中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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2024 年度 中金公司 14只基金 ,暂无分红

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020年 920927 中金恒瑞债券C 详情 2020-12-29 2020-12-29 每份派现金0.0300元 2020-12-31
2020年 920007 中金恒瑞债券A 详情 2020-12-29 2020-12-29 每份派现金0.0300元 2020-12-31

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
920007 中金恒瑞债券A 详情 中金恒瑞债券型集合资产管理计划分红公告 分红送配 2020-12-29
920927 中金恒瑞债券C 详情 中金恒瑞债券型集合资产管理计划分红公告 分红送配 2020-12-29