中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 | 详情 | QDII-商品 | 05-14 | 0.6600 | 0.6600 | 0.86% | 13.40% | 22.00% | 0.80 | 顾凡丁 | 0.16% | 购买 |
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.8433 | 2.3273 | -0.28% | 14.69% | 12.01% | 3.94 | 吴一静 | 0.15% | 购买 |
中信保诚四季红混合A 550001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.8768 | 2.7772 | -0.40% | 16.21% | 9.46% | 4.60 | 吴昊 | 0.12% | 购买 |
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2917 | 1.3974 | 0.08% | -5.56% | 5.60% | 3.40 | 江峰 | 0.15% | 购买 |
中信保诚景华债券A 550012 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0492 | 1.1290 | 0.02% | 3.79% | 5.03% | 4.77 | 席行懿 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景华债券C 550013 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.2131 | 1.2867 | 0.02% | 3.74% | 4.92% | 3.21 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳鸿A 006011 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 5.4586 | 7.8698 | 0.04% | 3.25% | 4.91% | 2.97 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至泰中短债债券A 004155 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.2025 | 1.2025 | 0.02% | 3.92% | 4.85% | 1.18 | 席行懿 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳达A 006177 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0553 | 1.2419 | 0.02% | 3.62% | 4.83% | 0.72 | 邢恭海 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳鸿C 006012 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0520 | 1.1818 | 0.04% | 3.19% | 4.79% | 0.05 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至泰中短债债券C 004156 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.2636 | 1.2636 | 0.02% | 3.83% | 4.71% | 17.23 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳达C 006178 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0528 | 1.2027 | 0.03% | 3.60% | 4.62% | 4.87 | 邢恭海 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0586 | 1.1376 | - | 1.91% | 3.96% | 84.33 | 臧淑玲 等 | - | 购买 |
信诚中证800有色指数(LOF)A 165520 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.6302 | 1.6209 | -0.97% | 14.92% | 3.67% | 11.37 | 黄稚 | 0.12% | 购买 |
中信保诚景丰债券A 006789 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0059 | 1.1898 | 0.03% | 2.55% | 3.65% | 4.09 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景丰债券C 006790 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0265 | 1.1874 | 0.03% | 2.51% | 3.59% | 0.00 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳健债券A 003226 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0326 | 1.3006 | -0.01% | 2.34% | 3.55% | 10.27 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0190 | 1.1434 | - | 1.71% | 3.53% | 91.36 | 臧淑玲 等 | 0.06% | 购买 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0057 | 1.1125 | -0.01% | 2.31% | 3.53% | 20.12 | 邢恭海 | - | 购买 |
中信嘉鑫3个月定开债 005617 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0361 | 1.2693 | 0.01% | 2.15% | 3.50% | 63.52 | 杨穆彬 等 | 0.06% | 购买 |
中信保诚稳健债券C 003227 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0330 | 1.3000 | -0.01% | 2.29% | 3.45% | 0.02 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳泰债券A 004108 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0399 | 1.2770 | 0.01% | 2.24% | 3.44% | 19.98 | 杨穆彬 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳丰A 004106 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0740 | 1.2806 | 0.01% | 2.10% | 3.41% | 15.98 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳益A 003287 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0712 | 1.2482 | 0.01% | 2.09% | 3.38% | 15.98 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚惠泽18个月定开债券 165530 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0142 | 1.3115 | 0.03% | 2.17% | 3.35% | 15.10 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳利债券A 003121 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0675 | 1.2449 | 0.02% | 2.07% | 3.33% | 15.90 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳泰债券C 004109 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0341 | 1.2702 | 0.01% | 2.18% | 3.33% | 1.53 | 杨穆彬 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳丰C 004107 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0712 | 1.2744 | 0.01% | 2.04% | 3.30% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景瑞债券A 003614 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0252 | 1.2721 | 0.00% | 2.47% | 3.30% | 0.32 | 陈岚 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳益C 003288 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0688 | 1.2435 | 0.02% | 2.04% | 3.29% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
信诚中证800有色指数(LOF)C 013081 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.6130 | 1.6130 | -0.96% | 14.69% | 3.27% | 1.43 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉鸿债券A 000134 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0303 | 1.1363 | 0.01% | 2.01% | 3.22% | 76.81 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳利债券C 003130 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0714 | 1.2478 | 0.01% | 2.01% | 3.22% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚红利精选混合A 008091 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.4841 | 1.4841 | -0.40% | 6.95% | 3.13% | 0.38 | 提云涛 | 0.15% | 购买 |
中信保诚景瑞债券C 003615 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0232 | 1.2597 | 0.00% | 2.32% | 3.10% | 0.01 | 陈岚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券A 550018 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.1443 | 1.6923 | 0.03% | 1.92% | 3.06% | 7.75 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券C 017463 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.1420 | 1.2330 | 0.02% | 1.90% | 2.95% | 0.61 | 杨穆彬 等 | - | 购买 |
中信保诚至选混合A 003379 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1007 | 1.4967 | -0.10% | 2.29% | 2.89% | 4.83 | 提云涛 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳瑞债券A 003277 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0682 | 1.2409 | 0.01% | 1.91% | 2.87% | 21.32 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳悦债券A 004102 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0252 | 1.2592 | 0.02% | 2.05% | 2.86% | 5.10 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至选混合C 003380 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0969 | 1.4899 | -0.10% | 2.24% | 2.78% | 1.59 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳瑞债券C 003278 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0660 | 1.2401 | 0.01% | 1.85% | 2.77% | 0.00 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳悦债券C 004103 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0232 | 1.2562 | 0.02% | 2.00% | 2.76% | 0.00 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚红利精选混合C 008092 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.4583 | 1.4583 | -0.41% | 6.73% | 2.71% | 0.36 | 提云涛 | 0.00% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券B 550019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.1258 | 1.6228 | 0.02% | 1.73% | 2.61% | 3.59 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新选混合A 001402 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3290 | 1.3290 | 0.08% | 3.42% | 2.55% | 0.26 | 孙惠成 | 0.15% | 购买 |
中信保诚稳鑫债券A 004104 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0860 | 1.3170 | 0.01% | 1.43% | 2.52% | 0.20 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚新选混合B 002030 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3050 | 1.3050 | 0.08% | 3.41% | 2.51% | 0.25 | 孙惠成 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳鑫债券C 004105 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0885 | 1.3200 | 0.02% | 1.39% | 2.42% | 0.16 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 0.9566 | 1.3566 | 0.01% | 1.44% | 2.31% | 25.89 | 杨立春 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚三得益债券A 550004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1962 | 1.8450 | -0.02% | 2.15% | 2.24% | 0.82 | 杨立春 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚安鑫回报债券A 009730 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% | 3.53% | 2.09% | 0.93 | 陈岚 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚新泽混合A 001596 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.5480 | 1.6430 | -0.19% | 2.31% | 2.04% | 0.00 | 吴昊 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚三得益债券B 550005 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1662 | 1.7600 | -0.02% | 2.12% | 2.03% | 14.81 | 杨立春 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新泽混合B 002177 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4700 | 1.5630 | -0.20% | 2.23% | 1.94% | 2.29 | 吴昊 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新悦混合A 004153 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.5880 | 1.7410 | -0.13% | 2.39% | 1.93% | 0.00 | 吴昊 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚新悦混合B 004154 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.5570 | 1.7100 | -0.13% | 2.30% | 1.76% | 2.49 | 吴昊 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至瑞混合A 003432 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4696 | 1.5556 | -0.10% | 1.90% | 1.72% | 1.74 | 提云涛 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚安鑫回报债券C 009731 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | 3.33% | 1.68% | 0.28 | 