201 | 1.7083 | 1.42% | 2.01% | -6.96% | 13.17 | 刘伟琳 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银沪深300ETF联接C 005103 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7562 | 0.9762 | 1.42% | 1.98% | -6.99% | 0.46 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银金融地产混合C 010696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.0910 | 2.0910 | -0.19% | -3.33% | -7.15% | 1.80 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银农业产业股票 001195 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | 1.04% | -7.23% | 4.47 | 杨柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪深300指数C 006937 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9049 | 1.1251 | 1.42% | 1.81% | -7.32% | 1.12 | 刘伟琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合A 001140 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7860 | 1.7860 | 0.51% | 0.56% | -7.89% | 3.72 | 鄢耀 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合C 011477 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7600 | 1.7600 | 0.51% | 0.34% | -8.33% | 0.01 | 鄢耀 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银文体产业股票A 001714 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.6300 | 2.8190 | 1.62% | 3.34% | -8.39% | 53.95 | 修世宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.1063 | 1.1063 | 0.56% | -0.90% | -8.68% | 0.97 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银现代服务业混合 002594 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7880 | 1.7880 | -0.11% | -1.87% | -8.82% | 0.29 | 吕焱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚享混合A 011729 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.8538 | 0.8538 | 0.22% | -1.68% | -8.90% | 0.45 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2035(FOF)Y 017251 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.2729 | 1.2729 | 0.52% | -1.51% | -8.90% | 1.69 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银文体产业股票C 010687 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.5780 | 2.5780 | 1.62% | 3.04% | -8.94% | 1.17 | 修世宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.0367 | 1.0367 | 0.59% | -1.09% | -9.02% | 0.63 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银添颐债券A 485114 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 2.3500 | 2.3500 | -0.04% | -2.21% | -9.06% | 2.59 | 徐博文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8321 | 0.8321 | 0.48% | -1.43% | -9.06% | 0.48 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.0985 | 1.0985 | 0.56% | -1.13% | -9.09% | 1.74 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银聚享混合C 011730 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.8531 | 0.8531 | 0.22% | -1.87% | -9.26% | 0.03 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2035(FOF)A 006295 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.2649 | 1.2649 | 0.51% | -1.73% | -9.28% | 2.57 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
工银价值成长混合A 014175 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8091 | 0.8091 | 0.35% | -1.40% | -9.28% | 1.56 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银添颐债券B 485014 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 2.1920 | 2.1920 | -0.05% | -2.32% | -9.31% | 3.83 | 徐博文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银可转债优选债券A 005945 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1156 | 1.1156 | 1.05% | 0.70% | -9.42% | 1.35 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.0287 | 1.0287 | 0.60% | -1.31% | -9.42% | 1.22 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银核心价值混合A 481001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.2492 | 5.1640 | 1.38% | -1.19% | -9.74% | 37.67 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银可转债优选债券C 005946 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0886 | 1.0886 | 1.05% | 0.50% | -9.78% | 0.33 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银高质量成长混合A 009029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8549 | 0.8549 | 1.96% | -0.82% | -9.78% | 9.54 | 李昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新生代消费混合 005526 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5476 | 1.5476 | 1.41% | 4.03% | -9.79% | 1.14 | 林梦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银价值成长混合C 014176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7990 | 0.7990 | 0.36% | -1.69% | -9.82% | 0.27 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新材料新能源股票 001158 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.2610 | 1.2610 | 1.29% | 3.19% | -9.93% | 13.93 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银创业板两年定开混合A 164826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7102 | 0.7102 | 1.12% | -0.24% | -10.28% | 1.23 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银高质量成长混合C 009030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8289 | 0.8289 | 1.96% | -1.22% | -10.51% | 1.19 | 李昱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银景气优选混合A 011884 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5691 | 0.5691 | 1.07% | -0.80% | -10.91% | 4.46 | 杨柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8105 | 0.8105 | 1.53% | -1.07% | -10.95% | 1.17 | 邓皓友 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银创业板两年定开混合C 010889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6930 | 0.6930 | 1.12% | -0.63% | -10.99% | 0.09 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选金融地产混合A 005937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1009 | 1.1009 | -0.08% | -4.39% | -11.13% | 1.42 | 刘欣然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银香港中小盘人民币 002379 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.1410 | 1.1410 | 0.18% | -1.89% | -11.14% | 1.24 | 单文 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银战略新兴产业混合A 006615 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.6842 | 1.6842 | 1.48% | 1.45% | -11.18% | 4.80 | 夏雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证500ETF联接A 164809 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9950 | 1.3272 | 2.02% | -0.90% | -11.18% | 0.61 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银新金融股票A 001054 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.2230 | 2.2230 | -0.71% | -0.09% | -11.19% | 18.07 | 鄢耀 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8029 | 0.8029 | 1.53% | -1.27% | -11.31% | 0.61 | 邓皓友 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪港深股票A 002387 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.7808 | 0.8488 | 2.41% | -2.83% | -11.39% | 8.25 | 胡志利 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证500ETF联接C 007223 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9846 | 0.9846 | 2.02% | -1.03% | -11.39% | 0.04 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银景气优选混合C 011885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5598 | 0.5598 | 1.08% | -1.10% | -11.42% | 0.69 | 杨柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选金融地产混合C 005938 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0651 | 1.0651 | -0.08% | -4.59% | -11.49% | 1.28 | 刘欣然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略新兴产业混合C 006616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.6468 | 1.6468 | 1.47% | 1.25% | -11.53% | 1.00 | 夏雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新金融股票C 013355 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.1940 | 2.1940 | -0.72% | -0.36% | -11.64% | 0.23 | 鄢耀 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银沪港深股票C 007512 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.7632 | 0.7632 | 2.40% | -3.11% | -11.92% | 0.61 | 胡志利 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银科技创新6个月定开混合A 009364 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8746 | 0.8746 | 1.69% | 1.06% | -11.95% | 1.09 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银创新精选一年定开混合A 009867 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9082 | 0.9082 | 1.75% | -1.21% | -12.23% | 0.57 | 马丽娜 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银物流产业股票A 001718 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 3.0690 | 3.0690 | -0.16% | 3.26% | -12.54% | 17.32 | 张宇帆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银科技创新6个月定开混合C 009365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8475 | 0.8475 | 1.69% | 0.67% | -12.65% | 0.19 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.7921 | 0.7921 | 0.57% | -1.57% | -12.69% | 1.91 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银创新精选一年定开混合C 009868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8822 | 0.8822 | 1.74% | -1.61% | -12.94% | 0.18 | 马丽娜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8354 | 0.8354 | 0.80% | -1.35% | -12.95% | 0.54 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银物流产业股票C 015001 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 3.0540 | 3.0540 | -0.16% | 3.00% | -12.99% | 1.85 | 张宇帆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银研究精选股票 000803 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.6130 | 2.6130 | 2.43% | -3.33% | -13.28% | 1.38 | 宋炳珅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8272 | 0.8272 | 0.80% | -1.64% | -13.47% | 0.56 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老产业股票A 001171 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.4180 | 1.4180 | 0.57% | -2.88% | -13.59% | 19.15 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6119 | 0.6119 | 2.67% | -3.38% | -13.59% | 0.15 | 李锐敏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银医疗保健股票 000831 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.5150 | 2.5150 | 1.13% | -5.09% | -13.63% | 37.38 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6103 | 0.6103 | 2.67% | -3.42% | -13.67% | 0.09 | 李锐敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银优质发展混合A 014666 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8602 | 0.8602 | -0.29% | 2.87% | -13.86% | 1.05 | 张宇帆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银香港中小盘美元 002380 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-25 | 0.1606 | 0.1606 | 0.19% | -0.86% | -13.89% | 1.24 | 单文 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银量化策略混合A 481017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.7560 | 3.2010 | 0.40% | 2.76% | -14.01% | 1.31 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证1000指数增强A 016942 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8471 | 0.8471 | 1.51% | -7.46% | -14.06% | 0.81 | 邓皓友 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老产业股票C 012238 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.3940 | 1.3940 | 0.65% | -3.13% | -14.11% | 0.88 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8281 | 0.8281 | 1.15% | -3.82% | -14.28% | 0.09 | 周崟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银优质发展混合C 014667 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8502 | 0.8502 | -0.29% | 2.54% | -14.38% | 0.33 | 张宇帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证1000指数增强C 016943 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8433 | 0.8433 | 1.50% | -7.66% | -14.41% | 0.72 | 邓皓友 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银行业优选混合A 014466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8166 | 0.8166 | 0.12% | 1.00% | -14.48% | 0.62 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银量化策略混合C 012241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.7030 | 2.7030 | 0.37% | 2.43% | -14.54% | 0.01 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心优势混合A 012119 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6632 | 0.6632 | 0.53% | -0.91% | -14.79% | 9.84 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银行业优选混合C 014467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8077 | 0.8077 | 0.12% | 0.70% | -14.99% | 0.27 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银高端制造股票 000793 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.3590 | 1.3590 | 1.42% | -2.23% | -15.01% | 7.94 | 修世宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新兴制造混合A 009707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1582 | 1.1582 | -0.32% | 1.80% | -15.09% | 3.78 | 张宇帆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银前沿医疗股票A 001717 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.8870 | 2.8870 | 0.87% | -4.47% | -15.19% | 108.53 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新兴制造混合C 009708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1414 | 1.1414 | -0.31% | 1.60% | -15.43% | 2.36 | 张宇帆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银核心优势混合C 012120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6483 | 0.6483 | 0.53% | -1.31% | -15.46% | 0.79 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新焦点混合A 001715 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7159 | 1.7159 | 3.25% | 8.41% | -15.53% | 0.34 | 李劭钊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银前沿医疗股票C 010685 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.8300 | 2.8300 | 0.89% | -4.75% | -15.70% | 18.87 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新焦点混合C 001998 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6385 | 1.6385 | 3.25% | 8.09% | -16.04% | 0.16 | 李劭钊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银优质成长混合A 010088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6373 | 0.6373 | 1.35% | -6.44% | -16.16% | 11.07 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银战略转型股票A 000991 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 3.1690 | 3.1690 | 0.54% | -5.74% | -16.25% | 26.29 | 杜洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银优势领航混合A 014333 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7773 | 0.7773 | -0.14% | -2.69% | -16.57% | 0.86 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.0683 | 1.0683 | 1.20% | -5.63% | -16.59% | 1.13 | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略转型股票C 011473 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 3.1190 | 3.1190 | 0.52% | -6.00% | -16.69% | 1.43 | 杜洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银优质成长混合C 010089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6201 | 0.6201 | 1.36% | -6.82% | -16.82% | 0.65 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银生态环境股票A 001245 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.5710 | 1.5710 | 1.22% | -3.02% | -16.92% | 20.50 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.0600 | 1.0600 | 1.19% | -5.89% | -17.05% | 1.92 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银优势领航混合C 014334 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7643 | 0.7643 | -0.14% | -3.08% | -17.24% | 0.11 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银生态环境股票C 015002 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.5550 | 1.5550 | 1.24% | -3.24% | -17.33% | 0.21 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银食品饮料混合A 013289 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7161 | 0.7161 | 1.62% | -2.97% | -17.39% | 0.61 | 张玮升 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银圆丰三年持有期混合 011006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5505 | 0.5505 | 1.44% | -8.17% | -17.65% | 50.22 | 杜洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6241 | 0.6241 | 1.27% | -1.69% | -17.69% | 5.75 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.7247 | 0.7247 | 1.22% | -6.13% | -17.83% | 0.08 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-26 | 0.6922 | 0.6922 | 1.26% | -6.03% | -17.86% | 1.41 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7119 | 0.7119 | 3.78% | -2.67% | -17.89% | 0.14 | 史宝珖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7101 | 0.7101 | 3.77% | -2.73% | -17.97% | 0.05 | 史宝珖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银食品饮料混合C 013290 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7018 | 0.7018 | 1.62% | -3.36% | -18.04% | 0.18 | 张玮升 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6141 | 0.6141 | 1.27% | -1.98% | -18.17% | 1.16 