摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.2362 | 1.2362 | 0.06% | 13.80% | 24.08% | 5.01 | 张军 | 0.12% | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 0.1741 | 0.1741 | 0.12% | 14.99% | 21.07% | 5.01 | 张军 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 0.1741 | 0.1741 | 0.12% | 14.99% | 21.07% | 5.01 | 张军 | - | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 | 详情 | QDII-混合平衡 | 05-10 | 1.6178 | 1.6178 | 0.56% | 11.74% | 15.96% | 5.22 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 | 详情 | QDII-混合平衡 | 05-10 | 0.2278 | 0.2278 | 0.57% | 12.94% | 13.16% | 5.22 | 张军 | - | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 | 详情 | QDII-混合平衡 | 05-10 | 0.2278 | 0.2278 | 0.57% | 12.94% | 13.16% | 5.22 | 张军 | - | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-10 | 1.4136 | 1.4136 | 0.89% | 15.94% | 12.41% | 0.97 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-10 | 1.0738 | 1.1727 | 1.13% | 9.83% | 12.26% | 0.61 | 张军 | 0.16% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-10 | 1.0717 | 1.0717 | 0.10% | 11.93% | 11.87% | 0.99 | 张军 | 0.16% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-13 | 1.5710 | 1.5710 | -0.41% | 9.62% | 7.54% | 18.07 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-10 | 0.9254 | 0.9254 | 0.85% | 8.41% | 6.40% | 24.87 | 张军 | 0.18% | 购买 |
摩根双息平衡混合A 373010 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8629 | 2.9642 | -0.01% | 8.38% | 5.57% | 7.96 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根双息平衡混合H 960005 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8646 | 0.8882 | -0.01% | 8.47% | 5.44% | 0.02 | 梁鹏 | - | 购买 |
摩根安通回报混合A 004361 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3295 | 1.3606 | 0.17% | 5.71% | 5.43% | 0.09 | 周梦婕 | 0.10% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.2409 | 1.2409 | -0.26% | 10.45% | 5.00% | 3.22 | 张军 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安通回报混合C 004362 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.2759 | 1.3047 | 0.16% | 5.41% | 4.87% | 0.04 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
摩根双息平衡混合C 016803 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8485 | 0.8485 | -0.02% | 7.80% | 4.30% | 0.03 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0732 | 1.1532 | 0.03% | 2.00% | 4.04% | 85.34 | 雷杨娟 | 0.045% | 购买 |
摩根领先优选混合A 006890 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0411 | 1.1932 | 0.60% | 6.41% | 3.94% | 0.40 | 王丽军 等 | 0.15% | 购买 |
摩根丰瑞债券A 005366 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0720 | 1.2247 | 0.08% | 2.49% | 3.37% | 5.84 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0322 | 1.0812 | 0.11% | 2.40% | 3.33% | 1.94 | 雷杨娟 | 0.50% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0732 | 1.0732 | 0.04% | 2.11% | 3.33% | 1.00 | 任翔 | 0.02% | 购买 |
摩根领先优选混合C 017098 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0327 | 1.0446 | 0.59% | 6.10% | 3.32% | 0.08 | 王丽军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根丰瑞债券C 005367 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0686 | 1.2227 | 0.08% | 2.42% | 3.27% | 0.00 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0342 | 1.0772 | 0.10% | 2.35% | 3.22% | 0.28 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券A 016210 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0424 | 1.0424 | 0.11% | 2.24% | 3.15% | 0.58 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0679 | 1.0679 | 0.04% | 2.01% | 3.12% | 2.01 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券C 016211 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0409 | 1.0409 | 0.11% | 2.22% | 3.07% | 0.70 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券A 007329 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1026 | 1.1326 | 0.04% | 1.81% | 2.84% | 3.78 | 任翔 | 0.08% | 购买 |
摩根纯债债券A 371020 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.3373 | 1.6703 | 0.03% | 2.22% | 2.81% | 0.81 | 周梦婕 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券C 007330 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0954 | 1.1254 | 0.04% | 1.80% | 2.77% | 0.36 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9493 | 0.9493 | 0.87% | 14.71% | 2.47% | 3.22 | 胡迪 等 | 0.10% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 0.1747 | 0.1747 | -0.29% | 11.63% | 2.46% | 3.22 | 张军 等 | - | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 0.1747 | 0.1747 | -0.29% | 11.63% | 2.46% | 3.22 | 张军 等 | - | 购买 |
摩根纯债债券B 371120 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.3013 | 1.5883 | 0.02% | 2.04% | 2.45% | 0.30 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0258 | 1.1019 | - | 1.17% | 2.25% | 81.00 | 任翔 | 0.075% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0229 | 1.0912 | - | 1.05% | 2.00% | 0.00 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9213 | 0.9213 | 0.85% | 14.40% | 1.95% | 1.53 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券A 000839 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0380 | 1.2549 | 0.06% | 2.35% | 1.83% | 0.07 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根纯债丰利债券C 000840 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0357 | 1.2386 | 0.07% | 2.23% | 1.66% | 0.10 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根健康品质生活混合A 377150 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 3.7258 | 3.7258 | 0.22% | 5.75% | 0.72% | 10.87 | 徐项楠 | 0.15% | 购买 |
摩根健康品质生活混合C 015346 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 3.6862 | 3.6862 | 0.21% | 5.49% | 0.21% | 3.41 | 徐项楠 | 0.00% | 购买 |
摩根强化回报债券A 372010 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.5624 | 1.6124 | -0.01% | 0.03% | -0.12% | 4.45 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根安全战略股票A 001009 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.2109 | 1.4575 | 0.71% | 11.21% | -0.48% | 2.61 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根强化回报债券B 372110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.4887 | 1.5357 | -0.01% | -0.17% | -0.52% | 1.38 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安隆回报混合A 004738 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3237 | 1.3237 | -0.03% | -0.08% | -0.94% | 2.17 | 陈圆明 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安荣回报混合A 012366 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | 0.68% | -0.94% | 4.03 | 陈圆明 等 | 0.80% | 购买 |
摩根安全战略股票C 015172 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.1976 | 1.1976 | 0.71% | 10.94% | -0.97% | 0.01 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券A 010475 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | -0.43% | -1.13% | 0.50 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根安隆回报混合C 004739 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.2980 | 1.2980 | -0.03% | -0.23% | -1.23% | 1.76 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 1.0398 | 1.0398 | 0.39% | 1.25% | -1.29% | 0.07 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安荣回报混合C 012367 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | 0.47% | -1.34% | 6.05 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安裕回报混合A 004823 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.4002 | 1.4002 | -0.01% | 0.39% | -1.43% | 2.76 | 陈圆明 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券C 015055 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | -0.63% | -1.51% | 0.00 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 1.0343 | 1.0343 | 0.38% | 1.06% | -1.65% | 0.34 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安裕回报混合C 004824 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3567 | 1.3567 | -0.01% | 0.14% | -1.93% | 0.67 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根慧见两年持有期混合 009998 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6952 | 0.6952 | -0.10% | 1.00% | -2.22% | 10.52 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根慧选成长股票A 008314 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.0855 | 1.0855 | -0.06% | 1.12% | -2.33% | 10.12 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根成长动力混合A 000073 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9594 | 1.9594 | -0.52% | 6.15% | -2.59% | 2.11 | 杨景喻 等 | 0.15% | 购买 |
摩根双核平衡混合A 373020 | 详情 | 混合型-平衡 | 05-13 | 1.4541 | 3.1506 | 0.59% | 8.31% | -2.79% | 2.44 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根双债增利债券A 000377 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0363 | 1.5013 | -0.24% | -1.45% | -2.81% | 1.37 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根科技前沿混合A 001538 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9608 | 1.9608 | 0.17% | 0.09% | -2.81% | 26.52 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 | 详情 | QDII-混合灵活 | 05-10 | 1.3361 | 1.3361 | 0.81% | 16.05% | -2.90% | 0.97 | 王丽军 | 0.15% | 购买 |
摩根卓越制造股票A 001126 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.1254 | 1.2549 | 0.21% | 0.20% | -3.01% | 7.98 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根成长动力混合C 015638 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9385 | 1.9385 | -0.52% | 5.89% | -3.07% | 0.01 | 杨景喻 等 | 0.00% | 购买 |
摩根慧选成长股票C 008315 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.0489 | 1.0489 | -0.06% | 0.72% | -3.11% | 2.33 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根双债增利债券C 000378 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0274 | 1.4594 | -0.24% | -1.65% | -3.20% | 0.23 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6986 | 0.6986 | -0.50% | 3.85% | -3.23% | 7.61 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根双核平衡混合C 015174 | 详情 | 混合型-平衡 | 05-13 | 1.4393 | 1.6066 | 0.59% | 8.06% | -3.28% | 0.02 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根科技前沿混合C 014964 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9390 | 1.9390 | 0.17% | -0.16% | -3.29% | 0.03 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根卓越制造股票C 015075 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.1118 | 1.1118 | 0.21% | -0.10% | -3.59% | 0.04 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根慧享成长混合A 015357 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8677 | 0.8677 | -0.10% | 0.68% | -3.62% | 1.63 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根智选30混合A 370027 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.3567 | 2.6657 | 0.17% | -0.46% | -3.66% | 7.27 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根香港精选港股通混合A 005701 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8852 | 0.8852 | 0.69% | 4.33% | -3.83% | 0.37 | 王丽军 等 | 0.15% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6859 | 0.6859 | -0.51% | 3.44% | -4.00% | 0.43 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根远见两年持有期混合 010610 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6698 | 0.6698 | -0.55% | 2.35% | -4.03% | 32.26 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根慧享成长混合C 015358 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8587 | 0.8587 | -0.12% | 0.39% | -4.21% | 2.05 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根智选30混合C 016400 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.3329 | 2.3329 | 0.16% | -0.76% | -4.24% | 0.00 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根香港精选港股通混合C 016921 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8788 | 0.8788 | 0.69% | 4.09% | -4.29% | 0.01 | 王丽军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根景气甄选混合A 013006 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5832 | 0.5832 | 0.80% | 10.45% | -4.38% | 12.25 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根动态多因子混合A 001219 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9262 | 0.9262 | 0.22% | -2.07% | -4.48% | 1.58 | 胡迪 | 0.15% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9098 | 0.9098 | 0.73% | 0.22% | -4.69% | 1.66 | 杜习杰 等 | 1.20% | 购买 |
摩根行业轮动混合H 960006 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.3314 | 2.6884 | -0.63% | 5.70% | -4.78% | 0.72 | 梁鹏 | - | 购买 |
摩根行业轮动混合A 377530 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.3180 | 2.6730 | -0.63% | 5.71% | -4.80% | 4.16 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根景气甄选混合C 013007 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5754 | 0.5754 | 0.79% | 10.19% | -4.86% | 0.61 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根中国优势混合A 375010 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2169 | 5.9916 | -0.69% | 1.70% | -4.90% | 20.76 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根动态多因子混合C 017176 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9174 | 0.9174 | 0.22% | -2.35% | -5.02% | 0.72 | 胡迪 | 0.00% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9005 | 0.9005 | 0.72% | -0.03% | -5.18% | 1.89 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 1.1229 | 1.1229 | 0.73% | -0.18% | -5.20% | 0.45 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根行业轮动混合C 014641 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.4483 | 2.4483 | -0.63% | 5.45% | -5.27% | 0.02 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根中国优势混合C 015709 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2036 | 1.2036 | -0.70% | 1.39% | -5.47% | 1.96 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 1.1169 | 1.1169 | 0.73% | -0.36% | -5.55% | 0.72 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8896 | 0.8896 | -0.09% | 1.70% | -5.55% | 0.23 | 何智豪 等 | 0.12% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8862 | 0.8862 | -0.09% | 1.65% | -5.65% | 0.10 | 何智豪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9015 | 0.9015 | -0.07% | 1.83% | -5.70% | 0.14 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8979 | 0.8979 | -0.07% | 1.68% | -5.98% | 0.01 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴动力混合A 377240 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 4.5753 | 4.5753 | -0.72% | 1.23% | -6.57% | 44.58 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴动力混合H 960007 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 4.5825 | 4.5825 | -0.72% | 1.23% | -6.59% | 1.09 | 杜猛 | - | 购买 |
摩根均衡优选混合A 013091 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6489 | 0.6489 | 0.11% | 8.69% | -6.62% | 4.20 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根核心优选混合A 370024 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 3.6858 | 3.9008 | 0.16% | 8.72% | -6.64% | 5.58 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票A 376510 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 2.2989 | 2.2989 | 0.81% | 9.74% | -6.65% | 1.88 | 朱晓龙 | 0.15% | 购买 |
摩根全景优势股票A 013899 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7130 | 0.7130 | 0.11% | 9.26% | -6.80% | 1.49 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7620 | 0.7620 | 0.12% | 9.14% | -6.85% | 1.13 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9056 | 0.9056 | 0.81% | -1.36% | -6.85% | 0.44 | 杜习杰 等 | 0.12% | 购买 |
摩根新兴动力混合C 014642 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 4.5234 | 4.5234 | -0.72% | 0.95% | -7.06% | 2.41 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根均衡优选混合C 013092 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6405 | 0.6405 | 0.11% | 8.45% | -7.08% | 0.37 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根成长先锋混合A 378010 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.2329 | 2.5019 | 0.15% | 8.49% | -7.13% | 7.54 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根核心优选混合C 015057 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 3.6371 | 3.6371 | 0.15% | 8.41% | -7.18% | 0.00 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票C 016401 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 2.2598 | 2.2598 | 0.81% | 9.42% | -7.21% | 0.00 | 朱晓龙 | 0.00% | 购买 |
摩根全景优势股票C 013900 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7047 | 0.7047 | 0.11% | 8.99% | -7.26% | 0.08 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根成长先锋混合C 015077 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.2024 | 1.2024 | 0.14% | 8.18% | -7.69% | 0.81 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根研究驱动股票A 007388 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.9714 | 0.9714 | 0.91% | 8.97% | -7.93% | 0.36 | 朱晓龙 | 0.15% | 购买 |
摩根研究驱动股票C 007389 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.9413 | 0.9413 | 0.90% | 8.54% | -8.67% | 0.09 | 朱晓龙 | 0.00% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 | 详情 | FOF-进取型 | 05-09 | 1.1240 | 1.1240 | 1.18% | -2.62% | -9.78% | 0.35 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 | 详情 | FOF-进取型 | 05-09 | 1.1096 | 1.1096 | 1.18% | -2.92% | -10.32% | 0.05 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根转型动力混合A 000328 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7536 | 1.7536 | 0.43% | 1.01% | -10.92% | 1.58 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根量化多因子混合 005120 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1274 | 1.1274 | -0.43% | -7.84% | -11.39% | 0.18 | 胡迪 等 | 0.15% | 购买 |
摩根转型动力混合C 015074 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7308 | 1.7308 | 0.42% | 0.72% | -11.45% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根内需动力混合A 377020 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6451 | 1.8948 | 0.56% | 0.47% | -12.04% | 14.46 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根内需动力混合C 016402 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6398 | 0.6398 | 0.57% | 0.22% | -12.48% | 0.02 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根民生需求股票A 000524 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.8656 | 2.3046 | 0.55% | -2.67% | -12.72% | 1.07 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根核心成长股票A 000457 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.9335 | 2.2425 | -0.17% | -3.92% | -12.81% | 6.93 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根核心成长股票C 015170 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.9126 | 1.9126 | -0.18% | -4.16% | -13.25% | 0.41 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根民生需求股票C 017099 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.8483 | 1.8483 | 0.54% | -2.96% | -13.36% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根阿尔法混合A 377010 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 3.6327 | 5.5527 | -0.14% | -4.49% | -13.96% | 7.63 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根阿尔法混合C 015637 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 3.5902 | 3.5902 | -0.14% | -4.77% | -14.48% | 0.00 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴服务股票A 001482 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.3629 | 1.3629 | 0.38% | -2.50% | -15.31% | 0.33 | 郭晨 等 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴服务股票C 017177 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.3513 | 1.3513 | 0.38% | -2.80% | -15.82% | 0.00 | 郭晨 等 | 0.00% | 购买 |
摩根医疗健康股票A 001766 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.3369 | 1.3369 | -0.71% | -7.93% | -15.86% | 6.16 | 方钰涵 等 | 0.15% | 购买 |
摩根创新商业模式混合A 005593 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0822 | 1.0822 | -0.62% | -2.78% | -16.10% | 0.66 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根医疗健康股票C 014932 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.3168 | 1.3168 | -0.71% | -8.20% | -16.37% | 0.07 | 方钰涵 等 | 0.00% | 购买 |
摩根优势成长混合A 011196 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.4851 | 0.4851 | -0.63% | -2.04% | -16.39% | 1.47 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根行业睿选股票A 011236 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.5586 | 0.5586 | -0.13% | -4.58% | -16.59% | 10.27 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根创新商业模式混合C 016418 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0709 | 1.0709 | -0.63% | -3.09% | -16.61% | 0.00 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根优势成长混合C 011197 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.4779 | 0.4779 | -0.64% | -2.27% | -16.80% | 0.18 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根行业睿选股票C 011237 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.5497 | 0.5497 | -0.13% | -4.81% | -17.00% | 2.63 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根中小盘混合A 379010 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.9913 | 2.1193 | -0.71% | -4.14% | -18.18% | 3.06 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根中小盘混合C 017178 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.9745 | 1.9745 | -0.71% | -4.42% | -18.66% | 0.00 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-10 | 1.0786 | 1.0786 | 0.33% | -9.97% | -19.82% | 4.67 | 方钰涵 等 | 0.15% | 购买 |
摩根核心精选股票A 005983 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.1605 | 1.1605 | 0.04% | -3.19% | -20.22% | 2.05 | 李博 等 | 0.15% | 购买 |
摩根核心精选股票C 014937 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.1450 | 1.1450 | 0.03% | -3.49% | -20.70% | 0.08 | 李博 等 | 0.00% | 购买 |
摩根动力精选混合A 006250 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.7087 | 1.7087 | -1.87% | -18.30% | -21.25% | 7.23 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根动力精选混合C 013137 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.6900 | 1.6900 | -1.88% | -18.46% | -21.57% | 1.55 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根整合驱动混合A 001192 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.4150 | 0.4150 | -0.86% | -10.10% | -23.83% | 2.34 | 周战海 | 0.15% | 购买 |
摩根整合驱动混合C 016920 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.4120 | 0.4120 | -0.87% | -10.34% | -24.21% | 0.00 | 周战海 | 0.00% | 购买 |
摩根智慧互联股票A 001313 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6620 | 0.6620 | -0.23% | -7.10% | -25.02% | 3.48 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根智慧互联股票C 016919 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6568 | 0.6568 | -0.23% | -7.32% | -25.38% | 0.06 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 王丽军 | - | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 王丽军 | - | 购买 |
摩根时代睿选股票C 014342 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.0749 | 1.0749 | 0.76% | 10.45% | - | 0.02 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根时代睿选股票A 014341 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.0799 | 1.0799 | 0.77% | 10.72% | - | 0.76 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 | 详情 | QDII-FOF | 05-10 | 0.1460 | 0.1460 | 0.00% | 1.25% | - | 12.88 | 张军 | - | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 | 详情 | QDII-FOF | 05-10 | 0.1460 | 0.1460 | 0.00% | 1.25% | - | 12.88 | 张军 | - | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 | 详情 | QDII-FOF | 05-10 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% | 0.17% | - | 12.88 | 张军 | 0.02% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-13 | 0.9646 | 0.9646 | 1.37% | 1.62% | - | 0.04 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-13 | 0.9634 | 0.9634 | 1.36% | 1.59% | - | 0.26 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.99% | - | 0.12 | 吴春杰 等 | 0.04% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.87% | - | 0.00 | 吴春杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根世代趋势混合发起式A 018430 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8658 | 0.8658 | 0.08% | -12.47% | - | 0.10 | 方钰涵 等 | 0.15% | 购买 |
摩根世代趋势混合发起式C 018431 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8621 | 0.8621 | 0.08% | -12.73% | - | 0.01 | 方钰涵 等 | 0.00% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.1743 | 1.1743 | 0.24% | 13.50% | - | 0.05 | 毛时超 | - | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.1643 | 1.1643 | 0.21% | 12.42% | - | 2.04 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.1622 | 1.1622 | 0.21% | 12.26% | - | 1.64 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.1766 | 1.1766 | 0.24% | 13.68% | - | 0.03 | 毛时超 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.2335 | 1.2335 | 0.06% | 13.62% | - | 0.92 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-10 | 1.4160 | 1.4160 | 0.89% | 15.76% | - | 0.29 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-13 | 1.5694 | 1.5694 | -0.41% | 9.38% | - | 8.60 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 | 详情 | QDII-混合平衡 | 05-10 | 1.6259 | 1.6259 | 0.56% | 11.68% | - | 0.47 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.2415 | 1.2415 | -0.26% | 10.44% | - | 0.06 | 张军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券A 019460 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0265 | 1.0265 | 0.11% | 2.55% | - | 1.03 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券C 019461 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0256 | 1.0256 | 0.10% | 2.47% | - | 2.03 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-10 | 1.0755 | 1.0755 | 0.33% | -10.20% | - | 0.01 | 方钰涵 等 | 0.00% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-10 | 1.0978 | 1.0978 | 0.10% | 11.62% | - | 0.07 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-10 | 0.9208 | 0.9208 | 0.87% | 8.05% | - | 0.01 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | - | - | 18.02 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 | 详情 | QDII-FOF | 05-10 | 1.0353 | 1.0353 | -0.02% | - | - | 0.43 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券D 020959 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.07% | - | - | 5.01 | 雷杨娟 | - | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0331 | 1.0331 | -0.19% | - | - | 0.03 | 韩秀一 | 0.10% | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0329 | 1.0329 | -0.19% | - | - | 0.26 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞欣利率债债券C 021236 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.00 | 张一格 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞欣利率债债券A 021235 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 61.30 | 张一格 等 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根天添宝货币B 000713 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3720 | 1.5040% | 1.51% | 1.55% | 0.45% | 3.19 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添宝货币A 000712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3115 | 1.2620% | 1.27% | 1.31% | 0.39% | 0.29 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添盈货币A 000855 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3757 | 1.3950% | 1.42% | 1.78% | 0.43% | 50.40 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添盈货币E 000857 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4415 | 1.6400% | 1.66% | 2.02% | 0.49% | 43.58 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根货币A 370010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3421 | 1.3310% | 1.42% | 1.39% | 0.38% | 0.46 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根货币B 370011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4102 | 1.5750% | 1.60% | 1.60% | 0.44% | 491.66 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
摩根天添盈货币C 017010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3738 | 1.3810% | 1.42% | 1.79% | 0.43% | 13.39 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
摩根天添宝货币C 020418 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3716 | 1.5030% | 1.51% | 1.55% | 0.45% | 0.00 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
摩根天添盈货币B 000856 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-21 | 0.9009 | 3.2990% | 3.25% | 3.46% | - | 0.00 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-13
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-13 | 0.7996 | 0.7996 | 1.43% | 0.8120 | -1.55% | 1.97 | 胡迪 等 |
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1586 | 1.1586 | 1.12% | 1.1700 | -0.98% | 13.12 | 胡迪 等 |
摩根中证沪港深科技100ETF 517960 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8510 | 0.8510 | 0.58% | 0.8620 | -1.29% | 0.70 | 胡迪 等 |
摩根MSCI中国A股ETF 515770 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0794 | 1.0794 | -0.09% | 1.0760 | 0.31% | 0.76 | 何智豪 等 |
摩根中证A50ETF 560350 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0383 | 1.0383 | -0.26% | 1.0350 | 0.32% | 19.98 | 韩秀一 |
摩根中证碳中和60ETF 560960 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7481 | 0.7481 | -0.37% | 0.7440 | 0.55% | 0.55 | 毛时超 |
摩根中证创新药产业ETF 560900 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7607 | 0.7607 | -1.05% | 0.7670 | -0.83% | 1.77 | 胡迪 等 |