宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.19% 16.07% 32.26
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.19% 16.07% 32.26
3 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.24% 0.72% 18.17
4 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.24% 0.72% 18.17
5 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.08% 20.32% 2.56% 14.93
6 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.79% 20.84% 2.29% 5.47
7 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.68% 20.52% 12.43% 2.03
8 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% - 12.16% 25.01
9 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 45.76% 42.35% 10.94% 16.07
10 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.83% 25.04% 1.57
11 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.76% 25.99% 3.66% 35.21
12 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% 5.42% 0.56% 11.02
13 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 2.76% 4.14% 57.86
14 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.73% 4.15% 9.26
15 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.03% 23.97% 19.54% 6.18
16 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.37% 1.46% 10.92% 20.50
17 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.25% 1.89
18 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% 3.58% 4.01% 5.59
19 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.24% 0.72% 18.17
20 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 7.24% 0.18
21 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.73% 4.15% 9.26
22 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 2.82% - 24.19% 0.37
23 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 7.16% 0.36

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宏利基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.95% 52.16% 32.47
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.95% 52.16% 32.47
3 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.87% 0.99% 18.96
4 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.87% 0.99% 18.96
5 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% 20.27% 0.70% 16.50
6 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.00% 20.31% 4.26% 5.32
7 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.95% 20.62% 8.67% 2.01
8 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% 2.02% 5.89% 24.70
9 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.97% 41.22% 3.70% 15.11
10 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.68% 39.51% 2.72
11 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 67.42% 25.07% 3.93% 37.25
12 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 5.12% 0.44% 11.69
13 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% 2.61% 3.62% 68.83
14 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.43% 0.99% 15.19
15 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.67% 16.00% 4.21% 2.48
16 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% 1.58% 8.40% 18.94
17 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.70% 2.04
18 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 2.75% 5.92% 7.26
19 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.87% 0.99% 18.96
20 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.37% 0.21
21 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.43% 0.99% 15.19
22 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 2.10% - 25.03% 0.41
23 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% - 11.72% 0.40

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宏利基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.86% 0.94% 18.95
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.86% 0.94% 18.95
3 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.27% 23.95% 7.57% 15.79
4 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.51% 20.88% 3.89% 5.53
5 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.69% 22.05% 0.79% 1.62
6 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.97% 4.95% 8.83% 24.58
7 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.26% 45.00% 27.75% 13.63
8 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.01% 0.17% 4.21
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 67.46% 27.63% 3.24% 32.44
10 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% 6.09% 7.19% 9.09
11 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.49% 3.53% 5.67% 59.79
12 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.41% 15.75% 16.43
13 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.13% 16.47% 4.22% 2.77
14 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% 2.24% 9.39% 13.29
15 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 5.38% 1.88
16 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.63% 5.89% 15.27% 11.84
17 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.86% 0.94% 18.95
18 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.70% 0.23
19 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.41% 15.75% 16.43
20 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 - - 30.92% 0.45
21 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 2.27% 5.07% 0.40

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宏利基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.89% 1.03% 18.94
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.89% 1.03% 18.94
3 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.40% 20.83% 3.06% 17.11
4 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.23% 20.73% 5.37% 4.64
5 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.94% 21.16% 17.64% 1.79
6 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% 4.09% 5.23% 29.84
7 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.61% 33.52% 16.37% 2.99
8 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.79% 12.52% 4.87
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 67.61% 25.29% 3.24% 37.61
10 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 5.19% 5.53% 8.68
11 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 3.36% 4.10% 63.03
12 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 191.39% 1.26% 20.26
13 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.08% 20.72% 19.56% 2.87
14 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% 2.63% 4.38% 11.41
15 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 4.78% 2.44
16 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% 2.53% 5.28% 11.87
17 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.89% 1.03% 18.94
18 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.24% 0.31
19 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 191.39% 1.26% 20.26
20 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 - - 40.42% 0.51
21 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.64% 1.79% 22.77% 0.50

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