中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 中信保诚基金 158只基金 ,累计分红 0.6056 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 006789 | 中信保诚景丰债券A | 详情 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 每份派现金0.0230元 | 2024-04-30 |
2024年 | 006790 | 中信保诚景丰债券C | 详情 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 每份派现金0.0050元 | 2024-04-30 |
2024年 | 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 详情 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 每份派现金0.0105元 | 2024-04-30 |
2024年 | 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 详情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0570元 | 2024-03-28 |
2024年 | 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 详情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0570元 | 2024-03-28 |
2024年 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 详情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0570元 | 2024-03-28 |
2024年 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 详情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0570元 | 2024-03-28 |
2024年 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 详情 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0110元 | 2024-03-25 |
2024年 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 详情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-21 |
2024年 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 详情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-21 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2020年 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0201 |
2020年 | 165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0197 |
2020年 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0200 |
2020年 | 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0181 |
2020年 | 165521 | 信诚中证800金融(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0210 |
2020年 | 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-04 | 拆分 | 1:1.0190 |
2020年 | 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-04 | 拆分 | 1:1.0184 |
2020年 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 2020-07-23 | 折算 | 1:0.9974 |
2020年 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 详情 | 2020-02-25 | 拆分 | 1:1.5556 |
2020年 | 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 详情 | 2020-02-18 | 拆分 | 1:1.5404 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 详情 | 中信保诚景丰债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 详情 | 中信保诚景丰债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
004103 | 信诚稳悦债券C | 详情 | 信诚稳悦债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
004102 | 信诚稳悦债券A | 详情 | 信诚稳悦债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 详情 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 详情 | 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
016256 | 信诚中小盘混合C | 详情 | 信诚中小盘混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
550009 | 信诚中小盘混合A | 详情 | 信诚中小盘混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |