宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

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2024 年度 宏利基金 110只基金 ，累计分红 0.3531 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 2024-05-15 2024-05-15 每份派现金0.0050元 2024-05-16
2024年 003767 宏利纯利债券A 详情 2024-05-09 2024-05-09 每份派现金0.0100元 2024-05-10
2024年 003768 宏利纯利债券C 详情 2024-05-09 2024-05-09 每份派现金0.0100元 2024-05-10
2024年 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 2024-05-09 2024-05-09 每份派现金0.0038元 2024-05-10
2024年 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 2024-05-09 2024-05-09 每份派现金0.0100元 2024-05-10
2024年 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 2024-05-09 2024-05-09 每份派现金0.0039元 2024-05-10
2024年 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 2024-04-11 2024-04-11 每份派现金0.0050元 2024-04-12
2024年 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0955元 2024-03-28
2024年 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0126元 2024-03-22
2024年 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0100元 2024-03-15

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0277
2018年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0191
2017年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0210
2016年 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 2016-05-13 拆分 1:1.5210
2016年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0173
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-04-08 拆分 1:2.0197
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0188
2014年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0247
2013年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0295
2012年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2012-01-04 拆分 1:1.0024

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