交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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基金经理 手续费 操作
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 05-10 1.0260 1.0260 0.24% 13.15% 16.59% 91.42 邵文婷 0.12% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 05-10 2.5040 3.2950 0.44% 11.69% 13.00% 0.80 陈俊华 等 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 05-13 1.0868 1.3018 0.06% 3.02% 5.46% 21.42 季参平 0.08% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 05-13 1.7400 1.8350 0.29% 11.32% 5.39% 1.59 陈俊华 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 05-13 1.1763 1.1763 1.27% 15.94% 5.16% 21.69 杨金金 0.15% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 05-13 1.1616 1.2906 0.05% 2.81% 5.04% 3.72 季参平 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 05-13 1.2062 1.3082 0.05% 2.77% 4.60% 67.81 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 05-13 1.3646 1.3936 0.05% 2.61% 4.52% 125.39 黄莹洁 0.08% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 05-13 1.1541 1.1541 1.25% 15.48% 4.35% 6.03 杨金金 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 05-13 1.0433 1.0433 0.02% 2.23% 4.22% 0.72 姬静 0.03% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 05-13 1.1451 1.1761 0.03% 2.40% 4.21% 184.69 黄莹洁 0.03% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 05-13 1.2645 1.8155 0.05% 2.48% 4.18% 25.76 唐赟 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 05-13 1.0870 1.5090 0.05% 2.53% 4.17% 35.67 唐赟 0.08% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 05-13 2.8059 2.8059 0.59% 5.90% 4.17% 28.11 郭斐 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 05-13 1.3329 1.3619 0.05% 2.40% 4.09% 21.71 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 05-13 2.2601 2.5091 0.06% 2.32% 4.07% 16.97 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 05-13 1.0417 1.0417 0.02% 2.16% 4.07% 1.22 姬静 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 05-13 1.0737 1.2167 0.09% 3.03% 4.05% 20.62 张顺晨 等 - 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 05-13 1.6360 1.6360 0.18% 9.43% 4.01% 2.54 邵文婷 0.15% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 05-13 1.1866 1.2666 0.05% 2.47% 3.98% 6.33 于海颖 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 05-13 1.0981 1.4881 0.05% 2.37% 3.98% 35.85 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 详情 债券型-长债 05-13 1.0258 1.0898 0.06% 2.22% 3.96% 25.71 季参平 等 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 05-13 1.0864 1.1934 0.06% 2.60% 3.89% 22.44 张顺晨 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 05-13 1.1027 1.1477 0.05% 2.46% 3.89% 38.18 于海颖 等 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 05-13 1.0524 1.0524 0.04% 1.86% 3.83% 0.54 姬静 等 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 05-13 1.1357 1.1557 0.04% 2.20% 3.79% 26.31 黄莹洁 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 05-13 1.2892 1.2892 0.62% 5.88% 3.75% 21.39 郭斐 0.15% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 05-13 1.0841 1.4541 0.04% 2.32% 3.75% 0.67 唐赟 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 05-13 1.0486 1.0486 0.03% 2.02% 3.66% 0.02 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 05-13 1.1181 1.3801 0.05% 2.11% 3.63% 0.61 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 05-13 1.0497 1.0497 0.04% 1.75% 3.63% 72.50 姬静 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 05-13 1.0327 1.1237 0.09% 2.58% 3.62% 5.10 张顺晨 0.08% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 05-13 1.0319 1.0829 0.07% 2.47% 3.60% 62.11 张顺晨 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 05-13 1.0961 1.4311 0.05% 2.17% 3.57% 2.18 于海颖 等 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 05-13 2.7649 2.7649 0.59% 5.58% 3.54% 0.11 郭斐 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 05-13 1.0351 1.1641 0.07% 2.35% 3.53% 114.72 张顺晨 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 05-13 1.0706 1.0956 0.08% 2.53% 3.51% 0.02 张顺晨 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 05-13 1.1031 1.4141 0.05% 2.36% 3.49% 10.61 连端清 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 05-13 1.0462 1.0462 0.03% 1.94% 3.49% 0.41 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 05-13 1.0411 1.2575 0.04% 2.28% 3.45% 18.29 姬静 0.08% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 05-13 0.8934 0.8934 0.60% 6.13% 3.44% 18.17 郭斐 0.15% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 05-13 1.0463 1.0463 0.08% 2.30% 3.43% 0.00 张顺晨 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 05-13 1.0678 1.2651 0.08% 2.26% 3.42% 20.05 于海颖 等 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0470 1.2350 0.17% 3.58% 3.36% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 05-13 1.0608 