陈岚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至瑞混合C 003433 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4575 | 1.5435 | -0.10% | 1.84% | 1.62% | 1.47 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至裕混合A 003282 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3981 | 1.3981 | -0.04% | 1.14% | 1.01% | 5.00 | 韩海平 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至裕混合C 003283 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2546 | 1.2546 | -0.03% | 1.10% | 0.92% | 4.77 | 韩海平 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉鸿债券C 000135 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.5450 | 1.5800 | -0.06% | 0.06% | -0.71% | 0.01 | 提云涛 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4700 | 1.5030 | -0.07% | 0.00% | -0.81% | 0.27 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至诚混合A 004157 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1910 | 1.3510 | -0.50% | 2.48% | -0.86% | 0.09 | 管嘉琪 | 0.10% | 购买 |
中信保诚至诚混合B 004158 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1990 | 1.3610 | -0.50% | 2.29% | -1.23% | 0.14 | 管嘉琪 | 0.00% | 购买 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9627 | 0.9627 | -0.03% | -0.11% | -1.38% | 29.25 | 韩海平 | - | 购买 |
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9506 | 0.9506 | -0.03% | -0.12% | -1.40% | 2.17 | 韩海平 | - | 购买 |
中信保诚至利混合A 003234 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1322 | 1.1672 | -0.11% | -0.69% | -1.42% | 0.09 | 王颖 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至利混合C 003235 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1268 | 1.1618 | -0.12% | -0.75% | -1.53% | 0.92 | 王颖 | 0.00% | 购买 |
中信保诚增强收益债券(LOF) 165509 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0467 | 1.9720 | 0.05% | 0.55% | -1.63% | 0.85 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9504 | 0.9504 | -0.04% | -0.31% | -1.78% | 7.62 | 韩海平 | - | 购买 |
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9397 | 0.9397 | -0.03% | -0.31% | -1.79% | 0.68 | 韩海平 | - | 购买 |
中信保诚新蓝筹混合 006209 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.6824 | 1.6824 | -0.68% | 7.85% | -2.56% | 0.44 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新锐混合A 001415 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0230 | 1.1440 | -0.10% | -2.01% | -2.94% | 0.07 | 杨立春 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新锐混合B 002046 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1060 | 1.2650 | -0.09% | -2.04% | -3.07% | 0.09 | 杨立春 等 | 0.00% | 购买 |
信诚中证800金融(LOF)A 165521 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0121 | 1.7641 | -0.95% | 1.68% | -3.23% | 1.18 | HAN YILING | 0.12% | 购买 |
信诚中证800金融(LOF)C 013121 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0012 | 1.0012 | -0.95% | 1.48% | -3.61% | 0.04 | HAN YILING | 0.00% | 购买 |
中信保诚弘远混合A 013141 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8536 | 0.8536 | -0.29% | 13.21% | -3.78% | 16.99 | 吴一静 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.4692 | 1.5501 | -0.65% | 1.60% | -3.86% | 17.35 | 提云涛 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.8555 | 0.8555 | -0.65% | 1.41% | -4.24% | 4.07 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚弘远混合C 015936 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8440 | 0.8440 | -0.31% | 12.88% | -4.35% | 0.35 | 吴一静 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.5073 | 1.9553 | -0.89% | -1.12% | -6.50% | 2.46 | 黄稚 等 | 0.12% | 购买 |
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.4901 | 1.4901 | -0.90% | -1.32% | -6.89% | 0.10 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 012721 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 0.8021 | 0.8021 | -0.04% | -2.12% | -7.92% | 0.53 | 李争争 | 0.12% | 购买 |
信诚沪深300指数(LOF)A 165515 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9842 | 1.6456 | -0.74% | -0.14% | -7.98% | 0.78 | HAN YILING 等 | 0.12% | 购买 |
信诚沪深300指数(LOF)C 013120 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9736 | 0.9736 | -0.73% | -0.34% | -8.32% | 0.13 | HAN YILING 等 | 0.00% | 购买 |
信诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7161 | 0.5435 | -0.51% | -11.64% | -9.47% | 0.38 | 黄稚 | 0.10% | 购买 |
信诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7085 | 0.7085 | -0.52% | -11.81% | -9.83% | 0.10 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚幸福消费混合 000551 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.5682 | 2.3252 | -0.96% | -4.09% | -9.87% | 6.51 | 闾志刚 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚龙腾精选混合 011284 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6728 | 0.6728 | -0.80% | 1.60% | -10.41% | 0.78 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1807 | 3.6384 | -0.81% | -0.58% | -10.45% | 0.90 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中小盘混合A 550009 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.7449 | 3.6409 | -0.51% | -7.63% | -12.61% | 2.39 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中小盘混合C 016256 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.7121 | 3.4741 | -0.51% | -7.91% | -13.14% | 0.01 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
信诚中证800医药指数(LOF)A 165519 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8797 | 1.5847 | -1.57% | -14.23% | -15.21% | 1.94 | 黄稚 | 0.12% | 购买 |
信诚中证800医药指数(LOF)C 013080 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8704 | 0.8704 | -1.56% | -14.39% | -15.54% | 0.16 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至兴混合A 005977 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3433 | 1.3433 | 0.07% | -3.10% | -16.19% | 0.44 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2095 | 2.7413 | -0.29% | 1.21% | -16.47% | 1.21 | 吴昊 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚至兴混合C 005978 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2796 | 1.2796 | 0.07% | -3.48% | -16.86% | 0.19 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7148 | 0.7228 | -0.86% | 2.03% | -17.05% | 4.58 | 黄稚 | 0.10% | 购买 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7072 | 0.7072 | -0.86% | 1.83% | -17.38% | 1.42 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 165522 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6464 | 1.5094 | -1.01% | -13.72% | -17.51% | 0.65 | 黄稚 等 | 0.10% | 购买 |
信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 013122 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6396 | 0.6396 | -1.01% | -13.89% | -17.83% | 0.20 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至远动力混合A 550015 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.9678 | 1.9678 | -0.81% | -9.54% | -18.16% | 7.77 | 王睿 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至远动力混合C 550016 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.7785 | 2.7785 | -0.81% | -9.70% | -18.45% | 1.28 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 4.2367 | 5.3757 | -0.51% | -6.05% | -18.52% | 10.41 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚至远动力混合E 014677 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.9407 | 1.9407 | -0.81% | -9.81% | -18.65% | 0.01 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 4.1775 | 4.1775 | -0.51% | -6.33% | -18.97% | 0.08 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚前瞻优势混合 013610 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7509 | 0.7509 | -0.96% | -13.04% | -19.24% | 9.47 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚优胜精选混合A 550008 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.3685 | 2.7288 | -0.63% | -10.51% | -20.27% | 19.32 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚优胜精选混合C 016255 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.3552 | 1.5336 | -0.64% | -10.78% | -20.75% | 0.00 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚精萃成长混合A 550002 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6831 | 3.5856 | -1.01% | -10.85% | -21.22% | 9.93 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚精萃成长混合C 016254 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6758 | 0.6758 | -1.00% | -11.10% | -21.68% | 0.08 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚创新成长混合A 006392 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.2969 | 2.2969 | -0.89% | -13.29% | -22.34% | 11.64 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚创新成长混合C 016258 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.2721 | 2.2721 | -0.89% | -13.56% | -22.82% | 0.34 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚成长动力混合A 009913 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9162 | 1.0708 | -0.98% | -11.10% | -22.86% | 1.62 | 吴振华 | 0.15% | 购买 |
中信保诚成长动力混合C 014282 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9144 | 1.0548 | -0.97% | -11.36% | -23.32% | 0.34 | 吴振华 | 0.00% | 购买 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9835 | 0.9835 | -0.99% | -16.30% | -23.81% | 0.75 | 王睿 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9723 | 0.9723 | -0.99% | -16.55% | -24.27% | 0.15 | 王睿 等 | 0.00% | 购买 |
信诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6000 | 0.4892 | -1.22% | -20.94% | -25.07% | 2.22 | 黄稚 | 0.10% | 购买 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5936 | 0.5936 | -1.23% | -21.11% | -25.37% | 0.51 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新兴产业混合A 000209 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.0438 | 2.0438 | -0.56% | -16.12% | -31.48% | 22.47 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新兴产业混合C 013526 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.0112 | 2.0112 | -0.56% | -16.37% | -31.89% | 1.03 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2845 | 1.2845 | 0.08% | -5.84% | - | 2.81 | 江峰 | 0.00% | 购买 |
中信保诚远见成长混合C 018619 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8890 | 0.8890 | -0.75% | -10.40% | - | 9.32 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚远见成长混合A 018618 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8937 | 0.8937 | -0.76% | -10.14% | - | 4.08 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚四季红混合C 018932 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.8727 | 0.8727 | -0.40% | 15.87% | - | 0.01 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
中信保诚先进制造混合A 019219 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0312 | 1.0312 | -0.19% | 2.78% | - | 0.24 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚先进制造混合C 019220 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0272 | 1.0272 | -0.20% | 2.43% | - | 0.09 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0198 | 1.0198 | -0.07% | - | - | 1.74 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0217 | 1.0217 | -0.07% | - | - | 0.75 | 提云涛 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚稳达E 019881 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0540 | 1.0540 | 0.02% | 3.52% | - | 0.21 | 邢恭海 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0082 | 1.0182 | 0.02% | - | - | 31.20 | 杨穆彬 | 0.06% | 购买 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0077 | 1.0177 | 0.01% | - | - | 0.00 | 杨穆彬 | 0.00% | 购买 |
中信保诚沪深300指数增强A 020160 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0832 | 1.0832 | -0.59% | - | - | 0.20 | 姜鹏 | 0.12% | 购买 |
中信保诚沪深300指数增强C 020161 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0813 | 1.0813 | -0.59% | - | - | 0.90 | 姜鹏 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景气优选混合A 020151 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0536 | 1.0536 | 0.15% | - | - | 0.01 | 王睿 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚景气优选混合C 020152 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0521 | 1.0521 | 0.15% | - | - | 2.87 | 王睿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | - | - | 15.54 | 杨穆彬 等 | 0.05% | 购买 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | - | - | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳泰债券D 020413 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | - | - | 3.52 | 杨穆彬 | 0.08% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券I 020414 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.1447 | 1.2017 | 0.03% | - | - | 3.17 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.0130 | 1.0130 | - | - | - | 2.78 | HAN YILING 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.0138 | 1.0138 | - | - | - | 0.29 | HAN YILING 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 0.9566 | 0.9566 | 0.01% | - | - | 0.00 | 韩海平 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景华债券D 020963 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% | - | - | 0.00 | 席行懿 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 | 详情 | QDII-商品 | 05-14 | 0.6488 | 0.6488 | 0.84% | - | - | 0.01 | 顾凡丁 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中信保诚智惠金货币C 010883 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.5051 | 1.8620% | 1.92% | 2.16% | 0.55% | 110.00 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚薪金宝货币A 000599 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4414 | 1.6070% | 1.68% | 1.91% | 0.48% | 133.55 | 席行懿 等 | - | 购买 |
中信保诚货币E 004849 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3994 | 1.4900% | 1.56% | 1.61% | 0.44% | 14.98 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚智惠金货币A 005020 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4666 | 1.7220% | 1.79% | 2.02% | 0.52% | 0.08 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚货币A 550010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4001 | 1.4910% | 1.56% | 1.61% | 0.44% | 1.67 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚货币B 550011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4657 | 1.7350% | 1.81% | 1.86% | 0.50% | 54.30 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚薪金宝货币E 017203 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4969 | 1.8140% | 1.88% | 2.12% | 0.53% | 63.49 | 席行懿 等 | - | 购买 |
中信保诚智惠金货币E 018299 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4385 | 1.6150% | 1.69% | 1.92% | 0.49% | 18.35 | 席行懿 等 | - | 购买 |