国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 05-15 0.9060 0.9060 0.47% 21.46% 25.14% 12.04 赵建 0.10% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 05-15 1.4380 1.4380 -0.55% 19.44% 12.08% 2.43 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 05-15 1.1014 1.1014 -1.02% 14.11% 11.65% 3.62 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 05-15 1.0937 1.0937 -1.03% 13.77% 10.97% 0.35 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 05-15 1.0702 1.0702 -0.10% 9.80% 7.30% 3.87 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 05-15 1.0653 1.0653 -0.11% 9.58% 6.86% 0.12 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 05-14 1.2430 1.6130 -0.08% 9.13% 6.15% 0.68 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 详情 债券型-长债 05-15 1.1779 1.1779 -0.03% 3.22% 5.23% 0.72 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 05-15 3.2046 3.4629 -0.25% 8.73% 5.03% 8.53 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 05-15 1.1242 1.2162 0.02% 2.24% 4.89% 18.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 05-15 1.3529 3.2159 -0.11% 5.54% 4.89% 16.26 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 05-15 1.5028 1.5788 -0.30% 7.46% 4.78% 1.04 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 05-15 1.4320 1.5740 -0.30% 7.40% 4.66% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 05-15 3.1787 3.1787 -0.25% 8.52% 4.61% 1.73 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 05-15 1.0211 1.0671 0.02% 3.09% 4.51% 10.23 宋璐 - 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 05-15 1.0442 1.0625 0.00% 3.12% 4.49% 51.78 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 05-15 1.0323 1.0573 0.05% 2.66% 4.26% 10.34 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 05-15 1.0217 1.0217 -0.17% 7.18% 4.24% 3.31 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 05-15 1.0605 1.2328 0.03% 3.01% 4.18% 10.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2920 2.1990 -0.08% 4.03% 4.11% 81.16 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 05-15 1.0840 1.1740 0.02% 2.57% 3.89% 20.62 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 05-15 1.0441 1.0891 0.01% 2.66% 3.87% 83.37 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 05-15 1.0148 1.0148 -0.17% 6.97% 3.83% 1.50 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 05-15 1.2590 1.9430 -0.16% 3.20% 3.79% 5.80 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 05-15 1.0205 1.0455 0.03% 2.54% 3.79% 15.22 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2810 2.1240 0.00% 3.89% 3.73% 2.49 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 05-15 1.0800 1.1300 0.02% 2.49% 3.70% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 05-15 1.0346 1.1051 0.02% 2.54% 3.66% 19.85 杨枫 0.06% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0300 1.2579 0.00% 2.50% 3.65% 30.14 王侃 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 详情 债券型-中短债 05-15 1.1165 1.1885 0.02% 1.85% 3.64% 132.51 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1450 1.6370 -0.09% 2.71% 3.63% 6.48 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 05-15 1.1534 1.2524 0.03% 1.93% 3.63% 15.81 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 05-15 1.0710 1.2631 0.02% 2.46% 3.63% 13.77 宋璐 0.04% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 05-15 1.0594 1.2313 0.02% 2.36% 3.61% 52.53 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 05-15 1.0265 1.0575 0.00% 2.37% 3.55% 35.81 李鸥 等 - 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 05-15 1.0425 1.0425 0.00% 2.35% 3.55% 15.75 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 05-15 2.4480 2.4800 -0.24% 8.08% 3.42% 18.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 05-15 1.2440 1.7440 -0.08% 3.07% 3.41% 2.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 05-15 0.9352 0.9352 -0.26% 8.24% 3.38% 8.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 05-15 1.1330 1.1730 0.00% 2.15% 3.28% 2.82 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 详情 债券型-中短债 05-15 1.1050 1.1670 0.02% 1.67% 3.27% 20.20 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1440 1.5980 0.00% 2.60% 3.25% 1.16 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 05-15 1.0784 1.0784 0.02% 1.71% 3.14% 19.51 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 05-15 1.0411 1.1911 0.00% 1.83% 2.98% 10.55 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 05-15 0.9226 0.9226 -0.26% 8.03% 2.98% 1.67 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 05-15 1.0734 1.0734 0.02% 1.60% 2.93% 4.78 王侃 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 05-15 2.4190 2.4190 -0.25% 7.75% 2.76% 5.30 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0435 1.0665 -0.06% 2.24% 2.71% 1.83 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 05-15 1.0227 1.1237 0.00% 1.23% 2.60% 159.37 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 05-15 1.1372 1.1997 0.01% 1.50% 2.47% 28.37 李鸥 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 05-15 1.0159 1.1169 0.01% 1.16% 2.45% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0423 1.9839 -0.06% 2.08% 2.39% 2.57 王侃 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 05-15 1.7331 1.7331 -0.04% 3.10% 1.77% 0.83 桑俊 等 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 05-15 0.7620 1.2650 -0.13% 4.10% 1.74% 1.84 马柯 0.15% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 05-15 1.0680 1.0770 0.01% 1.21% 1.69% 0.51 王侃 等 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 05-15 1.7275 1.7275 -0.04% 3.04% 1.66% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 05-15 0.9967 0.9967 -0.10% 2.13% 1.59% 0.80 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 05-15 0.7550 0.7550 -0.13% 3.99% 1.21% 0.02 马柯 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 05-15 0.9857 0.9857 -0.09% 1.93% 1.19% 0.04 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 05-15 2.3350 3.0580 -0.04% 1.75% 0.82% 0.38 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 05-15 2.2360 2.9240 -0.04% 1.51% 0.33% 0.44 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 05-15 1.6028 3.9211 -0.59% 2.15% 0.26% 5.69 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 05-15 1.4206 1.7607 -0.12% 1.06% 0.00% 0.57 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 05-15 1.3350 1.3350 -0.15% 1.14% -0.07% 4.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 05-15 1.4114 1.7021 -0.12% 1.01% -0.10% 0.45 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 05-15 0.9852 0.9852 -0.63% 3.42% -0.60% 1.87 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 详情 FOF-稳健型 05-14 0.9802 0.9802 0.03% 0.33% -0.62% 0.09 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 05-15 2.4920 3.5880 -0.80% 3.06% -0.76% 6.00 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 05-15 0.9804 0.9804 -0.63% 3.21% -1.00% 1.13 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 详情 FOF-稳健型 05-14 0.9748 0.9748 0.02% 0.11% -1.03% 0.12 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 05-15 0.7944 0.7944 -0.01% 6.79% -1.40% 8.40 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 详情 混合型-偏债 05-15 1.1306 1.1306 0.00% 4.52% -2.37% 0.02 王鹏 0.10% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 05-15 1.2082 1.2122 0.06% 4.45% -2.49% 10.43 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 详情 混合型-偏债 05-15 1.1279 1.1279 0.00% 4.46% -2.49% 0.52 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 05-13 1.1375 1.1375 0.06% -0.40% -2.49% 0.11 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 05-15 1.1873 1.1913 0.05% 4.40% -2.59% 0.58 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 05-15 2.0230 3.5340 -0.64% 3.59% -2.65% 6.23 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 05-13 1.1318 1.1768 0.06% -0.57% -2.82% 0.57 周宏成 0.06% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9477 0.9477 0.02% -1.87% -3.05% 0.34 周宏成 等 0.10% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 05-13 1.1179 1.1179 0.06% -0.76% -3.20% 0.00 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 详情 混合型-偏债 05-15 1.0396 1.0396 -0.39% -1.60% -3.35% 0.58 王鹏 等 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 详情 混合型-偏债 05-15 1.0381 1.0381 -0.38% -1.64% -3.44% 0.01 王鹏 等 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9411 0.9411 0.02% -2.07% -3.44% 0.20 周宏成 等 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 05-15 0.8987 0.8987 -0.01% 4.05% -3.52% 18.61 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 05-15 0.8861 0.8861 -0.01% 3.83% -3.90% 2.56 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银招财混合 001266 详情 混合型-灵活 05-15 1.8757 1.9077 -0.57% 1.29% -4.14% 0.50 贺明之 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 05-15 1.7719 1.7719 -0.70% 1.67% -4.24% 1.32 赵建 0.12% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 05-15 0.8780 2.2030 -1.24% -6.99% -4.98% 2.19 吴默村 等 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 05-15 0.8745 0.8745 -0.50% 1.32% -5.25% 1.22 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 05-15 0.8680 1.0590 -1.14% -7.17% -5.34% 0.39 吴默村 等 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 05-15 0.8659 0.8659 -0.49% 1.12% -5.62% 0.24 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 详情 指数型-股票 05-15 1.9011 1.9011 -0.94% 0.27% -5.88% 9.52 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 详情 指数型-股票 05-15 1.8619 1.8619 -0.94% 0.07% -6.25% 4.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 05-15 0.7887 2.8350 -0.74% -0.34% -6.95% 7.83 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 详情 FOF-均衡型 05-13 0.9215 0.9215 0.10% -2.58% -7.10% 0.51 周宏成 0.08% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 05-15 0.9800 1.0060 -0.81% 1.45% -8.33% 2.18 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 详情 指数型-股票 05-15 1.1631 1.2421 -0.56% 1.52% -8.42% 8.63 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 详情 FOF-进取型 05-13 0.8365 0.8365 0.12% -2.85% -8.44% 0.27 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 详情 指数型-股票 05-15 1.1424 1.2179 -0.57% 1.32% -8.78% 4.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 05-15 0.9730 0.9730 -0.82% 1.14% -8.90% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 详情 混合型-灵活 05-15 0.8640 1.9410 -0.80% 1.41% -9.24% 0.35 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 05-15 0.4458 3.3839 -0.89% -3.23% -11.12% 8.33 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 05-15 1.7820 2.4230 -0.89% -7.41% -11.18% 8.58 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 05-15 2.1300 3.1840 -1.07% -7.27% -11.36% 5.09 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 详情 股票型 05-15 0.8920 1.6320 -0.67% -2.94% -11.42% 0.36 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 05-15 0.9690 1.1280 -1.22% -3.87% -11.51% 24.20 李轩 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 05-15 0.6936 0.6936 -0.91% -4.44% -11.69% 2.58 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 05-15 1.1260 2.1300 -0.44% -2.76% -11.69% 2.13 赵建 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 05-15 0.5032 3.7274 -0.93% -3.42% -11.78% 3.96 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 05-15 2.1170 2.1170 -1.07% -7.59% -11.87% 0.02 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 05-15 0.6840 0.6840 -0.93% -4.63% -12.06% 0.19 