宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利印度股票(QDII) 006105 详情 QDII-普通股票 05-10 1.4510 1.4794 0.66% 14.57% 26.96% 10.19 师婧 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 05-13 1.3846 1.3846 -0.20% 20.24% 18.79% 9.46 庄腾飞 0.15% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 05-13 1.3274 1.4715 0.06% 3.25% 4.55% 6.25 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 05-13 1.1613 1.2975 0.06% 3.07% 4.21% 0.08 高春梅 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 05-13 1.1178 1.2155 0.04% 2.38% 4.08% 4.24 高春梅 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 05-13 1.0100 1.1420 0.03% 1.91% 3.82% 78.41 沈乔旸 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 05-13 1.0110 1.1380 0.04% 1.87% 3.73% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 05-13 1.0880 1.3010 0.08% 2.62% 3.71% 14.16 李宇璐 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 05-13 1.0613 1.0613 0.04% 2.31% 3.60% 5.37 高春梅 - 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 05-13 1.0161 1.0625 0.03% 2.40% 3.57% 10.20 高春梅 - 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 05-13 1.0375 1.1001 0.06% 1.92% 3.48% 4.16 高春梅 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 05-13 1.0365 1.0977 0.05% 1.89% 3.41% 0.61 高春梅 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 05-13 1.0656 1.2717 0.08% 2.46% 3.39% 8.99 李宇璐 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 05-13 1.1115 1.2092 0.03% 1.97% 3.19% 39.64 高春梅 等 0.08% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 05-13 1.0310 2.6755 0.06% 1.82% 3.03% 11.76 宁霄 等 0.08% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 05-13 3.2726 5.3176 -0.48% 10.92% 2.98% 7.10 庄腾飞 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 05-13 0.6720 0.6720 0.63% 22.85% 2.94% 10.24 王鹏 - 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 05-13 1.0518 1.2656 0.04% 1.66% 2.92% 7.64 宁霄 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 05-13 1.0220 1.2214 0.03% 1.71% 2.84% 29.35 宁霄 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 05-13 1.0561 1.2300 0.06% 1.51% 2.79% 10.81 李宇璐 - 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 05-13 1.0561 1.2300 0.06% 1.51% 2.79% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-长债 05-13 1.2751 1.5689 0.04% 1.92% 2.77% 0.12 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 05-13 1.3129 2.0516 0.05% 3.83% 2.77% 9.93 李宇璐 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 05-13 1.0478 1.2457 0.06% 1.66% 2.72% 0.00 宁霄 等 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 05-13 1.0652 1.0652 0.03% 1.59% 2.71% 1.20 高春梅 等 0.04% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 05-13 1.0060 1.0320 0.02% 1.40% 2.68% 80.63 李宇璐 - 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 05-13 1.0392 1.2435 0.04% 1.50% 2.62% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 05-13 0.9847 0.9847 0.64% 22.75% 2.60% 1.54 王鹏 0.15% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-长债 05-13 1.2452 1.5365 0.04% 1.80% 2.51% 0.06 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 05-13 1.0558 1.0558 0.03% 1.45% 2.42% 1.81 高春梅 等 0.00% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2166 1.9380 0.05% 3.62% 2.36% 1.03 李宇璐 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 05-13 1.0083 1.0083 0.10% 2.52% 2.33% 5.66 刘欣 等 0.12% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 05-13 0.9785 0.9785 0.64% 22.57% 2.30% 0.21 王鹏 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 05-13 1.0214 1.0215 0.65% 20.58% 2.01% 2.81 王鹏 0.15% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0510 1.9180 0.10% 3.24% 1.83% 8.18 李宇璐 0.08% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 05-13 1.0104 1.0105 0.65% 20.40% 1.71% 1.16 王鹏 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 05-13 1.1332 3.2952 0.06% 2.35% 1.54% 0.69 刘欣 等 0.15% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 05-13 0.7711 0.7711 1.07% 10.52% 1.43% 1.99 周少博 0.15% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 05-13 1.4630 1.4630 0.34% 1.88% 0.97% 0.18 宁霄 等 0.15% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 05-13 1.6600 1.8130 -0.06% 3.32% 0.93% 0.17 李宇璐 0.10% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 05-09 1.2368 1.2368 0.02% 1.09% 0.86% 0.20 张晓龙 等 0.06% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 05-09 1.0160 1.0160 0.19% 1.72% 0.84% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 05-13 0.7567 0.7567 1.07% 10.19% 0.83% 0.32 周少博 0.00% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 05-13 1.6140 1.7600 -0.06% 3.15% 0.71% 0.14 李宇璐 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 05-09 1.0498 1.0556 0.31% 1.92% 0.61% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 05-13 1.7178 4.1143 0.72% 23.16% 0.60% 9.83 王鹏 0.15% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 05-09 1.2107 1.2107 0.02% 0.93% 0.56% 0.14 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 05-09 1.0125 1.0125 0.19% 1.58% 0.55% 0.75 张晓龙 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 05-13 1.0029 1.0029 0.00% 0.21% 0.29% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 05-09 1.0458 1.0803 0.31% 1.73% 0.24% 1.24 张晓龙 0.08% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 05-13 1.1050 1.5960 0.00% 0.93% -0.28% 0.64 宁霄 等 0.12% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 05-13 0.6031 0.6031 0.58% 23.31% -0.40% 12.01 王鹏 