1.2584 0.09% 2.18% 3.34% 51.28 于海颖 等 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 05-13 1.0145 1.1215 0.08% 2.15% 3.26% 30.35 连端清 0.03% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 05-13 1.0180 1.0450 0.03% 1.86% 3.25% 61.30 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 05-13 1.0223 1.0223 0.09% 4.04% 3.24% 5.47 于海颖 等 0.10% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0388 1.8998 0.04% 2.50% 3.20% 14.72 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 05-13 1.9140 1.9140 0.00% 8.50% 3.18% 0.53 邵文婷 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 05-13 1.0959 1.1039 0.04% 1.77% 3.14% 1.77 黄莹洁 等 0.04% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 05-13 1.0284 1.3303 0.08% 2.26% 3.12% 17.45 季参平 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 05-13 1.0428 1.3948 0.08% 2.27% 3.12% 6.44 季参平 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 05-13 1.0747 1.1643 0.03% 1.74% 3.10% 50.87 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 05-13 1.2725 1.2725 0.06% 2.15% 3.09% 0.05 连端清 等 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 05-13 2.1810 2.6410 0.60% 5.93% 3.07% 9.31 郭斐 0.15% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 05-13 1.0313 1.0413 0.03% 1.76% 3.05% 0.06 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 05-13 1.0753 1.1449 0.04% 1.64% 2.91% 0.62 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 05-13 1.0111 1.0111 0.09% 3.84% 2.84% 1.92 于海颖 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 05-13 1.0564 1.2128 0.04% 1.97% 2.84% 0.00 姬静 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 05-13 1.1058 1.1058 0.09% 2.04% 2.83% 15.78 连端清 0.03% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0359 1.8279 0.03% 2.28% 2.77% 1.03 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 05-13 1.0061 1.1166 0.02% 1.08% 2.43% 79.10 魏玉敏 等 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 05-13 1.0798 1.2458 0.03% 1.34% 2.32% 36.41 连端清 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 详情 混合型-偏债 05-13 0.9956 0.9956 0.21% 4.06% 2.02% 1.20 于海颖 等 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2080 1.5860 0.06% 2.81% 1.99% 14.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 05-13 1.6420 1.6420 0.25% 9.17% 1.99% 0.51 陈俊华 0.15% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 05-13 1.2290 1.2290 0.02% 1.14% 1.90% 0.00 连端清 - 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1299 1.3379 -0.07% 2.25% 1.77% 4.99 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 05-13 1.0257 1.0257 0.08% 3.57% 1.74% 9.04 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 详情 混合型-偏债 05-13 0.9859 0.9859 0.22% 3.86% 1.62% 0.10 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1960 1.5510 0.05% 2.59% 1.57% 0.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0001 1.0001 -0.05% 2.09% 1.34% 21.82 刘兵 0.04% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0932 1.2902 -0.07% 2.05% 1.34% 0.04 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 05-13 1.0127 1.0127 0.07% 3.37% 1.32% 3.14 于海颖 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 05-13 1.3678 1.7058 0.05% 2.41% 1.10% 11.43 魏玉敏 0.08% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 05-13 4.3975 5.1805 0.72% 10.59% 0.99% 54.75 杨金金 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9893 0.9893 -0.05% 1.88% 0.94% 8.98 刘兵 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 05-13 1.0037 1.0037 0.11% 2.24% 0.67% 0.99 于海颖 等 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 05-09 1.1791 1.1791 0.27% 1.67% 0.66% 0.82 蔡铮 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 05-13 1.0006 1.0006 0.11% 2.20% 0.57% 0.05 于海颖 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2944 1.6294 0.04% 2.20% 0.54% 0.46 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 05-09 1.1752 1.1752 0.26% 1.58% 0.46% 57.68 蔡铮 等 0.08% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 05-13 4.3272 4.6102 0.71% 10.26% 0.38% 6.57 杨金金 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 05-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 05-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 05-13 1.6819 1.6819 0.08% 0.56% -0.07% 2.05 王艺伟 0.06% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9869 0.9869 0.04% 1.41% -0.33% 1.26 刘兵 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 05-13 1.6734 1.6734 0.07% 0.35% -0.48% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 05-13 1.2140 1.8540 0.08% 0.18% -0.71% 6.83 王艺伟 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9779 0.9779 0.04% 1.20% -0.73% 0.08 刘兵 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 05-13 1.2020 1.8010 0.08% 0.18% -0.80% 5.31 王艺伟 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 05-13 