交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-10-24 | 2023-06-30 | 2023-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -1,260,088.45 | -0.02 | -264,253.84 | 250.52 |
| 1.利息收入 | 详情 | 345,893.48 | 0.01 | 174,170.09 | 16.85 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 225,621.06 | - | 118,535.14 | 2.13 |
| 债券利息收入 | 详情 | 28,574.66 | - | 13,513.62 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -494,212.66 | -0.20 | 158,570.57 | 159.62 |
| 股票投资收益 | 详情 | -1,240,759.98 | - | -228,353.67 | 130.36 |
| 基金投资收益 | 详情 | -70,063.47 | - | -34,139.99 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 625,773.36 | -0.20 | 292,748.81 | 29.40 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 3,283.82 | - | 2,124.29 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -193.57 | - | 0.11 | - |
| 股利收益 | 详情 | 187,747.18 | - | 126,191.02 | -0.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,120,870.79 | 0.18 | -603,906.70 | 74.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 650.67 | - | 1,585.94 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 8,450.84 | 0.00 | 5,326.26 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 502,205.94 | - | 265,953.25 | 18.62 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 308,185.05 | - | 170,895.78 | 11.79 |
| 2.托管费 | 详情 | 64,179.35 | - | 34,942.38 | 1.96 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 41,407.19 | - | 19,653.99 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 82,630.65 | - | 37,762.40 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 82,630.65 | - | 37,762.40 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 4,355.11 | - | 1,992.95 | 4.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1,762,294.39 | -0.02 | -530,207.09 | 231.90 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1,762,294.39 | -0.02 | -530,207.09 | 231.90 |
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