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 05-15 0.9620 0.9620 -1.23% -4.18% -12.07% 1.49 李轩 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 05-15 1.0820 3.4050 -0.92% -8.55% -12.10% 8.58 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 05-15 0.7460 0.7460 -0.92% -5.09% -13.54% 0.80 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 05-15 0.6223 0.6223 -0.53% -8.98% -13.57% 4.12 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 05-15 0.6144 0.6144 -0.52% -9.14% -13.89% 1.54 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 05-15 0.7356 0.7356 -0.92% -5.38% -14.07% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 详情 混合型-灵活 05-15 0.8773 0.8773 -0.81% -8.28% -14.94% 0.38 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 05-15 0.7890 0.7890 -1.13% -12.94% -16.86% 0.87 殷瑞飞 等 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 05-15 0.7846 0.7846 -1.11% -13.10% -17.18% 0.05 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 05-15 2.6180 2.6180 -0.94% -10.96% -18.21% 6.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 05-15 2.4816 2.4816 -0.95% -11.14% -18.54% 0.50 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 05-15 2.4708 2.4708 -0.95% -11.23% -18.70% 1.71 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 05-15 0.9220 1.8560 -1.07% -13.48% -20.02% 1.02 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 05-15 0.5805 0.5805 -0.84% -18.08% -34.58% 6.49 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 05-15 0.6065 0.6065 -0.39% -16.47% -34.83% 2.59 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 05-15 0.5741 0.5741 -0.85% -18.34% -34.99% 0.92 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 05-15 0.5988 0.5988 -0.40% -16.69% -35.20% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 05-15 2.0527 2.0777 -0.96% -15.15% -39.74% 19.52 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 05-15 1.4692 1.5392 -0.96% -15.08% -39.81% 20.13 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 05-15 0.6365 0.6365 -0.96% -15.72% -40.00% 14.64 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 05-15 1.4430 1.5130 -0.96% -15.26% -40.06% 19.12 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 05-15 0.6291 0.6291 -0.96% -15.88% -40.25% 9.77 施成 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 05-15 1.8771 1.8771 -0.98% -15.62% -40.36% 22.28 施成 0.15% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 05-15 1.0210 1.0210 0.01% 1.24% - 7.48 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 05-15 1.0750 1.2750 -0.92% -8.91% - 0.51 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 05-15 1.7700 2.3900 -0.90% -7.68% - 1.98 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 05-15 1.3260 1.3260 -0.23% 0.76% - 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 05-15 1.0232 1.0232 0.03% 1.77% - 3.09 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 05-15 1.0248 1.0248 0.04% 1.89% - 0.05 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 05-15 0.9039 0.9039 0.47% 21.23% - 0.38 赵建 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 05-15 1.0223 1.0223 0.04% - - 20.24 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 05-15 1.0210 1.0210 0.04% - - 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 05-15 1.0200 1.0200 0.03% - - 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 05-15 1.0191 1.0191 0.03% - - 5.74 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 05-15 1.0166 1.0166 0.02% - - 5.06 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 05-15 1.0153 1.0153 0.02% - - 0.00 王侃 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 05-15 1.0692 1.0692 -0.32% - - 0.46 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 05-15 1.0768 1.0768 -0.31% - - 0.13 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0083 1.0083 0.01% - - 0.63 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0095 1.0095 0.01% - - 8.05 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 详情 债券型-长债 05-15 1.0281 1.0281 -0.02% - - 0.00 王侃 等 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 详情 混合型-偏股 05-10 1.0192 1.0192 - - - 4.59 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 05-15 1.0032 1.0032 -0.01% - - 79.91 敬夏玺 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 05-15 1.0143 1.0143 0.05% - - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 05-15 1.1236 1.1236 0.02% - - 0.09 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0002 1.0002 - - - 1.21 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0004 1.0004 - - - 1.71 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 05-15 1.4380 1.4380 -0.62% - - - 殷瑞飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5210 1.9250% 1.93% 1.94% 0.51% 9.86 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5219 1.9250% 1.93% 1.94% 0.51% 111.70 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5182 1.9030% 1.90% 1.93% 0.51% 586.26 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5217 1.9490% 1.94% 1.94% 0.51% 0.05 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4449 1.6660% 1.65% 1.69% 0.44% 12.61 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4453 1.6670% 1.65% 1.69% 0.44% 540.53 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4854 1.7810% 1.78% 1.81% 0.48% 0.76 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3615 1.3390% 1.34% 1.44% 0.42% 12.29 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4273 1.5830% 1.59% 1.68% 0.48% 7.38 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3610 1.3370% 1.34% 1.43% 0.42% 39.72 颜文浩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 05-15 2.2220 2.2220 -0.74% 2.2230 -0.05% 1.37 赵建 等