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-26 | 0.6855 | 0.6855 | 1.26% | -6.22% | -18.19% | 0.05 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银圆兴混合 009076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0452 | 1.0452 | 1.76% | -2.85% | -18.26% | 30.38 | 鄢耀 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银优质精选混合A 487021 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.5430 | 2.5430 | 0.16% | -8.43% | -18.31% | 3.71 | 胡志利 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银智能制造股票 002861 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.1520 | 1.1520 | 2.58% | 2.67% | -18.53% | 0.51 | 李劭钊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银创业板ETF联接A 005390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0193 | 1.0193 | 3.13% | -2.29% | -18.80% | 0.31 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银优质精选混合C 018222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.5310 | 2.5310 | 0.16% | -8.73% | -18.83% | 0.01 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创业板ETF联接C 005391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9925 | 0.9925 | 3.13% | -2.45% | -19.09% | 0.78 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7020 | 1.7020 | 1.01% | -4.70% | -19.14% | 0.86 | 林念 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6750 | 1.6750 | 1.03% | -4.94% | -19.59% | 0.16 | 林念 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新能源汽车混合A 005939 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.2496 | 2.2496 | 2.21% | -5.43% | -19.65% | 18.53 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银美丽城镇股票A 001043 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.4950 | 1.9190 | 0.67% | -9.45% | -19.88% | 4.14 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银成长精选混合A 011069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5936 | 0.5936 | 0.97% | -6.30% | -19.90% | 9.02 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银专精特新混合A 015135 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6947 | 0.6947 | 1.28% | -4.82% | -19.93% | 1.27 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚焦30股票 001496 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.1380 | 1.1380 | 0.44% | -4.69% | -19.97% | 1.74 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新能源汽车混合C 005940 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.1813 | 2.1813 | 2.22% | -5.62% | -19.97% | 16.96 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略远见混合A 011932 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6579 | 0.6579 | 1.32% | -9.47% | -19.98% | 28.81 | 杜洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银创新成长混合A 011304 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6013 | 0.6013 | 1.33% | -1.91% | -20.08% | 20.10 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银美丽城镇股票C 011478 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.4740 | 1.8920 | 0.68% | -9.68% | -20.28% | 0.10 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银成长精选混合C 011070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5827 | 0.5827 | 0.97% | -6.57% | -20.37% | 1.11 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银专精特新混合C 015136 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6875 | 0.6875 | 1.28% | -5.11% | -20.40% | 0.09 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略远见混合C 011933 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6462 | 0.6462 | 1.33% | -9.72% | -20.46% | 1.99 | 杜洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银科技创新混合 007353 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2958 | 1.2958 | 0.59% | -5.99% | -20.62% | 4.28 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银创新成长混合C 011305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5860 | 0.5860 | 1.33% | -2.30% | -20.71% | 1.13 | 单文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银传媒指数A 164818 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8763 | 0.2700 | 2.26% | 1.87% | -20.88% | 1.51 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银互联网加股票 001409 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.4540 | 0.4540 | 1.11% | -3.20% | -20.91% | 24.64 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5836 | 0.5836 | 1.06% | -13.52% | -21.02% | 10.52 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银传媒指数C 010677 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8689 | 0.8689 | 2.26% | 1.74% | -21.08% | 1.01 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银恒嘉一年持有混合A 015973 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7603 | 0.7603 | 1.81% | -6.16% | -21.14% | 1.32 | 林念 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5745 | 0.5745 | 1.06% | -13.78% | -21.49% | 1.07 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银医药健康股票A 006002 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.6289 | 2.1765 | 1.14% | -13.62% | -21.59% | 12.18 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银恒嘉一年持有混合C 015974 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7545 | 0.7545 | 1.79% | -6.44% | -21.61% | 0.32 | 林念 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0230 | 1.0230 | 1.49% | -4.66% | -21.85% | 0.25 | 焦文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银医药健康股票C 006003 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.5683 | 2.1115 | 1.14% | -13.88% | -22.06% | 