1.4660 1.5350 0.07% 0.21% -0.81% 5.30 王艺伟 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 05-13 1.4300 1.4900 0.07% 0.07% -0.83% 3.04 王艺伟 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 05-13 1.4560 1.5880 0.14% 0.07% -0.88% 5.31 王艺伟 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 05-13 1.1173 1.3423 0.06% 0.08% -0.95% 5.10 王艺伟 0.15% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 05-13 0.9889 0.9889 0.05% 0.08% -0.95% 1.29 王艺伟 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 05-13 3.9270 5.2440 0.05% 0.13% -0.96% 64.61 王艺伟 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 05-13 1.4080 1.4680 0.07% 0.00% -0.98% 2.27 王艺伟 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 05-13 1.1147 1.1147 0.07% 0.04% -1.04% 5.55 王艺伟 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 05-13 1.4470 1.5790 0.07% -0.07% -1.09% 4.97 王艺伟 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 05-13 1.0607 1.0607 0.15% 0.24% -1.22% 0.00 王艺伟 - 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 05-13 1.3910 1.4660 0.00% -0.07% -1.28% 1.32 王艺伟 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 05-13 1.0603 1.0603 0.14% 0.27% -1.34% 0.79 王艺伟 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 05-13 1.3930 1.4680 0.07% -0.14% -1.42% 1.39 王艺伟 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 05-13 0.9814 0.9814 0.05% -0.20% -1.54% 1.41 王艺伟 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 05-13 1.5258 1.5258 0.12% -0.41% -1.59% 0.16 唐赟 等 0.08% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 05-13 1.3682 1.3682 0.04% 4.92% -1.89% 1.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 05-13 1.4601 1.4601 0.12% -0.61% -1.97% 0.18 唐赟 等 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 详情 混合型-灵活 05-13 2.1950 2.1950 0.50% 5.02% -2.01% 68.53 杨浩 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9520 0.9520 -0.02% -0.07% -2.07% 2.86 刘兵 0.12% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 05-13 1.3421 1.3421 0.04% 4.71% -2.28% 0.52 魏玉敏 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9427 0.9427 -0.03% -0.28% -2.46% 1.56 刘兵 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 05-13 1.2705 1.3075 -0.04% -1.29% -3.53% 0.24 余李平 0.08% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 05-09 1.1440 1.1440 0.80% 0.13% -3.83% 0.54 蔡铮 等 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 05-13 0.9534 0.9534 0.01% -3.74% -3.94% 1.16 郭若 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 05-09 1.1387 1.1387 0.81% -0.02% -4.13% 2.49 蔡铮 等 0.10% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 05-13 3.3820 3.7820 -0.44% 0.33% -4.14% 79.54 王崇 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 05-13 0.9465 0.9465 0.01% -4.03% -4.52% 0.93 郭若 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1129 1.5779 0.04% -3.12% -5.02% 26.38 周珊珊 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2053 1.2053 0.04% -3.34% -5.42% 3.90 周珊珊 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 05-13 1.1682 1.1682 -0.44% -3.54% -6.18% 12.03 王崇 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 05-13 2.1314 2.1414 -0.09% 2.51% -7.01% 3.02 芮晨 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 05-13 4.3690 4.3690 -0.27% -2.50% -7.36% 31.15 黄鼎 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 05-13 2.1042 2.1042 -0.09% 2.21% -7.58% 1.04 芮晨 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 05-13 0.8772 0.8772 -0.14% 2.46% -8.13% 1.42 芮晨 1.50% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 05-10 0.8839 0.8839 -0.29% -4.14% -8.20% 4.47 刘兵 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 05-10 0.8744 0.8744 -0.31% -4.44% -8.76% 2.08 刘兵 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 05-13 0.9086 0.9086 -0.14% -4.19% -8.76% 1.70 封晴 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 05-13 0.8671 0.8671 -0.13% 2.07% -8.86% 0.45 芮晨 0.00% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 05-13 0.9025 0.9025 -0.15% -4.48% -9.31% 0.93 封晴 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 05-13 4.3372 5.4462 -0.17% -4.71% -10.42% 17.15 王少成 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 05-13 4.4376 4.6166 -0.18% -4.70% -10.46% 0.01 王少成 - 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 05-13 0.6232 1.6072 -0.19% -4.93% -10.54% 11.61 王少成 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 05-10 0.7447 0.7447 -0.43% -5.06% -11.80% 14.26 刘兵 0.12% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 05-13 0.7849 3.8187 -0.36% -4.80% -11.90% 54.96 王崇 等 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 05-10 0.7336 0.7336 -0.42% -5.35% -12.33% 2.71 刘兵 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 05-13 0.8176 0.8176 -0.39% -7.91% -12.52% 