0.15% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 05-13 1.0920 1.5350 0.00% 0.86% -0.55% 0.09 宁霄 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 05-09 0.9810 0.9810 0.29% 1.09% -0.59% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 05-09 0.9778 0.9778 0.29% 0.94% -0.88% 1.53 张晓龙 0.08% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 05-13 0.5939 0.5939 0.58% 22.94% -1.00% 1.83 王鹏 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 05-13 2.2450 2.4650 0.58% 20.05% -1.06% 34.23 王鹏 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 05-13 2.2260 2.2260 0.59% 19.87% -1.37% 4.55 王鹏 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 05-13 1.3480 1.3480 0.30% 1.05% -1.46% 0.25 宁霄 等 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 05-09 1.0386 1.0386 0.61% 0.78% -2.60% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 05-13 1.0130 1.8530 -1.17% 0.50% -2.63% 0.59 周笑雯 0.15% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 05-13 1.8320 2.2720 0.12% 4.08% -2.92% 6.68 刘洋 0.12% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 05-09 1.0331 1.3211 0.61% 0.55% -3.06% 1.11 张晓龙 0.12% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 05-13 1.0070 1.0330 -1.08% 0.40% -3.13% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 05-13 1.8152 1.8152 0.12% 3.93% -3.21% 0.22 刘洋 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 05-13 1.0125 1.6877 -0.05% -3.23% -3.51% 10.04 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 05-13 1.0082 1.4601 -0.04% -3.37% -3.79% 3.66 孟杰 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 05-13 1.6228 2.8011 0.40% 3.90% -3.87% 4.68 张岩 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 05-13 1.6154 1.6154 0.40% 3.79% -4.20% 0.00 张岩 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 05-13 6.7674 8.5724 -0.01% -4.06% -5.42% 6.62 孟杰 0.15% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 05-13 1.9540 2.8140 -0.15% 2.79% -5.69% 1.25 刘欣 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 05-13 6.6691 6.6691 -0.01% -4.25% -5.80% 0.47 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 05-13 1.2137 2.3920 -0.29% 0.24% -7.31% 2.24 刘洋 等 0.12% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 05-13 0.9110 0.9110 0.00% -0.11% -8.17% 0.44 魏成 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 05-13 1.2164 1.4574 1.08% 3.50% -8.53% 1.72 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 05-13 1.2070 1.4480 1.07% 3.29% -8.91% 1.63 孙硕 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 05-13 1.3915 1.6215 -0.40% -3.32% -9.07% 0.86 刘欣 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 05-13 1.4700 1.4700 -0.40% -3.46% -9.34% 0.00 刘欣 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 05-13 0.7159 0.7159 -0.53% -8.14% -9.52% 1.75 张岩 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 05-13 1.5723 1.5723 -0.75% -2.49% -9.55% 4.93 刘欣 等 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 05-13 1.5562 1.5562 -0.76% -2.61% -9.78% 2.60 刘欣 等 0.00% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 05-13 0.7110 0.7110 -0.52% -8.26% -9.78% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 05-13 0.7150 0.7150 -0.56% -9.61% -9.84% 0.39 张岩 0.15% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 05-13 1.3549 3.2588 0.03% 5.01% -9.90% 4.09 吴华 0.15% 购买
宏利消费混合A 008353 详情 混合型-偏股 05-13 0.8870 1.0870 -0.57% 0.76% -10.30% 0.24 刘欣 0.15% 购买
宏利消费混合C 008354 详情 混合型-偏股 05-13 0.8752 1.0752 -0.56% 0.62% -10.57% 0.08 刘欣 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 05-13 0.6966 0.6966 0.46% 6.99% -11.31% 1.26 吴华 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 05-13 0.6886 0.6886 0.47% 6.84% -11.57% 0.07 吴华 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 05-13 1.5849 3.5249 -0.04% -2.54% -15.95% 2.03 邱楠宇 0.15% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 05-13 0.9059 0.9059 1.94% -6.95% -20.85% 2.53 孙硕 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 05-13 0.8979 0.8979 1.94% -7.09% -21.08% 1.52 孙硕 0.00% 购买
宏利品质生活混合 162211 详情 混合型-灵活 05-13 0.4680 0.9280 -0.21% -3.90% -21.87% 0.08 邱楠宇 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 05-13 1.0010 1.0010 0.10% -2.53% -22.82% 3.01 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 05-13 0.9970 0.9970 0.10% -2.64% -23.07% 1.49 孙硕 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 05-13 1.1118 1.1118 -1.16% - - 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 05-13 1.1101 1.1101 -1.17% - - 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 孟杰 1.20% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 05-13 1.3844 1.3844 -0.21% - - 0.00 庄腾飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5157 1.9110% 1.93% 1.94% 0.52% 0.83 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5220 1.9300% 1.95% 1.97% 0.54% 50.65 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5385 1.9210% 1.95% 1.98% - 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4733 1.8430% 1.83% 2.14% 0.57% 29.35 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4500 1.6670% 1.69% 1.69% 0.46% 33.16 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4707 1.6940% 1.71% 1.73% 0.48% 0.57 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4210 1.6480% 1.64% 1.95% 0.52% 65.76 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4980 1.8860% 1.88% 1.94% - 0.00 周丹娜 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4772 1.8470% 1.83% 2.17% - 0.00 周丹娜 等 - 购买