6.13 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康生活混合A 010393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6061 | 0.6061 | 1.08% | -14.03% | -22.12% | 6.96 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9800 | 0.9800 | 1.45% | -4.95% | -22.35% | 0.11 | 焦文龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信息产业混合A 000263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.8470 | 3.1240 | 1.06% | -3.52% | -22.51% | 9.67 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6483 | 0.6483 | 2.76% | -14.43% | -22.51% | 0.19 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6468 | 0.6468 | 2.75% | -14.47% | -22.59% | 0.26 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康生活混合C 010394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5895 | 0.5895 | 1.08% | -14.38% | -22.74% | 1.50 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信息产业混合C 011474 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.8020 | 2.8020 | 1.05% | -3.78% | -22.89% | 0.09 | 单文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中小盘混合 481010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.3700 | 2.3700 | 2.11% | -7.17% | -24.55% | 10.20 | 李昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银灵动价值混合A 010744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6476 | 0.6476 | 5.06% | -17.08% | -25.39% | 5.98 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银灵动价值混合C 010745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6368 | 0.6368 | 5.05% | -17.30% | -25.77% | 0.51 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新经济人民币 005699 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 04-25 | 0.8307 | 0.8307 | 0.98% | -19.51% | -26.14% | 0.52 | 谭冬寒 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银新财富灵活配置混合 000763 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8150 | 1.8150 | 1.79% | -9.34% | -26.70% | 1.71 | 李昱 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银科创板50ETF联接A 011614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6173 | 0.6173 | 2.42% | -10.77% | -27.80% | 11.86 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银科创板50ETF联接C 011615 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6107 | 0.6107 | 2.41% | -10.82% | -27.96% | 7.17 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新经济美元 005700 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 04-25 | 0.1169 | 0.1169 | 0.95% | -18.71% | -28.46% | 0.52 | 谭冬寒 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5056 | 0.5056 | 2.47% | -9.62% | -28.65% | 0.27 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5028 | 0.5028 | 2.47% | -9.76% | -28.86% | 0.58 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银主题策略混合A 481015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.6630 | 2.6630 | 3.22% | -11.20% | -29.23% | 6.12 | 林念 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银主题策略混合C 013312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.6290 | 2.6290 | 3.18% | -11.45% | -29.57% | 0.10 | 林念 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心机遇混合A 013341 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5848 | 0.5848 | 4.82% | -20.76% | -30.73% | 3.16 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银核心机遇混合C 013342 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5747 | 0.5747 | 4.81% | -21.08% | -31.28% | 1.02 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银国家战略股票 001719 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.5720 | 1.5720 | 4.11% | -21.08% | -31.56% | 3.01 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银产业升级股票A 007674 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9600 | 0.9600 | 5.08% | -19.61% | -31.58% | 0.21 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银产业升级股票C 007675 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9272 | 0.9272 | 5.07% | -19.94% | -32.13% | 0.55 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球股票(QDII)港币 009563 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | - | - | - | - | - | - | 5.42 | 孔令兵 | - | - | 购买 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 04-26 | 1.0189 | 1.0189 | -0.72% | 1.09% | - | 0.33 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞福纯债债券F 017614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.1339 | 1.1339 | - | - | - | 0.25 | 李娜 | 开放申购 | - | 购买 |
工银开元利率债债券F 017777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | - | - | 1.50 | 张略钊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9576 | 0.9576 | 0.32% | -0.05% | - | 2.06 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银北证50成份指数C 018113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9417 | 0.9417 | 0.93% | 8.53% | - | 1.36 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银北证50成份指数A 018112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9446 | 0.9446 | 0.93% | 8.69% | - | 0.54 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0195 | 1.0195 | -0.07% | 1.82% | - | 10.07 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0170 | 1.0170 | -0.07% | 1.66% | - | 0.00 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银领航三年持有混合 018446 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9691 | 0.9691 | 0.65% | 2.12% | - | 16.97 | 盛震山 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% | 1.49% | - | 0.51 | 姚璐伟 | 开放申购 | - | 购买 |
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0144 | 1.0144 | -0.05% | 1.32% | - | 0.00 | 姚璐伟 | 开放申购 | - | 购买 |
工银精选回报混合A 017881 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1206 | 1.1206 | 0.71% | 12.68% | - | 0.37 | 盛震山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选回报混合C 017882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1165 | 1.1165 | 0.70% | 12.32% | - | 0.28 | 盛震山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9177 | 0.9177 | 1.50% | -4.05% | - | 0.01 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9183 | 0.9183 | 1.50% | -3.99% | - | 0.10 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银瑞享纯债债券D 019221 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-20 | 1.0948 | 1.0948 | 0.12% | - | - | - | 何秀红 | 开放申购 | - | 购买 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9583 | 0.9583 | 0.34% | 0.13% | - | 0.00 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银远见共赢混合A3 019619 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0131 | 1.0131 | 0.35% | - | - | 0.00 | 单文 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银远见共赢混合A1 019617 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.34% | - | - | 0.24 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银远见共赢混合A2 019618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.35% | - | - | 0.00 | 单文 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8332 | 0.8332 | 0.48% | - | - | 0.00 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.7926 | 0.7926 | 0.57% | - | - | 0.00 | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心价值混合H 960010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.38% | -1.96% | - | - | 何肖颉 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银稳健成长混合H 960023 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.58% | -13.17% | - | - | 修世宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银黄金ETF联接E 020341 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.2923 | 1.2923 | 0.82% | - | - | 0.04 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中高等级信用债债券D 020490 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银传媒指数E 020407 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8758 | 0.8758 | 2.25% | - | - | 0.02 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值精选混合C 019086 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 尤宏业 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值精选混合A 019085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 尤宏业 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
工银科创ETF联接E 020750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6172 | 0.6172 | 2.42% | - | - | 0.02 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0030 | 1.0030 | -0.05% | - | - | 3.52 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0032 | 1.0032 | -0.05% | - | - | 0.03 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银纯债债券D 021220 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1852 | 1.1852 | -0.07% | - | - | - | 谷衡 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银财富货币A 000760 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5057 | 1.8620% | 1.87% | 1.96% | 0.51% | 251.63 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银薪金货币B 000716 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5337 | 2.0230% | 2.05% | 2.15% | 0.57% | 135.97 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币B 002680 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5717 | 2.0820% | 2.10% | 2.18% | 0.56% | 123.51 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币A 002679 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5608 | 2.0420% | 2.06% | 2.14% | 0.55% | 2.76 | 姚璐伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银财富货币B 002722 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5713 | 2.1070% | 2.12% | 2.21% | 0.57% | 2.52 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币B 003753 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5223 | 1.9350% | 1.97% | 2.05% | 0.55% | 667.84 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币D 015420 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5718 | 2.0830% | 2.10% | 2.18% | 0.56% | 66.86 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币C 015419 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5604 | 2.0440% | 2.06% | 2.14% | 0.55% | 13.08 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币B 016361 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5115 | 1.9230% | 1.94% | 2.03% | 0.53% | 1.39 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币C 019967 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5223 | 1.9350% | 1.97% | 2.05% | 0.55% | 0.47 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币D 020945 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5223 | 1.9350% | 1.97% | - | - | - | 王朔 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银薪金货币A 000528 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4653 | 1.7690% | 1.80% | 1.90% | 0.50% | 74.23 | 王朔 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银现金货币 000677 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4488 | 1.7180% | 1.73% | 1.76% | 0.46% | 1,123.75 | 姚璐伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银添益快线货币 000848 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4405 | 1.6450% | 1.66% | 1.72% | 0.45% | 1,372.55 | 姚璐伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币A 003752 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4567 | 1.6910% | 1.73% | 1.81% | 0.49% | 60.44 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币A 482002 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4462 | 1.6790% | 1.70% | 1.79% | 0.47% | 403.37 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币C 018357 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4596 | 1.7330% | 1.75% | 1.84% | 0.49% | 0.00 | 王朔 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银薪金货币C 018367 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4787 | 1.8190% | 1.85% | 1.95% | 0.52% | 17.25 | 王朔 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7725 | 0.7725 | 4.25% | 0.7840 | -1.49% | 11.99 | 赵栩 等 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4885 | 0.4885 | 4.00% | 0.4870 | 0.31% | 3.05 | 史宝珖 等 |
工银瑞信创业板ETF 159958 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0694 | 1.0694 | 3.31% | 1.0720 | -0.24% | 1.96 | 赵栩 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8329 | 0.8329 | 2.93% | 0.8320 | 0.11% | 3.38 | 史宝珖 |
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7614 | 0.7614 | 2.89% | 0.7590 | 0.32% | 0.88 | 李锐敏 |
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4732 | 0.4732 | 2.89% | 0.4730 | 0.04% | 1.27 | 史宝珖 |
工银中证科技龙头ETF 516050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5706 | 0.5706 | 2.81% | 0.5710 | -0.07% | 4.09 | 李锐敏 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4581 | 0.4581 | 2.62% | 0.4580 | 0.02% | 10.19 | 刘伟琳 |
工银上证科创50成份ETF 588050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7747 | 0.5398 | 2.57% | 0.7760 | -0.17% | 74.73 | 赵栩 |
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6623 | 0.6623 | 2.49% | 0.6610 | 0.20% | 0.38 | 史宝珖 |
工银中证1000增强策略ETF 561280 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9209 | 0.9209 | 2.21% | 0.9210 | -0.01% | 0.43 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7181 | 0.7181 | 2.15% | 0.7170 | 0.15% | 2.79 | 赵栩 |
工银中证500ETF 510530 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 5.5648 | 1.0758 | 2.14% | 5.5740 | -0.17% | 2.57 | 赵栩 |
工银瑞信深证100ETF 159970 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 4.2232 | 0.9244 | 2.09% | 4.2220 | 0.03% | 0.20 | 赵栩 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9138 | 0.9138 | 1.91% | 0.9170 | -0.35% | 0.91 | 史宝珖 等 |
工银国证2000ETF 159543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8598 | 0.8598 | 1.75% | 0.8600 | -0.02% | 0.16 | 刘伟琳 |
工银瑞信中证A50ETF 561230 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0143 | 1.0209 | 1.61% | 1.0150 | -0.07% | 12.46 | 赵栩 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6711 | 0.6711 | 1.59% | 0.6710 | 0.01% | 6.96 | 史宝珖 |
工银中证100ETF 561200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0604 | 1.0604 | 1.57% | 1.0580 | 0.23% | 0.10 | 史宝珖 |
工银瑞信沪深300ETF 510350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 3.8602 | 1.0124 | 1.53% | 3.8570 | 0.08% | 30.82 | 刘伟琳 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0652 | 1.0755 | 1.45% | 1.0930 | -2.61% | 5.24 | 刘伟琳 等 |
工银中证消费龙头ETF 159520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0381 | 1.0381 | 1.43% | 1.0350 | 0.30% | 0.33 | 史宝珖 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5380 | 0.5380 | 1.34% | 0.5370 | 0.19% | 0.87 | 李锐敏 |
工银深证红利ETF 159905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.9115 | 1.9115 | 1.24% | 1.9120 | -0.03% | 30.19 | 赵栩 |
工银瑞信上证50ETF 510850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 2.7339 | 1.1402 | 1.24% | 2.7330 | 0.03% | 1.69 | 赵栩 |
工银瑞信中证180ESGETF 510990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8087 | 0.8087 | 1.14% | 0.8090 | -0.04% | 0.48 | 李锐敏 |
工银瑞信黄金ETF 518660 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 04-26 | 5.3286 | 1.3810 | 0.87% | 5.3180 | 0.20% | 1.73 | 赵栩 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 1.0015 | 1.0015 | 0.53% | 1.0460 | -4.44% | 5.64 | 李锐敏 |
工银上证央企ETF 510060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 2.1569 | 1.3796 | 0.46% | 2.1550 | 0.09% | 1.28 | 赵栩 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0918 | 1.0918 | -0.14% | 1.0920 | -0.02% | 2.99 | 史宝珖 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 78 | 0.43% | 1,755.68 | 333,859.58 | ||
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.30% | 5,059.67 | 232,593.05 | ||
3 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.19% | 18,468.80 | 145,903.52 | ||
4 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.18% | 15,218.33 | 143,000.33 | ||
5 | 600048 | 保利发展 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.18% | 15,537.63 | 141,858.58 | ||
6 | 601838 | 成都银行 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.18% | 10,420.82 | 141,723.08 | ||
7 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.18% | 26,745.86 | 140,148.29 | ||
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.16% | 440.49 | 123,980.29 | ||
9 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 48 | 0.15% | 67.76 | 115,395.83 | ||
10 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 41 | 0.12% | 2,990.15 | 96,163.29 |
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