中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金优势领航一年持有混合A 920019 详情 混合型-偏股 05-15 4.6223 4.6223 -0.48% 26.11% 27.35% 0.97 杨钊 1.50% 购买
中金优势领航一年持有混合C 970206 详情 混合型-偏股 05-15 4.5813 4.5813 -0.49% 25.75% 26.60% 0.03 杨钊 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 920007 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1942 1.7949 0.01% 1.81% 3.24% 1.45 安安 等 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1784 1.2084 0.02% 1.60% 2.83% 38.05 安安 等 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 详情 混合型-偏债 05-15 1.2219 1.7399 -0.07% 3.64% 2.59% 1.62 温泉 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 详情 混合型-偏债 05-15 1.2131 1.2131 -0.07% 3.42% 2.17% 0.16 温泉 等 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 详情 混合型-灵活 05-15 1.0558 2.1018 -0.04% 3.06% 0.24% 1.14 安安 等 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 详情 混合型-灵活 05-15 1.0390 1.0390 -0.04% 2.85% -0.16% 0.86 安安 等 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 详情 股票型 05-15 1.6801 5.0138 -0.69% 1.84% -7.49% 2.75 朱剑胜 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 详情 股票型 05-15 1.6487 1.6487 -0.70% 1.58% -7.96% 0.12 朱剑胜 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 详情 股票型 05-15 3.7859 4.2659 -1.06% 2.77% -10.68% 18.52 朱剑胜 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 详情 股票型 05-15 3.7095 3.7095 -1.06% 2.51% -11.13% 4.22 朱剑胜 0.00% 购买
中金进取回报混合A 920008 详情 混合型-灵活 05-15 0.6411 1.2876 -0.87% -20.13% -27.15% 0.82 冯达 1.50% 购买
中金进取回报混合C 920928 详情 混合型-灵活 05-15 0.6326 0.6326 -0.88% -20.30% -27.45% 0.78 冯达 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据