13.04 楼慧源 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 05-13 0.5638 0.5638 -0.05% -3.59% -12.64% 15.25 周中 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 05-13 1.7667 2.2967 -0.19% -5.46% -13.03% 4.78 封晴 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 05-13 0.8059 0.8059 -0.38% -8.19% -13.04% 0.03 楼慧源 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 05-13 0.6121 0.6121 -0.10% -5.00% -13.15% 13.40 周中 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 05-13 1.0953 1.0953 0.35% -10.46% -13.33% 3.23 高扬 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 05-13 1.7724 1.7744 -0.19% -5.74% -13.56% 0.01 封晴 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 05-13 0.6015 0.6015 -0.10% -5.28% -13.66% 0.29 周中 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 05-13 1.0789 1.0789 0.34% -10.73% -13.86% 0.80 高扬 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 05-13 2.3362 2.3362 -0.43% -8.37% -13.92% 28.99 楼慧源 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 05-13 2.3022 2.3022 -0.42% -8.65% -14.44% 3.75 楼慧源 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 05-13 1.5605 1.8605 -0.55% -5.76% -14.61% 29.27 沈楠 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 05-13 1.6440 1.6440 -0.21% -6.55% -14.70% 1.00 周中 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 05-13 1.5820 2.3740 -1.43% -11.47% -14.72% 3.35 韩威俊 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 05-13 1.5496 1.5496 -0.55% -6.04% -15.12% 1.09 沈楠 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 05-13 0.7248 0.7248 -0.37% -5.65% -15.28% 20.30 封晴 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 05-13 0.7351 0.7351 -0.93% -17.86% -15.41% 14.22 田彧龙 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 05-13 1.5625 1.5625 -0.88% -17.38% -15.47% 13.32 田彧龙 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 05-13 1.5411 1.5411 -0.89% -17.63% -15.98% 6.85 田彧龙 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 05-13 0.5591 0.5591 -0.23% -6.16% -16.01% 20.26 周中 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 05-13 1.6544 2.8384 -0.48% -10.17% -16.19% 10.90 沈楠 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 05-13 0.7729 3.8909 -0.87% -9.98% -16.22% 11.80 陈孜铎 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 05-13 1.2519 1.2519 -1.04% -5.21% -16.34% 9.88 邵文婷 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 05-13 1.1732 1.2272 -1.04% -5.39% -16.67% 18.08 邵文婷 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 05-13 1.6308 1.6308 -0.49% -10.45% -16.71% 0.27 沈楠 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 05-13 0.7573 0.8203 -1.03% -7.15% -16.97% 25.58 刘鹏 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 05-13 4.0220 5.0720 0.27% -5.16% -17.07% 41.94 何帅 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 05-13 2.0982 2.0982 -1.39% -13.30% -17.16% 11.91 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 05-13 1.6385 1.6385 -1.32% -13.10% -17.25% 6.26 韩威俊 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 05-13 0.3735 0.3735 -0.24% -7.82% -17.33% 1.33 邵文婷 0.12% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 05-13 1.3870 3.8560 -1.35% -13.34% -17.36% 17.41 韩威俊 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 05-13 3.4088 4.8598 -1.02% -7.04% -17.39% 49.99 刘鹏 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 05-13 0.3725 0.3725 -0.24% -7.87% -17.41% 0.23 邵文婷 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 05-13 1.0526 1.2186 -1.02% -7.07% -17.47% 25.60 刘鹏 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 05-13 0.9255 0.9255 0.22% -16.48% -17.63% 17.08 沈楠 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 05-13 0.7374 0.8004 -1.03% -7.52% -17.64% 1.84 刘鹏 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 05-13 1.5377 1.6347 -1.33% -13.36% -17.74% 2.20 韩威俊 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 05-13 3.3780 3.3780 -1.02% -7.23% -17.74% 0.39 刘鹏 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 05-13 1.0368 1.2028 -1.02% -7.35% -17.97% 2.59 刘鹏 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 05-13 0.7041 0.7041 -1.37% -13.86% -18.29% 25.38 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 05-13 0.7685 0.7685 -1.35% -14.28% -18.82% 22.74 韩威俊 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 05-13 2.8307 3.6637 0.30% -5.94% -18.93% 42.31 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 05-13 2.7898 2.7898 0.29% -6.22% -19.42% 1.61 何帅 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 05-13 0.7514 0.7514 -1.37% -14.62% -19.47% 1.03 韩威俊 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 05-13 1.4194 1.5594 0.23% -11.35% -21.85% 12.76 何帅 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 05-13 0.7554 0.7554 0.17% -12.62% -22.52% 28.01 何帅 1.50% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 05-13 1.4353 1.4353 0.22% -11.91% -22.58% 0.02 何帅 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 05-13 0.8579 0.9010 -0.69% -7.25% -23.56% 3.16 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 05-13 0.8537 0.8537 -0.70% -7.35% -23.71% 0.45 邵文婷 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 05-13 0.9674 0.9674 0.02% -2.65% - 0.65 周珊珊 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 05-13 0.9727 0.9727 0.03% -2.34% - 1.47 周珊珊 0.10% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 05-10 1.0292 1.0292 0.24% 13.11% - 1.37 邵文婷 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 05-13 0.9280 0.9280 -0.10% -6.03% - 2.08 黄鼎 1.50% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 05-13 0.9223 0.9223 -0.09% -6.40% - 1.73 黄鼎 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 05-13 0.9712 0.9712 -0.16% -3.96% - 1.22 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 05-13 0.9672 0.9672 -0.18% -4.26% - 2.02 楼慧源 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2503 1.2503 0.18% 4.08% - 0.00 魏玉敏 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 05-13 1.0788 1.0788 0.08% 2.98% - 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 05-13 1.0856 1.0856 -0.51% 8.24% - 0.46 徐嘉辰 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 05-13 1.0894 1.0894 -0.50% 8.56% - 0.29 徐嘉辰 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 05-13 1.2693 1.2693 -0.05% -1.35% - 0.27 余李平 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 05-10 1.1253 1.1253 - 12.27% - 17.77 杨金金 0.15% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 05-13 1.0079 1.0079 0.01% - - 1.14 季参平 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 05-10 1.0392 1.0392 -0.55% - - 0.07 刘兵 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 05-10 1.0407 1.0407 -0.55% - - 0.12 刘兵 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 详情 FOF-均衡型 05-09 1.0082 1.0082 0.34% - - 0.56 刘兵 1.20% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 05-13 1.0269 1.0269 0.08% - - 2.03 张顺晨 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 05-13 1.2040 1.2040 0.06% - - 13.68 于海颖 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 05-13 1.0619 1.0619 0.08% - - 0.00 于海颖 等 - 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 05-13 1.6371 1.6371 0.24% - - 0.00 陈俊华 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 05-13 1.0237 1.0237 0.41% - - 6.12 邵文婷 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 05-13 1.0242 1.0242 0.42% - - 4.07 邵文婷 0.12% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0013 1.0013 0.03% - - 16.54 王艺伟 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0018 1.0018 0.02% - - 0.56 王艺伟 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 05-13 1.0959 1.0959 0.05% - - 0.00 于海颖 等 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 05-13 1.0022 1.0022 0.06% - - 0.00 季参平 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 05-13 1.0023 1.0023 0.06% - - 79.90 季参平 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 05-13 1.0788 1.0788 0.03% - - 0.00 黄莹洁 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5190 1.9150% 1.93% 1.98% 0.51% 6.96 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5058 1.8790% 1.90% 2.12% 0.55% 83.91 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 05-13 0.6142 1.9240% 1.91% 1.95% 0.51% 21.94 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5296 1.9420% 1.86% 1.91% 0.51% 129.52 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5294 1.9790% 2.00% 2.02% 0.52% 251.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5230 1.9590% 1.83% 1.91% 0.52% 1.56 季参平 0.00% 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5229 1.9590% 1.83% 1.91% - 0.00 季参平 - 购买
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4534 1.6710% 1.68% 1.73% 0.45% 727.60 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4402 1.6350% 1.66% 1.87% 0.49% 39.70 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5489 1.6800% 1.67% 1.71% 0.45% 855.22 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4672 1.6990% 1.62% 1.67% 0.45% 1.03 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4657 1.7360% 1.76% 1.78% 0.46% 1.86 黄莹洁 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4571 1.7140% 1.59% 1.67% 0.46% 3.32 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4592 1.7050% 1.73% 1.94% 0.51% 55.71 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4619 1.7000% 1.59% 1.67% - 0.00 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 05-13 1.4920 1.6610 0.20% 1.4870 0.34% 2.50 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 05-13 2.0790 2.0790 0.00% 2.0800 -0.05% 0.53 邵文婷